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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 79.00%18.46億 | 20.42%11.29億 | 48.13%11.39億 | 39.07%13.63億 | 24.90%10.31億 | 29.11%9.38億 | -17.83%7.69億 | 10.68%9.8億 | 22.83%8.26億 | 31.19%7.26億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | 4.16%5,208.12万 | --5,134.62万 | 23.14%5,083.44万 | 23.63%5,052.88万 | -48.69%5,000万 | ---- | -45.98%4,128.03万 |
| 受取手形と売掛金 | 24.63%13.28億 | 44.50%14.52億 | 28.59%12.16億 | 35.70%10.75億 | 25.00%10.65億 | 14.47%10.05億 | 17.83%9.46億 | 5.91%7.92億 | 15.78%8.52億 | 28.45%8.78億 |
| -受取手形 | 117.75%2.76億 | 2.95%2.2億 | 157.51%1.84億 | 168.08%2.19億 | 18.90%1.27億 | -11.80%2.13億 | -35.44%7,126.63万 | -18.71%8,177.94万 | 20.66%1.07億 | 127.96%2.42億 |
| -売掛金 | 12.06%10.52億 | 55.70%12.32億 | 18.09%10.33億 | 20.47%8.56億 | 25.88%9.39億 | 24.48%7.91億 | 26.32%8.75億 | 9.74%7.11億 | 15.11%7.46億 | 10.15%6.36億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -31.57%261.69万 | -33.30%207.36万 | -29.61%366.4万 | 20.23%367.97万 | -37.10%382.44万 | -30.03%310.9万 | 179.07%520.53万 | 232.04%306.05万 | 18.06%607.99万 | -98.62%444.33万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 20.23%367.97万 | ---- | -30.03%310.9万 | ---- | 232.04%306.05万 | ---- | -98.62%444.33万 |
| 契約資産 | -10.78%477.63万 | -12.44%447.17万 | -3.15%545.22万 | -3.20%545.22万 | -3.18%535.35万 | -11.47%510.7万 | -3.94%562.98万 | -8.07%563.25万 | -10.49%552.95万 | -4.85%576.84万 |
| 前払資産 | 27.83%4.82億 | 9.91%3.9億 | -4.87%3.5億 | -2.20%3.36億 | -11.51%3.77億 | 48.27%3.54億 | 0.27%3.68億 | -12.61%3.43億 | 25.55%4.26億 | -8.94%2.39億 |
| 棚卸資産 | 11.77%9.93億 | 1.78%9.37億 | 13.02%9.3億 | 27.52%9.04億 | 29.59%8.89億 | 29.54%9.2億 | 25.01%8.23億 | 14.43%7.09億 | 36.24%6.86億 | 61.42%7.1億 |
| 債券融資 | 157.73%3.63億 | 32.41%1.45億 | -5.91%1.39億 | -21.88%1.34億 | 48.92%1.41億 | 48.41%1.09億 | -12.19%1.48億 | 8.00%1.72億 | -46.74%9,448.42万 | -66.91%7,372.27万 |
| その他流動資產 | -91.06%1.62億 | -27.43%9.75億 | -35.20%10.79億 | 21.77%15.77億 | 58.81%18.09億 | 78.99%13.43億 | 871.54%16.65億 | 1,490.95%12.95億 | 3,621.15%11.39億 | 1,118.63%7.5億 |
| 流動資產合計 | -3.56%51.81億 | 6.44%50.33億 | 1.73%48.63億 | 25.28%54.51億 | 32.95%53.73億 | 37.64%47.29億 | 51.43%47.8億 | 45.35%43.51億 | 56.21%40.41億 | 30.75%34.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 283.55%12.52億 | 4.29%11.25億 | -24.43%9.51億 | -68.25%5.1億 | -80.87%3.26億 | -46.80%10.79億 | -49.27%12.58億 | -36.55%16.08億 | -33.60%17.06億 | 12.36%20.29億 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 39.48%13.91億 | ---- | 45.22%14.18億 | ---- | 22.45%9.97億 | ---- | 31.82%9.76億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 294.01%3.53億 | ---- | 600.86%1.6億 | ---- | 207.85%8,971.81万 | ---- | 3.20%2,284.84万 |
| 無形資産 | 40.99%3.04億 | 58.21%3.05億 | 55.95%2.92億 | 50.01%2.16億 | 48.92%2.16億 | 35.27%1.93億 | 36.61%1.87億 | 4.06%1.44億 | 4.09%1.45億 | 1.45%1.42億 |
