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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -45.97%-2,764.1万 | ---- | 9.77%-1,893.6万 | ---- | 3.54%-2,098.7万 | ---- | -18.73%-2,175.8万 | ---- | 41.76%-1,832.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 97.92%-1,000 | ---- | 76.59%-4.8万 | ---- | -162.82%-20.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | 260.60%877.7万 | --0 | 101.16%243.4万 | --0 | -80.90%121万 | --0 | 446.59%633.5万 | --0 | -78.64%115.9万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --296.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 560.26%154.5万 | ---- | --23.4万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.20%-197.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -142.50%-1.7万 | ---- | 60.00%4万 | ---- | -85.80%2.5万 | ---- | 804.00%17.6万 | ---- | -111.85%-2.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 143.53%583万 | ---- | 102.03%239.4万 | ---- | -74.32%118.5万 | ---- | 57.85%461.4万 | ---- | 420.50%292.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3.1万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 | ---- |
| 減価償却費: | 1.35%412.1万 | --0 | -20.21%406.6万 | --0 | -0.84%509.6万 | --0 | -16.34%513.9万 | --0 | 3,623.03%614.3万 | --0 |
| -減価 | 1.35%412.1万 | ---- | -20.21%406.6万 | ---- | -0.84%509.6万 | ---- | -16.34%513.9万 | ---- | 3,623.03%614.3万 | ---- |
| 財政経費 | 20.12%293.1万 | ---- | 26.95%244万 | ---- | 258.58%192.2万 | ---- | 1.52%53.6万 | ---- | 506.90%52.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -18.19%-1,181.4万 | --0 | 21.66%-999.6万 | --0 | -23.63%-1,276万 | --0 | 3.82%-1,032.1万 | --0 | 54.68%-1,073.1万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -76.82%112.4万 | ---- | 412.47%484.8万 | ---- | -53.54%94.6万 | ---- | -21.42%203.6万 | ---- | -63.27%259.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 372.34%243.2万 | ---- | -132.86%-89.3万 | ---- | 66.34%271.8万 | ---- | 135.96%163.4万 | ---- | -437.09%-454.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -49.80%-220.5万 | ---- | -130.56%-147.2万 | ---- | 4,730.77%481.6万 | ---- | 81.40%-10.4万 | ---- | 74.73%-55.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -110.27%-40.4万 | ---- | 406.31%393.3万 | ---- | 37.82%-128.4万 | ---- | -281.94%-206.5万 | ---- | 76.79%113.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | -203.55%-1,086.7万 | --0 | 35.66%-358万 | --0 | 36.92%-556.4万 | --0 | 27.16%-882万 | --0 | 28.11%-1,210.8万 | --0 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -203.55%-1,086.7万 | 121.47%211.5万 | 33.81%-358万 | 118.26%95.5万 | 38.67%-540.9万 | -298.32%-523万 | 27.17%-882万 | 82.11%-131.3万 | 28.47%-1,211万 | -358.24%-734.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | -97.92%1,000 | ---- | -76.59%4.8万 | ---- | 162.82%20.5万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | 43,100.00%43万 | ---- | 99.77%-1,000 | ---- | ---42.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -144.83%-7.1万 | ---- | 99.52%-2.9万 | ---- | -276.94%-606.5万 | ---- | -39.19%-160.9万 | ---- | -5,984.21%-115.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -100.00%-5.8万 | 200.00%7,000 | 99.49%-2.9万 | 97.62%-7,000 | -260.69%-563.4万 | -916.67%-29.4万 | -114.86%-156.2万 | 103.66%3.6万 | 65.88%-72.7万 | 95.08%-98.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -202.72%-1,092.5万 | 123.84%212.2万 | 67.32%-360.9万 | 117.16%94.8万 | -6.37%-1,104.3万 | -332.58%-552.4万 | 19.12%-1,038.2万 | 84.66%-127.7万 | 32.65%-1,283.7万 | 61.44%-832.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -85.18%176.2万 | ---- | -37.51%1,188.8万 | ---- | 508.96%1,902.4万 | ---- | -60.95%312.4万 | ---- | --800万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 15.23%-50.1万 | ---- | ---59.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 31.91%-83万 | ---- | 14.22%-121.9万 | ---- | -220.77%-142.1万 | ---- | 16.10%-44.3万 | ---- | ---52.8万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---48.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 16.86%-452.2万 | ---- | 23.28%-543.9万 | ---- | -12.08%-708.9万 | ---- | -20.32%-632.5万 | ---- | -170.42%-525.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 99.22%942.1万 | -190.03%-308.3万 | -52.34%472.9万 | -124.11%-106.3万 | 372.31%992.3万 | 322.00%440.9万 | -264.51%-364.4万 | 22.27%-198.6万 | 129.53%221.5万 | -800.00%-255.5万 |
| 為替影響 | 106.38%6,000 | -77.70%6.2万 | -130.42%-9.4万 | 226.36%27.8万 | -75.57%30.9万 | -278.86%-22万 | 2,016.67%126.5万 | 6.03%12.3万 | 90.32%-6.6万 | 196.67%11.6万 |
| ネットキャッシュ | -234.29%-150.4万 | -735.65%-96.1万 | 200.00%112万 | 89.69%-11.5万 | 92.01%-112万 | 65.83%-111.5万 | -32.05%-1,402.6万 | 70.01%-326.3万 | 41.30%-1,062.2万 | 48.73%-1,087.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.84%249.5万 | 69.84%249.5万 | -35.57%146.9万 | -35.57%146.9万 | -84.84%228万 | -85.26%228万 | -41.54%1,504.1万 | -39.87%1,547万 | -42.19%2,572.9万 | -42.19%2,572.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.04%99.7万 | -2.21%159.6万 | 69.84%249.5万 | 72.70%163.2万 | -35.57%146.9万 | -92.34%94.5万 | -84.84%228万 | -17.61%1,233万 | -41.54%1,504.1万 | -35.40%1,496.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,504.1万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,504.1万 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 天建徳陽公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
