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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 71.76%6,436.03万 | 53.79%6,526.02万 | 78.39%4,538.59万 | -49.80%2,727.97万 | -61.15%3,747.06万 | -48.98%4,243.53万 | -65.62%2,544.15万 | -44.88%5,434.31万 | 30.32%9,644.62万 | 28.83%8,318.13万 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.54万 |
| 受取手形と売掛金 | -12.58%1.52億 | -5.27%1.43億 | 0.20%1.51億 | 14.87%1.58億 | 34.26%1.74億 | 12.19%1.51億 | 26.22%1.5億 | 7.64%1.38億 | -9.54%1.3億 | 11.71%1.34億 |
| -受取手形 | -33.01%2,129.64万 | 145.65%1,107.88万 | 113.40%1,026.2万 | -10.07%283.54万 | 649.59%3,179.2万 | -18.82%451万 | --480.88万 | --315.3万 | --424.13万 | --555.54万 |
| -売掛金 | -8.02%1.31億 | -9.92%1.32億 | -3.53%1.4億 | 15.45%1.55億 | 13.47%1.43億 | 13.53%1.46億 | 22.19%1.46億 | 5.18%1.35億 | -12.50%1.26億 | 7.09%1.29億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -55.98%221万 | -14.70%138.26万 | -31.09%375.1万 | -2.56%332.12万 | 53.70%502万 | 6.48%162.09万 | 60.59%544.3万 | -16.67%340.86万 | -16.43%326.62万 | 350.81%152.22万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -2.56%332.12万 | ---- | 6.48%162.09万 | ---- | -16.67%340.86万 | ---- | 350.81%152.22万 |
| 前払資産 | 79.55%362.83万 | -16.15%231.11万 | 103.27%765.43万 | 16.44%328.75万 | -27.27%202.08万 | 31.21%275.62万 | 13.41%376.56万 | 70.69%282.33万 | -51.06%277.86万 | 307.54%210.06万 |
| 棚卸資産 | -9.44%2.09億 | -13.81%2.07億 | -12.59%2.1億 | -8.13%2.26億 | 3.87%2.3億 | 17.01%2.41億 | 19.10%2.4億 | 36.37%2.45億 | 18.60%2.22億 | 10.61%2.06億 |
| 債券融資 | 1,767.09%4,233.98万 | 434.30%2,190.86万 | 256.80%2,351.2万 | 14.95%1,078.42万 | -79.91%226.77万 | -63.15%410.04万 | -82.05%658.97万 | -73.05%938.17万 | -38.43%1,128.73万 | -49.47%1,112.62万 |
| その他流動資產 | 423.14%82.15万 | 143.28%388.19万 | -86.89%65.14万 | -80.66%138.24万 | -89.42%15.7万 | -46.27%159.56万 | 112.71%497万 | 393.23%714.59万 | --148.36万 | --297万 |
| 流動資產合計 | 5.04%4.74億 | 0.24%4.45億 | 1.10%4.42億 | -6.64%4.3億 | -3.27%4.52億 | 0.64%4.44億 | -0.86%4.37億 | 2.62%4.6億 | 7.96%4.67億 | 12.04%4.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.35%314.09万 | 2.26%308.17万 | 1.71%323.51万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -8.69%3.26億 | ---- | -10.24%2.92億 | ---- | 11.95%3.57億 | ---- | 16.69%3.25億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -11.65%3,890.87万 | ---- | 94.13%5,025.3万 | ---- | 229.94%4,403.72万 | ---- | 158.64%2,588.68万 |
| 無形資産 | -2.69%1.87億 | -3.30%1.88億 | -1.10%1.88億 | -1.11%1.9億 | -0.78%1.92億 | -0.78%1.94億 | -3.19%1.9億 | -2.77%1.92億 | 28.35%1.94億 | 428.59%1.96億 |
| 長期前払費用 | -36.93%277.23万 | -29.99%315.19万 | 140.42%406.16万 | 194.41%413.88万 | 278.70%439.55万 | 465.46%450.21万 | 423.27%168.94万 | 307.63%140.58万 | 216.36%116.07万 | 104.73%79.62万 |
| 繰延税金資産 | 3.85%558.03万 | 51.00%642.4万 | 37.61%565.43万 | 103.63%667.96万 | 98.45%537.33万 | 41.02%425.42万 | 125.64%410.89万 | 41.49%328.02万 | 13.15%270.77万 | -3.31%301.68万 |
| 使用権資産 | -33.19%147.27万 | -31.29%167.07万 | -29.21%189.68万 | -22.38%211.35万 | -19.99%220.44万 | -17.52%243.14万 | -15.79%267.95万 | --272.29万 | --275.53万 | --294.77万 |
