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002292 Alpha Group

銘柄追加
  • 8.90
  • -0.89-9.09%
取引時間外 12/23 15:00 CST
131.60億時価総額158.93直近PER

Alpha Groupの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
5.02%21.2億
8.81%14.04億
32.21%7.31億
2.22%28.02億
-1.08%20.19億
-2.18%12.91億
-21.04%5.53億
-4.71%27.41億
-3.50%20.41億
-6.92%13.19億
税金還付
25.72%5,212.42万
22.04%2,946.71万
1.45%1,129.42万
-33.49%5,997.37万
-41.10%4,145.98万
-49.50%2,414.58万
7.18%1,113.22万
49.34%9,017.87万
58.84%7,038.65万
70.51%4,780.94万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
4.78%4,114.18万
2.56%2,880.97万
37.89%1,465.74万
-41.22%4,310.26万
-14.12%3,926.41万
-0.68%2,808.99万
19.41%1,062.95万
11.36%7,332.29万
-25.97%4,572.13万
-39.31%2,828.29万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
5.42%22.13億
8.92%14.63億
31.72%7.57億
0.01%29.05億
-2.66%20.99億
-3.77%13.43億
-20.13%5.75億
-3.27%29.05億
-2.88%21.57億
-6.48%13.96億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
-9.66%10.51億
-12.09%6.91億
-27.43%3.47億
-6.36%14.98億
-16.50%11.64億
-16.19%7.87億
-6.01%4.78億
-12.17%16億
8.52%13.94億
9.46%9.38億
従業員に支払われる現金
12.35%5.18億
12.27%3.55億
12.99%2.01億
-8.82%6.15億
-6.76%4.61億
-10.23%3.16億
-5.30%1.78億
-4.99%6.74億
-1.95%4.94億
0.42%3.52億
支払った税金
0.13%7,149.72万
12.53%5,337.33万
15.16%2,042.13万
29.72%9,566.69万
42.24%7,140.56万
60.68%4,743.2万
75.43%1,773.23万
5.82%7,374.65万
18.55%5,020.11万
-1.14%2,952.02万
営業活動に係るその他の現金の支払い
4.24%3.97億
3.97%2.71億
-9.82%1.03億
22.14%4.99億
2.56%3.81億
-1.85%2.6億
-8.53%1.14億
-7.66%4.09億
-0.25%3.71億
7.37%2.65億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-1.89%20.37億
-2.83%13.71億
-14.79%6.71億
-1.77%27.09億
-10.08%20.77億
-11.03%14.11億
-5.23%7.87億
-9.42%27.57億
4.84%23.09億
6.76%15.86億
営業キャッシュフロー
677.91%1.76億
235.39%9,186.83万
140.55%8,618.68万
33.32%1.97億
114.79%2,257.97万
64.33%-6,785.45万
-91.24%-2.13億
458.78%1.48億
-954.52%-1.53億
-2,842.71%-1.9億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
19.59%1.36億
-98.78%138.8万
-98.77%138.8万
51.24%1.13億
--1.13億
--1.13億
--1.13億
500.10%7,500万
----
----
投資収益から受け取った現金
-92.34%47.97万
-96.87%11.79万
-86.15%11.79万
227.79%926.39万
182.48%626.39万
78,571.69%377.15万
17,656.38%85.12万
77.69%282.61万
47.80%221.75万
-98.23%4,794
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-15.92%208.29万
-75.01%60.33万
331.65%35.39万
-47.68%260.19万
-35.29%247.73万
53.92%241.42万
-94.25%8.2万
41.66%497.31万
8.78%382.85万
-54.98%156.85万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
----
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--0
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----
--0
7.41%3億
12,399.91%3億
12,399.91%3億
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
--23.34万
----
--0
----
----
----
--2.04万
----
----
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
13.32%1.38億
-98.24%210.92万
-98.37%185.99万
-67.27%1.25億
-60.08%1.22億
-60.34%1.2億
-62.16%1.14億
28.94%3.83億
1,868.57%3.06億
2,193.83%3.02億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-28.90%2,123.08万
-55.27%1,018.27万
-69.36%398.78万
-50.12%4,415.78万
-59.42%2,986.08万
-42.74%2,276.26万
-14.52%1,301.6万
