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002545 Qingdao East Steel Tower Stock

銘柄追加
  • 7.56
  • -0.11-1.43%
休場 12/13 15:00 CST
94.05億時価総額15.88直近PER

Qingdao East Steel Tower Stockの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
3.75%31.14億
-1.89%18.35億
36.66%11.82億
48.82%49.24億
9.56%30.02億
-1.53%18.71億
-1.36%8.65億
11.72%33.08億
14.39%27.4億
22.35%19億
税金還付
-78.54%550.92万
--461.79万
--222.25万
103.72%3,267.63万
570.23%2,566.82万
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645.39%1,603.98万
114.95%382.98万
87.49%211.29万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
305.28%3.04億
271.51%3.09億
111.28%3,197.82万
828.73%3.4億
-26.13%7,498.61万
-34.35%8,322.57万
-9.80%1,513.57万
-9.53%3,657.2万
-56.30%1.02億
-42.65%1.27億
営業活動によるキャッシュインフローの小計
10.35%34.24億
9.99%21.49億
38.19%12.17億
57.56%52.96億
9.04%31.03億
-3.68%19.54億
-1.57%8.8億
11.88%33.61億
8.21%28.45億
14.30%20.29億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
47.07%17.69億
-3.31%9.3億
13.74%7.5億
26.54%30.95億
-24.28%12.03億
-16.52%9.62億
16.65%6.59億
20.14%24.46億
-22.78%15.89億
-9.31%11.52億
従業員に支払われる現金
18.78%1.53億
24.98%1.06億
48.80%5,941.36万
15.13%1.72億
14.91%1.29億
18.77%8,460.65万
5.50%3,992.88万
0.36%1.49億
3.38%1.12億
3.53%7,123.41万
支払った税金
6.06%2.53億
1.61%1.71億
-21.97%8,475.35万
-18.42%2.97億
-17.80%2.39億
17.29%1.68億
72.50%1.09億
55.78%3.65億
68.79%2.91億
77.01%1.43億
営業活動に係るその他の現金の支払い
24.36%1.75億
24.75%1.4億
705.64%1.18億
732.82%6.48億
-36.15%1.41億
-39.59%1.12億
-90.23%1,458.76万
-56.19%7,783.99万
-15.92%2.21億
-11.28%1.86億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
37.35%23.51億
1.49%13.47億
23.00%10.11億
38.68%42.13億
-22.64%17.12億
-14.54%13.27億
0.87%8.22億
16.99%30.38億
-14.94%22.12億
-4.74%15.53億
営業キャッシュフロー
-22.87%10.73億
27.97%8.02億
252.51%2.05億
234.96%10.83億
119.77%13.91億
31.71%6.27億
-26.63%5,825.65万
-20.66%3.23億
2,128.09%6.33億
228.00%4.76億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
44.62%29.01億
26.97%16.25億
24.24%7.56億
-22.71%31.85億
-50.75%20.06億
-43.33%12.8億
-45.29%6.09億
16.52%41.21億
54.55%40.73億
3.67%22.59億
投資収益から受け取った現金
-10.02%3,368.89万
-12.74%3,116.85万
-69.30%153.9万
-16.89%3,946.53万
-7.44%3,743.92万
-4.82%3,571.9万
73.32%501.31万
-1.65%4,748.8万
-6.84%4,045.03万
-10.29%3,752.77万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-96.52%7,451.78
-98.85%49.15
----
179.08%25.1万
373.66%21.41万
-81.00%4,290.17
--4,290.17
-74.49%8.99万
--4.52万
--2.26万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
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--0
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投資活動に関連して受け取ったその他の現金
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-99.14%133.86万
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-56.72%1.55億
-92.76%1,452.58万
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投資活動によるキャッシュインフローの小計
43.60%29.35億
25.90%16.56億
23.48%7.58億
-25.39%32.26億
-50.49%20.44億
-42.70%13.16億
-44.98%6.14億
9.62%43.24億
43.36%41.28億
