中国市場銘柄情報

002348 Goldlok Holdings(Guangdong)

銘柄追加
  • 4.90
  • +0.30+6.52%
休場 12/13 15:00 CST
46.41億時価総額-64.47直近PER

Goldlok Holdings(Guangdong)の主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-12.23%1.7億
-4.84%9,436.39万
8.34%5,478.9万
-14.08%2.91億
-27.88%1.94億
-43.04%9,916.17万
-49.77%5,056.94万
-30.34%3.38億
-24.21%2.69億
-22.38%1.74億
税金還付
-28.63%97.68万
-41.28%8.34万
280.76%6.78万
-82.99%176.03万
-85.97%136.87万
-95.54%14.2万
-98.61%1.78万
268.94%1,034.69万
1,470.02%975.31万
542.72%318.12万
顧客預金と銀行間預金の純増加
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中央銀行からの借り入れの純増加
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他金融機関からの借入金純増額
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利息、手数料、およびコミッションのための現金
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買戻し事業資金の純増額
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元の保険契約の保険料から受け取った現金
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再保険業務から得た正味現金
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保険契約者の貯蓄および投資資金の純増加
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--0
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借入金純増額
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--0
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証券を売買するエージェントから受け取った純現金
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--0
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営業活動に関連して受け取ったその他の現金
853.39%142.94万
381.46%70.91万
-82.77%3.2万
-82.87%14.7万
-83.92%14.99万
-75.57%14.73万
-84.42%18.55万
-85.99%85.8万
-61.99%93.26万
-89.13%60.28万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
-11.68%1.73億
-4.32%9,515.63万
8.11%5,488.88万
-16.29%2.93億
-30.09%1.95億
-44.09%9,945.1万
-50.78%5,077.27万
-29.33%3.49億
-21.88%2.79億
-22.77%1.78億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
-9.91%1.16億
-13.60%6,809.59万
32.95%4,010.44万
-16.42%1.75億
-25.44%1.29億
-33.60%7,881.63万
-59.83%3,016.44万
-29.21%2.1億
-24.91%1.73億
-23.15%1.19億
従業員に支払われる現金
-15.56%4,749.69万
-17.49%2,831.45万
-24.47%1,140.86万
-4.11%6,960.95万
1.82%5,624.64万
9.49%3,431.7万
-8.88%1,510.39万
-25.74%7,259.47万
-25.54%5,523.96万
-26.60%3,134.21万
支払った税金
11.20%390.77万
19.63%309.62万
9.44%206.59万
-34.73%862.7万
-57.67%351.42万
-58.97%258.82万
-51.85%188.78万
-2.59%1,321.82万
-1.66%830.22万
-7.54%630.88万
顧客への貸付金の純増加
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--0
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中央銀行およびインターバンクへの預金の純増加
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借入金純増額
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--0
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手数料および手数料のための現金
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--0
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元の保険契約補償金を支払うための現金
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--0
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政策配当を支払うための現金
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--0
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営業活動に係るその他の現金の支払い
18.42%2,769.29万
20.59%1,709.71万
11.34%846.49万
9.83%3,226.22万
0.91%2,338.52万
9.98%1,417.8万
-4.64%760.27万
-39.29%2,937.35万
-20.41%2,317.47万
-36.97%1,289.18万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-7.94%1.96億
-10.24%1.17億
13.30%6,204.37万
-12.04%2.86億
-18.33%2.12億
-23.25%1.3億
-47.13%5,475.87万
-28.74%3.25億
-24.09%2.6億
-24.59%1.69億
営業キャッシュフロー
-34.91%-2,300万
29.56%-2,144.74万
-79.50%-715.49万
-72.21%686.45万
-187.96%-1,704.78万
-452.66%-3,044.86万
-863.80%-398.6万
-36.26%2,469.77万
28.48%1,938.05万
46.47%863.39万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
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-95.32%150万
-95.31%150万
-94.82%150万
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-69.77%3,207万
-63.93%3,197万
