| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 9.59%2.33億 | 26.42%2.31億 | -0.97%1.69億 | 7.23%1.65億 | 19.10%2.13億 | 19.42%1.83億 | 50.85%1.7億 | -2.57%1.54億 | 45.31%1.79億 | 105.35%1.53億 |
| 受取手形と売掛金 | 84.45%4.7億 | 111.38%4.75億 | 88.97%4.85億 | 81.95%5.26億 | 75.33%2.55億 | 126.71%2.25億 | 75.03%2.56億 | 323.81%2.89億 | 54.56%1.45億 | 97.78%9,907.52万 |
| -受取手形 | 165.46%3.83億 | 157.28%3.8億 | 202.69%3.87億 | 155.06%4.56億 | --1.44億 | --1.48億 | --1.28億 | --1.79億 | ---- | ---- |
| -売掛金 | -20.77%8,791.03万 | 23.04%9,449.65万 | -23.81%9,811.39万 | -36.49%7,006.68万 | -23.73%1.11億 | -22.48%7,679.91万 | -12.12%1.29億 | 61.76%1.1億 | 54.56%1.45億 | 97.78%9,907.52万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -15.24%531.79万 | 42.34%774.8万 | -44.31%462.36万 | -38.09%374.99万 | -12.66%627.42万 | 1.63%544.34万 | 40.30%830.2万 | 77.06%605.69万 | -49.46%718.34万 | -42.86%535.63万 |
| -他の債権 | ---- | 42.34%774.8万 | ---- | ---- | ---- | 1.63%544.34万 | ---- | 77.06%605.69万 | ---- | -42.86%535.63万 |
| 前払資産 | -5.90%2,589.02万 | 54.44%2,259.98万 | 24.64%2,018.14万 | 0.49%2,582.16万 | -9.38%2,751.34万 | -56.56%1,463.3万 | -63.45%1,619.2万 | 4.41%2,569.61万 | 41.52%3,035.98万 | 44.00%3,368.53万 |
| 棚卸資産 | -4.38%1.21億 | -46.15%8,384.05万 | -26.01%1.32億 | -15.02%1.47億 | -2.24%1.26億 | -5.19%1.56億 | 6.48%1.78億 | -2.10%1.73億 | 8.67%1.29億 | 52.10%1.64億 |
| 債券融資 | -7.17%5,321.74万 | -37.95%4,595.04万 | -8.80%4,102.25万 | -35.41%4,487.46万 | -34.69%5,732.85万 | -31.88%7,404.95万 | 8.23%4,497.98万 | 65.46%6,947.62万 | 8.21%8,777.74万 | 42.41%1.09億 |
| その他流動資產 | 187.12%3,561.51万 | 48.41%2,911.79万 | -19.33%3,612.17万 | -32.90%2,504.36万 | 1,891.35%1,240.43万 | 237.96%1,962.01万 | 9,280.33%4,477.72万 | 209.65%3,732.04万 | -95.24%62.29万 | -63.29%580.54万 |
| 流動資產合計 | 35.38%9.44億 | 32.25%8.95億 | 23.34%8.87億 | 24.25%9.37億 | 20.44%6.97億 | 18.76%6.77億 | 38.57%7.19億 | 55.59%7.55億 | 24.35%5.79億 | 59.41%5.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | -6.51%9.64億 | ---- | ---- | ---- | -5.58%10.31億 | ---- | -3.33%10.92億 | ---- | -5.50%10.92億 |
| 建設中 | ---- | 114.93%1.29億 | ---- | ---- | ---- | 209.41%5,999.12万 | ---- | 56.34%3,889.42万 | ---- | -9.08%1,938.88万 |
| 無形資産 | 22.54%8,965.66万 | 19.86%8,834.31万 | -0.11%7,417.87万 | 6.87%7,995.62万 | -2.93%7,316.26万 | -2.92%7,370.83万 | -2.90%7,426.22万 | -2.88%7,481.62万 | -2.86%7,537.01万 | -2.84%7,592.41万 |
| 長期前払費用 | -12.02%6,585.37万 | -12.02%6,713.8万 | -11.22%7,019.37万 | -12.29%7,181.99万 | -11.63%7,485.08万 | -12.69%7,631.38万 | -9.46%7,906.08万 | -9.07%8,188.1万 | -8.90%8,470.12万 | -8.53%8,740.91万 |
| 繰延税金資産 | -32.82%3,730.25万 | -33.68%3,776.69万 | -20.23%3,965.81万 | -26.63%3,921.84万 | -8.46%5,552.23万 | -6.17%5,694.42万 | -24.38%4,971.77万 | -15.22%5,345.21万 | 16.95%6,065.14万 | 11.32%6,068.7万 |