| 他の非流動資産 | 9.28%795.08万 | -32.48%650.14万 | -73.98%416.21万 | -74.58%460.65万 | -86.66%727.54万 | -43.85%962.86万 | -12.34%1,599.57万 | -18.08%1,812.05万 | -17.64%5,454.05万 | 144.84%1,714.79万 |
| 非流動資産合計 | 1.67%5.79億 | 4.65%5.83億 | -9.35%5.74億 | -7.94%5.73億 | -7.10%5.69億 | -2.93%5.57億 | 12.01%6.33億 | 11.48%6.22億 | 10.22%6.13億 | 68.29%5.74億 |
| 資産合計 | 3.16%10.53億 | 2.69%10.28億 | -5.08%10.16億 | -7.39%10.03億 | -5.45%10.21億 | -1.37%10.01億 | 6.37%10.7億 | 7.53%10.83億 | 9.23%10.8億 | 38.15%10.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 22.24%1.21億 | 15.39%1.15億 | -39.93%1.03億 | -39.37%1.05億 | -40.37%9,916.8万 | -31.18%9,923万 | 16.17%1.72億 | 13.04%1.74億 | 15.62%1.66億 | 32.53%1.44億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | --33.23万 | --32.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -10.10%8,744.48万 | -11.62%8,434.97万 | -12.77%8,355.39万 | 1.32%9,489.88万 | 13.18%9,727.16万 | 27.89%9,543.86万 | 37.59%9,578.58万 | 45.56%9,366.53万 | 41.96%8,594.19万 | 11.05%7,462.27万 |
| -支払手形 | ---- | 5.26%200万 | 5.26%200万 | ---- | ---- | --190万 | -62.00%190万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | -10.10%8,744.48万 | -11.96%8,234.97万 | -13.14%8,155.39万 | 1.32%9,489.88万 | 13.18%9,727.16万 | 25.35%9,353.86万 | 45.30%9,388.58万 | 57.83%9,366.53万 | 41.96%8,594.19万 | 33.98%7,462.27万 |
| 契約負債 | 105.38%84.27万 | 85.74%76.1万 | 134.17%53.49万 | -38.14%46.23万 | -32.03%41.03万 | 168.73%40.97万 | -96.69%22.84万 | 34.89%74.74万 | 5.58%60.37万 | -83.07%15.25万 |
| 未払給料 | -63.19%343.3万 | -37.68%711.53万 | -8.50%626.74万 | 104.07%777.45万 | 328.53%932.65万 | 239.42%1,141.66万 | 232.64%684.95万 | 23.93%380.98万 | 97.80%217.64万 | -12.79%336.36万 |
| 支払うべき税金 | -61.47%311.04万 | -43.84%555.85万 | 117.45%1,068.21万 | 31.61%568.58万 | 5.66%807.25万 | 36.53%989.85万 | 130.25%491.25万 | 67.18%432.01万 | 96.72%763.99万 | 321.05%725.03万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 29.55%1.04億 | 9.37%9,654.28万 | 80.78%9,801.88万 | 60.57%8,673.88万 | 51.55%8,024.86万 | 36.96%8,827.35万 | -17.46%5,422.05万 | -24.70%5,401.79万 | -25.20%5,295.2万 | 63.55%6,445.16万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.21万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 60.76%8,673.88万 | ---- | 36.96%8,827.35万 | ---- | -24.79%5,395.58万 | ---- | 63.55%6,445.16万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 170.13%4,569.21万 | 6.51%1,695.7万 | 420.50%450.64万 | 1,913.84%1,638.08万 | 2,112.11%1,691.47万 | 1,986.10%1,592.08万 | --86.58万 | --81.34万 | --76.46万 | --76.32万 |
| 他の流動負債 | -51.98%1,530.5万 | 2.74%374.89万 | 79.38%822.79万 | -2.03%138.35万 | 679.51%3,186.99万 | -10.34%364.89万 | 4,920.52%458.69万 | 1,860.34%141.21万 | 5,400.41%408.85万 | 3,377.09%406.98万 |
| 流動負債合計 | 10.88%3.81億 | 1.63%3.3億 | -7.03%3.15億 | -4.09%3.19億 | 7.22%3.44億 | 8.49%3.24億 | 15.26%3.39億 | 12.32%3.33億 | 14.13%3.2億 | 34.62%2.99億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -49.01%4,784.85万 | -8.09%8,029.46万 | 124.66%9,616.99万 | 94.88%8,832.77万 | 107.04%9,384.28万 | --8,736.09万 | --4,280.72万 | --4,532.53万 | --4,532.53万 | ---- |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | -1.21%1.87億 | ---- | -1.56%1.86億 | ---- | -0.48%1.89億 | ---- | --1.89億 |