-5.16%22.96億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-78.82%9,370.27万
-79.15%5,919.31万
-75.66%2,374.1万
-20.75%1.81億
149.66%4.42億
239.39%2.84億
220.36%9,753.07万
29.88%2.29億
61.50%1.77億
43.93%8,366.55万
現金投資
40.06%28.09億
30.19%15.72億
3.52%5.44億
-22.51%33.13億
-55.57%20.06億
-50.71%12.08億
-53.76%5.26億
22.75%42.75億
94.90%45.13億
24.48%24.5億
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
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--0
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投資活動に関連して支払ったその他の現金
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-99.18%133.86万
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--70万
--1.64億
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投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
18.57%29.03億
9.37%16.31億
-8.98%5.68億
-25.11%34.96億
-47.81%24.48億
-41.13%14.91億
-46.55%6.24億
27.56%46.67億
93.39%46.91億
25.04%25.34億
投資キャッシュフロー
107.97%3,222.96万
114.34%2,521.13万
1,992.19%1.9億
21.56%-2.69億
28.14%-4.04億
25.98%-1.76億
80.50%-1,004.31万
-220.07%-3.43億
-223.86%-5.62億
-160.14%-2.37億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
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20.00%1,200万
借り入れで現金を手に入れる
-28.48%8.66億
25.23%6.93億
38.51%2.82億
-23.69%14.12億
-20.62%12.11億
-52.50%5.54億
-59.90%2.04億
24.16%18.51億
39.75%15.26億
52.89%11.66億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
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--6,451.46万
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----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-28.48%8.66億
25.23%6.93億
38.51%2.82億
-20.20%14.77億
-20.62%12.11億
-52.98%5.54億
-59.90%2.04億
23.33%18.51億
38.48%15.26億
52.46%11.78億
借金返済のために現金が支払われる
-22.08%12.83億
-18.85%7.43億
-26.06%2.91億
-6.23%11.73億
111.74%16.46億
17.26%9.16億
31.04%3.93億
-22.15%12.51億
-29.85%7.77億
-25.51%7.81億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-49.94%2.72億
-80.01%1.04億
13.71%8,265.97万
80.35%5.57億
87.92%5.44億
1,487.71%5.18億
224.40%7,269.66万
71.55%3.09億
215.06%2.89億
-25.04%3,265.41万
その他財務活動に係る現金の支払
1,884.28%1,125.77万
2,526.52%1,102.53万
-46.80%15.76万
8,661.37%2.66億
-99.90%56.73万
-99.86%41.98万
--29.61万
-30.63%303.37万
5,240.77%5.89億
2,772.41%3.09億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-28.51%15.66億
-40.21%8.58億
-19.87%3.73億
27.71%19.96億
32.31%21.91億
27.84%14.34億
44.57%4.66億
-12.75%15.63億
36.71%16.56億
1.78%11.22億
財務キャッシュ フロー
28.54%-7億
81.35%-1.64億
65.19%-9,133.2万
-280.59%-5.19億
-655.66%-9.79億
-1,681.67%-8.81億
-241.38%-2.62億
198.86%2.88億
-18.87%-1.3億
116.88%5,568.06万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-115.58%-409.22万
-59.30%689.81万
121.53%183.06万
-50.33%1,288.95万
-20.72%2,627.16万
-5.59%1,694.79万
-3,141.18%-850.44万
778.33%2,594.86万
6,233.47%3,313.83万
1,577.88%1,795.11万
現金の変更
1,086.55%4.01億
262.55%6.7億
237.37%3.06億
4.65%3.07億
230.28%3,381.65万
-232.07%-4.12億
-204.43%-2.23億
-26.32%2.94億
-106.96%-2,595.62万
47.90%3.12億
