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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 29.95%1.66億 | -32.62%9,568.15万 | -30.69%8,519.15万 | 7.90%1.75億 | -32.55%1.28億 | -11.74%1.42億 | -33.70%1.23億 | -40.15%1.62億 | -24.36%1.89億 | -46.25%1.61億 |
| 受取手形と売掛金 | 16.56%17.86億 | 0.49%16.59億 | 4.60%14.89億 | -1.08%14.04億 | 5.44%15.32億 | 11.34%16.51億 | 20.06%14.23億 | 15.39%14.2億 | 12.01%14.53億 | 21.37%14.83億 |
| -受取手形 | -88.10%1,344.72万 | -84.77%1,823.33万 | -80.27%2,422.96万 | -67.18%2,651.61万 | 141.19%1.13億 | 98.91%1.2億 | 105.49%1.23億 | 7.78%8,079.07万 | 54.47%4,686.92万 | 170.27%6,017.82万 |
| -売掛金 | 24.89%17.72億 | 7.16%16.41億 | 12.61%14.65億 | 2.91%13.78億 | 0.92%14.19億 | 7.64%15.32億 | 15.53%13.01億 | 15.89%13.39億 | 10.99%14.06億 | 18.60%14.23億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 7.41%4,877.83万 | 23.04%5,451.89万 | -6.97%4,448.9万 | 29.98%4,901.71万 | 22.80%4,541.13万 | -5.30%4,430.85万 | 19.00%4,782.26万 | -0.21%3,771.24万 | 6.55%3,697.94万 | 36.70%4,678.72万 |
| -他の債権 | ---- | 23.04%5,451.89万 | ---- | ---- | ---- | -5.30%4,430.85万 | ---- | -0.21%3,771.24万 | ---- | 36.70%4,678.72万 |
| 契約資産 | --3,845.26万 | --4,302.69万 | --3,781.96万 | --3,252.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払資産 | 40.58%6,825.17万 | 103.92%4,426.3万 | 6.73%3,186.54万 | 24.38%2,666.58万 | 70.41%4,855.15万 | 419.88%2,170.57万 | 298.71%2,985.72万 | 810.25%2,143.87万 | 348.47%2,849.12万 | -14.56%417.51万 |
| 棚卸資産 | 25.45%4.41億 | 36.50%4.08億 | -1.37%3.69億 | 27.22%3.68億 | 20.29%3.51億 | -10.33%2.99億 | -11.30%3.74億 | -19.37%2.9億 | -30.06%2.92億 | -31.31%3.34億 |
| 債券融資 | -42.10%3,766.93万 | -39.22%3,445.88万 | 2.28%5,636.15万 | 31.37%6,000.79万 | 0.11%6,506.11万 | 2.71%5,669.19万 | -27.43%5,510.66万 | -67.21%4,567.86万 | 53.43%6,498.95万 | 99.99%5,519.83万 |
| その他流動資產 | -63.36%123.33万 | 169.41%997.41万 | 705.03%1,817.25万 | 274.17%989.7万 | 38.79%336.63万 | 42.96%370.21万 | -55.27%225.74万 | -56.43%264.5万 | 6.55%242.55万 | -64.01%258.95万 |
| 流動資產合計 | 19.02%25.87億 | 5.90%23.5億 | 3.71%21.31億 | 7.43%21.26億 | 5.14%21.74億 | 6.34%22.19億 | 6.98%20.55億 | -3.27%19.79億 | 0.80%20.68億 | 0.27%20.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -47.00%212万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 投資不動産 | --148.99万 | --151.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,092.94万 | --1,092.94万 |
| 固定資産 | ---- | 25.47%3.72億 | ---- | ---- | ---- | -3.17%2.97億 | ---- | -8.95%2.99億 | ---- | -12.37%3.06億 |
| 建設中 | ---- | -79.80%687.09万 | ---- | ---- | ---- | 368.37%3,400.99万 | ---- | 349.68%1,389.86万 | ---- | 323.46%726.13万 |
| 無形資産 | -6.46%8,148.45万 | -7.06%8,153.5万 | -0.92%8,755万 | -0.80%8,825.66万 | -1.29%8,711.27万 | -1.56%8,773.21万 | -1.82%8,835.86万 | -3.54%8,897.07万 | -3.76%8,825.45万 | -3.65%8,912.21万 |
