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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 608.53%1,078.6万 | -91.58%244.25万 | -129.64%-514.15万 | 373.51%611.3万 | -50.69%359.2万 | -169.00%-212.1万 | 51.42%2,899.56万 | 121.51%1,734.56万 | 142.61%129.1万 | 252.44%728.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 178.91%428.4万 | -77.43%305.73万 | -131.81%-66.27万 | -91.47%23.8万 | -59.98%194.6万 | -59.67%153.6万 | -49.00%1,354.33万 | -68.18%208.33万 | -47.91%278.9万 | -29.06%486.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.64%241.1万 | -6.87%1,056.02万 | -22.03%270.72万 | 99.93%267.1万 | -14.21%298.3万 | -28.00%219.9万 | 36.99%1,133.93万 | 214.89%347.23万 | -12.85%133.6万 | 3,443.27%347.7万 |
| -減価償却 | 33.59%272.8万 | 13.59%935万 | 39.79%311.2万 | 5.55%216.9万 | 4.00%202.7万 | 2.05%204.2万 | 2.52%823.12万 | 13.61%222.62万 | -3.43%205.5万 | -2.50%194.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -61.54%1万 | -15.39%58.14万 | -23.93%50.14万 | 5,300.00%5.4万 | --0 | -84.43%2.6万 | -38.74%68.72万 | 619.03%65.92万 | -96.55%1,000 | 37.78%-14万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -504.00%-21.21万 | 131,860.00%14.49万 | --0 | -134.84%-16.2万 | ---19.5万 | 87.54%-3.51万 | 99.98%-110 | -594.44%-50万 | --46.5万 |
| -処分利益 | -935.19%-135.3万 | -238.29%-164.56万 | -1,233.03%-225.36万 | -652.17%-17.3万 | -26.66%61.9万 | -69.89%16.2万 | 199.55%118.99万 | -2,047.41%-16.91万 | 97.77%-2.3万 | 136.19%84.4万 |
| -正味為替差損益 | 122.03%13.1万 | -48.45%5.24万 | -44.28%28.34万 | 60.40%-13.7万 | -14.18%-15.3万 | -19.18%5.9万 | 90.01%10.16万 | 442.49%50.86万 | -241.22%-34.6万 | -45.65%-13.4万 |
| -その他の非現金項目 | 752.38%89.5万 | 109.02%243.4万 | 271.36%91.9万 | 408.72%75.8万 | 32.25%65.2万 | -61.82%10.5万 | 111.33%116.45万 | 170.11%24.75万 | -36.05%14.9万 | 64.33%49.3万 |
| 運転資金の増減額 | 169.86%409.1万 | -371.70%-1,117.5万 | -160.95%-718.6万 | 213.06%320.4万 | -26.85%-133.7万 | -54.55%-585.6万 | 126.22%411.3万 | 6,447.14%1,179万 | 71.42%-283.4万 | 90.86%-105.4万 |
| -売掛金増減額 | -717.60%-298.3万 | 85.55%-110.48万 | 79.46%-101.48万 | -4.01%-464.1万 | 289.28%406.8万 | -32.07%48.3万 | -210.47%-764.6万 | -234.49%-494万 | -87.40%-446.2万 | 242.95%104.5万 |
| -在庫増減額 | 100.12%3,000 | -201.89%-884.73万 | -146.60%-461.83万 | -124.67%-241.9万 | 119.58%78.3万 | 63.14%-259.3万 | 155.99%868.31万 | 304.92%991.11万 | 249.00%980.4万 | 69.96%-399.8万 |
| -未払金の変更 | 449.69%394.8万 | -51.38%366.11万 | -67.03%272.01万 | 210.57%850.8万 | -443.54%-643.8万 | -122.14%-112.9万 | 172.22%752.93万 | 185.86%825.03万 | -534.50%-769.5万 | -61.90%187.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 219.34%312.3万 | -9.67%-488.39万 | -198.51%-427.29万 | 465.07%175.6万 | 900.00%25万 | -1.99%-261.7万 | -233.93%-445.34万 | -139.02%-143.14万 | 82.36%-48.1万 | 101.04%2.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 65.66%-70.8万 | 29.44%-405.99万 | 85.51%-28.49万 | 53.72%-49.2万 | -8.63%-122.1万 | -28.88%-206.2万 | -19.49%-575.35万 | 43.38%-196.65万 | -147.79%-106.3万 | -165.09%-112.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340.93%1,007.8万 | -106.96%-161.74万 | -135.28%-542.64万 | 2,365.35%562.1万 | -61.52%237.1万 | -383.79%-418.3万 | 62.15%2,324.2万 | 252.92%1,537.9万 | 106.59%22.8万 | 218.41%616.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.40%-193.8万 | -0.54%-920.62万 | 41.71%-190.32万 | 16.24%-272.4万 | 15.85%-143.3万 | -235.75%-314.6万 | -61.45%-915.72万 | -489.56%-326.52万 | -170.10%-325.2万 | 8.29%-170.