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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -5.11%3.91億 | -37.22%2.7億 | -5.98%3.85億 | 18.00%3.32億 | 42.99%4.12億 | 32.95%4.3億 | 68.65%4.09億 | 9.32%2.81億 | -0.36%2.88億 | 184.16%3.23億 |
| 取引可能な金融資産 | --1億 | --1.01億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 64.22%3.35億 | 17.84%2.73億 | -26.83%3.18億 | -44.98%2.89億 | -63.64%2.04億 | -58.13%2.32億 | 130.99%4.35億 | 209.89%5.25億 | 184.53%5.61億 | 193.31%5.53億 |
| -受取手形 | 112.46%1.83億 | 31.40%1.76億 | -7.24%2.05億 | -36.55%1.81億 | -76.37%8,598.8万 | -68.18%1.34億 | --2.21億 | --2.86億 | --3.64億 | --4.2億 |
| -売掛金 | 29.02%1.52億 | -0.66%9,732.08万 | -47.07%1.13億 | -55.04%1.08億 | -40.10%1.18億 | -26.45%9,796.28万 | 13.59%2.14億 | 41.27%2.39億 | -0.16%1.97億 | -29.38%1.33億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 1.21%4,861.85万 | -0.62%4,782.75万 | 2.26%4,859.88万 | -0.91%4,965.76万 | -16.07%4,803.83万 | 0.23%4,812.74万 | -13.04%4,752.38万 | -7.00%5,011.49万 | 2.46%5,723.75万 | -25.90%4,801.48万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -0.91%4,965.76万 | ---- | 0.23%4,812.74万 | ---- | -7.00%5,011.49万 | ---- | -25.90%4,801.48万 |
| 前払資産 | -24.26%467.15万 | -23.37%400.22万 | 60.21%1,242.12万 | 24.91%524.16万 | -20.16%616.79万 | -30.02%522.28万 | 23.31%775.32万 | -12.44%419.65万 | 2.64%772.57万 | 6.01%746.29万 |
| 棚卸資産 | 36.77%6.76億 | 38.29%6.55億 | 1.13%5.48億 | -19.32%5.55億 | -31.87%4.94億 | -25.30%4.73億 | -9.23%5.42億 | 48.57%6.88億 | 76.71%7.25億 | 34.14%6.34億 |
| 債券融資 | 80.46%938.1万 | -82.07%701.93万 | -64.49%1,708.08万 | -55.85%2,838.07万 | -90.80%519.83万 | -56.11%3,914.19万 | -87.19%4,809.88万 | -75.20%6,428.82万 | -68.58%5,652.48万 | -29.47%8,917.27万 |
| その他流動資產 | 1,846.42%3.36億 | 2,580.06%3.35億 | -41.31%1,712.85万 | -82.18%1,804.14万 | -83.63%1,728.67万 | -86.91%1,249.26万 | -70.41%2,918.27万 | 17.16%1.01億 | 27.27%1.06億 | -4.47%9,545.4万 |
| 流動資產合計 | 60.18%19.02億 | 36.47%16.92億 | -4.79%14.47億 | -25.55%12.78億 | -34.15%11.87億 | -29.14%12.4億 | -2.83%15.19億 | 32.64%17.17億 | 47.39%18.03億 | 63.14%17.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産 | -4.63%574.45万 | -4.72%582.11万 | -5.70%587.94万 | -4.62%596.52万 | -4.80%602.35万 | -4.52%610.94万 | -3.84%623.45万 | -96.34%625.41万 | -4.91%632.73万 | -5.07%639.83万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -9.34%9.22億 | ---- | 7.59%9.91億 | ---- | 12.00%10.17億 | ---- | -3.14%9.21億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 1,891.00%5,124.73万 | ---- | 2,642.11%2,923.67万 | ---- | 389.62%257.39万 | ---- | 233.10%106.62万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.64万 | ---- | ---- |
| 無形資産 | -2.70%2.61億 | -2.68%2.62億 | -2.64%2.64億 | 8.38%2.66億 | 8.41%2.68億 | -2.61%2.7億 | 8.41%2.71億 | 181.47%2.45億 | -2.39%2.47億 | 8.68%2.77億 |
