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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 7.16%5.14億 | 8.83%5.24億 | 15.87%5.06億 | 4.38%4.86億 | 18.73%4.8億 | 1.72%4.82億 | -11.33%4.36億 | 8.78%4.65億 | -6.56%4.04億 | -1.35%4.73億 |
| 取引可能な金融資産 | --1,026.69万 | --1,026.69万 | --2,038.99万 | --4,038.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 3.26%12.17億 | 1.68%12.91億 | 0.39%12.9億 | -7.50%11.74億 | -3.59%11.79億 | 11.21%12.7億 | 13.24%12.85億 | 12.34%12.69億 | 20.94%12.22億 | 18.19%11.42億 |
| -受取手形 | 3.44%8,916.81万 | -42.47%1億 | -37.34%8,212.98万 | -45.77%7,826.75万 | -49.03%8,620.57万 | 4.04%1.74億 | 20.03%1.31億 | 40.19%1.44億 | 84.19%1.69億 | 35.08%1.67億 |
| -売掛金 | 3.25%11.28億 | 8.70%11.91億 | 4.67%12.08億 | -2.59%10.96億 | 3.71%10.92億 | 12.44%10.96億 | 12.51%11.54億 | 9.54%11.25億 | 14.62%10.53億 | 15.70%9.75億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -41.86%1.21億 | -53.30%9,203.75万 | 42.48%1.01億 | 163.13%1.88億 | 148.22%2.08億 | 254.57%1.97億 | -2.46%7,057.28万 | 1.00%7,128.17万 | -4.19%8,374.76万 | -11.98%5,558.5万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 163.13%1.88億 | ---- | 254.57%1.97億 | ---- | 1.00%7,128.17万 | ---- | -11.98%5,558.5万 |
| 契約資産 | -25.00%1,344.34万 | -25.00%1,344.34万 | 0.72%1,805.53万 | -2.89%1,792.45万 | -6.26%1,792.45万 | -7.48%1,792.45万 | -19.99%1,792.6万 | -17.62%1,845.81万 | -14.66%1,912.12万 | -13.53%1,937.41万 |
| 前払資産 | 25.83%1.51億 | 3.76%1.13億 | -8.19%1.06億 | 13.92%1.28億 | 20.86%1.2億 | 48.25%1.09億 | 17.45%1.15億 | -3.08%1.13億 | -38.84%9,951.23万 | -25.97%7,327.42万 |
| 棚卸資産 | -6.24%6.79億 | -8.28%6.08億 | 2.16%7.52億 | 8.96%7.64億 | 7.12%7.24億 | -7.11%6.63億 | -8.48%7.36億 | -11.38%7.01億 | -9.01%6.76億 | -2.29%7.14億 |
| 債券融資 | 10.01%1.46億 | 1,346.92%1.38億 | 1,216.89%1.46億 | 2,280.37%1.24億 | --1.33億 | 9.28%951.86万 | --1,111.65万 | --519.17万 | ---- | --871万 |
| その他流動資產 | -24.21%1,401.55万 | -23.36%532.68万 | -51.26%144.73万 | -30.71%297.62万 | 122.73%1,849.28万 | -15.32%695.05万 | -77.24%296.94万 | -65.33%429.52万 | 90.05%830.27万 | 99.47%820.81万 |
| 流動資產合計 | -0.47%28.66億 | 1.47%27.95億 | 9.90%29.4億 | 10.46%29.24億 | 14.58%28.8億 | 10.44%27.55億 | 1.45%26.75億 | 3.00%26.47億 | 2.04%25.13億 | 5.45%24.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.00%2.24万 | 0.00%2.24万 | 0.00%2.24万 | 0.00%2.24万 | 0.00%2.24万 | 0.00%2.24万 | --2.24万 | --2.24万 | --2.24万 | --2.24万 |
| 投資不動産 | -2.17%1,926.75万 | 22.81%1,947.19万 | -47.99%1,922.16万 | -47.95%1,941.69万 | -47.70%1,969.42万 | -3.81%1,585.58万 | 99.19%3,695.73万 | 99.19%3,730.59万 | 99.19%3,765.45万 | -13.60%1,648.3万 |
| 長期株式投資 | -0.81%9,594.65万 | -0.76%9,592.38万 | 0.19%9,691.43万 | 0.16%9,684.89万 | 0.10%9,673.2万 | 0.15%9,665.44万 | 0.56%9,673.11万 | 0.48%9,669.79万 | 0.56%9,663.41万 | 0.54%9,651.39万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -13.28%10.67億 | ---- | -13.97%11.33億 | ---- | -8.18%12.31億 | ---- | -4.60%13.17億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 331.63%3.86億 | ---- | 941.62%1.9億 | ---- | 1,382.02%8,934.81万 | ---- | 344.14%1,821.68万 |
