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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 844.61%569.4万 | -3.61%393.5万 | 121.39%124.4万 | 105.34%19.1万 | -92.87%32.4万 | -136.33%-76.47万 | 31.06%408.23万 | -3,348.60%-581.5万 | -937.70%-357.7万 | 381.25%454.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.36%-682.3万 | -85.29%-299.3万 | 105.27%27.7万 | 56.52%-212.4万 | 0.15%-198.3万 | 34.17%-1,374.53万 | 69.96%-161.53万 | 51.04%-525.9万 | -181.39%-488.5万 | 34.39%-198.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -14.67%639.71万 | -53.85%136.61万 | 27.43%197.9万 | 86.43%262.5万 | -72.91%42.7万 | -3.57%749.69万 | 471.66%295.99万 | -64.41%155.3万 | -38.30%140.8万 | -18.13%157.6万 |
| -減価償却 | 14.70%876.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.01%764.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -349.27%-59.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.69%23.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -591.99%-10.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.24%-1.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -103.95%-242.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -713.45%-119.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -6.74%76.57万 | -14.78%-426.53万 | 27.43%197.9万 | 86.43%262.5万 | -72.91%42.7万 | 240.54%82.1万 | 55.39%-371.6万 | -64.41%155.3万 | -38.30%140.8万 | -18.13%157.6万 |
| 運転資金の増減額 | 11.60%611.99万 | 103.17%556.19万 | 52.02%-101.2万 | -210.00%-31万 | -62.06%188万 | -63.95%548.36万 | -70.52%273.76万 | -132.17%-210.9万 | 15.97%-10万 | 1,064.01%495.5万 |
| -売掛金増減額 | -10.14%443.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.96%493.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -39.00%-133.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---96.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -9.28%139.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.93%153.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 5,902.65%162.62万 | 184.70%168.22万 | -52.16%-218.2万 | 74.59%-14.1万 | -42.56%226.7万 | -100.71%-2.8万 | -187.38%-198.6万 | -127.98%-143.4万 | -15.87%-55.5万 | 20,873.68%394.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 273.33%117万 | -137.14%-16.9万 | -138.39%-38.7万 | ---- | ---- | -147.17%-67.5万 | 26.39%45.5万 | 303.64%100.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -227.91%-16.5万 | 19.62%-16.8万 | -326.83%-17.5万 | 208.40%12.9万 | -134.83%-20.9万 | 46.05%-4.1万 | ||||
| 利息の受取額 | 52 | 0 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 20.95%-4.32万 | -51.89%-1.62万 | 66.67%-9,000 | 10.00%-9,000 | -28.57%-9,000 | 11.88%-5.47万 | 82.78%-1.07万 | -2.7万 | -1万 | -7,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789.65%565.08万 | 5.59%442.68万 | 118.75%107.1万 | 100.34%1.3万 | -96.89%14万 | -140.11%-81.94万 | 25.65%419.26万 | -9,621.67%-571.3万 | -1,223.08%-379.6万 | 365.78%449.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 24.44%-525.05万 | -7.39%-186.15万 | -4.17%-164.8万 | 107.16%12万 | 4.86%-186.1万 | 3.85%-694.84万 | -12.36%-173.34万 | 15.08%-158.2万 | 9.11%-167.7万 | 1.01%-195.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.42%-9.42万 | 12.70%-6.32万 | --1.4万 | 61.76%-1.3万 | 3.03%-3.2万 | 68.98%-13.94万 | 72.61%-7.24万 | --0 | 68.52%-3.4万 | 31.25%-3.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --272.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -43.73%8.97万 | -143.46%-1.33万 | -11.43%3.1万 | -4.65%4.1万 | -39.22%3.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.59%-534.47万 | -300.95%-192.47万 | -5.28%-163.4万 | 106.41%10.7万 | 3.32%-189.3万 | 43.83%-422.22万 | 153.91%95.78万 | 16.42%-155.2万 | 12.57%-167万 | 0.76%-195.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -34.32%34.91万 | -27.96%11.71万 | ---- | ---- | -95.77%3,000 | -59.92%53.15万 | -85.65%16.25万 | ---- | ---- | 7.58%7.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.62%-171.9万 | -5.85%-45.4万 | -8.62%-44.1万 | -74.81%-45.8万 | 19.91%-36.6万 | -2.89%-155.39万 | -37.82%-42.89万 | -18.71%-40.6万 | 27.62%-26.2万 | 7.68%-45.7万 |
| 支払利息CFF | 15.92%-76.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.45%-91.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.48%-213.57万 | 6.33%-110.27万 | -47.99%-40.4万 | -174.23%-26.6万 | 5.96%-36.3万 | -225.76%-193.31万 | -205.41%-117.71万 | 4.21%-27.3万 | 54.88%-9.7万 | -232.19%-38.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.40%669.74万 | 11.21%376.9万 | -57.02%467.4万 | -70.29%484.5万 | -52.40%669.7万 | -29.99%1,406.95万 | -73.67%338.9万 | -27.12%1,087.4万 | -2.59%1,630.7万 | -29.99%1,406.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.77%-182.96万 | -64.78%139.94万 | 87.17%-96.7万 | 97.38%-14.6万 | -198.28%-211.6万 | -14.96%-697.47万 | 238.24%397.33万 | -262.06%-753.8万 | -211.30%-556.3万 | 163.83%215.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.64%-50.32万 | -21.05%-80.42万 | 21.15%6.3万 | -120.00%-2.6万 | 210.59%26.4万 | -1,063.01%-39.73万 | -2,956.30%-66.43万 | 52.94%5.2万 | 482.35%13万 | 372.22%8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.83%436.47万 | -34.83%436.47万 | 11.21%376.9万 | -57.02%467.4万 | -70.29%484.5万 | -52.40%669.74万 | -52.40%669.74万 | -73.67%338.9万 | -27.12%1,087.4万 | -2.59%1,630.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.87%30.61万 | 4.83%250.21万 | 92.28%-56.3万 | 102.18%12万 | -169.90%-175.3万 | -40.36%-790.72万 | 56.04%238.68万 | -298.20%-729.5万 | -240.99%-550.7万 | 167.49%250.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