| 使用権資産 | -18.66%188.71万 | -16.35%241.13万 | -13.68%297.39万 | -61.91%152.66万 | -45.95%232万 | 15.73%288.26万 | 9.89%344.51万 | 27.84%400.77万 | --429.23万 | --249.08万 |
| 他の非流動資産 | 80.47%3,473.52万 | 8.83%2,163.64万 | 61.56%3,648.39万 | 82.19%3,725.93万 | -40.11%1,924.69万 | -50.78%1,988.05万 | 10.14%2,258.26万 | 25.58%2,045.13万 | 111.46%3,213.67万 | 183.88%4,039.4万 |
| 非流動資産合計 | 1.47%13.4億 | -0.80%13.1億 | -2.77%13.03億 | -3.18%13.22億 | -3.74%13.21億 | -4.17%13.21億 | -3.32%13.4億 | -2.75%13.65億 | -2.11%13.72億 | -2.89%13.79億 |
| 資産合計 | 13.19%22.85億 | 10.39%22.06億 | 6.35%21.9億 | 6.58%22.59億 | 3.44%20.18億 | 2.54%19.98億 | 8.09%20.6億 | 12.23%21.2億 | 4.49%19.51億 | 9.64%19.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -2.40%1.73億 | -15.34%1.26億 | 77.30%1.64億 | 17.35%1.31億 | 120.93%1.77億 | 641.97%1.49億 | --9,252.05万 | 828.12%1.12億 | -22.37%8,004.92万 | -84.96%2,002万 |
| 支払手形と買掛金 | -3.58%1.12億 | -10.10%1.05億 | -38.39%1.06億 | -31.17%9,782.81万 | -22.80%1.16億 | -27.94%1.16億 | -6.29%1.73億 | -18.03%1.42億 | -23.99%1.51億 | -8.03%1.62億 |
| -買掛金勘定 | -3.58%1.12億 | -10.10%1.05億 | -38.39%1.06億 | -31.17%9,782.81万 | -22.80%1.16億 | -27.94%1.16億 | -6.29%1.73億 | -18.03%1.42億 | -23.99%1.51億 | -8.03%1.62億 |
| 契約負債 | 15.38%1,717.13万 | -42.57%893.6万 | 6.04%1,525.31万 | -45.97%1,070.21万 | -30.00%1,488.3万 | -42.03%1,555.99万 | -54.09%1,438.41万 | -27.27%1,980.68万 | -49.80%2,126.11万 | 18.95%2,684.32万 |
| 未払給料 | -40.91%1,256.1万 | -41.37%1,163.85万 | -41.27%1,107.35万 | -30.91%1,916.8万 | -3.46%2,125.66万 | -9.62%1,985.09万 | -14.18%1,885.5万 | -11.25%2,774.21万 | 64.47%2,201.84万 | 87.53%2,196.38万 |
| 支払うべき税金 | -28.68%179.57万 | 145.02%389.42万 | -32.44%368.77万 | -33.80%183.69万 | -75.50%251.77万 | -92.87%158.93万 | -75.41%545.87万 | -93.16%277.49万 | -55.63%1,027.69万 | 318.04%2,229.2万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 29.28%8,107.28万 | -20.33%5,602.79万 | -23.92%5,878.09万 | -6.48%7,965.46万 | -24.16%6,271.15万 | -27.03%7,032.43万 | -20.64%7,726.15万 | -22.64%8,517.76万 | -15.74%8,269.47万 | 6.14%9,637.98万 |
| -配当金 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -20.33%5,602.79万 | ---- | ---- | ---- | -27.03%7,032.43万 | ---- | -22.64%8,517.76万 | ---- | 6.14%9,637.98万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 391.83%1.38億 | 4,430.91%1.8億 | 145.37%1.37億 | 146.49%1.39億 | -31.37%2,805.29万 | -93.89%397.7万 | 246.12%5,572.66万 | 229.20%5,630.8万 | 966.03%4,087.65万 | 484.77%6,505.97万 |
| 他の流動負債 | 196.73%3.36億 | 184.43%2.94億 | 231.88%3.06億 | 204.45%3.85億 | 5,730.13%1.13億 | 3,719.96%1.03億 | 2,935.30%9,219.71万 | 4,678.44%1.27億 | -54.19%194.21万 | 21.38%270.7万 |