-2.40%8,852.91万
59.44%7,358.44万
34.99%3,974.97万
現金投資
394.49%2.06億
-89.68%245万
-84.92%245万
-68.45%6,465.66万
-44.88%4,175万
2,036.60%2,375万
--1,625万
324.47%2.05億
212.37%7,575万
-95.42%111.16万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
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--26.75万
--26.75万
住宅ローンの純増加
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--0
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投資活動に関連して支払ったその他の現金
--1,401.89万
--1,401.89万
14,656.69%1,401.89万
6.80%281.63万
----
----
-91.45%9.5万
--263.7万
122.15%340.07万
--29.23万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
237.52%2.42億
-42.70%2,665.15万
-30.33%2,045.66万
-62.30%1.12億
-53.20%7,161.08万
12.29%4,651.26万
76.81%2,936.1万
113.05%2.96億
112.70%1.53億
-22.86%4,142.12万
投資キャッシュフロー
-304.25%-1.03億
-133.57%-2,454.23万
-121.96%-1,859.68万
-84.24%1,366.14万
-66.97%5,055.68万
-71.90%7,309.94万
-70.26%8,469.53万
-45.10%8,669.38万
371.41%1.53億
741.57%2.6億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
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-99.83%96.98万
----
----
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
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1,112.30%96.98万
----
----
借り入れで現金を手に入れる
-28.41%4.79億
-52.53%2.73億
-60.51%1.45億
0.63%11.25億
-28.19%6.69億
-11.23%5.75億
9.31%3.67億
-29.15%11.18億
-15.66%9.31億
-4.16%6.48億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
-44.50%673.77万
-48.21%673.63万
----
-72.87%1,213.57万
453.58%1,214.06万
493.10%1,300.74万
622.52%1,300.74万
-63.79%4,473.63万
-98.23%219.31万
-95.61%219.31万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-28.70%4.85億
-52.43%2.8億
-61.86%1.45億
-2.27%11.37億
-27.06%6.81億
-9.53%5.88億
12.58%3.8億
-48.43%11.64億
-23.99%9.33億
-10.46%6.5億
借金返済のために現金が支払われる
-28.85%6.64億
-35.05%4.54億
-39.47%2.34億
-2.12%13.78億
-18.45%9.33億
-8.05%6.98億
15.95%3.86億
-19.32%14.08億
-17.96%11.44億
-12.36%7.59億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-52.13%1,174.37万
-56.64%777.53万
-43.41%508.31万
-33.92%3,062.99万
-27.35%2,453.45万
-24.37%1,793.37万
-34.89%898.3万
-26.33%4,635.51万
-33.44%3,377.27万
-26.59%2,371.18万
その他財務活動に係る現金の支払
-22.09%4,517.93万
-17.20%3,176.62万
-35.56%1,470.77万
-48.72%8,084.62万
-59.28%5,799.09万
-69.08%3,836.52万
-68.98%2,282.49万
-24.69%1.58億
83.84%1.42億
211.29%1.24億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-29.03%7.2億
-34.65%4.93億
-39.35%2.53億
-7.59%14.89億
-23.09%10.15億
-16.83%7.54億
-0.60%4.18億
-20.10%16.12億
-13.30%13.2億
-3.35%9.07億
財務キャッシュ フロー
29.69%-2.35億
-28.18%-2.13億
-189.33%-1.08億
21.42%-3.52億
13.50%-3.34億
35.28%-1.66億
54.59%-3,742.82万
-286.91%-4.48億
-31.32%-3.86億
-20.90%-2.57億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-51.44%347.89万
-49.99%330.36万
144.44%114.92万
-40.38%919.22万
-54.24%716.39万
38.11%660.6万
-90.48%-258.58万
301.57%1,541.76万
420.38%1,565.68万
219.84%478.31万
現金の変更
37.34%-1.59億
7.69%-1.43億
76.43%-3,955.15万
33.21%-1.32億
31.44%-2.54億
15.27%-1.55億
-286.67%-1.68億
-156.84%-1.98億
-9.70%-3.7億
27.12%-1.82億
現金及び現金同等物の期首残高
-18.49%5.84億
-18.49%5.84億
-18.49%5.84億
-21.68%7.16億
-21.68%7.16億
-21.68%7.16億
