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002729 Hollyland

銘柄追加
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27.19億時価総額78.21直近PER

Hollylandの主要データ

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
36.25%2.11億
44.61%1.4億
44.53%7,416.09万
4.69%2.11億
6.30%1.55億
8.58%9,712.38万
11.27%5,131.35万
8.56%2.02億
11.93%1.46億
14.82%8,944.79万
税金還付
536.90%148.7万
248.02%77.18万
-56.27%8.73万
416.81%134.21万
379.38%23.35万
355.39%22.18万
--19.97万
17.93%25.97万
-77.88%4.87万
-35.33%4.87万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-4.62%1,109.99万
0.13%776.13万
-5.62%372.98万
8.68%1,575.38万
-6.88%1,163.74万
-7.94%775.13万
14.19%395.17万
-15.79%1,449.56万
19.18%1,249.69万
23.54%841.99万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
34.09%2.23億
41.76%1.49億
40.59%7,797.81万
5.45%2.29億
5.37%1.67億
7.33%1.05億
11.88%5,546.49万
6.51%2.17億
12.33%1.58億
15.48%9,791.65万
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
9.83%1.02億
-3.98%6,431.52万
-41.37%2,617.48万
-1.01%1.17億
23.66%9,299.37万
44.36%6,698.26万
54.38%4,464.06万
29.27%1.19億
16.83%7,520.02万
14.72%4,639.91万
従業員に支払われる現金
17.90%6,339.35万
10.18%4,078.94万
11.32%2,136.13万
10.39%7,222.33万
8.76%5,376.95万
7.50%3,702.15万
18.87%1,918.95万
3.71%6,542.34万
3.38%4,944.01万
18.17%3,443.8万
支払った税金
-26.46%1,379.94万
-45.56%798.54万
-59.82%328.09万
54.37%2,287.39万
92.03%1,876.33万
102.99%1,466.71万
80.12%816.61万
23.01%1,481.72万
-11.32%977.08万
6.66%722.56万
営業活動に係るその他の現金の支払い
-27.61%1,552.96万
-45.88%824.61万
-26.68%378.8万
18.85%2,657.86万
14.55%2,145.17万
54.83%1,523.63万
-26.82%516.64万
34.08%2,236.35万
-71.28%1,872.63万
20.88%984.04万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
4.21%1.95億
-9.39%1.21億
-29.23%5,460.5万
8.08%2.39億
22.10%1.87億
36.78%1.34億
36.20%7,716.26万
20.51%2.21億
-18.72%1.53億
15.86%9,790.31万
営業キャッシュフロー
241.04%2,864.07万
195.97%2,764.98万
207.72%2,337.31万
-132.89%-1,063.79万
-503.28%-2,030.61万
-213,755.72%-2,881.05万
-206.62%-2,169.77万
-123.01%-456.77万
110.58%503.53万
-95.33%1.35万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
166.61%2.26億
397.23%1.96億
120.08%8,326.01万
421.97%1.49億
323.63%8,460.17万
1,076.39%3,933.02万
--3,783.16万
-77.84%2,849.15万
-77.81%1,997.09万
-93.92%334.33万
投資収益から受け取った現金
10.56%40.9万
16.19%35.69万
290.06%18.12万
173.39%37.32万
329.22%36.99万
1,536.54%30.72万
--4.64万
-79.69%13.65万
-83.16%8.62万
-92.19%1.88万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-96.88%2.23万
-96.88%2.23万
--4,285.8
-86.05%71.72万
-86.09%71.52万
-86.06%71.52万
----
7,471.02%514.05万
6,631.60%514.05万
1,425,025.57%513.05万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
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----
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--11.09万
--12.53万
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
163.74%2.26億
385.57%1.96億
120.30%8,344.55万
342.18%1.5億
238.38%8,568.68万
375.15%4,035.25万
--3,787.81万
-73.80%3,387.94万
-72.05%2,532.28万