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -337.69%-3,184.09万 | 74.63%-184.59万 | --0 | --0 | ---2,999.5万 | ---727.47万 | ---727.47万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 111.36%132.54万 | -69.16%132.54万 | --0 | ---- | ---- | --62.71万 | 225.46%429.71万 | --353万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | 2.29%5.94万 | -13.80%3.54万 | -55.56%4,000 | 500.00%1.2万 | -27.27%8,000 | -81.06%5.81万 | -70.60%4.11万 | --9,000 | -105.66%-3,000 |
| 受領利息 | -96.22%9,000 | -52.82%6.87万 | -2,843.29%-27.53万 | -65.38%9,000 | 83.02%9.7万 | 213.16%23.8万 | -48.61%14.56万 | -109.22%-9,353 | -75.47%2.6万 | 17.78%5.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -131.23%-1.82万 | -287.39%-223 | --0 | ---- | ---- | 52.81%-7,881 | 101.55%119 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.14%-192.9万 | -153.78%-3,961.18万 | 57.11%-266.38万 | -966.13%-271.1万 | 19.21%-134.2万 | -308.63%-3,289.5万 | -173.80%-1,560.89万 | -110.13%-621.09万 | 128.51%31.3万 | -200.85%-166.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.00%-550.2万 | 502.47%2,699.69万 | 408.24%297.69万 | -311.63%-396.4万 | -20.69%-98万 | 830.12%2,896.4万 | -137.30%-670.78万 | -21.08%-96.58万 | -15.61%-96.3万 | -18.02%-81.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 67.76%-449.15万 | 99.98%-461 | -320.41%-366.6万 | --0 | ---82.5万 | -154.32%-1,393.28万 | -923.62%-208.38万 | -103.43%-87.2万 | ---1,097.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -38.82%-110.5万 | -4.73%-293.71万 | 79.65%-10.61万 | -25.65%-125.9万 | -78.39%-77.6万 | 5.91%-79.6万 | -12.21%-280.44万 | -7.88%-52.14万 | -15.84%-100.2万 | -7.41%-43.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---313.39万 | --89 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -71.96%-46.6万 | -81.19%-290.7万 | -31.22%-96.5万 | -769.57%-80万 | -77.76%-87.1万 | 5.57%-27.1万 | -12.19%-160.44万 | -28.32%-73.54万 | 69.13%-9.2万 | -104.17%-49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.13%-707.3万 | 159.12%1,666.13万 | 144.24%190.53万 | -230.80%-968.9万 | 79.34%-262.7万 | 428.78%2,707.2万 | -251.20%-2,818.33万 | -134.69%-430.63万 | -112.52%-292.9万 | -853.79%-1,271.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -204.63%-1,247.8万 | -63.23%1,192.59万 | -188.18%-627.9万 | -94.87%48.5万 | -89.02%193.6万 | -63.23%1,192.6万 | 533.57%3,243.07万 | -78.37%712.1万 | -32.46%945.9万 | -6.70%1,762.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.75%107.6万 | -19.55%-2,456.79万 | -227.21%-618.49万 | -183.88%-677.9万 | 80.55%-159.8万 | 32.44%-1,000.6万 | -175.35%-2,055.02万 | 1,222.70%486.18万 | -112.67%-238.8万 | -68.01%-821.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.00%5.6万 | 260.81%16.39万 | 75.15%-1.41万 | -70.00%1.5万 | 219.57%14.7万 | 166.67%1.6万 | 16.63%4.54万 | 5.79%-5.66万 | -33.33%5万 | 4,500.00%4.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -686.05%-1,134.6万 | -204.63%-1,247.8万 | -204.63%-1,247.8万 | -188.18%-627.9万 | -94.87%48.5万 | -89.02%193.6万 | -63.23%1,192.59万 | -63.23%1,192.59万 | -78.37%712.1万 | -32.46%945.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 208.92%798.3万 | -184.11%-1,128.51万 | -164.15%-763.11万 | 187.45%290.7万 | -82.17%76.8万 | -1,464.80%-732.9万 | 59.51%1,341.72万 | 140.54%1,189.62万 | 28.72%-332.4万 | 161.02%430.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
