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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 8.70%3,757.18万 | 21.23%5,192.35万 | 25.35%4,095.53万 | -42.92%2,622.44万 | 36.43%3,456.33万 | 156.67%4,282.91万 | 86.21%3,267.28万 | 25.21%4,594.06万 | 25.56%2,533.38万 | -65.14%1,668.63万 |
| 取引可能な金融資産 | 140.26%2,402.6万 | ---- | 110.00%2,730万 | 110.00%2,100万 | 0.00%1,000万 | ---- | 0.00%1,300万 | --1,000万 | -23.08%1,000万 | --1,000万 |
| 受取手形と売掛金 | -9.51%8,491.04万 | -14.20%8,552.77万 | -16.57%9,111.85万 | 4.40%1.02億 | -2.66%9,383.89万 | -13.13%9,967.91万 | 22.21%1.09億 | 13.93%9,735.14万 | -5.05%9,640.7万 | 23.98%1.15億 |
| -受取手形 | -25.78%6,249.44万 | -32.05%6,107.61万 | -34.54%6,655.29万 | -7.60%8,282.66万 | -5.47%8,420.46万 | -14.89%8,988.74万 | 26.98%1.02億 | 16.58%8,963.44万 | 1.74%8,908.08万 | 33.98%1.06億 |
| -売掛金 | 132.67%2,241.61万 | 149.72%2,445.17万 | 225.44%2,456.57万 | 143.70%1,880.6万 | 31.51%963.43万 | 7.23%979.17万 | -18.85%754.85万 | -9.85%771.7万 | -47.56%732.62万 | -33.47%913.11万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 34.55%324.97万 | 108.95%740.45万 | -16.54%257.17万 | 30.72%262.94万 | 34.30%241.52万 | 138.25%354.37万 | 141.44%308.13万 | 48.19%201.15万 | 73.59%179.84万 | -69.40%148.73万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 30.72%262.94万 | ---- | 138.25%354.37万 | ---- | 48.19%201.15万 | ---- | -69.40%148.73万 |
| 前払資産 | 16.35%1,447.88万 | 16.38%1,640.7万 | -56.58%1,088.68万 | -57.04%1,297.05万 | -58.79%1,244.4万 | -49.79%1,409.73万 | -17.99%2,507.57万 | 19.89%3,019.46万 | 96.19%3,019.46万 | 120.08%2,807.47万 |
| 棚卸資産 | -3.45%2.61億 | -9.12%2.51億 | -16.56%2.5億 | -11.00%2.61億 | 2.27%2.71億 | 11.59%2.77億 | 29.90%3億 | 35.72%2.94億 | 12.96%2.65億 | 2.04%2.48億 |
| 債券融資 | -56.75%493.69万 | 118.26%528.8万 | 20.07%205.18万 | 1,514.20%981.43万 | 1,041.46%1,141.46万 | -21.71%242.28万 | -84.71%170.89万 | -96.92%60.8万 | -93.62%100万 | -76.11%309.45万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | --68.19万 | --68.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -6.77%7.95万 | -93.55%8.08万 | --0 | ---- | -96.44%8.53万 | -71.19%125.31万 | 9,430.21%282.85万 | 10,005.04%299.91万 | 1,425.84%239.78万 | 23.91%434.95万 |
| 流動資產合計 | -0.96%4.31億 | -4.94%4.19億 | -12.79%4.25億 | -9.76%4.36億 | 0.84%4.35億 | 3.31%4.4億 | 23.78%4.88億 | 25.45%4.83億 | 7.61%4.32億 | 2.13%4.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | -26.39%118.32万 | -20.54%129.6万 | -22.21%161.04万 | -26.48%161.03万 | -28.19%160.76万 | -29.37%163.1万 | -14.24%207万 | -9.26%219.03万 | -7.26%223.86万 | -7.94%230.9万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 28.36%1.02億 | ---- | -1.47%8,128万 | ---- | -4.42%7,968.05万 | ---- | 1.37%8,249.44万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -3.15%1,472.14万 | ---- | 70.32%2,682.54万 | ---- | -5.03%1,519.95万 | ---- | -6.53%1,574.98万 |
