| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -76.08%2,389.62万 | -81.52%1,875.19万 | -70.75%3,153.53万 | -10.22%9,151.07万 | 76.69%9,989.89万 | 110.68%1.01億 | 124.29%1.08億 | 51.33%1.02億 | -19.97%5,653.89万 | -34.22%4,817.08万 |
| 受取手形と売掛金 | -2.98%4,834.47万 | 21.24%6,861.34万 | 144.47%8,393.66万 | 13.33%3,746.13万 | 25.70%4,983.11万 | 21.72%5,659.34万 | -12.09%3,433.37万 | -35.70%3,305.42万 | -6.81%3,964.18万 | -16.94%4,649.61万 |
| -受取手形 | 30.94%83.99万 | -81.70%62.84万 | 1,452.93%6,584.89万 | -87.24%40.24万 | -61.89%64.14万 | 26.63%343.3万 | 31.63%424.03万 | 46.31%315.31万 | -22.95%168.32万 | -2.37%271.1万 |
| -売掛金 | -3.43%4,750.48万 | 27.89%6,798.5万 | -39.89%1,808.77万 | 23.94%3,705.89万 | 29.59%4,918.97万 | 21.41%5,316.03万 | -16.02%3,009.34万 | -39.29%2,990.1万 | -5.94%3,795.86万 | -17.70%4,378.51万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 59.35%321.6万 | 67.15%477.29万 | 73.66%416.68万 | 355.30%1,096.57万 | -95.90%201.82万 | -94.18%285.56万 | -95.11%239.94万 | -95.13%240.85万 | -1.02%4,916.97万 | 0.19%4,903.58万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | 67.15%477.29万 | ---- | ---- | ---- | -94.18%285.56万 | ---- | -95.09%240.85万 | ---- | 1.23%4,903.58万 |
| 契約資産 | --161.27万 | --221.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払資産 | 805.14%239.74万 | 120.22%113.19万 | 11,913.40%4,060.76万 | -69.81%23.45万 | -15.37%26.49万 | 174.02%51.4万 | 15.32%33.8万 | 65.79%77.69万 | -78.37%31.3万 | -85.99%18.76万 |
| 棚卸資産 | 45.18%3,199.6万 | 5.12%2,451.08万 | -13.01%1,931.76万 | 12.04%1,939.12万 | 4.41%2,203.91万 | -14.81%2,331.68万 | -40.24%2,220.57万 | -56.88%1,730.76万 | -46.37%2,110.79万 | -29.19%2,736.89万 |
| 債券融資 | ---- | -65.91%70.51万 | -98.73%7.61万 | -98.68%18.52万 | -84.88%193.29万 | -78.76%206.85万 | -49.34%600.3万 | 211.65%1,406.85万 | 80.51%1,278.27万 | 159.79%974.03万 |
| その他流動資產 | 57.13%264.37万 | 810.96%696.12万 | 665.24%534.37万 | 2,092.89%378.47万 | 4,485.55%168.25万 | -61.69%76.42万 | -82.66%69.83万 | -95.79%17.26万 | -90.89%3.67万 | 129.59%199.49万 |
| 流動資產合計 | -35.78%1.14億 | -31.95%1.28億 | 6.44%1.85億 | -3.64%1.64億 | -1.07%1.78億 | 2.52%1.88億 | -8.31%1.74億 | -21.93%1.7億 | -14.95%1.8億 | -17.85%1.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -3.57%3,882.82万 | -3.57%3,882.82万 | 43.09%3,882.82万 | 43.09%3,882.82万 | 48.38%4,026.37万 | 48.38%4,026.37万 | 0.00%2,713.5万 | 0.00%2,713.5万 | 0.00%2,713.5万 | 0.00%2,713.5万 |
| 投資不動産 | --877.4万 | --897.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 18.33%1.04億 | ---- | ---- | ---- | -4.62%8,815.12万 | ---- | -4.52%9,049.55万 | ---- | -2.81%9,242.54万 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---81.11万 | ---- | ---81.11万 | ---- | ---- |
| 無形資産 | --469.73万 | --488.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん | --3,274.85万 | --3,274.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -14.79%513.83万 | 525.82%538.01万 | 524.14%571.04万 | 532.70%623.35万 | 469.24%603.01万 | -24.44%85.97万 | -24.78%91.49万 | -2.88%98.52万 | -4.79%105.93万 | 312.50%113.78万 |
