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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -8.23%2,951万 | 128.62%7,849.8万 | 274.57%3,215.7万 | -27.37%3,433.6万 | -20.69%858.5万 | -38.51%4,727.2万 | -56.71%1,082.4万 | 83.44%7,687.9万 | 115.14%2,500.3万 | -32.73%4,191万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -46.05%-926.7万 | -339.31%-1,517.8万 | -1,657.62%-634.5万 | -669.49%-345.5万 | -51.05%-36.1万 | 78.78%-44.9万 | 86.76%-23.9万 | 49.71%-211.6万 | 4.55%-180.5万 | -31.05%-420.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 3,265.15%208.9万 | ---- | 94.48%-6.6万 | ---- | 49.47%-119.5万 | ---- | -236.08%-236.5万 | --238.4万 | --173.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 3,265.15%208.9万 | ---- | 94.48%-6.6万 | ---- | 49.47%-119.5万 | ---- | -236.08%-236.5万 | ---- | --173.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --238.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | -93.44%3.6万 | 2,293.33%35.9万 | 144.00%54.9万 | -77.27%1.5万 | 1,600.00%22.5万 | 142.04%6.6万 | -1,600.00%-1.5万 | -113.02%-15.7万 | -99.64%1,000 | 55.41%120.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -93.44%3.6万 | 2,293.33%35.9万 | 144.00%54.9万 | -77.27%1.5万 | 1,600.00%22.5万 | 142.04%6.6万 | -1,600.00%-1.5万 | -113.02%-15.7万 | -99.64%1,000 | 55.41%120.6万 |
| 減価償却費: | -8.54%1,327万 | -15.79%2,659.3万 | -12.60%1,450.9万 | -5.65%3,157.9万 | -0.94%1,660万 | 0.87%3,347.1万 | 1.47%1,675.8万 | -3.67%3,318.1万 | -5.23%1,651.6万 | 9.69%3,444.6万 |
| 為替差損（差益） | 78.71%-122.5万 | 56.80%-542.3万 | 10.20%-575.5万 | -437.51%-1,255.2万 | -529.27%-640.9万 | -54.82%371.9万 | 169.44%149.3万 | 498.64%823.2万 | -336.99%-215万 | 35.14%-206.5万 |
| 動作調整専用項目 | -95.22%65.9万 | 5,556.59%2,358.8万 | 14,573.40%1,379.3万 | -30.50%41.7万 | -71.52%9.4万 | -91.75%60万 | -97.20%33万 | --727.1万 | --1,179.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -32.56%3,298.3万 | 119.85%1.11億 | 161.07%4,890.8万 | -39.78%5,027.4万 | -35.73%1,873.4万 | -30.96%8,348.4万 | -43.66%2,915.1万 | 65.59%1.21億 | 92.02%5,174.1万 | -17.43%7,302.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -89.50%612.2万 | 141.49%5,184.1万 | 33.18%5,830万 | 151.47%2,146.7万 | 228.71%4,377.6万 | 16.43%-4,171.1万 | -945.62%-3,401.1万 | -211.50%-4,990.9万 | -90.19%402.2万 | 239.69%4,476.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 122.05%1,089.8万 | -147.69%-6,965.4万 | -150.32%-4,942.9万 | 12,468.33%1.46億 | 127.59%9,823.8万 | 102.47%116.2万 | 695.22%4,316.5万 | -514.00%-4,710.9万 | -115.69%-725.2万 | 115.10%1,137.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 73.87%-65.9万 | 111.59%884.6万 | 97.60%-252.2万 | -420.47%-7,631.6万 | -169.88%-1.05億 | -121.42%-1,466.3万 | -98.79%-3,890.1万 | 6,919.62%6,846.9万 | 61.65%-1,956.9万 | -102.93%-100.4万 |
| 営業現金収入 | -10.70%4,934.4万 | -28.21%1.02億 | -0.90%5,525.7万 | 400.39%1.41億 | 9,455.87%5,576.1万 | -69.39%2,827.2万 | -102.06%-59.6万 | -27.92%9,237.6万 | -54.15%2,894.2万 | 738.43%1.28億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -85.83%-577.2万 | ---- | 52.16%-310.6万 | ---6,000 | -47.27%-649.3万 | ---- | -381.73%-440.9万 | ---- | 137.11%156.5万 |