| 無形資産 | -2.11%2.26億 | -2.11%2.28億 | -3.21%2.28億 | -3.19%2.3億 | -3.18%2.31億 | -3.16%2.33億 | 69.65%2.36億 | 70.26%2.37億 | 69.91%2.39億 | 69.57%2.4億 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.71%7.54万 | -99.09%22.61万 | -98.65%33.92万 | -98.35%41.46万 | 3.11%52.77万 |
| 繰延税金資産 | 5.84%3,566.18万 | 6.42%3,547.98万 | 50.34%3,701.38万 | 47.79%3,519.47万 | 48.37%3,369.38万 | 49.58%3,333.83万 | 16.52%2,461.93万 | 11.60%2,381.32万 | 17.99%2,270.98万 | 16.74%2,228.82万 |
| 使用権資産 | -4.10%2,191.95万 | -2.63%2,206.88万 | -1.12%2,255.89万 | -1.12%2,270.82万 | -1.11%2,285.75万 | -2.57%2,266.6万 | --2,281.52万 | --2,296.45万 | --2,311.38万 | -2.57%2,326.31万 |
| 他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.42%202.9万 | 23.39%73.98万 | 22.97%73.73万 |
| 非流動資産合計 | 8.25%19.93億 | 14.94%19.82億 | 7.79%19.03億 | 6.68%18.57億 | 5.45%18.41億 | -0.66%17.25億 | 8.30%17.65億 | 5.63%17.41億 | 4.67%17.46億 | 2.96%17.36億 |
| 資産合計 | 2.93%48.59億 | 6.65%47.77億 | 9.06%48.43億 | 8.96%47.81億 | 10.84%47.21億 | 5.89%44.79億 | 4.07%44.41億 | 4.03%43.88億 | 3.10%42.59億 | 4.42%42.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 22.85%8.78億 | 21.04%6.96億 | 4.12%6.8億 | -8.03%7.13億 | 1.89%7.15億 | -14.76%5.75億 | -4.86%6.53億 | 21.82%7.76億 | 3.19%7.02億 | 7.06%6.74億 |
| 支払手形と買掛金 | -12.39%6.59億 | -2.27%7.52億 | 11.95%8.08億 | 24.00%8.02億 | 8.71%7.52億 | 8.05%7.69億 | -13.60%7.21億 | -19.00%6.47億 | -1.02%6.92億 | 12.45%7.12億 |
| -支払手形 | -14.94%3.03億 | -20.40%3.29億 | -5.54%3.58億 | 0.87%3.61億 | -12.31%3.56億 | 5.04%4.14億 | -25.51%3.79億 | -19.09%3.58億 | 16.28%4.06億 | 47.78%3.94億 |
| -買掛金勘定 | -10.09%3.56億 | 18.82%4.22億 | 31.30%4.5億 | 52.56%4.42億 | 38.59%3.96億 | 11.78%3.55億 | 4.97%3.43億 | -18.88%2.89億 | -18.29%2.86億 | -13.24%3.18億 |
| 契約負債 | -27.70%8,634.8万 | -7.97%8,065.31万 | -31.56%7,834.88万 | -29.49%8,984.42万 | 35.14%1.19億 | -10.58%8,763.78万 | 36.78%1.14億 | 27.00%1.27億 | 23.58%8,838.33万 | 50.55%9,800.71万 |
| 未払給料 | -4.74%1,335.87万 | 18.70%2,271.16万 | -12.33%2,246.3万 | -10.01%1,858.48万 | 34.82%1,402.28万 | -24.76%1,913.29万 | 4.99%2,562.26万 | -20.11%2,065.29万 | -30.18%1,040.1万 | -26.25%2,543.02万 |
| 支払うべき税金 | -33.65%825.59万 | -54.46%1,824.04万 | 166.07%1,494.36万 | -15.25%614.54万 | -20.24%1,244.36万 | 154.59%4,005.67万 | -7.52%561.65万 | -33.42%725.09万 | 88.70%1,560.07万 | -8.47%1,573.38万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -25.09%1,406.45万 | -22.53%1,355.82万 | 33.24%2,282.52万 | -3.36%1,806.29万 | 0.33%1,877.48万 | 7.76%1,750.03万 | 3.73%1,713.15万 | 31.42%1,869.17万 | 37.11%1,871.33万 | 5.66%1,624.04万 |
| -支払利息 | -59.38%175.21万 | -39.50%193.59万 | -8.24%165.93万 | -14.56%334.68万 | 26.37%431.3万 | 12.91%319.96万 | 4.37%180.84万 | 277.38%391.72万 | 25.90%341.28万 | 36.14%283.38万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -0.40%1,471.61万 | ---- | 6.67%1,430.07万 | ---- | 12.05%1,477.46万 | ---- | 0.89%1,340.66万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 142.97%2.71億 | 494.82%3.19億 | 18,044.77%3.63億 | 3,642.51%3.66億 | 375.67%1.12億 | 44.14%5,360万 | -96.45%200万 | -85.45%978.29万 | -67.56%2,348.74万 | -52.01%3,718.52万 |