現金及び現金同等物の期首残高
20.24%18.26億
20.24%18.26億
20.24%18.26億
23.98%15.19億
23.98%15.19億
23.98%15.19億
23.98%15.19億
48.25%12.25億
48.25%12.25億
48.25%12.25億
現金及び現金同等物の期末残高
43.47%22.27億
125.67%24.96億
64.50%21.32億
20.24%18.26億
29.48%15.52億
-28.04%11.06億
-9.89%12.96億
23.98%15.19億
-0.02%11.99億
48.18%15.37億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
ZTE会計事務所(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
中天雲公認会計士有限公司(特別事業組合)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 3.75%31.14億-1.89%18.35億36.66%11.82億48.82%49.24億9.56%30.02億-1.53%18.71億-1.36%8.65億11.72%33.08億14.39%27.4億22.35%19億
税金還付 -78.54%550.92万--461.79万--222.25万103.72%3,267.63万570.23%2,566.82万--------645.39%1,603.98万114.95%382.98万87.49%211.29万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 305.28%3.04億271.51%3.09億111.28%3,197.82万828.73%3.4億-26.13%7,498.61万-34.35%8,322.57万-9.80%1,513.57万-9.53%3,657.2万-56.30%1.02億-42.65%1.27億
営業活動によるキャッシュインフローの小計 10.35%34.24億9.99%21.49億38.19%12.17億57.56%52.96億9.04%31.03億-3.68%19.54億-1.57%8.8億11.88%33.61億8.21%28.45億14.30%20.29億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 47.07%17.69億-3.31%9.3億13.74%7.5億26.54%30.95億-24.28%12.03億-16.52%9.62億16.65%6.59億20.14%24.46億-22.78%15.89億-9.31%11.52億
従業員に支払われる現金 18.78%1.53億24.98%1.06億48.80%5,941.36万15.13%1.72億14.91%1.29億18.77%8,460.65万5.50%3,992.88万0.36%1.49億3.38%1.12億3.53%7,123.41万
支払った税金 6.06%2.53億1.61%1.71億-21.97%8,475.35万-18.42%2.97億-17.80%2.39億17.29%1.68億72.50%1.09億55.78%3.65億68.79%2.91億77.01%1.43億
営業活動に係るその他の現金の支払い 24.36%1.75億24.75%1.4億705.64%1.18億732.82%6.48億-36.15%1.41億-39.59%1.12億-90.23%1,458.76万-56.19%7,783.99万-15.92%2.21億-11.28%1.86億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 37.35%23.51億1.49%13.47億23.00%10.11億38.68%42.13億-22.64%17.12億-14.54%13.27億0.87%8.22億16.99%30.38億-14.94%22.12億-4.74%15.53億
営業キャッシュフロー -22.87%10.73億27.97%8.02億252.51%2.05億234.96%10.83億119.77%13.91億31.71%6.27億-26.63%5,825.65万-20.66%3.23億2,128.09%6.33億228.00%4.76億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック 44.62%29.01億26.97%16.25億24.24%7.56億-22.71%31.85億-50.75%20.06億-43.33%12.8億-45.29%6.09億16.52%41.21億54.55%40.73億3.67%22.59億
投資収益から受け取った現金 -10.02%3,368.89万-12.74%3,116.85万-69.30%153.9万-16.89%3,946.53万-7.44%3,743.92万-4.82%3,571.9万73.32%501.31万-1.65%4,748.8万-6.84%4,045.03万-10.29%3,752.77万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -96.52%7,451.78-98.85%49.15----179.08%25.1万373.66%21.41万-81.00%4,290.17--4,290.17-74.49%8.99万--4.52万--2.26万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 ------------------------------0--------
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 -------------99.14%133.86万-------------56.72%1.55億-92.76%1,452.58万----
投資活動によるキャッシュインフローの小計 43.60%29.35億25.90%16.56億23.48%7.58億-25.39%32.26億-50.49%20.44億-42.70%13.16億-44.98%6.14億9.62%43.24億43.36%41.28億-5.16%22.96億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -78.82%9,370.27万-79.15%5,919.31万-75.66%2,374.1万-20.75%1.81億149.66%4.42億239.39%2.84億220.36%9,753.07万29.88%2.29億61.50%1.77億43.93%8,366.55万