| 無形資産 | -16.82%78.38万 | -16.15%82.35万 | -15.60%86.31万 | -10.66%90.27万 | -4.14%94.24万 | -3.43%98.2万 | 33.99%102.27万 | 29.02%101.04万 | 22.42%98.31万 | 23.56%101.69万 |
| 繰延税金資産 | --479.89万 | --504.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 使用権資産 | --3,199.26万 | --3,362.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --952.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -10.06%1.1億 | -4.83%1.14億 | 16.49%1.18億 | 21.85%1.2億 | 23.56%1.23億 | 18.39%1.2億 | -1.34%1.01億 | -4.38%9,808.07万 | -3.80%9,935.75万 | 0.01%1.02億 |
| 資産合計 | -2.96%5.42億 | -4.92%5.33億 | -7.76%5.43億 | -4.42%5.55億 | 5.09%5.58億 | 6.21%5.61億 | 18.59%5.89億 | 19.18%5.81億 | 5.28%5.31億 | 1.71%5.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -25.00%1.05億 | -25.00%1.05億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 16.67%1.4億 | 33.33%1.4億 | 16.67%1.4億 | 16.67%1.4億 | 0.00%1.2億 | -30.00%1.05億 |
| 支払手形と買掛金 | 8.20%5,125.74万 | -7.96%4,385万 | -46.84%3,302.32万 | -55.68%3,581.12万 | -5.11%4,737.48万 | 2.54%4,764.49万 | 74.74%6,211.64万 | 101.20%8,080.92万 | 16.63%4,992.74万 | 4.27%4,646.55万 |
| -支払手形 | -23.08%1,000万 | --0 | --0 | ---- | -25.66%1,300万 | 292.13%2,200万 | 517.89%2,510.47万 | 221.48%2,704.43万 | 24.81%1,748.7万 | -65.08%561.04万 |
| -買掛金勘定 | 20.02%4,125.74万 | 70.99%4,385万 | -10.78%3,302.32万 | -33.39%3,581.12万 | 5.96%3,437.48万 | -37.23%2,564.49万 | 17.55%3,701.17万 | 69.34%5,376.49万 | 12.65%3,244.05万 | 43.37%4,085.51万 |
| 契約負債 | 33.11%1.01億 | 42.86%1.12億 | 7.23%7,956.39万 | 17.33%7,830.15万 | 0.00%7,601.13万 | 0.45%7,853.02万 | -0.90%7,419.92万 | -12.02%6,673.77万 | 1.21%7,600.84万 | 8.85%7,817.8万 |
| 前払い | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 5.45%1,975.69万 | 9.62%2,128.29万 | 4.25%1,923.35万 | 1.84%1,898.02万 | 5.33%1,873.54万 | 3.91%1,941.53万 | 6.94%1,844.87万 | 9.98%1,863.81万 | 6.61%1,778.67万 | 7.89%1,868.44万 |
| 支払うべき税金 | 44.55%383.89万 | 293.61%500.75万 | 298.71%436.07万 | 387.59%634.19万 | 360.66%265.58万 | -10.59%127.22万 | -36.60%109.37万 | -40.63%130.07万 | -394.30%-101.89万 | -5.69%142.29万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -3.19%4,413.06万 | -8.20%4,508.48万 | -0.29%4,645.07万 | 0.99%4,649.43万 | 0.98%4,558.46万 | 5.53%4,911.26万 | 2.52%4,658.52万 | -0.65%4,604.08万 | -0.84%4,514.28万 | -34.14%4,653.79万 |
| -支払利息 | --1,752.22万 | -0.29%1,749.68万 | ---- | 0.00%1,756.58万 | ---- | 0.10%1,754.72万 | --1,756.58万 | -0.83%1,756.58万 | -0.12%1,759.92万 | -1.83%1,752.98万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 1.59%2,892.85万 | ---- | 8.82%3,156.54万 | ---- | -0.54%2,847.5万 | ---- | -45.06%2,900.81万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --754.51万 | --754.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | -15.95%7,301.12万 | -28.18%6,361.54万 | -31.59%7,489.07万 | -8.37%8,508.8万 | -5.71%8,686.73万 | -15.35%8,857.28万 | 42.49%1.09億 | 47.40%9,286.55万 | 11.68%9,212.88万 | 31.19%1.05億 |