-58.30%2,893.65万
投資収益から受け取った現金
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-99.27%315.66
-99.27%315.66
-99.24%315.66
-99.90%14.28
-52.70%4.33万
-57.26%4.33万
-54.25%4.13万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
--6.88万
--3.88万
--1.5万
1,192.27%40.71万
--0
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-98.14%3.15万
-98.14%3.15万
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子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
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---117.79万
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投資活動に関連して受け取ったその他の現金
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--0
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投資活動によるキャッシュインフローの小計
-78.66%6.88万
-97.41%3.88万
104,942.02%1.5万
-94.07%190.74万
-98.99%32.24万
-94.82%150.03万
-100.00%14.28
-79.16%3,214.48万
-65.33%3,204.48万
-59.66%2,897.78万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-5.47%620.09万
-21.20%348.08万
-35.25%142.48万
-30.43%914.91万
-27.92%655.97万
-28.03%441.71万
-28.99%220.04万
-25.09%1,315.09万
-30.12%910.11万
-31.76%613.77万
現金投資
--0
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-95.20%150万
-95.18%150万
-94.67%150万
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-67.49%3,125万
-60.19%3,115万
-52.00%2,815万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
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--0
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住宅ローンの純増加
--0
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--0
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投資活動に関連して支払ったその他の現金
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--117.79万
--0
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投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-23.06%620.09万
-41.17%348.08万
-35.25%142.48万
-73.36%1,182.71万
-79.98%805.97万
-82.74%591.71万
-90.87%220.04万
-60.94%4,440.09万
-55.90%4,025.11万
-49.30%3,428.77万
投資キャッシュフロー
20.75%-613.21万
22.07%-344.2万
35.93%-140.98万
19.06%-991.97万
5.72%-773.73万
16.82%-441.68万
12.15%-220.04万
-130.21%-1,225.61万
-807.23%-820.64万
-226.39%-530.99万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借り入れで現金を手に入れる
547.50%1.3億
349.50%8,990万
--5,000万
0.00%2,000万
0.00%2,000万
100.00%2,000万
----
100.00%2,000万
100.00%2,000万
0.00%1,000万
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
--0
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45.85%5,440万
3,099.04%5,440万
411.54%5,440万
--2,000万
53.49%3,729.77万
-91.62%170.05万
--1,063.46万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
74.06%1.3億
20.83%8,990万
150.00%5,000万
29.85%7,440万
242.85%7,440万
260.56%7,440万
--2,000万
67.05%5,729.77万
-28.38%2,170.05万
106.35%2,063.46万
借金返済のために現金が支払われる
99.33%9,368.34万
41.01%5,358.34万
380.93%4,328.34万
25.33%5,640万
30.56%4,700万
40.74%3,800万
12.50%900万
-56.94%4,500万
-56.47%3,600万
-49.54%2,700万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-24.55%274.03万
-32.98%171.53万
-37.62%83.32万
-52.02%451.68万
-48.09%363.19万
-51.94%255.94万
-43.20%133.57万
-23.03%941.38万
0.88%699.61万
-8.72%532.52万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
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--0
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その他財務活動に係る現金の支払
-50.48%104.17万
-51.89%69.2万
-71.38%34.27万
-90.12%226.64万
323.34%210.35万
297.78%143.84万
--119.73万
-8.32%2,293.62万
--49.69万
--36.16万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
84.82%9,746.54万
33.32%5,599.08万
285.50%4,445.93万
-18.32%6,318.33万
21.25%5,273.54万
28.49%4,199.78万
11.41%1,153.3万
-45.44%7,735.01万
-51.48%4,349.3万
-44.92%3,268.68万
財務キャッシュ フロー
47.87%3,203.46万
4.65%3,390.92万
-34.56%554.07万
155.94%1,121.67万
199.41%2,166.46万
368.85%3,240.22万
181.79%846.7万
81.34%-2,005.24万