| 繰延税金資産 | -0.26%228.98万 | 28.40%255.39万 | 38.05%290.83万 | -0.61%229.58万 | 7.15%229.58万 | -11.10%198.9万 | 18.66%210.67万 | 31.95%230.99万 | -53.11%214.25万 | -50.76%223.72万 |
| 使用権資産 | 25.38%1,150.38万 | 68.13%1,528.39万 | --1,661.08万 | --1,793.77万 | -26.60%917.5万 | -36.00%909.06万 | ---- | ---- | -35.29%1,249.91万 | -32.43%1,420.35万 |
| 他の非流動資産 | -60.97%1.85万 | ---- | --0 | -59.21%9.48万 | -91.23%4.74万 | 7,989.72%307.41万 | 1,085.00%23.7万 | 9.59%23.24万 | -54.74%54.04万 | -96.82%3.8万 |
| 非流動資産合計 | 42.83%2.08億 | 49.33%2.13億 | 27.05%1.51億 | 26.88%1.53億 | 8.03%1.45億 | 3.97%1.43億 | -14.75%1.19億 | -15.55%1.2億 | -8.78%1.35億 | -8.10%1.37億 |
| 資産合計 | -0.41%3.22億 | 3.15%3.41億 | 14.82%3.36億 | 9.02%3.16億 | 2.83%3.23億 | 3.14%3.3億 | -11.04%2.93億 | -19.41%2.9億 | -12.41%3.14億 | -13.94%3.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -37.89%2,273.47万 | -28.69%2,753.21万 | -20.45%1,764.37万 | 29.48%2,389.1万 | 94.47%3,660.6万 | 21.89%3,860.86万 | -33.33%2,217.92万 | -65.28%1,845.13万 | -58.82%1,882.39万 | -39.54%3,167.37万 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -80.07%383.36万 | -46.93%902.02万 |
| -買掛金勘定 | -37.89%2,273.47万 | -28.69%2,753.21万 | -20.45%1,764.37万 | 29.48%2,389.1万 | 144.20%3,660.6万 | 70.43%3,860.86万 | 17.38%2,217.92万 | -46.00%1,845.13万 | -43.38%1,499.03万 | -35.99%2,265.35万 |
| 契約負債 | 2,665.22%289.46万 | 369.57%212.03万 | 4,948.35%3,652.81万 | 472.89%62.49万 | -77.49%10.47万 | -57.05%45.15万 | -27.90%72.36万 | -89.87%10.91万 | -66.45%46.51万 | 45.15%105.12万 |
| 前払い | ---- | ---- | -22.90%35.02万 | 0.64%35万 | 15.96%35.18万 | 39.12%37.43万 | 74.18%45.42万 | 33.02%34.77万 | 15.12%30.33万 | 9.29%26.9万 |
| 未払給料 | -13.39%231.35万 | -13.83%287.81万 | -7.28%296.74万 | 10.32%295.16万 | -16.96%267.11万 | -6.13%333.99万 | 2.56%320.02万 | -51.34%267.55万 | 2.61%321.68万 | 16.67%355.8万 |
| 支払うべき税金 | 109.89%188.29万 | 472.45%359.44万 | 88.97%56.29万 | 63.27%181.17万 | -57.47%89.71万 | -77.27%62.79万 | -88.23%29.79万 | -64.18%110.97万 | 133.58%210.95万 | 335.67%276.23万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -65.74%221.04万 | 27.97%1,343万 | -82.52%199.07万 | 7.75%466.61万 | 124.87%645.14万 | 263.21%1,049.45万 | 254.76%1,138.58万 | 12.43%433.04万 | 16.73%286.89万 | -44.32%288.94万 |
| -支払利息 | --1,835.62 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.15万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 27.97%1,343万 | ---- | ---- | ---- | 263.21%1,049.45万 | ---- | 12.43%433.04万 | ---- | -44.32%288.94万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 145.89%409.03万 | 217.17%515.5万 | --508.69万 | --500.66万 | -78.50%166.35万 | -76.91%162.53万 | ---- | ---- | 14.00%773.64万 | 6.32%704万 |
| 他の流動負債 | 217.95%51.55万 | 40.75%42.36万 | 1,353.84%492.03万 | 3.85%25.81万 | -50.66%16.21万 | -36.28%30.1万 | -22.55%33.84万 | -50.13%24.85万 | -36.47%32.87万 | 6.83%47.23万 |