| 繰延税金資産 | -32.02%1,947.88万 | -18.96%2,047.87万 | 53.41%3,151.99万 | 585.73%2,991.82万 | 532.60%2,865.55万 | 104.98%2,526.95万 | 438.36%2,054.66万 | 47.26%436.29万 | -47.46%452.98万 | 82.27%1,232.78万 |
| 使用権資産 | -14.94%2,371.87万 | -14.40%2,476.16万 | -9.09%2,580.07万 | -6.55%2,684.32万 | -47.47%2,788.57万 | -47.90%2,892.82万 | -51.04%2,838.1万 | -52.45%2,872.31万 | -15.06%5,308.43万 | -14.96%5,552.59万 |
| 他の非流動資産 | 823.41%4,624.2万 | 898.67%4,624.2万 | -3.11%237.57万 | -66.22%500.77万 | -66.05%500.77万 | -71.82%463.04万 | -76.34%245.19万 | 43.10%1,482.62万 | 7,476.54%1,475万 | 8,341.03%1,643.3万 |
| 非流動資産合計 | -5.30%12.61億 | -4.84%12.9億 | 15.25%15.8億 | -0.93%13.07億 | 13.80%13.32億 | 5.04%13.55億 | 12.86%13.71億 | 6.35%13.19億 | -7.12%11.7億 | 0.37%12.9億 |
| 資産合計 | 25.56%31.63億 | 14.90%29.82億 | 4.71%30.26億 | -14.85%25.85億 | -15.28%25.19億 | -14.64%25.95億 | 4.03%28.9億 | 19.78%30.36億 | 19.73%29.73億 | 28.92%30.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -17.75%1.4億 | ---- | -81.50%5,000万 | -0.00%2.7億 | -37.02%1.7億 | -12.02%2.2億 | 7.98%2.7億 | 7.97%2.7億 | 79.86%2.7億 | 399.73%2.5億 |
| 支払手形と買掛金 | 16.52%6.12億 | 3.83%5.2億 | -32.82%4.72億 | -44.59%5.02億 | -37.41%5.25億 | -40.50%5.01億 | 1.00%7.02億 | 93.81%9.07億 | 59.35%8.39億 | 83.47%8.42億 |
| -支払手形 | 72.88%2.36億 | 12.22%1.32億 | -22.72%1.81億 | -48.88%1.56億 | -66.59%1.36億 | -74.14%1.18億 | -20.77%2.34億 | 60.36%3.05億 | 94.92%4.08億 | 428.94%4.56億 |
| -買掛金勘定 | -3.27%3.76億 | 1.25%3.88億 | -37.87%2.91億 | -42.42%3.47億 | -9.74%3.89億 | -0.85%3.83億 | 17.08%4.68億 | 116.70%6.02億 | 35.85%4.31億 | 3.66%3.87億 |
| 契約負債 | 10.77%2,455.83万 | 44.11%2,834.42万 | -45.71%2,060.19万 | -10.17%2,578.35万 | -58.02%2,216.99万 | -55.76%1,966.78万 | 58.51%3,795.11万 | 27.94%2,870.38万 | 127.29%5,280.71万 | 148.38%4,445.22万 |
| 未払給料 | -0.25%1,295.28万 | -1.48%2,590.62万 | 5.56%1,148.51万 | 147.23%1,781.79万 | 0.37%1,298.58万 | 76.58%2,629.56万 | -36.22%1,088.06万 | -51.31%720.72万 | 10.02%1,293.75万 | -28.07%1,489.19万 |
| 支払うべき税金 | 10.43%801.39万 | 15.05%816.38万 | -6.85%790.22万 | 21.44%887.8万 | -42.61%725.71万 | -34.72%709.6万 | -47.32%848.34万 | -28.21%731.07万 | 367.31%1,264.58万 | 277.25%1,087.03万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -44.43%2.06億 | -40.46%2.1億 | -45.96%2.04億 | 5.18%3.5億 | 9.77%3.71億 | 6.96%3.53億 | 15.32%3.77億 | 1.82%3.33億 | 5.39%3.38億 | 2.57%3.3億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 5.18%3.5億 | ---- | 6.96%3.53億 | ---- | 1.82%3.33億 | ---- | 2.57%3.3億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 66.18%651.43万 | 60.47%614.83万 | 83.66%609.39万 | 24.92%390.97万 | -57.26%392.01万 | -71.78%383.14万 | -63.09%331.8万 | -64.84%312.97万 | --917.17万 | 55.54%1,357.47万 |