-21.71%7.16億
61.67%9.14億
61.67%9.14億
61.67%9.14億
現金及び現金同等物の期末残高
-8.14%4.25億
-21.46%4.41億
-0.75%5.44億
-18.49%5.84億
-15.04%4.62億
-23.28%5.62億
-45.42%5.48億
-21.68%7.16億
138.65%5.44億
132.17%7.32億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
華興公認会計士事務所(特別事業組合)
--
--
--
華興公認会計士事務所(特別事業組合)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 5.02%21.2億8.81%14.04億32.21%7.31億2.22%28.02億-1.08%20.19億-2.18%12.91億-21.04%5.53億-4.71%27.41億-3.50%20.41億-6.92%13.19億
税金還付 25.72%5,212.42万22.04%2,946.71万1.45%1,129.42万-33.49%5,997.37万-41.10%4,145.98万-49.50%2,414.58万7.18%1,113.22万49.34%9,017.87万58.84%7,038.65万70.51%4,780.94万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 4.78%4,114.18万2.56%2,880.97万37.89%1,465.74万-41.22%4,310.26万-14.12%3,926.41万-0.68%2,808.99万19.41%1,062.95万11.36%7,332.29万-25.97%4,572.13万-39.31%2,828.29万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 5.42%22.13億8.92%14.63億31.72%7.57億0.01%29.05億-2.66%20.99億-3.77%13.43億-20.13%5.75億-3.27%29.05億-2.88%21.57億-6.48%13.96億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 -9.66%10.51億-12.09%6.91億-27.43%3.47億-6.36%14.98億-16.50%11.64億-16.19%7.87億-6.01%4.78億-12.17%16億8.52%13.94億9.46%9.38億
従業員に支払われる現金 12.35%5.18億12.27%3.55億12.99%2.01億-8.82%6.15億-6.76%4.61億-10.23%3.16億-5.30%1.78億-4.99%6.74億-1.95%4.94億0.42%3.52億
支払った税金 0.13%7,149.72万12.53%5,337.33万15.16%2,042.13万29.72%9,566.69万42.24%7,140.56万60.68%4,743.2万75.43%1,773.23万5.82%7,374.65万18.55%5,020.11万-1.14%2,952.02万
営業活動に係るその他の現金の支払い 4.24%3.97億3.97%2.71億-9.82%1.03億22.14%4.99億2.56%3.81億-1.85%2.6億-8.53%1.14億-7.66%4.09億-0.25%3.71億7.37%2.65億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -1.89%20.37億-2.83%13.71億-14.79%6.71億-1.77%27.09億-10.08%20.77億-11.03%14.11億-5.23%7.87億-9.42%27.57億4.84%23.09億6.76%15.86億
営業キャッシュフロー 677.91%1.76億235.39%9,186.83万140.55%8,618.68万33.32%1.97億114.79%2,257.97万64.33%-6,785.45万-91.24%-2.13億458.78%1.48億-954.52%-1.53億-2,842.71%-1.9億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック 19.59%1.36億-98.78%138.8万-98.77%138.8万51.24%1.13億--1.13億--1.13億--1.13億500.10%7,500万--------
投資収益から受け取った現金 -92.34%47.97万-96.87%11.79万-86.15%11.79万227.79%926.39万182.48%626.39万78,571.69%377.15万17,656.38%85.12万77.69%282.61万47.80%221.75万-98.23%4,794
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -15.92%208.29万-75.01%60.33万331.65%35.39万-47.68%260.19万-35.29%247.73万53.92%241.42万-94.25%8.2万41.66%497.31万8.78%382.85万-54.98%156.85万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 ----------0--------------07.41%3億12,399.91%3億12,399.91%3億
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 --23.34万------0--------------2.04万------------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 13.32%1.38億-98.24%210.92万-98.37%185.99万-67.27%1.25億-60.08%1.22億-60.34%1.2億-62.16%1.14億28.94%3.83億1,868.57%3.06億2,193.83%3.02億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -28.90%2,123.08万-55.27%1,018.27万-69.36%398.78万-50.12%4,415.78万-59.42%2,986.08万-42.74%2,276.26万-14.52%1,301.6万-2.40%8,852.91万59.44%7,358.44万34.99%3,974.97万