63.27%-2,179.25万
75.57%-1,205.22万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-332.55%-26.18万
-186.53%-12.67万
90.76%-3,642.27
-112.76%-5.21万
-74.32%11.26万
447.36%14.65万
-146.40%-3.94万
365.22%40.86万
530.31%43.83万
127.86%2.68万
現金の変更
187.79%264.07万
483.86%889.31万
-235.10%-302.77万
212.60%810.94万
70.45%-300.8万
73.38%-231.67万
116.87%224.12万
74.56%-720.21万
76.43%-1,018.01万
77.88%-870.15万
現金及び現金同等物の期首残高
79.41%1,832.15万
79.41%1,832.15万
79.41%1,832.15万
-41.36%1,021.21万
-41.36%1,021.21万
-41.36%1,021.21万
-41.36%1,021.21万
-61.91%1,741.42万
-61.91%1,741.42万
-61.91%1,741.42万
現金及び現金同等物の期末残高
190.98%2,096.23万
244.69%2,721.46万
22.81%1,529.38万
79.41%1,832.15万
-0.41%720.41万
-9.38%789.54万
201.65%1,245.33万
-41.36%1,021.21万
185.79%723.41万
36.58%871.27万
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
ZTE Caiguanghua公認会計士有限公司(特別業務提携)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -12.23%1.7億-4.84%9,436.39万8.34%5,478.9万-14.08%2.91億-27.88%1.94億-43.04%9,916.17万-49.77%5,056.94万-30.34%3.38億-24.21%2.69億-22.38%1.74億
税金還付 -28.63%97.68万-41.28%8.34万280.76%6.78万-82.99%176.03万-85.97%136.87万-95.54%14.2万-98.61%1.78万268.94%1,034.69万1,470.02%975.31万542.72%318.12万
顧客預金と銀行間預金の純増加 ------------------0--------------------
中央銀行からの借り入れの純増加 ------------------0--------------------
他金融機関からの借入金純増額 ------------------0--------------------
利息、手数料、およびコミッションのための現金 ------------------0--------------------
買戻し事業資金の純増額 ------------------0--------------------
元の保険契約の保険料から受け取った現金 ------------------0--------------------
再保険業務から得た正味現金 ------------------0--------------------
保険契約者の貯蓄および投資資金の純増加 ------------------0--------------------
借入金純増額 ------------------0--------------------
証券を売買するエージェントから受け取った純現金 ------------------0--------------------
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 853.39%142.94万381.46%70.91万-82.77%3.2万-82.87%14.7万-83.92%14.99万-75.57%14.73万-84.42%18.55万-85.99%85.8万-61.99%93.26万-89.13%60.28万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -11.68%1.73億-4.32%9,515.63万8.11%5,488.88万-16.29%2.93億-30.09%1.95億-44.09%9,945.1万-50.78%5,077.27万-29.33%3.49億-21.88%2.79億-22.77%1.78億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 -9.91%1.16億-13.60%6,809.59万32.95%4,010.44万-16.42%1.75億-25.44%1.29億-33.60%7,881.63万-59.83%3,016.44万-29.21%2.1億-24.91%1.73億-23.15%1.19億
従業員に支払われる現金 -15.56%4,749.69万-17.49%2,831.45万-24.47%1,140.86万-4.11%6,960.95万1.82%5,624.64万9.49%3,431.7万-8.88%1,510.39万-25.74%7,259.47万-25.54%5,523.96万-26.60%3,134.21万
支払った税金 11.20%390.77万19.63%309.62万9.44%206.59万-34.73%862.7万-57.67%351.42万-58.97%258.82万-51.85%188.78万-2.59%1,321.82万-1.66%830.22万-7.54%630.88万
顧客への貸付金の純増加 ------------------0--------------------
中央銀行およびインターバンクへの預金の純増加 ------------------0--------------------
借入金純増額 ------------------0--------------------
手数料および手数料のための現金 ------------------0--------------------
元の保険契約補償金を支払うための現金 ------------------0--------------------
政策配当を支払うための現金 ------------------0--------------------
営業活動に係るその他の現金の支払い 18.42%2,769.29万20.59%1,709.71万11.34%846.49万9.83%3,226.22万0.91%2,338.52万9.98%1,417.8万-4.64%760.27万-39.29%2,937.35万-20.41%2,317.47万-36.97%1,289.18万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -7.94%1.96億-10.24%1.17億13.30%6,204.37万-12.04%2.86億-18.33%2.12億-23.25%1.3億-47.13%5,475.87万-28.74%3.25億-24.09%2.6億-24.59%1.69億
営業キャッシュフロー -34.91%-2,300万29.56%-2,144.74万-79.50%-715.49万-72.21%686.45万-187.96%-1,704.78万-452.66%-3,044.86万-863.80%-398.6万-36.26%2,469.77万28.48%1,938.05万46.47%863.39万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -------------95.32%150万-95.31%150万-94.82%150万-----69.77%3,207万-63.93%3,197万-58.30%2,893.65万
投資収益から受け取った現金 -------------99.27%315.66-99.27%315.66-99.24%315.66-99.90%14.28-52.70%4.33万-57.26%4.33万-54.25%4.13万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 --6.88万--3.88万--1.5万1,192.27%40.71万--0---------98.14%3.15万-98.14%3.15万----