| 他の流動負債 | -10.11%2,129.04万 | -39.11%2,746.12万 | -33.67%3,371.83万 | -33.22%3,650.28万 | -30.09%2,368.43万 | -19.06%4,509.67万 | 5,808.46%5,083.16万 | 4,167.77%5,465.75万 | 2,346.25%3,388.04万 | 5,854.34%5,571.29万 |
| 流動負債合計 | -9.10%10.33億 | -29.54%8.29億 | -44.65%8.09億 | -24.78%12.16億 | -27.71%11.37億 | -25.11%11.77億 | 8.95%14.61億 | 46.49%16.16億 | 51.69%15.72億 | 78.09%15.71億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --9,700万 | --9,800万 | --9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -15.83%410万 | -14.88%414.63万 | 8,024.91%385.03万 | --429.38万 | 5,404.27%487.13万 | 1,561.17%487.13万 | --4.74万 | ---- | --8.85万 | --29.32万 |
| リース負債 | -16.07%2,101.47万 | -15.46%2,204.96万 | -11.28%2,302.75万 | -8.91%2,403万 | -44.55%2,503.82万 | -45.07%2,608.23万 | -47.87%2,595.58万 | -49.34%2,638.04万 | -28.48%4,515.69万 | -16.05%4,748.56万 |
| 非流動負債合計 | 308.28%1.22億 | 301.23%1.24億 | 380.24%1.25億 | 7.37%2,832.38万 | -33.89%2,990.95万 | -35.21%3,095.36万 | -47.77%2,600.32万 | -49.34%2,638.04万 | -28.34%4,524.54万 | -15.53%4,777.88万 |
| 負債合計 | -0.97%11.55億 | -21.06%9.53億 | -37.22%9.33億 | -24.26%12.44億 | -27.88%11.67億 | -25.41%12.08億 | 6.92%14.87億 | 42.17%16.42億 | 47.09%16.18億 | 72.45%16.19億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 22.67%11.36億 | 22.67%11.36億 | 22.67%11.36億 | 0.00%9.26億 | 0.00%9.26億 | 0.00%9.26億 | 0.00%9.26億 | 0.00%9.26億 | 0.00%9.26億 | 0.00%9.26億 |
| 追加払込資本金 | 97.41%11.68億 | 97.41%11.68億 | 97.41%11.68億 | 4.06%5.92億 | 4.06%5.92億 | -8.99%5.92億 | 4.06%5.92億 | 0.00%5.68億 | 0.00%5.68億 | 14.34%6.5億 |
| 剰余積立金 | 0.00%2,390.6万 | 0.00%2,390.6万 | 0.00%2,390.6万 | 0.00%2,390.6万 | 0.00%2,390.6万 | 0.00%2,390.6万 | 2.71%2,390.6万 | 2.71%2,390.6万 | 2.71%2,390.6万 | 2.71%2,390.6万 |
| 未分配利益 | -69.08%-3.21億 | -94.34%-2.99億 | -69.26%-2.35億 | -65.21%-2.01億 | -16.10%-1.9億 | 12.92%-1.54億 | -5.40%-1.39億 | 12.47%-1.22億 | -21.26%-1.63億 | -79.24%-1.77億 |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | -96.83%1.1万 | 112.22%43.86万 | --12.01万 | 95.67%-8.65万 | -73.39%34.83万 | -1,372.23%-359.09万 | ---- | ---199.66万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 48.44%20.07億 | 46.19%20.29億 | 49.15%20.93億 | -3.76%13.41億 | -0.23%13.52億 | -2.37%13.88億 | 1.13%14.03億 | 1.02%13.93億 | -2.03%13.55億 | 0.14%14.21億 |
| 資本合計 | 48.44%20.07億 | 46.19%20.29億 | 49.15%20.93億 | -3.76%13.41億 | -0.23%13.52億 | -2.37%13.88億 | 1.13%14.03億 | 1.02%13.93億 | -2.03%13.55億 | 0.14%14.21億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 25.56%31.63億 | 14.90%29.82億 | 4.71%30.26億 | -14.85%25.85億 | -15.28%25.19億 | -14.64%25.95億 | 4.03%28.9億 | 19.78%30.36億 | 19.73%29.73億 | 28.92%30.4億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