| 中国の所得税の支払い | 48.84%-189万 | -177.35%-404.1万 | -284.79%-369.4万 | 45.86%-145.7万 | 67.90%-96万 | 66.60%-269.1万 | 41.59%-299.1万 | -304.26%-805.7万 | -36.71%-512.1万 | 64.29%-199.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -7.97%4,745.4万 | -32.99%9,174.6万 | -5.90%5,156.3万 | 617.24%1.37億 | 1,627.60%5,479.5万 | -76.11%1,908.8万 | -115.06%-358.7万 | -37.44%7,991万 | -59.88%2,382.1万 | 2,227.53%1.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 46.05%926.7万 | 339.31%1,517.8万 | 1,657.62%634.5万 | 669.49%345.5万 | 51.05%36.1万 | -78.78%44.9万 | -86.76%23.9万 | -49.71%211.6万 | -4.55%180.5万 | 31.05%420.8万 |
| 固定資産の売却 | -26.32%7万 | 1,697.85%167.2万 | 75.93%9.5万 | -59.57%9.3万 | 80.00%5.4万 | -70.05%23万 | -84.62%3万 | 104.80%76.8万 | 36.36%19.5万 | -15.54%37.5万 |
| 固定資産を購入する | -24.14%-1,318万 | -101.50%-4,050.5万 | -187.26%-1,061.7万 | 37.55%-2,010.2万 | 79.02%-369.6万 | -107.56%-3,218.7万 | -257.90%-1,761.6万 | 44.18%-1,550.7万 | 60.51%-492.2万 | 52.99%-2,778万 |
| 投資キャッシュフロー | 8.00%-384.3万 | -42.90%-2,365.5万 | -27.31%-417.7万 | 47.46%-1,655.4万 | 81.09%-328.1万 | -149.61%-3,150.8万 | -493.67%-1,734.7万 | 45.58%-1,262.3万 | 71.98%-292.2万 | 58.15%-2,319.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -7.97%4,361.1万 | -43.42%6,809.1万 | -8.01%4,738.6万 | 1,069.02%1.2億 | 346.08%5,151.4万 | -118.46%-1,242万 | -200.17%-2,093.4万 | -35.63%6,728.7万 | -57.31%2,089.9万 | 309.30%1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -98.14%8.6万 | -98.05%8.6万 | --462.3万 | --441.6万 | ---- | ---- | -93.50%45.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -123.23%-4,470.4万 | -16.82%-3,510.5万 | -9.05%-2,002.6万 | 24.95%-3,005万 | 38.64%-1,836.4万 | -34.98%-4,004.2万 | -53.11%-2,992.9万 | 24.92%-2,966.6万 | 33.07%-1,954.8万 | -34.39%-3,951.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -123.23%-4,470.4万 | -17.16%-3,510.5万 | -9.56%-2,002.6万 | 15.40%-2,996.4万 | 28.36%-1,827.8万 | -19.39%-3,541.9万 | -30.51%-2,551.3万 | 24.04%-2,966.6万 | 32.46%-1,954.8万 | -74.54%-3,905.7万 |
| 為替影響 | -108.80%-10.8万 | 106.17%5万 | 8,864.29%122.7万 | -208.57%-81.1万 | -121.54%-1.4万 | 180.76%74.7万 | 230.00%6.5万 | -218.97%-92.5万 | -117.39%-5万 | 79.96%-29万 |
| ネットキャッシュ | -103.99%-109.3万 | -63.51%3,298.6万 | -17.68%2,736万 | 288.94%9,038.8万 | 171.56%3,323.6万 | -227.16%-4,783.9万 | -3,537.97%-4,644.7万 | -42.55%3,762.1万 | -93.25%135.1万 | 190.54%6,548.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.88%3.67億 | 36.59%3.34億 | 36.59%3.34億 | -16.13%2.45億 | -16.13%2.45億 | 14.38%2.92億 | 14.38%2.92億 | 34.31%2.55億 | 34.31%2.55億 | -27.97%1.9億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.89%3.66億 | 9.88%3.67億 | 30.55%3.63億 | 36.59%3.34億 | 13.24%2.78億 | -16.13%2.45億 | -4.28%2.46億 | 14.38%2.92億 | 22.15%2.56億 | 34.31%2.55億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