| 流動負債合計 | -2.76%4.06億 | -4.94%4.04億 | -12.04%3.98億 | -7.92%4.11億 | 4.31%4.17億 | 5.89%4.25億 | 21.59%4.52億 | 22.47%4.46億 | 4.44%4億 | -7.97%4.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別債務 | ---- | ---- | ---- | -5.03%4,039.64万 | ---- | -6.01%4,093.2万 | ---- | -5.46%4,253.74万 | ---- | 264.62%4,355.01万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --479.89万 | --504.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -6.07%1,778.83万 | -6.07%1,778.83万 | -5.72%1,893.8万 | -5.72%1,893.8万 | -5.72%1,893.8万 | -5.72%1,893.8万 | -6.51%2,008.76万 | -6.51%2,008.76万 | -6.51%2,008.76万 | -6.51%2,008.76万 |
| リース負債 | --3,486.52万 | --3,400.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 16.62%6,939.63万 | 14.89%6,878.53万 | -3.97%5,923.93万 | -5.25%5,933.43万 | -6.00%5,950.84万 | -5.92%5,986.99万 | -7.21%6,168.7万 | -5.80%6,262.51万 | -4.78%6,330.49万 | 90.35%6,363.77万 |
| 負債合計 | -0.34%4.75億 | -2.49%4.72億 | -11.07%4.57億 | -7.60%4.7億 | 2.90%4.77億 | 4.27%4.84億 | 17.22%5.14億 | 18.11%5.09億 | 3.08%4.63億 | -0.96%4.65億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%3.07億 | 0.00%3.07億 | 0.00%3.07億 | 0.00%3.07億 | 0.00%3.07億 | 0.00%3.07億 | 0.00%3.07億 | 0.00%3.07億 | 0.00%3.07億 | 0.00%3.07億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%7.34億 | 0.00%7.34億 | 0.00%7.34億 | 0.00%7.34億 | 0.00%7.34億 | 0.00%7.34億 | 0.00%7.34億 | 0.00%7.34億 | 0.00%7.34億 | 0.00%7.34億 |
| 剰余積立金 | 0.00%5,677.65万 | 0.00%5,677.65万 | 0.00%5,677.65万 | 0.00%5,677.65万 | 0.00%5,677.65万 | 0.00%5,677.65万 | 0.00%5,677.65万 | 0.00%5,677.65万 | 0.00%5,677.65万 | 0.00%5,677.65万 |
| 未分配利益 | -1.51%-10.49億 | -1.56%-10.54億 | 0.97%-10.28億 | 1.15%-10.3億 | 1.18%-10.33億 | 1.11%-10.38億 | 1.55%-10.38億 | 1.46%-10.42億 | 1.26%-10.46億 | 1.33%-10.5億 |
| 特別備蓄 | 4.93%1,710.88万 | 5.56%1,686.68万 | 6.55%1,661.99万 | 6.50%1,628.81万 | 8.79%1,630.51万 | 9.22%1,597.78万 | 8.60%1,559.77万 | 8.77%1,529.36万 | 8.42%1,498.72万 | 8.34%1,462.87万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -18.08%6,703.55万 | -20.01%6,139.29万 | 14.63%8,712.54万 | 17.90%8,535.25万 | 20.00%8,182.61万 | 20.41%7,674.64万 | 30.02%7,600.29万 | 29.81%7,239.66万 | 26.92%6,819.11万 | 31.64%6,373.55万 |
| 少数株主持分 | -19.79%-58.97万 | -35.32%-57.36万 | 3.70%-55.54万 | 1.47%-53.1万 | -11.19%-49.23万 | -16.12%-42.39万 | -717.66%-57.67万 | -181.86%-53.89万 | -135.42%-44.27万 | -123.43%-36.51万 |
| 資本合計 | -18.30%6,644.58万 | -20.31%6,081.93万 | 14.77%8,657万 | 18.04%8,482.15万 | 20.05%8,133.38万 | 20.44%7,632.25万 | 28.83%7,542.62万 | 27.34%7,185.76万 | 23.23%6,774.84万 | 26.80%6,337.04万 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -2.96%5.42億 | -4.92%5.33億 | -7.76%5.43億 | -4.42%5.55億 | 5.09%5.58億 | 6.21%5.61億 | 18.59%5.89億 | 19.18%5.81億 | 5.28%5.31億 | 1.71%5.28億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