-84.63%849.25万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-5.23%829.06万
-45.27%331.38万
-54.36%128.95万
-11.52%1,071.18万
-10.28%874.83万
-9.77%605.5万
-6.73%282.58万
83.82%1,210.59万
124.48%975.05万
194.39%671.08万
現金投資
4,547.11%2.17億
3,675.39%1.75億
1,419.83%7,000万
43.84%9,866.84万
-92.47%465.88万
-77.83%463.53万
--460.58万
-61.49%6,859.78万
-46.21%6,185.68万
-76.77%2,090.63万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
1,576.66%2.25億
1,568.01%1.78億
859.28%7,128.95万
35.53%1.09億
-81.28%1,340.71万
-61.29%1,069.02万
145.30%743.15万
-56.31%8,070.37万
-40.00%7,160.73万
-70.07%2,761.71万
投資キャッシュフロー
-98.34%120.09万
-40.58%1,762.56万
-60.07%1,215.6万
186.34%4,042.83万
256.16%7,227.98万
255.10%2,966.23万
1,105.00%3,044.65万
15.47%-4,682.43万
-60.96%-4,628.45万
48.37%-1,912.46万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
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--96.08万
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-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
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--96.08万
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借り入れで現金を手に入れる
-72.86%800万
-72.86%800万
-72.86%800万
-37.35%2,947.89万
-8.59%2,947.89万
140.64%2,947.89万
306.61%2,947.89万
88.21%4,705.26万
115.00%3,225万
--1,225万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-72.86%800万
-72.86%800万
-72.86%800万
-38.60%2,947.89万
-8.59%2,947.89万
140.64%2,947.89万
306.61%2,947.89万
92.05%4,801.34万
115.00%3,225万
--1,225万
借金返済のために現金が支払われる
-35.08%1,459.17万
-18.23%1,007.85万
-58.13%502.48万
106.85%5,222.89万
-10.99%2,247.5万
4,830.00%1,232.5万
--1,200万
152.50%2,525万
152.50%2,525万
--25万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
166.90%573.15万
171.42%431.99万
-77.07%24.3万
-47.83%247.88万
-50.84%214.75万
-62.88%159.16万
288.44%106.01万
50.03%475.13万
46.61%436.8万
107.35%428.83万
その他財務活動に係る現金の支払
-30.86%43.22万
-21.28%32.33万
2.39%21.44万
319.84%159.98万
178.88%62.52万
229.81%41.07万
--20.94万
217.15%38.1万
--22.42万
--12.45万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-17.79%2,075.54万
2.75%1,472.18万
-58.69%548.22万
85.33%5,630.74万
-15.40%2,524.76万
207.27%1,432.73万
4,762.35%1,326.95万
128.66%3,038.23万
129.92%2,984.21万
125.46%466.28万
財務キャッシュ フロー
-401.45%-1,275.54万
-144.36%-672.18万
-84.47%251.78万
-252.17%-2,682.85万
75.73%423.13万
99.70%1,515.16万
132.32%1,620.94万
50.53%1,763.11万
19.16%240.79万
466.87%758.72万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-192.09%-45.69万
-66.96%21.39万
124.09%6.35万
-83.75%25.91万
-78.81%49.61万
-37.96%64.75万
-57.58%-26.36万
221.69%159.42万
491.59%234.09万
271.34%104.36万
現金の変更
-70.67%1,662.93万
132.83%3,876.75万
54.33%3,811.04万
110.01%322.1万
255.34%5,670.1万
258.88%1,665.08万
849.18%2,469.46万
-27.96%-3,216.67万
51.29%-3,650.05万
73.42%-1,048.03万
現金及び現金同等物の期首残高
4.26%7,879.43万
4.26%7,879.43万
4.94%7,930.47万
-29.86%7,557.33万
-29.86%7,557.33万
-29.86%7,557.33万
-29.86%7,557.33万
-18.92%1.08億
-18.92%1.08億
-18.92%1.08億
