| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 4.51%669.1万 | 28.74%595.34万 | -498.57%-153.66万 | -360.00%-439.3万 | 139.25%548.1万 | -66.58%640.2万 | 378.75%462.45万 | -78.12%38.55万 | 53.21%-95.5万 | -168.80%-1,396.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.54%82.8万 | -2,808.62%-4,647.79万 | -948.91%-5,046.39万 | 815.15%60.4万 | -73.69%47.3万 | -37.62%290.9万 | -77.65%171.59万 | -315.95%-481.11万 | -96.10%6.6万 | -30.66%179.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 16.08%218.7万 | 468.96%6,022.93万 | 985.68%5,469.43万 | -3.50%179万 | 69.34%186.1万 | -27.37%188.4万 | 58.80%1,058.58万 | 48.95%503.78万 | 16.59%185.5万 | 123.83%109.9万 |
| -減価償却 | ---- | 1.99%789.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.31%773.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 1,755.44%5,317.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,772.77%286.61万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -104.85%-930 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.40%-454 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -2,081.91%-11.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.90%-5,256 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -56.47%3.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.12%8.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -81.82%4万 | -60.28%33.59万 | -130.66%-8.91万 | -113.51%-2.5万 | 24.32%23万 | 18.92%22万 | -40.33%84.56万 | -79.49%29.06万 | --18.5万 | --18.5万 |
| -その他の非現金項目 | 29.03%214.7万 | -16.18%-109.81万 | -4.55%-620.81万 | 8.68%181.5万 | 78.45%163.1万 | -30.93%166.4万 | -35.98%-94.52万 | -49.24%-593.82万 | 4.97%167万 | 86.15%91.4万 |
| 運転資金の増減額 | 128.46%367.6万 | -1.57%-779.8万 | -3,731.92%-576.7万 | -135.99%-678.7万 | 118.66%314.7万 | -86.48%160.9万 | 52.03%-767.72万 | 104.13%15.88万 | 45.99%-287.6万 | -197.96%-1,686.2万 |
| -売上債権増減額 | 97.20%358.9万 | -2,196.97%-720.55万 | -756.06%-1,040.45万 | -5,841.57%-528.8万 | 179.64%666.7万 | -81.83%182万 | 103.01%34.36万 | 90.72%-121.54万 | 97.96%-8.9万 | -151.88%-837.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 100.36%2万 | -115.26%-9.02万 | 1,282.64%270.28万 | 883.92%336.5万 | -295.83%-56.4万 | -2,290.60%-559.4万 | 151.83%59.15万 | 134.04%19.55万 | 188.60%34.2万 | 237.14%28.8万 |
| -未払金の変更 | -98.76%6.7万 | 94.17%-50.23万 | 64.14%193.47万 | -55.45%-486.4万 | 66.33%-295.6万 | 154.27%538.3万 | -149.21%-861.23万 | -88.00%117.87万 | -446.07%-312.9万 | -781.60%-877.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 97.04%-1,227 | 256.10%3,773 | 0 | -2,000 | -3,000 | 74.41%-4.14万 | 98.51%-2,417 | -3.9万 | 0 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 35.24%-6.8万 | 43.71%-41.74万 | -689.30%-4.34万 | -57.14%-1.1万 | 18.35%-25.8万 | 75.35%-10.5万 | 25.17%-74.16万 | 101.02%7,372 | 91.36%-7,000 | -310.39%-31.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.23%662.3万 | 44.08%553.48万 | -503.67%-157.62万 | -339.96%-440.4万 | 136.56%522.1万 | -66.40%629.4万 | 236.61%384.15万 | -55.38%39.05万 | 52.83%-100.1万 | -170.62%-1,428.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.86%-39.3万 | 77.65%-535.38万 | -46.07%-140.88万 | 83.25%-167万 | -11.90%-182.4万 | 96.04%-45.1万 | -33.09%-2,395.05万 | 86.76%-96.45万 | -237.77%-997.1万 | 40.53%-163万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.33万 | ---316 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 9.43%8,700 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.37%7,950 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 13.10%28.5万 | 1.72%104.51万 | 62.32%37.41万 | -38.15%15.4万 | -6.36%26.5万 | -4.91%25.2万 | 25.17%102.75万 | 3.89%23.05万 | 20.29%24.9万 | 39.41%28.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.73%-10.8万 | 81.25%-430万 | -41.25%-102.6万 | 84.43%-151.6万 | -15.74%-155.9万 | 98.21%-19.9万 | -33.59%-2,292.83万 | 89.69%-72.63万 | -254.64%-973.5万 | 46.93%-134.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 89.77%-17.49万 | 61.73%-3,936 | 98.41%-1,000 | 96.38%-3.9万 | 76.65%-13.1万 | 15.37%-171.03万 | 98.04%-1.03万 | 87.57%-6.3万 | -115.63%-107.6万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 66.07%-30万 | -429.96%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---88.41万 | --9.09万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 81.69%-47.49万 | -476.93%-30.39万 | 99.90%-1,000 | 96.38%-3.9万 | 76.65%-13.1万 | -103.97%-259.44万 | 115.38%8.06万 | -104.73%-103.8万 | -115.63%-107.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.19%3,148.8万 | -39.07%3,051.62万 | 18.61%3,424.1万 | -1.23%4,008.1万 | -35.88%3,663.3万 | -39.07%3,051.6万 | 1,527.63%5,008.26万 | -47.59%2,886.8万 | -32.77%4,058.2万 | 32.25%5,713.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.24%651.5万 | 103.50%75.99万 | -1,038.60%-290.61万 | 49.71%-592.1万 | 121.69%362.3万 | -15.43%596.4万 | -147.86%-2,168.12万 | 96.19%-25.52万 | -119.09%-1,177.4万 | -197.21%-1,670.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.49%-3.9万 | -89.99%21.17万 | -91.98%15.27万 | 35.00%8.1万 | ---17.5万 | --15.3万 | 24.14%211.49万 | 11.75%190.39万 | -31.03%6万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.63%3,796.4万 | 3.18%3,148.78万 | 3.18%3,148.78万 | 18.61%3,424.1万 | -1.23%4,008.1万 | -35.88%3,663.3万 | -39.07%3,051.62万 | -39.07%3,051.62万 | -47.59%2,886.8万 | -32.77%4,058.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.82%623万 | 100.85%17.03万 | -414.26%-298.47万 | 44.64%-607.4万 | 121.35%339.7万 | -20.63%583.2万 | 3.56%-2,011.54万 | 90.98%-58.04万 | -116.24%-1,097.2万 | -191.02%-1,591.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