| 流動負債合計 | -4.63%4,664.2万 | -1.24%5,513.33万 | 81.57%7,005.02万 | 45.06%3,955.98万 | 36.41%4,890.76万 | 12.28%5,582.3万 | -24.03%3,857.93万 | -63.29%2,727.22万 | -41.38%3,585.26万 | -28.25%4,971.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 0.00%1,473.11万 | 0.00%1,473.11万 | 0.00%1,473.32万 | 0.00%1,473.32万 | 0.15%1,473.11万 | --1,473.11万 | --1,473.32万 | --1,473.32万 | --1,470.97万 | ---- |
| 長期債務 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別債務 | ---- | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | --12.18万 | --12.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --290.32万 | --297.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -82.61%10万 | -73.33%20万 | -67.57%30万 | -63.64%40万 | -54.90%57.5万 | -48.28%75万 | -43.08%92.5万 | -38.89%110万 | -42.44%127.5万 | -40.82%145万 |
| リース負債 | 4.91%797.6万 | 45.18%1,114.76万 | --1,210.39万 | --1,348.95万 | 35.73%760.24万 | -4.32%767.84万 | ---- | --0 | -58.00%560.12万 | -46.73%802.54万 |
| 非流動負債合計 | 17.69%2,696.03万 | 30.83%3,029.92万 | 74.09%2,725.89万 | 81.55%2,874.46万 | 6.13%2,290.85万 | 144.42%2,315.95万 | 36.84%1,565.82万 | 18.26%1,583.32万 | 38.79%2,158.58万 | -45.90%947.54万 |
| 負債合計 | 2.49%7,360.24万 | 8.17%8,543.25万 | 79.41%9,730.91万 | 58.46%6,830.44万 | 25.03%7,181.61万 | 33.44%7,898.26万 | -12.84%5,423.75万 | -50.84%4,310.55万 | -25.13%5,743.84万 | -31.81%5,919.14万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.8億 | 0.00%2.8億 | 0.00%2.8億 | 0.00%2.8億 | 0.00%2.8億 | 0.00%2.8億 | 0.00%2.8億 | 0.00%2.8億 | 0.00%2.8億 | 0.00%2.8億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%17.05億 | 0.00%17.05億 | 0.00%17.05億 | 0.00%17.05億 | 0.00%17.05億 | 0.00%17.05億 | 0.00%17.05億 | 0.00%17.05億 | 0.00%17.05億 | 0.00%17.05億 |
| 剰余積立金 | 0.00%1,591.49万 | 0.00%1,591.49万 | 0.00%1,591.49万 | 0.00%1,591.49万 | 0.00%1,591.49万 | 0.00%1,591.49万 | 0.00%1,591.49万 | 0.00%1,591.49万 | 0.00%1,591.49万 | 0.00%1,591.49万 |
| 未分配利益 | -1.08%-17.69億 | -0.67%-17.62億 | 0.02%-17.63億 | 0.05%-17.54億 | -0.32%-17.5億 | -0.56%-17.5億 | -1.64%-17.63億 | -1.46%-17.54億 | -1.47%-17.45億 | -1.41%-17.4億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -7.49%2.32億 | -4.65%2.4億 | 0.13%2.39億 | 0.39%2.48億 | -2.14%2.51億 | -3.73%2.51億 | -10.63%2.39億 | -9.28%2.47億 | -8.95%2.57億 | -8.50%2.61億 |
| 少数株主持分 | --1,572.13万 | --1,564.39万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -1.23%2.48億 | 1.58%2.55億 | 0.13%2.39億 | 0.39%2.48億 | -2.14%2.51億 | -3.73%2.51億 | -10.63%2.39億 | -9.28%2.47億 | -8.95%2.57億 | -8.50%2.61億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -0.41%3.22億 | 3.15%3.41億 | 14.82%3.36億 | 9.02%3.16億 | 2.83%3.23億 | 3.14%3.3億 | -11.04%2.93億 | -19.41%2.9億 | -12.41%3.14億 | -13.94%3.2億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | Lianda公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | Lianda公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