現金及び現金同等物の期末残高
-27.86%9,542.36万
27.47%1.18億
17.10%1.17億
4.26%7,879.43万
85.68%1.32億
-5.18%9,222.41万
-4.00%1億
-29.86%7,557.33万
22.94%7,123.96万
4.08%9,725.97万
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
Zhonghui公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
Zhonghui公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 36.25%2.11億44.61%1.4億44.53%7,416.09万4.69%2.11億6.30%1.55億8.58%9,712.38万11.27%5,131.35万8.56%2.02億11.93%1.46億14.82%8,944.79万
税金還付 536.90%148.7万248.02%77.18万-56.27%8.73万416.81%134.21万379.38%23.35万355.39%22.18万--19.97万17.93%25.97万-77.88%4.87万-35.33%4.87万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -4.62%1,109.99万0.13%776.13万-5.62%372.98万8.68%1,575.38万-6.88%1,163.74万-7.94%775.13万14.19%395.17万-15.79%1,449.56万19.18%1,249.69万23.54%841.99万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 34.09%2.23億41.76%1.49億40.59%7,797.81万5.45%2.29億5.37%1.67億7.33%1.05億11.88%5,546.49万6.51%2.17億12.33%1.58億15.48%9,791.65万
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 9.83%1.02億-3.98%6,431.52万-41.37%2,617.48万-1.01%1.17億23.66%9,299.37万44.36%6,698.26万54.38%4,464.06万29.27%1.19億16.83%7,520.02万14.72%4,639.91万
従業員に支払われる現金 17.90%6,339.35万10.18%4,078.94万11.32%2,136.13万10.39%7,222.33万8.76%5,376.95万7.50%3,702.15万18.87%1,918.95万3.71%6,542.34万3.38%4,944.01万18.17%3,443.8万
支払った税金 -26.46%1,379.94万-45.56%798.54万-59.82%328.09万54.37%2,287.39万92.03%1,876.33万102.99%1,466.71万80.12%816.61万23.01%1,481.72万-11.32%977.08万6.66%722.56万
営業活動に係るその他の現金の支払い -27.61%1,552.96万-45.88%824.61万-26.68%378.8万18.85%2,657.86万14.55%2,145.17万54.83%1,523.63万-26.82%516.64万34.08%2,236.35万-71.28%1,872.63万20.88%984.04万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 4.21%1.95億-9.39%1.21億-29.23%5,460.5万8.08%2.39億22.10%1.87億36.78%1.34億36.20%7,716.26万20.51%2.21億-18.72%1.53億15.86%9,790.31万
営業キャッシュフロー 241.04%2,864.07万195.97%2,764.98万207.72%2,337.31万-132.89%-1,063.79万-503.28%-2,030.61万-213,755.72%-2,881.05万-206.62%-2,169.77万-123.01%-456.77万110.58%503.53万-95.33%1.35万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック 166.61%2.26億397.23%1.96億120.08%8,326.01万421.97%1.49億323.63%8,460.17万1,076.39%3,933.02万--3,783.16万-77.84%2,849.15万-77.81%1,997.09万-93.92%334.33万
投資収益から受け取った現金 10.56%40.9万16.19%35.69万290.06%18.12万173.39%37.32万329.22%36.99万1,536.54%30.72万--4.64万-79.69%13.65万-83.16%8.62万-92.19%1.88万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -96.88%2.23万-96.88%2.23万--4,285.8-86.05%71.72万-86.09%71.52万-86.06%71.52万----7,471.02%514.05万6,631.60%514.05万1,425,025.57%513.05万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 ------------------------------11.09万--12.53万----
投資活動によるキャッシュインフローの小計 163.74%2.26億385.57%1.96億120.30%8,344.55万342.18%1.5億238.38%8,568.68万375.15%4,035.25万--3,787.81万-73.80%3,387.94万-72.05%2,532.28万-84.63%849.25万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -5.23%829.06万-45.27%331.38万-54.36%128.95万-11.52%1,071.18万-10.28%874.83万-9.77%605.5万-6.73%282.58万83.82%1,210.59万124.48%975.05万194.39%671.08万
