SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.53%427.7万 | 191.64%451.62万 | 57.44%-159.26万 | 197.67%1,375.03万 | 35.32%1,082.04万 | 85.94%512.38万 | 690.48%154.86万 | 40.86%-374.24万 | -74.96%461.93万 | -37.29%799.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 355.22%770.94万 | 481.51%838.84万 | 183.66%261.01万 | 288.15%506.81万 | 92.91%101.19万 | 41.40%169.36万 | 159.37%144.25万 | 146.33%92.02万 | -122.65%-269.36万 | -90.86%52.45万 |
| 非現金項目調整合計 | 20.81%267.54万 | 146.41%182.57万 | -57.68%59.67万 | -20.46%602.32万 | 0.46%165.8万 | 72.00%221.45万 | -78.31%74.09万 | 15.73%140.97万 | 126.77%757.25万 | 2.36%165.04万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 5.37%581.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.64%551.45万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -64.69%116.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.31%330.19万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 430.59%59.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.45%-17.89万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -99.82%-21.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.61%-10.73万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 20.81%267.54万 | 146.41%182.57万 | -57.68%59.67万 | -38.91%-133.04万 | 17.21%-569.56万 | 72.00%221.45万 | -78.31%74.09万 | 15.73%140.97万 | 19.22%-95.78万 | -136.21%-687.98万 |
| 運転資金の増減額 | -602.41%-610.78万 | -797.47%-569.79万 | 20.96%-479.94万 | 1,124.26%265.9万 | 40.02%815.05万 | 349.67%121.57万 | 19.71%-63.49万 | -9.21%-607.23万 | -108.07%-25.96万 | 7.79%582.09万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 50.73%-201.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,582.48%-409.32万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 202.82%5.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.63%-5.15万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -94.30%25.25万 | -754.94%-669.9万 | 19.20%-562.98万 | 18.99%462.27万 | -13.47%794.54万 | 660.03%442.87万 | 72.26%-78.36万 | -128.10%-696.78万 | 155.48%388.51万 | 15.22%918.17万 |
| -その他流動負債の変動 | -97.96%-636.03万 | 573.33%100.11万 | -7.26%83.05万 | ---- | ---- | -928.67%-321.3万 | -92.69%14.87万 | 135.74%89.55万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -1,734.97%-60.22万 | -43.45%-25万 | -1,028.59%-60.94万 | 7.00%-136.65万 | -47.89%-110.54万 | 91.81%-3.28万 | -65.52%-17.43万 | 75.02%-5.4万 | -20.57%-146.95万 | -14.58%-74.75万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -43,256.33%-128.86万 | -43,256.33%-128.86万 | 0 | 0 | 0 | -2,972 | -2,972 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.82%367.48万 | 210.43%426.62万 | 42.00%-220.2万 | 252.58%1,109.52万 | 16.30%842.64万 | 116.17%509.1万 | 1,416.82%137.43万 | 41.99%-379.64万 | -81.74%314.68万 | -40.11%724.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -182.07%-31万 | -168.10%-15.05万 | -216.13%-17.33万 | 18.97%-73.1万 | -285.92%-51.02万 | 79.84%-10.99万 | 47.28%-5.61万 | 53.73%-5.48万 | -84.36%-90.21万 | 34.59%-13.22万 |
| 無形資産取引の純額 | -224.58%-147.15万 | -228.18%-163.26万 | -108.72%-102.34万 | ---- | ---- | 61.84%-45.33万 | 52.29%-49.75万 | 50.34%-49.03万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -116.03%-2.57万 | ---60.49万 | --108.75万 | -901.92%-266.75万 | -962.15%-282.79万 | --16.04万 | --0 | --0 | 86.02%-26.62万 | ---26.62万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | -794.30%-1,594.52万 | ---- | ---- | -99.16%114 | --13万 | -83.53%229.66万 | -83.54%229.45万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 30.52%45.72万 | 83.30%52.68万 | 31.43%40.07万 | 40.33%136.46万 | 49.36%42.19万 | 44.93%35.03万 | 61.36%28.74万 | 12.88%30.49万 | -21.55%97.24万 | 4.64%28.25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 54.74%-203.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.47%-449.7万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638.99%-134.99万 | -599.57%-186.11万 | 364.57%29.16万 | -735.20%-2,001.44万 | -2,262.72%-1,945.55万 | 87.84%-18.27万 | 72.21%-26.6万 | 86.81%-11.02万 | -143.73%-239.63万 | -91.11%89.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---48.23万 | ---1 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | 46.74%-66.03万 | 47.38%-62.73万 | --0 | -4.08%-1.66万 | -4.33%-1.65万 | 31.95%-123.99万 | 32.89%-119.21万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.80%-606.29万 | --29.57万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.25%-29.57万 | ---- |
| 支払利息CFF | 41.23%-1.45万 | -184.61%-1.56万 | -184.63%-1.63万 | 15.61%-5.38万 | -24.40%-1.8万 | -63.70%-2.46万 | 66.66%-5,490 | 67.85%-5,727 | 58.15%-6.38万 | 73.14%-1.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -173.71%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,425.14%271.32万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,130.34%-79.5万 | -13,675.58%-304.16万 | 26.50%-1.63万 | 50.03%-271.42万 | -275.57%-264.53万 | 99.62%-2.46万 | 94.79%-2.21万 | 80.57%-2.22万 | 3.41%-543.14万 | 180.44%150.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.56%7,568.94万 | 10.15%7,676万 | 8.28%7,883.44万 | -8.33%7,280.9万 | 8.49%7,603.04万 | -4.63%7,170.35万 | -8.91%6,968.58万 | -13.77%7,280.9万 | 30.90%7,942.86万 | -8.40%7,007.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.67%152.99万 | -158.61%-63.66万 | 50.96%-192.67万 | -148.53%-1,163.34万 | -241.68%-1,367.44万 | 188.03%488.37万 | 184.15%108.61万 | 47.58%-392.88万 | -127.40%-468.09万 | -52.57%965.17万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.85%-30.15万 | -146.58%-43.4万 | -118.33%-14.77万 | 85.23%-28.64万 | 23.33%-146.68万 | -225.36%-55.68万 | 3,466.48%93.16万 | 282.20%80.56万 | -216.66%-193.88万 | -229.25%-191.31万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.17%7,691.78万 | 5.56%7,568.94万 | 10.15%7,676万 | -16.37%6,088.92万 | -16.37%6,088.92万 | 8.49%7,603.04万 | -4.63%7,170.35万 | -8.91%6,968.58万 | -8.33%7,280.9万 | -8.33%7,280.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.16%189.34万 | 202.57%248.32万 | 21.94%-339.86万 | 361.66%1,034.96万 | -9.43%935.73万 | 627.61%452.57万 | 178.31%82.07万 | 43.19%-435.4万 | -86.61%224.18万 | -40.01%1,033.14万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。