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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -22.75%4,492.98万 | -36.32%4,225.26万 | -43.87%3,927.76万 | 63.04%5,415.37万 | 201.98%5,816.1万 | 161.89%6,634.8万 | 190.37%6,997万 | 389.92%3,321.56万 | 142.95%1,925.97万 | -74.59%2,533.41万 |
| 受取手形と売掛金 | -68.79%6,617.47万 | -33.35%1.58億 | 8.89%2.01億 | 3.00%1.72億 | 30.25%2.12億 | 59.84%2.37億 | 4.29%1.85億 | -6.61%1.67億 | -1.41%1.63億 | 3.94%1.48億 |
| -受取手形 | -89.01%1,898.59万 | -33.62%1.05億 | 23.73%1.45億 | 76.42%1.22億 | 128.86%1.73億 | 252.18%1.59億 | 62.69%1.17億 | 31.85%6,894.39万 | 42.77%7,547.6万 | 11.02%4,505.54万 |
| -売掛金 | 20.19%4,718.88万 | -32.81%5,273.3万 | -16.96%5,593.62万 | -48.72%5,019.02万 | -55.02%3,926.25万 | -24.04%7,848.24万 | -35.83%6,735.7万 | -22.53%9,787.37万 | -22.22%8,728.65万 | 1.12%1.03億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -19.03%1,085.78万 | 70.46%2,152.92万 | -20.16%1,961.34万 | -29.82%2,002.38万 | -61.33%1,340.9万 | -74.63%1,262.97万 | -50.92%2,456.72万 | -40.50%2,853.04万 | -43.99%3,467.68万 | -58.43%4,977.56万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -29.82%2,002.38万 | ---- | -74.63%1,262.97万 | ---- | -40.50%2,853.04万 | ---- | -58.43%4,977.56万 |
| 前払資産 | 11.85%1,056.88万 | -26.65%1,049.78万 | -10.37%2,248.51万 | -69.83%906.71万 | -63.44%944.92万 | -43.23%1,431.1万 | -37.76%2,508.59万 | 6.77%3,005.05万 | -3.79%2,584.65万 | 12.35%2,520.84万 |
| 棚卸資産 | -34.35%1.38億 | -34.97%1.32億 | -22.88%1.76億 | 5.23%1.99億 | 11.31%2.1億 | 2.19%2.03億 | -0.37%2.29億 | -10.50%1.89億 | -14.18%1.89億 | -12.93%1.98億 |
| 債券融資 | -88.22%42.7万 | -88.32%64.98万 | -34.06%953.99万 | ---- | 10,928.94%362.57万 | 14.95%556.09万 | 2,915.45%1,446.81万 | 445.97%938.5万 | -87.65%3.29万 | 1,967.97%483.77万 |
| その他流動資產 | 224.38%937.04万 | -59.62%546.72万 | 212.62%622.72万 | 183.62%550.01万 | -48.18%288.87万 | 164.09%1,354.03万 | -64.76%199.19万 | -75.43%193.93万 | -42.99%557.48万 | -63.50%512.71万 |
| 流動資產合計 | -45.00%2.8億 | -32.95%3.7億 | -13.62%4.75億 | 0.12%4.6億 | 16.64%5.1億 | 20.84%5.52億 | 4.22%5.49億 | -4.85%4.59億 | -11.16%4.37億 | -27.08%4.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.27%583.64万 | -80.63%171.98万 |
| 長期株式投資 | -4.35%161.72万 | -15.82%161.72万 | -66.52%134万 | -71.94%185.37万 | -75.19%169.07万 | -70.64%192.11万 | -47.72%400.29万 | -33.64%660.5万 | -39.05%681.43万 | -55.25%654.29万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -7.08%3.92億 | ---- | 0.66%4.08億 | ---- | -2.20%4.22億 | ---- | -6.67%4.06億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | --200.34万 | ---- | --200.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 167.87%1.91億 | ---- | 29.84%8,323.47万 | ---- | 32.14%7,120.15万 | ---- | -8.41%6,410.43万 |
| 無形資産 | -49.44%2,138.79万 | -48.95%2,177.37万 | -13.60%4,185.31万 | -14.55%4,221.37万 | -16.01%4,229.99万 | -16.93%4,265.14万 | -7.50%4,844.32万 | -7.53%4,939.96万 | -7.59%5,036.58万 | -7.52%5,134.47万 |
| 長期前払費用 | -18.43%4,583.07万 | -18.86%4,792.13万 | 32.93%5,501.75万 | 206.80%5,414.74万 | 208.74%5,618.88万 | 216.45%5,906万 | 28.30%4,138.89万 | -44.08%1,764.91万 | 11.52%1,819.96万 | 12.21%1,866.32万 |