| 長期前払費用 | -58.87%93.52万 | -53.58%121.47万 | -49.53%150.94万 | -43.91%190.8万 | -11.74%227.37万 | -3.48%261.67万 | 83.43%299.08万 | 196.99%340.17万 | 296.59%257.62万 | 265.16%271.09万 |
| 繰延税金資産 | -20.43%4,968.44万 | -23.66%4,906.11万 | -16.15%5,303.74万 | -14.74%5,475.41万 | 9.51%6,244.49万 | 6.52%6,426.94万 | 8.49%6,325万 | 7.07%6,422.06万 | 1.17%5,702.08万 | 8.94%6,033.41万 |
| 使用権資産 | -44.44%133.46万 | -40.00%160.15万 | -36.36%186.84万 | -33.33%213.53万 | -30.77%240.22万 | -28.57%266.91万 | -26.67%293.6万 | -25.00%320.3万 | --346.99万 | --373.68万 |
| 他の非流動資産 | 809.21%5,812.53万 | 2,154.65%4,367.74万 | 2,023.36%4,612.51万 | 20,087.75%4,346.15万 | 2,111.54%639.3万 | 148.86%193.72万 | 355.87%217.23万 | -77.18%21.53万 | 8,094.96%28.91万 | 1,545.81%77.84万 |
| 非流動資産合計 | 13.86%5.7億 | 13.73%5.62億 | 21.79%5.82億 | 24.11%5.92億 | 6.08%5億 | 1.78%4.94億 | -2.27%4.78億 | -5.38%4.77億 | -4.33%4.72億 | -3.72%4.85億 |
| 資産合計 | 18.05%31.57億 | 7.32%29.12億 | 7.12%27.14億 | 10.67%27.17億 | 5.31%26.74億 | 5.48%27.13億 | 5.10%25.33億 | -3.69%24.55億 | -0.19%25.39億 | -0.51%25.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 19.26%12.77億 | -4.47%11.07億 | -6.53%9.9億 | 1.38%9.46億 | 5.77%10.71億 | 242.97%11.59億 | 13,134.12%10.59億 | 4,003.93%9.34億 | 2,793.20%10.13億 | 576.00%3.38億 |
| 支払手形と買掛金 | 62.81%3.7億 | 39.33%3.13億 | 40.46%2.6億 | 62.64%3.22億 | 23.51%2.27億 | -16.80%2.25億 | -11.87%1.85億 | -3.51%1.98億 | 16.94%1.84億 | 22.20%2.7億 |
| -支払手形 | 97.42%8,333.12万 | 93.60%9,158.46万 | 127.38%9,394.37万 | 453.97%7,173.17万 | --4,221万 | --4,730.61万 | --4,131.53万 | --1,294.86万 | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 54.91%2.86億 | 24.86%2.22億 | 15.46%1.66億 | 35.27%2.5億 | 0.56%1.85億 | -34.31%1.78億 | -31.55%1.44億 | -9.82%1.85億 | 16.94%1.84億 | 22.20%2.7億 |
| 契約負債 | 52.16%1.25億 | 117.75%1.17億 | 94.16%9,478.68万 | 93.83%7,676.81万 | 84.92%8,194.54万 | 55.68%5,365.76万 | -8.57%4,881.99万 | -18.74%3,960.54万 | -41.71%4,431.3万 | -38.15%3,446.6万 |
| 未払給料 | -14.42%2,581.83万 | -2.71%2,179.11万 | -4.31%1,756.5万 | 28.86%2,150.99万 | 214.00%3,016.96万 | 158.26%2,239.76万 | 88.26%1,835.63万 | -32.50%1,669.25万 | -55.48%960.81万 | -55.46%867.26万 |
| 支払うべき税金 | -45.20%440.05万 | -88.17%231.07万 | 113.04%533.08万 | -33.52%772.14万 | -70.49%803.05万 | -19.96%1,953.91万 | -58.90%250.22万 | 48.26%1,161.55万 | 56.59%2,721.07万 | 187.52%2,441.07万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 31.89%1.8億 | 36.26%1.82億 | 30.30%1.77億 | 38.32%1.95億 | 2.22%1.36億 | 9.06%1.34億 | 22.30%1.36億 | 10.15%1.41億 | 60.04%1.33億 | 62.94%1.23億 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.18万 | ---- |
| -配当金 | --40.68万 | --40.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 35.96%1.82億 | ---- | ---- | ---- | 9.06%1.34億 | ---- | 10.15%1.41億 | ---- | 62.94%1.23億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 2.37%203.96万 | 38.12%232.51万 | 46.65%201.58万 | 3.38%170.65万 | 88.92%199.24万 | -99.74%168.34万 | -99.85%137.45万 | -99.82%165.08万 | -99.89%105.46万 | 638.84%6.54億 |