| 長期前払費用 | 110.42%997.73万 | 105.71%1,051.02万 | 65.29%659.26万 | --417.89万 | --474.15万 | --510.93万 | 53.48%398.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | -20.99%8,969.5万 | -22.23%9,384.12万 | 434.02%9,205.53万 | 544.56%1.03億 | 569.57%1.14億 | 531.40%1.21億 | 50.03%1,723.83万 | 42.26%1,603.92万 | 70.95%1,695.4万 | 89.17%1,911.02万 |
| 使用権資産 | -74.69%75.11万 | -75.68%80.21万 | --1,829.77万 | --357.64万 | --296.79万 | --329.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | 185.09%2.5億 | 32.65%9,698.78万 | -3.70%1.76億 | -0.01%1.37億 | -22.24%8,786.61万 | 4.46%7,311.76万 | 70.23%1.82億 | 23.36%1.37億 | 1.11%1.13億 | 35.61%6,999.44万 |
| 非流動資産合計 | 81.42%42.81億 | 29.51%39.53億 | 23.24%34.4億 | -9.12%27.19億 | -21.48%23.6億 | -6.35%30.52億 | -23.05%27.91億 | -17.76%29.91億 | -16.89%30.05億 | 17.65%32.6億 |
| 資産合計 | 22.37%94.62億 | 15.49%89.86億 | 9.66%83.03億 | 11.27%81.69億 | 9.73%77.32億 | 16.22%77.81億 | 11.61%75.72億 | 10.73%73.42億 | 13.60%70.46億 | 24.03%66.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -38.52%8.61億 | -34.60%11.08億 | -50.30%11.16億 | -40.50%14.54億 | -41.23%14.01億 | -22.18%16.94億 | 4.92%22.45億 | 25.83%24.44億 | 45.34%23.84億 | 96.52%21.77億 |
| 支払手形と買掛金 | 43.44%31.01億 | 21.65%27.34億 | 36.39%23.05億 | 25.16%20.52億 | 41.41%21.62億 | 50.70%22.47億 | 0.19%16.9億 | -8.39%16.39億 | -7.09%15.29億 | 3.55%14.91億 |
| -支払手形 | 32.28%21.75億 | 6.01%17.68億 | 22.59%16.76億 | 7.76%14.66億 | 29.05%16.44億 | 37.33%16.68億 | -6.50%13.67億 | -10.56%13.61億 | -10.67%12.74億 | 3.88%12.15億 |
| -買掛金勘定 | 78.86%9.26億 | 66.71%9.66億 | 94.82%6.29億 | 110.23%5.85億 | 103.18%5.18億 | 109.38%5.79億 | 43.81%3.23億 | 3.98%2.78億 | 16.24%2.55億 | 2.12%2.77億 |
| 契約負債 | 98.34%4,875.82万 | 891.38%5,305.21万 | 376.29%2,735.19万 | 491.23%2,549.61万 | 357.41%2,458.36万 | -25.36%535.14万 | -42.60%574.27万 | -47.23%431.23万 | -57.80%537.45万 | -12.56%716.97万 |
| 前払い | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 24.15%5,536.94万 | 28.56%7,763.87万 | 82.13%6,247.54万 | 82.54%5,372.82万 | 55.41%4,459.77万 | 39.62%6,038.92万 | -18.64%3,430.24万 | -33.15%2,943.39万 | -13.26%2,869.6万 | 0.21%4,325.29万 |
| 支払うべき税金 | -73.67%521.54万 | -15.87%990.6万 | -17.56%838.48万 | -5.04%540.94万 | 117.85%1,980.45万 | 15.09%1,177.52万 | 90.05%1,017.03万 | -17.60%569.65万 | -81.43%909.08万 | -82.08%1,023.12万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -39.32%1,052.58万 | -44.20%1,043.76万 | -45.86%1,134.88万 | -44.29%1,129.97万 | -36.47%1,734.52万 | -31.75%1,870.55万 | -23.22%2,096.1万 | -20.35%2,028.37万 | 5.81%2,730.2万 | 1,835.82%2,740.71万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -44.29%1,129.97万 | ---- | -31.75%1,870.55万 | ---- | -20.35%2,028.37万 | ---- | 1,835.82%2,740.71万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 1,087.60%1.93億 | 619.65%1.17億 | --1.61億 | --5,127.8万 | --1,626.74万 | --1,626.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 3,313.95%2,034.24万 | 6.69%2,264.69万 | 1,468.01%1,499.87万 | 68.19%1,323.06万 | -95.40%59.59万 | 7.68%2,122.77万 | -26.46%95.65万 | 640.47%786.65万 | 682.00%1,294.69万 | 1,749.52%1,971.45万 |