| 繰延税金資産 | -39.94%1,275万 | -34.72%1,275万 | 84.23%2,331.27万 | 114.11%2,210.62万 | 175.92%2,122.8万 | 78.79%1,953.11万 | 350.80%1,265.39万 | 267.83%1,032.49万 | 426.81%769.36万 | 648.00%1,092.38万 |
| 使用権資産 | 35.63%5,340.29万 | 33.61%5,482.89万 | 256.19%5,489.01万 | 231.07%3,776.97万 | 228.46%3,937.45万 | 219.05%4,103.62万 | --1,541.05万 | --1,140.85万 | --1,198.76万 | --1,286.2万 |
| 他の非流動資産 | -35.75%4,819.19万 | -22.19%4,993.01万 | 10.97%7,371.89万 | 12.34%7,430.28万 | 1.47%7,501.18万 | 129.74%6,416.69万 | 69.02%6,643.08万 | 165.67%6,613.88万 | 111.82%7,392.32万 | 733.10%2,792.96万 |
| 非流動資産合計 | -11.82%7.14億 | 0.58%7.26億 | 19.57%8.12億 | 24.83%8.17億 | 27.40%8.09億 | 20.37%7.22億 | 10.97%6.79億 | 6.66%6.55億 | 1.57%6.35億 | -1.30%6億 |
| 資産合計 | -24.64%9.94億 | -13.96%10.96億 | 4.73%12.87億 | 14.64%12.77億 | 23.02%13.19億 | 20.58%12.74億 | 7.84%12.28億 | 1.59%11.14億 | -4.04%10.72億 | -14.39%10.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 9.62%7,244.29万 | 24.61%8,235.94万 | 16.90%7,608.04万 | -4.48%8,609.55万 | 19.94%6,608.83万 | 19.31%6,609.6万 | 7.24%6,508.23万 | 358.32%9,012.98万 | 146.70%5,510.14万 | -42.07%5,539.75万 |
| 支払手形と買掛金 | -12.81%2.17億 | 20.07%2.24億 | 60.06%2.29億 | 134.19%2.53億 | 152.06%2.49億 | 85.15%1.86億 | 54.18%1.43億 | 8.90%1.08億 | -22.01%9,868.76万 | -35.02%1.01億 |
| -支払手形 | -21.82%1,630.78万 | -18.18%654.54万 | --792.71万 | --1,586.01万 | 20,760.10%2,086.01万 | --800.01万 | ---- | ---- | --10万 | ---- |
| -買掛金勘定 | -11.99%2.01億 | 21.79%2.17億 | 54.51%2.21億 | 119.54%2.38億 | 131.16%2.28億 | 77.20%1.78億 | 54.18%1.43億 | 8.90%1.08億 | -22.09%9,858.76万 | -19.42%1.01億 |
| 契約負債 | -40.26%5,940.96万 | -45.26%5,465.35万 | -2.85%1.07億 | 48.34%9,186.99万 | 100.71%9,945.4万 | 40.86%9,984.5万 | 38.36%1.1億 | 12.36%6,193.34万 | 5.82%4,955.1万 | 49.66%7,088.31万 |
| 前払い | --3.34万 | --3.34万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 0.53%647.8万 | 9.96%963.33万 | -4.27%725.48万 | -1.95%661.81万 | 17.95%644.41万 | 23.40%876.1万 | 10.40%757.86万 | 7.00%674.99万 | -8.03%546.34万 | -14.54%709.97万 |
| 支払うべき税金 | -6.08%524万 | 41.63%1,040.01万 | 136.19%754.55万 | 41.91%628.2万 | 2,868.22%557.9万 | 596.38%734.33万 | 163.19%319.46万 | 168.14%442.67万 | -84.65%18.8万 | -70.47%105.45万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 460.99%1,936万 | 200.63%1,368.25万 | 50.61%518.45万 | -18.80%528.97万 | -75.22%345.11万 | 35.19%455.13万 | -57.01%344.24万 | -40.50%651.48万 | 554.30%1,392.91万 | -82.60%336.67万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -18.80%528.97万 | ---- | 35.19%455.13万 | ---- | -40.50%651.48万 | ---- | -82.60%336.67万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 232.27%1,954.4万 | 1,316.70%8,334.48万 | 1.94%434.07万 | 106.36%585.41万 | 117.50%588.19万 | 117.54%588.3万 | --425.79万 | 48.48%283.68万 | -28.33%270.43万 | -51.62%270.43万 |
| 他の流動負債 | -84.62%2,662.67万 | -44.39%9,289.46万 | 29.21%1.53億 | 95.87%1.31億 | 115.95%1.73億 | 233.96%1.67億 | 70.07%1.19億 | 42.53%6,681.84万 | 76.72%8,016.78万 | 50.58%5,002.19万 |