| 他の流動負債 | 9.91%2,548.22万 | -35.66%2,460.5万 | 57.35%3,370.35万 | -37.29%2,978.22万 | -5.13%2,318.4万 | 23.01%3,824.46万 | --2,141.92万 | --4,749.35万 | --2,443.75万 | --3,109.05万 |
| 流動負債合計 | 10.74%19.56億 | 20.37%19.26億 | 29.60%20.23億 | 23.59%20.44億 | 12.20%17.66億 | -0.61%16億 | -8.64%15.61億 | -0.00%16.54億 | 0.95%15.74億 | 9.32%16.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -11.68%3.46億 | -6.57%2.98億 | -16.97%2.45億 | 14.07%1.71億 | 292.27%3.92億 | 536.97%3.18億 | --2.95億 | --1.5億 | --1億 | --5,000万 |
| 流動性繰延税金負債 | -10.05%587.99万 | -10.08%587.99万 | 91.30%604.54万 | 90.71%621.1万 | 89.46%653.68万 | 89.52%653.89万 | -31.85%316.02万 | -15.12%325.68万 | -22.67%345.02万 | -22.67%345.02万 |
| 長期繰延収益 | 3.51%7,057.73万 | 4.65%7,133.27万 | -22.73%7,221.31万 | -28.49%6,769.73万 | -28.90%6,818.16万 | -20.84%6,816.59万 | 19.49%9,344.95万 | 18.81%9,467.14万 | 22.93%9,589.33万 | 8.69%8,611.51万 |
| 非流動負債合計 | -9.44%4.23億 | -4.68%3.75億 | -17.47%3.23億 | -1.18%2.45億 | 134.26%4.67億 | 181.72%3.93億 | 372.70%3.92億 | 171.37%2.48億 | 92.48%1.99億 | 17.71%1.4億 |
| 負債合計 | 6.52%23.79億 | 15.43%23.01億 | 20.16%23.46億 | 20.36%22.89億 | 25.92%22.33億 | 13.94%19.93億 | 8.99%19.53億 | 8.97%19.02億 | 6.65%17.74億 | 9.95%17.49億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%6.73億 | 0.00%6.73億 | 0.00%6.73億 | 0.00%6.73億 | 0.00%6.73億 | 0.00%6.73億 | 0.00%6.73億 | 0.00%6.73億 | 0.00%6.73億 | 0.00%6.73億 |
| 剰余積立金 | 0.29%1.28億 | 0.29%1.28億 | 0.00%1.28億 | 0.00%1.28億 | 0.00%1.28億 | 0.00%1.28億 | 0.92%1.28億 | 0.92%1.28億 | 0.92%1.28億 | 0.92%1.28億 |
| 未分配利益 | -1.02%7.21億 | -1.25%7.17億 | 1.32%7.37億 | 0.98%7.33億 | 0.34%7.28億 | 0.73%7.26億 | 1.43%7.28億 | 1.57%7.26億 | 2.14%7.26億 | 2.56%7.21億 |
| その他の包括利益 | -19.03%-163.65万 | -69.16%-200.41万 | -155.59%-148.74万 | -151.10%-202.26万 | -73.32%-137.49万 | -13.39%-118.47万 | 62.72%-58.2万 | 57.74%-80.55万 | 57.69%-79.33万 | 58.83%-104.48万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -0.30%24.8億 | -0.38%24.76億 | 0.35%24.97億 | 0.24%24.92億 | 0.08%24.88億 | 0.21%24.86億 | 0.50%24.88億 | 0.55%24.86億 | 0.71%24.86億 | 0.84%24.81億 |
| 資本合計 | -0.30%24.8億 | -0.38%24.76億 | 0.35%24.97億 | 0.24%24.92億 | 0.08%24.88億 | 0.21%24.86億 | 0.50%24.88億 | 0.55%24.86億 | 0.71%24.86億 | 0.84%24.81億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 2.93%48.59億 | 6.65%47.77億 | 9.06%48.43億 | 8.96%47.81億 | 10.84%47.21億 | 5.89%44.79億 | 4.07%44.41億 | 4.03%43.88億 | 3.10%42.59億 | 4.42%42.3億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | リアンダ公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | リアンダ公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | リアンダ公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