| 流動負債合計 | 62.59%8.71億 | 63.70%7.85億 | 51.55%8.02億 | 51.07%8.64億 | 30.73%5.36億 | 15.08%4.8億 | 40.60%5.29億 | 38.07%5.72億 | -15.76%4.1億 | -7.90%4.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -53.56%6,865.61万 | -64.81%6,865.72万 | -70.57%5,152.93万 | -69.71%5,002.93万 | -27.98%1.48億 | -8.85%1.95億 | -33.73%1.75億 | -37.48%1.65億 | -25.91%2.05億 | -25.75%2.14億 |
| 流動性繰延税金負債 | --51.54万 | --51.54万 | --52.99万 | --54.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -33.04%106.94万 | -30.52%120.14万 | -28.36%133.33万 | -26.48%146.52万 | -27.23%159.71万 | -28.90%172.91万 | -30.27%186.1万 | -31.41%199.29万 | -30.51%219.49万 | -28.75%243.18万 |
| リース負債 | -47.08%67.92万 | -16.00%119.9万 | -24.77%139.66万 | -80.46%40.22万 | -58.35%128.34万 | -18.40%142.74万 | -4.64%185.65万 | 5.75%205.86万 | --308.11万 | --174.92万 |
| 非流動負債合計 | -52.95%7,092.02万 | -63.90%7,157.3万 | -69.36%5,478.92万 | -69.01%5,244.12万 | -28.42%1.51億 | -9.15%1.98億 | -33.49%1.79億 | -37.11%1.69億 | -24.86%2.11億 | -25.19%2.18億 |
| 負債合計 | 37.23%9.42億 | 26.38%8.57億 | 21.02%8.57億 | 23.66%9.17億 | 10.66%6.87億 | 6.75%6.78億 | 9.73%7.08億 | 8.47%7.41億 | -19.09%6.21億 | -14.68%6.35億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.4億 | 0.00%2.4億 | 0.00%2.4億 | 0.00%2.4億 | 0.00%2.4億 | 0.00%2.4億 | 0.00%2.4億 | 0.00%2.4億 | 0.00%2.4億 | 0.00%2.4億 |
| 追加払込資本金 | -0.13%3.13億 | -0.13%3.13億 | -1.33%3.13億 | -5.27%3.13億 | -5.32%3.14億 | -5.32%3.14億 | -4.51%3.18億 | -0.54%3.31億 | -0.36%3.31億 | -0.36%3.31億 |
| 剰余積立金 | 6.28%1.13億 | 6.28%1.13億 | 6.28%1.13億 | 6.28%1.13億 | 8.04%1.06億 | 8.04%1.06億 | 8.04%1.06億 | 8.04%1.06億 | 24.99%9,819.01万 | 24.99%9,819.01万 |
| 未分配利益 | 0.70%6.76億 | 3.31%6.82億 | -2.01%6.67億 | 1.75%6.77億 | 8.19%6.71億 | 9.63%6.6億 | 24.35%6.8億 | 34.98%6.65億 | 51.29%6.21億 | 75.27%6.02億 |
| その他の包括利益 | --1.48万 | --1.48万 | --1.48万 | --1.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | -94.43%2.72万 | 197.53%98.7万 | 0.02%78.68万 | -43.21%6.27万 | -73.40%48.84万 | -92.39%33.17万 | -83.65%78.66万 | -74.89%11.03万 | 38.34%183.62万 | 54.13%436.1万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 0.79%13.42億 | 2.18%13.49億 | -0.84%13.33億 | 0.06%13.43億 | 3.08%13.32億 | 3.46%13.2億 | 9.98%13.45億 | 15.30%13.42億 | 21.58%12.92億 | 27.92%12.76億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%683.62万 | -11.99%3,665.99万 | 2.49%3,879.44万 | 6.18%3,763.47万 |
| 資本合計 | 0.79%13.42億 | 2.18%13.49億 | -1.34%13.33億 | -2.60%13.43億 | 0.07%13.32億 | 0.50%13.2億 | 7.25%13.52億 | 14.36%13.79億 | 20.92%13.31億 | 27.17%13.13億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 13.19%22.85億 | 10.39%22.06億 | 6.35%21.9億 | 6.58%22.59億 | 3.44%20.18億 | 2.54%19.98億 | 8.09%20.6億 | 12.23%21.2億 | 4.49%19.51億 | 9.64%19.49億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