| 流動負債合計 | -30.02%4.26億 | 4.56%5.71億 | 29.50%5.89億 | 68.67%5.86億 | 99.08%6.09億 | 87.47%5.46億 | 42.78%4.55億 | 43.73%3.48億 | 20.32%3.06億 | -20.86%2.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -5.74%7,474.95万 | -88.13%950万 | 26.16%8,831.54万 | --7,920万 | --7,930万 | --8,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | --121.75万 | --147.87万 | --147.87万 | --147.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 20.67%1,064.81万 | 20.67%1,064.81万 | --882.41万 | --882.41万 | --882.41万 | 174.42%882.41万 | ---- | ---- | ---- | --321.55万 |
| 長期繰延収益 | -10.80%496.6万 | -9.78%518.36万 | -14.96%539.99万 | -15.95%534.52万 | -15.33%556.73万 | -14.00%574.53万 | -23.77%635万 | -26.79%635.93万 | -29.25%657.53万 | -28.93%668.03万 |
| リース負債 | 34.80%5,107.31万 | 35.12%5,042.76万 | 449.22%5,951.26万 | 329.53%3,841.36万 | 324.50%3,788.81万 | 265.29%3,731.97万 | --1,083.58万 | --894.33万 | --892.54万 | --1,021.64万 |
| その他非流動負債 | 370.19%6.34万 | -48.99%6.34万 | -87.37%12.33万 | -87.44%12.33万 | -98.64%1.35万 | -87.56%12.42万 | -78.44%97.64万 | -79.09%98.19万 | --98.8万 | --99.88万 |
| 非流動負債合計 | 6.33%1.42億 | -43.20%7,582.27万 | 85.33%1.63億 | 719.09%1.33億 | 707.05%1.33億 | 532.34%1.33億 | 585.63%8,816.22万 | 21.68%1,628.44万 | 77.41%1,648.87万 | 124.61%2,111.09万 |
| 負債合計 | -23.50%5.68億 | -4.83%6.47億 | 38.56%7.52億 | 97.77%7.2億 | 130.19%7.42億 | 117.55%6.79億 | 63.84%5.43億 | 42.58%3.64億 | 22.34%3.22億 | -17.24%3.12億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.6億 | 0.00%2.6億 | 0.00%2.6億 | 0.00%2.6億 | 0.00%2.6億 | 0.00%2.6億 | 0.00%2.6億 | 0.00%2.6億 | 0.00%2.6億 | 0.00%2.6億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%11.63億 | 0.00%11.63億 | 0.00%11.63億 | 0.00%11.63億 | 0.00%11.63億 | 0.00%11.63億 | 0.00%11.63億 | 0.00%11.63億 | 0.00%11.63億 | 0.00%11.63億 |
| 剰余積立金 | 0.00%3,869.5万 | 0.00%3,869.5万 | 0.00%3,869.5万 | 0.00%3,869.5万 | 0.00%3,869.5万 | 0.00%3,869.5万 | 0.00%3,869.5万 | 0.00%3,869.5万 | 0.00%3,869.5万 | 0.00%3,869.5万 |
| 未分配利益 | -16.97%-10.42億 | -16.61%-10.18億 | -19.28%-9.34億 | -26.79%-9.1億 | -24.03%-8.9億 | -20.68%-8.73億 | -18.62%-7.83億 | -14.69%-7.18億 | -17.11%-7.18億 | -18.62%-7.24億 |
| 特別備蓄 | 4.84%641.19万 | -0.13%610.93万 | -6.41%611.06万 | -5.03%612.12万 | -3.49%611.6万 | -1.00%611.73万 | 10.55%652.92万 | 13.85%644.56万 | 17.33%633.73万 | 20.40%617.91万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -26.11%4.27億 | -24.39%4.5億 | -22.08%5.34億 | -25.69%5.57億 | -23.02%5.77億 | -20.11%5.95億 | -15.14%6.85億 | -10.84%7.5億 | -12.17%7.5億 | -13.13%7.44億 |
| 資本合計 | -26.11%4.27億 | -24.39%4.5億 | -22.08%5.34億 | -25.69%5.57億 | -23.02%5.77億 | -20.11%5.95億 | -15.14%6.85億 | -10.84%7.5億 | -12.17%7.5億 | -13.13%7.44億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -24.64%9.94億 | -13.96%10.96億 | 4.73%12.87億 | 14.64%12.77億 | 23.02%13.19億 | 20.58%12.74億 | 7.84%12.28億 | 1.59%11.14億 | -4.04%10.72億 | -14.39%10.57億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | シグマ公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | シグマ公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | シグマ公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