| 他の流動負債 | -0.14%1,693.1万 | 79.72%1,858.19万 | 229.20%2,969.52万 | 31.78%2,383.34万 | 521.09%1,695.51万 | 321.68%1,033.95万 | 51.24%902.03万 | 191.15%1,808.51万 | --272.99万 | --245.2万 |
| 流動負債合計 | 27.15%20.01億 | 8.57%17.65億 | 7.97%15.76億 | 17.27%15.95億 | 11.23%15.74億 | 11.70%16.25億 | 12.26%14.6億 | -1.56%13.6億 | 3.25%14.15億 | 180.58%14.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | 10.20%1,750.9万 | 10.46%1,710.39万 | 28.45%1,936.81万 | -54.50%1,896.31万 | -84.67%1,588.88万 | -84.89%1,548.38万 | -85.12%1,507.88万 | -77.08%4,167.37万 | -53.65%1.04億 | -54.18%1.02億 |
| 流動性繰延税金負債 | -62.62%70.47万 | -62.83%71.5万 | -59.92%72.52万 | -14.24%171.52万 | 78.76%188.54万 | 76.53%192.36万 | 68.14%180.95万 | 84.80%200.01万 | 41.94%105.47万 | 45.46%108.97万 |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.54%2.83万 | -77.62%5.65万 |
| リース負債 | -79.58%29.44万 | -65.96%58.57万 | -56.24%87.4万 | -48.95%115.92万 | -43.28%144.15万 | -38.74%172.08万 | -35.26%199.72万 | -31.94%227.07万 | --254.14万 | --280.92万 |
| 非流動負債合計 | -3.68%1,850.81万 | -3.78%1,840.46万 | 11.02%2,096.73万 | -52.47%2,183.75万 | -82.09%1,921.57万 | -82.03%1,912.82万 | -82.12%1,888.55万 | -75.35%4,594.46万 | -52.23%1.07億 | -90.52%1.06億 |
| 負債合計 | 26.78%20.2億 | 8.43%17.83億 | 8.00%15.97億 | 14.99%16.17億 | 4.65%15.93億 | 5.31%16.44億 | 5.17%14.79億 | -10.33%14.06億 | -4.56%15.22億 | -4.85%15.62億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 |
| 剰余積立金 | 3.34%9,544.58万 | 3.34%9,544.58万 | 3.34%9,544.58万 | 3.34%9,544.58万 | 8.16%9,236.26万 | 8.16%9,236.26万 | 8.16%9,236.26万 | 8.16%9,236.26万 | 4.83%8,539.59万 | 4.83%8,539.59万 |
| 未分配利益 | 38.13%1.92億 | 45.10%1.83億 | 52.42%1.72億 | 44.84%1.55億 | 69.55%1.39億 | 69.70%1.26億 | 81.09%1.13億 | 132.14%1.07億 | 349.68%8,206.94万 | 482.38%7,452.02万 |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.66万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 5.11%11.56億 | 5.53%11.47億 | 5.79%11.35億 | 4.79%11.19億 | 6.19%10.99億 | 5.65%10.87億 | 4.92%10.73億 | 6.80%10.67億 | 7.00%10.35億 | 6.91%10.29億 |
| 少数株主持分 | 0.00%-1,832.48万 | 0.00%-1,832.48万 | 0.00%-1,832.48万 | 0.00%-1,832.48万 | -0.00%-1,832.48万 | -0.00%-1,832.48万 | -0.00%-1,832.48万 | -0.00%-1,832.48万 | -0.00%-1,832.46万 | -0.01%-1,832.46万 |
| 資本合計 | 5.19%11.37億 | 5.63%11.29億 | 5.89%11.17億 | 4.87%11億 | 6.30%10.81億 | 5.75%10.68億 | 5.01%10.55億 | 6.93%10.49億 | 7.14%10.17億 | 7.04%10.1億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 18.05%31.57億 | 7.32%29.12億 | 7.12%27.14億 | 10.67%27.17億 | 5.31%26.74億 | 5.48%27.13億 | 5.10%25.33億 | -3.69%24.55億 | -0.19%25.39億 | -0.51%25.72億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