| 現行支給額 | 8.96%778.25万 | 9.24%772.34万 | 4.16%728.62万 | 4.25%721.43万 | 4.35%714.23万 | 4.44%707.04万 | 4.49%699.52万 | 4.54%692万 | --684.48万 | --676.96万 |
| 流動性繰延税金負債 | -62.24%36.82万 | 49.97%41.77万 | ---- | ---- | 207.28%97.51万 | 24.94%27.85万 | 162.66%25.58万 | 278.00%38.64万 | 128.24%31.73万 | -24.89%22.29万 |
| 長期繰延収益 | -21.76%305.56万 | -21.96%322.49万 | -20.81%345.17万 | -19.78%367.85万 | 24.43%390.53万 | 24.47%413.21万 | 24.51%435.89万 | -6.50%458.57万 | -28.81%313.85万 | -6.83%331.97万 |
| リース負債 | -47.81%78.38万 | -45.93%93.08万 | -40.86%115.38万 | -32.48%136.92万 | -25.97%150.19万 | -22.09%172.14万 | -39.99%195.08万 | --202.79万 | --202.88万 | --220.95万 |
| 非流動負債合計 | -14.03%2.53億 | -0.89%2.84億 | 22.03%2.96億 | 15.70%2.88億 | 19.07%2.94億 | 42.21%2.87億 | 18.74%2.42億 | 23.12%2.49億 | 28.04%2.47億 | 5,123.46%2.02億 |
| 負債合計 | -0.60%6.34億 | 0.45%6.14億 | 5.08%6.11億 | 4.38%6.07億 | 12.38%6.38億 | 22.08%6.11億 | 16.68%5.82億 | 16.70%5.81億 | 19.79%5.67億 | 121.59%5億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.38億 | 0.00%1.38億 | 0.00%1.38億 | 0.00%1.38億 | 0.00%1.38億 | 0.00%1.38億 | 0.00%1.38億 | 0.00%1.38億 | 0.00%1.38億 | 0.00%1.38億 |
| 追加払込資本金 | -0.01%2.21億 | 0.66%2.21億 | 1.34%2.21億 | 2.04%2.21億 | 2.76%2.21億 | 2.79%2.2億 | 2.84%2.18億 | 2.90%2.17億 | 2.96%2.15億 | 2.24%2.14億 |
| 剰余積立金 | 0.00%2,176.61万 | 0.00%2,176.61万 | 0.00%2,176.61万 | 0.00%2,176.61万 | 0.00%2,176.61万 | 0.00%2,176.61万 | 0.00%2,176.61万 | 0.00%2,176.61万 | 0.00%2,176.61万 | 0.00%2,176.61万 |
| 未分配利益 | 2,251.87%3,522.76万 | 360.82%3,037.16万 | -82.79%1,835.07万 | -91.90%986.04万 | -101.21%-163.71万 | -95.24%659.08万 | -19.96%1.07億 | -10.29%1.22億 | -5.51%1.35億 | -0.01%1.39億 |
| その他の包括利益 | 24.27%298.16万 | 11.84%294.51万 | -3.87%311.72万 | 49.64%317.8万 | 174.14%239.92万 | 173.67%263.33万 | 150.96%324.29万 | 73.98%212.38万 | -42.94%87.52万 | -31.48%96.22万 |
| 特別備蓄 | -86.82%20.42万 | ---- | 166.83%243.94万 | 110.43%198.08万 | 18.43%154.97万 | -3.72%132.84万 | -31.06%91.42万 | -30.37%94.13万 | -9.43%130.85万 | --137.98万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 9.42%4.19億 | 6.21%4.14億 | -17.18%4.05億 | -21.03%3.96億 | -25.19%3.83億 | -24.19%3.9億 | -3.74%4.89億 | -1.45%5.01億 | -0.48%5.12億 | 1.10%5.14億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 9.42%4.19億 | 6.21%4.14億 | -17.18%4.05億 | -21.03%3.96億 | -25.19%3.83億 | -24.19%3.9億 | -3.74%4.89億 | -1.45%5.01億 | -0.48%5.12億 | 1.10%5.14億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 3.16%10.53億 | 2.69%10.28億 | -5.08%10.16億 | -7.39%10.03億 | -5.45%10.21億 | -1.37%10.01億 | 6.37%10.7億 | 7.53%10.83億 | 9.23%10.8億 | 38.15%10.15億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中西公認会計士（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 中西公認会計士（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 中西公認会計士（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
