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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 89.85%6,644.5万 | ---- | 59.00%3,499.8万 | ---- | 75.43%2,201.1万 | ---- | 279.06%1,254.7万 | ---- | 104.67%331万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -208.43%-391.4万 | ---- | -35.43%-126.9万 | ---- | 21.06%-93.7万 | ---- | 24.73%-118.7万 | ---- | 19.58%-157.7万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -77.71%21.4万 | ---- | -33.24%96万 | ---- | -36.17%143.8万 | ---- | -48.09%225.3万 | ---- | -28.15%434万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -1,645.45%-115.2万 | --0 | 95.09%-6.6万 | --0 | -49.61%-134.5万 | --0 | 1.53%-89.9万 | --0 | -2.13%-91.3万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,645.45%-115.2万 | ---- | 95.09%-6.6万 | ---- | ---134.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.53%-89.9万 | ---- | -2.13%-91.3万 | ---- |
| 減価償却費: | 6.28%2,424.6万 | --0 | -1.20%2,281.4万 | --0 | -0.28%2,309.2万 | --0 | -3.80%2,315.6万 | --0 | -5.87%2,407.1万 | --0 |
| -減価 | 6.28%2,424.6万 | ---- | -1.20%2,281.4万 | ---- | -0.28%2,309.2万 | ---- | -3.80%2,315.6万 | ---- | -5.87%2,407.1万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 29.09%-176.5万 | ---- | -1,452.72%-248.9万 | ---- | 111.02%18.4万 | ---- | -206.99%-167万 | ---- | -218.78%-54.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 53.01%8,407.4万 | --0 | 23.64%5,494.8万 | --0 | 29.95%4,444.3万 | --0 | 19.22%3,420万 | --0 | -25.21%2,868.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 105.25%106.4万 | ---- | -60.04%-2,026.9万 | ---- | -122.90%-1,266.5万 | ---- | 35.56%-568.2万 | ---- | -260.36%-881.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 136.10%299.3万 | ---- | -259.16%-829.2万 | ---- | -54.78%521万 | ---- | 88.45%1,152.2万 | ---- | 299.22%611.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -73.48%207.1万 | ---- | 343.61%781万 | ---- | -178.64%-320.6万 | ---- | -54.26%407.7万 | ---- | 144.72%891.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 151.16%9,332.7万 | 1,222.02%6,467.3万 | 10.00%3,715.9万 | -124.30%-576.4万 | -26.69%3,378.2万 | 186.67%2,371.6万 | 23.22%4,608.1万 | -67.08%827.3万 | 63.50%3,739.7万 | 146.66%2,513.2万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---87.4万 | ---29.3万 | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---462万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---459.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 5.50%312.5万 | ---- | -8.83%296.2万 | ---- | 65.43%324.9万 | ---- | -21.47%196.4万 | ---- | 23.93%250.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 138.72%8,870.7万 | 1,142.30%6,007.8万 | 0.35%3,715.9万 | -124.30%-576.4万 | -18.09%3,703.1万 | 197.19%2,371.6万 | 20.88%4,520.7万 | -68.25%798万 | 67.94%3,739.7万 | 146.66%2,513.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 169.01%341.1万 | ---- | 31.40%126.8万 | ---- | -25.02%96.5万 | ---- | -19.16%128.7万 | ---- | -17.26%159.2万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | 131.82%3,057.9万 | ---- | 162.49%1,319.1万 | ---- | -250.17%-2,110.9万 | ---- | 467.04%1,405.7万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 85.89%353.2万 | ---- | -36.01%190万 | ---- | 19.28%296.9万 | ---- | --248.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -59.49%-2,450.4万 | ---- | -21.71%-1,536.4万 | ---- | 7.39%-1,262.3万 | ---- | ---1,363万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---72.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.45%-1,080.7万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.25%222.9万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -199.43%-1,756.1万 | -3,262.94%-662.5万 | 292.31%1,766.2万 | 97.67%-19.7万 | 114.54%450.2万 | -295.74%-844.8万 | -537.89%-3,096.3万 | -52.69%431.6万 | 155.35%707.1万 | 122.08%912.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 29.78%7,114.6万 | 996.71%5,345.3万 | 31.99%5,482.1万 | -139.04%-596.1万 | 191.58%4,153.3万 | 24.17%1,526.8万 | -67.97%1,424.4万 | -64.10%1,229.6万 | 368.38%4,446.8万 | 210.04%3,425.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --385.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 24.75%-3,850.9万 | ---- | -302.33%-5,117.2万 | ---- | 0.47%-1,271.9万 | ---- | 75.14%-1,277.9万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 77.71%-21.4万 | ---- | 33.24%-96万 | ---- | 36.17%-143.8万 | ---- | 48.09%-225.3万 | ---- | 28.15%-434万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---373.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2.18%-37.5万 | ---- | 65.05%-36.7万 | ---- | -11.35%-105万 | ---- | 13.09%-94.3万 | ---- | ---108.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 89.14%-432.5万 | 83.33%-442万 | 25.76%-3,983.6万 | 3.61%-2,651.2万 | -344.91%-5,366万 | -115.88%-2,750.5万 | 33.75%-1,206.1万 | 17.28%-1,274.1万 | 68.30%-1,820.4万 | 46.47%-1,540.3万 |
| 為替影響 | 69.56%-84.8万 | -1,141.36%-237.1万 | -274.67%-278.6万 | -136.45%-19.1万 | -53.42%159.5万 | 169.40%52.4万 | 649.60%342.4万 | -10.06%-75.5万 | 44.13%-62.3万 | -100.00%-68.6万 |
| ネットキャッシュ | 345.92%6,682.1万 | 251.00%4,903.3万 | 223.57%1,498.5万 | -165.37%-3,247.3万 | -655.52%-1,212.7万 | -2,649.89%-1,223.7万 | -91.69%218.3万 | -102.36%-44.5万 | 154.79%2,626.4万 | 131.47%1,885.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.98%1.14億 | 11.98%1.14億 | -9.38%1.02億 | -9.38%1.02億 | 5.25%1.12億 | 5.25%1.12億 | 31.62%1.07億 | 31.62%1.07億 | -37.69%8,109.1万 | -37.69%8,109.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.87%1.8億 | 132.37%1.61億 | 11.98%1.14億 | -31.29%6,914.3万 | -9.38%1.02億 | -4.65%1.01億 | 5.25%1.12億 | 6.32%1.06億 | 31.62%1.07億 | 42.00%9,925.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