| 流動負債合計 | 16.53%42.96億 | 1.40%41.33億 | -7.54%37.08億 | -11.63%36.68億 | -7.74%36.87億 | 7.93%40.76億 | 2.49%40.1億 | 8.74%41.5億 | 17.24%39.96億 | 42.00%37.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 101.94%16.61億 | 169.98%14.11億 | 136.16%12.4億 | 459.67%12.33億 | 721.30%8.23億 | --5.23億 | --5.25億 | --2.2億 | --1億 | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -9.67%4,913.64万 | -9.54%4,913.64万 | 65,360.07%5,192.48万 | 138,831.76%5,192.48万 | 5,922.48%5,439.51万 | 4,505.87%5,431.83万 | -89.45%7.93万 | -94.63%3.74万 | 241.77%90.32万 | 346.26%117.93万 |
| 長期繰延収益 | 476.27%2,427.83万 | 148.53%1,064.9万 | -6.59%406.95万 | -6.48%414.13万 | -6.38%421.3万 | -6.28%428.48万 | 37.71%435.66万 | 38.58%442.84万 | 42.93%450.01万 | 43.82%457.19万 |
| リース負債 | -68.04%44.59万 | -51.52%67.66万 | --1,709.44万 | --86.49万 | --139.55万 | --139.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他非流動負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 96.58%17.35億 | 152.56%14.71億 | 147.98%13.13億 | 473.88%12.9億 | 736.10%8.83億 | 10,029.04%5.83億 | 13,421.62%5.29億 | 5,674.38%2.25億 | 2,992.89%1.06億 | 67.03%575.12万 |
| 負債合計 | 31.99%60.31億 | 20.31%56.04億 | 10.59%50.21億 | 13.31%49.57億 | 11.40%45.69億 | 23.17%46.58億 | 15.90%45.4億 | 14.51%43.75億 | 20.22%41.02億 | 42.03%37.82億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.69%4.07億 | 0.66%4.06億 | 0.24%4.05億 | 0.24%4.05億 | -0.01%4.04億 | -0.01%4.04億 | 0.00%4.04億 | 0.00%4.04億 | 0.00%4.04億 | 0.96%4.04億 |
| 追加払込資本金 | 7.22%5.29億 | 7.34%5.28億 | 5.47%5.04億 | 5.75%5.05億 | 3.57%4.93億 | 3.17%4.92億 | 3.61%4.78億 | 3.92%4.78億 | 3.68%4.76億 | 8.55%4.76億 |
| 剰余積立金 | 0.64%2.03億 | 0.64%2.03億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.96%2.02億 | 0.96%2.02億 | 0.96%2.02億 | 0.96%2.02億 |
| 未分配利益 | 10.83%22.98億 | 10.67%22.51億 | 11.23%21.79億 | 11.18%21.05億 | 10.35%20.74億 | 10.10%20.34億 | 7.70%19.59億 | 7.54%18.93億 | 7.92%18.79億 | 9.59%18.48億 |
| 控除：自己株式 | -52.73%706.55万 | -52.18%714.78万 | -51.50%846.54万 | -51.50%846.54万 | -42.24%1,494.83万 | -42.24%1,494.83万 | -32.57%1,745.34万 | -27.67%1,745.34万 | 5.81%2,588.22万 | --2,588.22万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 8.62%34.3億 | 8.50%33.82億 | 8.47%32.81億 | 8.42%32.08億 | 7.57%31.58億 | 7.32%31.17億 | 5.85%30.25億 | 5.69%29.59億 | 5.58%29.36億 | 6.58%29.04億 |
| 少数株主持分 | -86.59%63.6万 | -90.46%58.68万 | -80.28%134.71万 | -51.38%383.27万 | -45.57%474.33万 | -32.16%615.33万 | -27.51%683.18万 | -22.27%788.35万 | -16.30%871.52万 | -13.69%907.01万 |
| 資本合計 | 8.47%34.31億 | 8.31%33.82億 | 8.27%32.83億 | 8.26%32.12億 | 7.42%31.63億 | 7.20%31.23億 | 5.74%30.32億 | 5.59%29.67億 | 5.50%29.45億 | 6.50%29.13億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 22.37%94.62億 | 15.49%89.86億 | 9.66%83.03億 | 11.27%81.69億 | 9.73%77.32億 | 16.22%77.81億 | 11.61%75.72億 | 10.73%73.42億 | 13.60%70.46億 | 24.03%66.95億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