現金投資 394.49%2.06億-89.68%245万-84.92%245万-68.45%6,465.66万-44.88%4,175万2,036.60%2,375万--1,625万324.47%2.05億212.37%7,575万-95.42%111.16万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 ----------------------------------26.75万--26.75万
住宅ローンの純増加 ----------0----------------------------
投資活動に関連して支払ったその他の現金 --1,401.89万--1,401.89万14,656.69%1,401.89万6.80%281.63万---------91.45%9.5万--263.7万122.15%340.07万--29.23万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 237.52%2.42億-42.70%2,665.15万-30.33%2,045.66万-62.30%1.12億-53.20%7,161.08万12.29%4,651.26万76.81%2,936.1万113.05%2.96億112.70%1.53億-22.86%4,142.12万
投資キャッシュフロー -304.25%-1.03億-133.57%-2,454.23万-121.96%-1,859.68万-84.24%1,366.14万-66.97%5,055.68万-71.90%7,309.94万-70.26%8,469.53万-45.10%8,669.38万371.41%1.53億741.57%2.6億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 -----------------------------99.83%96.98万--------
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する ----------------------------1,112.30%96.98万--------
借り入れで現金を手に入れる -28.41%4.79億-52.53%2.73億-60.51%1.45億0.63%11.25億-28.19%6.69億-11.23%5.75億9.31%3.67億-29.15%11.18億-15.66%9.31億-4.16%6.48億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 -44.50%673.77万-48.21%673.63万-----72.87%1,213.57万453.58%1,214.06万493.10%1,300.74万622.52%1,300.74万-63.79%4,473.63万-98.23%219.31万-95.61%219.31万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -28.70%4.85億-52.43%2.8億-61.86%1.45億-2.27%11.37億-27.06%6.81億-9.53%5.88億12.58%3.8億-48.43%11.64億-23.99%9.33億-10.46%6.5億
借金返済のために現金が支払われる -28.85%6.64億-35.05%4.54億-39.47%2.34億-2.12%13.78億-18.45%9.33億-8.05%6.98億15.95%3.86億-19.32%14.08億-17.96%11.44億-12.36%7.59億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -52.13%1,174.37万-56.64%777.53万-43.41%508.31万-33.92%3,062.99万-27.35%2,453.45万-24.37%1,793.37万-34.89%898.3万-26.33%4,635.51万-33.44%3,377.27万-26.59%2,371.18万
その他財務活動に係る現金の支払 -22.09%4,517.93万-17.20%3,176.62万-35.56%1,470.77万-48.72%8,084.62万-59.28%5,799.09万-69.08%3,836.52万-68.98%2,282.49万-24.69%1.58億83.84%1.42億211.29%1.24億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -29.03%7.2億-34.65%4.93億-39.35%2.53億-7.59%14.89億-23.09%10.15億-16.83%7.54億-0.60%4.18億-20.10%16.12億-13.30%13.2億-3.35%9.07億
財務キャッシュ フロー 29.69%-2.35億-28.18%-2.13億-189.33%-1.08億21.42%-3.52億13.50%-3.34億35.28%-1.66億54.59%-3,742.82万-286.91%-4.48億-31.32%-3.86億-20.90%-2.57億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -51.44%347.89万-49.99%330.36万144.44%114.92万-40.38%919.22万-54.24%716.39万38.11%660.6万-90.48%-258.58万301.57%1,541.76万420.38%1,565.68万219.84%478.31万
現金の変更 37.34%-1.59億7.69%-1.43億76.43%-3,955.15万33.21%-1.32億31.44%-2.54億15.27%-1.55億-286.67%-1.68億-156.84%-1.98億-9.70%-3.7億27.12%-1.82億
現金及び現金同等物の期首残高 -18.49%5.84億-18.49%5.84億-18.49%5.84億-21.68%7.16億-21.68%7.16億-21.68%7.16億-21.71%7.16億61.67%9.14億61.67%9.14億61.67%9.14億
現金及び現金同等物の期末残高 -8.14%4.25億-21.46%4.41億-0.75%5.44億-18.49%5.84億-15.04%4.62億-23.28%5.62億-45.42%5.48億-21.68%7.16億138.65%5.44億132.17%7.32億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------華興公認会計士事務所(特別事業組合)------華興公認会計士事務所(特別事業組合)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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