現金投資 4,547.11%2.17億3,675.39%1.75億1,419.83%7,000万43.84%9,866.84万-92.47%465.88万-77.83%463.53万--460.58万-61.49%6,859.78万-46.21%6,185.68万-76.77%2,090.63万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 1,576.66%2.25億1,568.01%1.78億859.28%7,128.95万35.53%1.09億-81.28%1,340.71万-61.29%1,069.02万145.30%743.15万-56.31%8,070.37万-40.00%7,160.73万-70.07%2,761.71万
投資キャッシュフロー -98.34%120.09万-40.58%1,762.56万-60.07%1,215.6万186.34%4,042.83万256.16%7,227.98万255.10%2,966.23万1,105.00%3,044.65万15.47%-4,682.43万-60.96%-4,628.45万48.37%-1,912.46万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 ------------------------------96.08万--------
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する ------------------------------96.08万--------
借り入れで現金を手に入れる -72.86%800万-72.86%800万-72.86%800万-37.35%2,947.89万-8.59%2,947.89万140.64%2,947.89万306.61%2,947.89万88.21%4,705.26万115.00%3,225万--1,225万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -72.86%800万-72.86%800万-72.86%800万-38.60%2,947.89万-8.59%2,947.89万140.64%2,947.89万306.61%2,947.89万92.05%4,801.34万115.00%3,225万--1,225万
借金返済のために現金が支払われる -35.08%1,459.17万-18.23%1,007.85万-58.13%502.48万106.85%5,222.89万-10.99%2,247.5万4,830.00%1,232.5万--1,200万152.50%2,525万152.50%2,525万--25万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 166.90%573.15万171.42%431.99万-77.07%24.3万-47.83%247.88万-50.84%214.75万-62.88%159.16万288.44%106.01万50.03%475.13万46.61%436.8万107.35%428.83万
その他財務活動に係る現金の支払 -30.86%43.22万-21.28%32.33万2.39%21.44万319.84%159.98万178.88%62.52万229.81%41.07万--20.94万217.15%38.1万--22.42万--12.45万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -17.79%2,075.54万2.75%1,472.18万-58.69%548.22万85.33%5,630.74万-15.40%2,524.76万207.27%1,432.73万4,762.35%1,326.95万128.66%3,038.23万129.92%2,984.21万125.46%466.28万
財務キャッシュ フロー -401.45%-1,275.54万-144.36%-672.18万-84.47%251.78万-252.17%-2,682.85万75.73%423.13万99.70%1,515.16万132.32%1,620.94万50.53%1,763.11万19.16%240.79万466.87%758.72万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -192.09%-45.69万-66.96%21.39万124.09%6.35万-83.75%25.91万-78.81%49.61万-37.96%64.75万-57.58%-26.36万221.69%159.42万491.59%234.09万271.34%104.36万
現金の変更 -70.67%1,662.93万132.83%3,876.75万54.33%3,811.04万110.01%322.1万255.34%5,670.1万258.88%1,665.08万849.18%2,469.46万-27.96%-3,216.67万51.29%-3,650.05万73.42%-1,048.03万
現金及び現金同等物の期首残高 4.26%7,879.43万4.26%7,879.43万4.94%7,930.47万-29.86%7,557.33万-29.86%7,557.33万-29.86%7,557.33万-29.86%7,557.33万-18.92%1.08億-18.92%1.08億-18.92%1.08億
現金及び現金同等物の期末残高 -27.86%9,542.36万27.47%1.18億17.10%1.17億4.26%7,879.43万85.68%1.32億-5.18%9,222.41万-4.00%1億-29.86%7,557.33万22.94%7,123.96万4.08%9,725.97万
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------Zhonghui公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------Zhonghui公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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