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 -------------------117.79万--------------------
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 ------------------0--------------------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -78.66%6.88万-97.41%3.88万104,942.02%1.5万-94.07%190.74万-98.99%32.24万-94.82%150.03万-100.00%14.28-79.16%3,214.48万-65.33%3,204.48万-59.66%2,897.78万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -5.47%620.09万-21.20%348.08万-35.25%142.48万-30.43%914.91万-27.92%655.97万-28.03%441.71万-28.99%220.04万-25.09%1,315.09万-30.12%910.11万-31.76%613.77万
現金投資 --0---------95.20%150万-95.18%150万-94.67%150万-----67.49%3,125万-60.19%3,115万-52.00%2,815万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 ------------------0--------------------
住宅ローンの純増加 --0--------------0--------------------
投資活動に関連して支払ったその他の現金 --------------117.79万--0--------------------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -23.06%620.09万-41.17%348.08万-35.25%142.48万-73.36%1,182.71万-79.98%805.97万-82.74%591.71万-90.87%220.04万-60.94%4,440.09万-55.90%4,025.11万-49.30%3,428.77万
投資キャッシュフロー 20.75%-613.21万22.07%-344.2万35.93%-140.98万19.06%-991.97万5.72%-773.73万16.82%-441.68万12.15%-220.04万-130.21%-1,225.61万-807.23%-820.64万-226.39%-530.99万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借り入れで現金を手に入れる 547.50%1.3億349.50%8,990万--5,000万0.00%2,000万0.00%2,000万100.00%2,000万----100.00%2,000万100.00%2,000万0.00%1,000万
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 --0--------45.85%5,440万3,099.04%5,440万411.54%5,440万--2,000万53.49%3,729.77万-91.62%170.05万--1,063.46万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 74.06%1.3億20.83%8,990万150.00%5,000万29.85%7,440万242.85%7,440万260.56%7,440万--2,000万67.05%5,729.77万-28.38%2,170.05万106.35%2,063.46万
借金返済のために現金が支払われる 99.33%9,368.34万41.01%5,358.34万380.93%4,328.34万25.33%5,640万30.56%4,700万40.74%3,800万12.50%900万-56.94%4,500万-56.47%3,600万-49.54%2,700万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -24.55%274.03万-32.98%171.53万-37.62%83.32万-52.02%451.68万-48.09%363.19万-51.94%255.94万-43.20%133.57万-23.03%941.38万0.88%699.61万-8.72%532.52万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 ------------------0--------------------
その他財務活動に係る現金の支払 -50.48%104.17万-51.89%69.2万-71.38%34.27万-90.12%226.64万323.34%210.35万297.78%143.84万--119.73万-8.32%2,293.62万--49.69万--36.16万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 84.82%9,746.54万33.32%5,599.08万285.50%4,445.93万-18.32%6,318.33万21.25%5,273.54万28.49%4,199.78万11.41%1,153.3万-45.44%7,735.01万-51.48%4,349.3万-44.92%3,268.68万
財務キャッシュ フロー 47.87%3,203.46万4.65%3,390.92万-34.56%554.07万155.94%1,121.67万199.41%2,166.46万368.85%3,240.22万181.79%846.7万81.34%-2,005.24万63.27%-2,179.25万75.57%-1,205.22万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -332.55%-26.18万-186.53%-12.67万90.76%-3,642.27-112.76%-5.21万-74.32%11.26万447.36%14.65万-146.40%-3.94万365.22%40.86万530.31%43.83万127.86%2.68万
現金の変更 187.79%264.07万483.86%889.31万-235.10%-302.77万212.60%810.94万70.45%-300.8万73.38%-231.67万116.87%224.12万74.56%-720.21万76.43%-1,018.01万77.88%-870.15万
現金及び現金同等物の期首残高 79.41%1,832.15万79.41%1,832.15万79.41%1,832.15万-41.36%1,021.21万-41.36%1,021.21万-41.36%1,021.21万-41.36%1,021.21万-61.91%1,741.42万-61.91%1,741.42万-61.91%1,741.42万
現金及び現金同等物の期末残高 190.98%2,096.23万244.69%2,721.46万22.81%1,529.38万79.41%1,832.15万-0.41%720.41万-9.38%789.54万201.65%1,245.33万-41.36%1,021.21万185.79%723.41万36.58%871.27万
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------ZTE Caiguanghua公認会計士有限公司(特別業務提携)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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