現金投資 40.06%28.09億30.19%15.72億3.52%5.44億-22.51%33.13億-55.57%20.06億-50.71%12.08億-53.76%5.26億22.75%42.75億94.90%45.13億24.48%24.5億
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 ------------------------------0--------
投資活動に関連して支払ったその他の現金 -------------99.18%133.86万----------70万--1.64億--------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 18.57%29.03億9.37%16.31億-8.98%5.68億-25.11%34.96億-47.81%24.48億-41.13%14.91億-46.55%6.24億27.56%46.67億93.39%46.91億25.04%25.34億
投資キャッシュフロー 107.97%3,222.96万114.34%2,521.13万1,992.19%1.9億21.56%-2.69億28.14%-4.04億25.98%-1.76億80.50%-1,004.31万-220.07%-3.43億-223.86%-5.62億-160.14%-2.37億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 ------------------------------------20.00%1,200万
借り入れで現金を手に入れる -28.48%8.66億25.23%6.93億38.51%2.82億-23.69%14.12億-20.62%12.11億-52.50%5.54億-59.90%2.04億24.16%18.51億39.75%15.26億52.89%11.66億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 --------------6,451.46万------------------------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -28.48%8.66億25.23%6.93億38.51%2.82億-20.20%14.77億-20.62%12.11億-52.98%5.54億-59.90%2.04億23.33%18.51億38.48%15.26億52.46%11.78億
借金返済のために現金が支払われる -22.08%12.83億-18.85%7.43億-26.06%2.91億-6.23%11.73億111.74%16.46億17.26%9.16億31.04%3.93億-22.15%12.51億-29.85%7.77億-25.51%7.81億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -49.94%2.72億-80.01%1.04億13.71%8,265.97万80.35%5.57億87.92%5.44億1,487.71%5.18億224.40%7,269.66万71.55%3.09億215.06%2.89億-25.04%3,265.41万
その他財務活動に係る現金の支払 1,884.28%1,125.77万2,526.52%1,102.53万-46.80%15.76万8,661.37%2.66億-99.90%56.73万-99.86%41.98万--29.61万-30.63%303.37万5,240.77%5.89億2,772.41%3.09億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -28.51%15.66億-40.21%8.58億-19.87%3.73億27.71%19.96億32.31%21.91億27.84%14.34億44.57%4.66億-12.75%15.63億36.71%16.56億1.78%11.22億
財務キャッシュ フロー 28.54%-7億81.35%-1.64億65.19%-9,133.2万-280.59%-5.19億-655.66%-9.79億-1,681.67%-8.81億-241.38%-2.62億198.86%2.88億-18.87%-1.3億116.88%5,568.06万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -115.58%-409.22万-59.30%689.81万121.53%183.06万-50.33%1,288.95万-20.72%2,627.16万-5.59%1,694.79万-3,141.18%-850.44万778.33%2,594.86万6,233.47%3,313.83万1,577.88%1,795.11万
現金の変更 1,086.55%4.01億262.55%6.7億237.37%3.06億4.65%3.07億230.28%3,381.65万-232.07%-4.12億-204.43%-2.23億-26.32%2.94億-106.96%-2,595.62万47.90%3.12億
現金及び現金同等物の期首残高 20.24%18.26億20.24%18.26億20.24%18.26億23.98%15.19億23.98%15.19億23.98%15.19億23.98%15.19億48.25%12.25億48.25%12.25億48.25%12.25億
現金及び現金同等物の期末残高 43.47%22.27億125.67%24.96億64.50%21.32億20.24%18.26億29.48%15.52億-28.04%11.06億-9.89%12.96億23.98%15.19億-0.02%11.99億48.18%15.37億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------ZTE会計事務所(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------中天雲公認会計士有限公司(特別事業組合)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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