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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -50.42%10.57億 | ---- | 25.41%21.32億 | ---- | 29.28%17億 | ---- | -35.92%13.15億 | ---- | 45.43%20.52億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -32.43%-4,900万 | ---- | -23.33%-3,700万 | ---- | -76.47%-3,000万 | ---- | -21.43%-1,700万 | ---- | -16.67%-1,400万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 1,050.00%3,800万 | ---- | 88.24%-400万 | ---- | -112.50%-3,400万 | ---- | -6.67%-1,600万 | ---- | 57.14%-1,500万 | ---- |
| 減損および引当金 | 32.94%1.13億 | ---- | 51.79%8,500万 | ---- | -64.33%5,600万 | ---- | 89.16%1.57億 | ---- | -35.16%8,300万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 700.00%800万 | ---- | -75.00%100万 | ---- | -84.00%400万 | ---- | 38.89%2,500万 | ---- | 350.00%1,800万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 62.90%1.01億 | ---- | 1.64%6,200万 | ---- | -46.96%6,100万 | ---- | 116.98%1.15億 | ---- | -50.00%5,300万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 300.00%400万 | ---- | 80.00%-200万 | ---- | -176.92%-1,000万 | ---- | 1,400.00%1,300万 | ---- | -150.00%-100万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | 2,300.00%2,400万 | ---- | -75.00%100万 | ---- | -69.23%400万 | ---- | -18.75%1,300万 | ---- |
| 再評価引当金 | -16.74%1.79億 | ---- | 50.35%2.15億 | ---- | -20.56%1.43億 | ---- | 9,100.00%1.8億 | ---- | -101.74%-200万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -16.74%1.79億 | ---- | 50.35%2.15億 | ---- | -20.56%1.43億 | ---- | 9,100.00%1.8億 | ---- | -101.74%-200万 | ---- |
| 資産売却損益 | 82.38%-8,300万 | ---- | -11,875.00%-4.71億 | ---- | -42.86%400万 | ---- | 143.75%700万 | ---- | -900.00%-1,600万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---4.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -382.35%-8,200万 | ---- | -525.00%-1,700万 | ---- | -42.86%400万 | ---- | 800.00%700万 | ---- | -150.00%-100万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -2.87%7.79億 | ---- | 18.11%8.02億 | ---- | 5.43%6.79億 | ---- | 10.84%6.44億 | ---- | 32.95%5.81億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 22.22%1,100万 | ---- | 0.00%900万 | ---- | 12.50%900万 | ---- | -11.11%800万 | ---- | 0.00%900万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | 0.00%200万 | ---- | 0.00%200万 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 0.00%1.69億 | ---- | 21.58%1.69億 | ---- | 2.96%1.39億 | ---- | -6.25%1.35億 | ---- | 25.22%1.44億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -157.69%-1,500万 | ---- | 236.84%2,600万 | ---- | -171.43%-1,900万 | ---- | 84.09%-700万 | ---- | -358.82%-4,400万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -24.99%21.88億 | ---- | 10.58%29.17億 | ---- | 10.01%26.38億 | ---- | -13.40%23.98億 | ---- | 27.13%27.69億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 65.04%-1.58億 | ---- | -1,908.00%-4.52億 | ---- | -88.84%2,500万 | ---- | 123.80%2.24億 | ---- | -264.73%-9.41億 | ---- |
| 開発中物件（増加）減少 | 80.95%3,800万 | ---- | 223.53%2,100万 | ---- | 10.53%-1,700万 | ---- | 73.61%-1,900万 | ---- | -188.00%-7,200万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 310.71%2.95億 | ---- | 17.65%-1.4億 | ---- | -225.00%-1.7億 | ---- | 4,633.33%1.36億 | ---- | 98.79%-300万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -281.34%-3.79億 | ---- | 18.08%2.09億 | ---- | -34.93%1.77億 | ---- | 3.42%2.72億 | ---- | 911.54%2.63億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 115.51%4,700万 | ---- | 25.55%-3.03億 | ---- | -283.96%-4.07億 | ---- | 40.11%-1.06億 | ---- | -168.18%-1.77億 | ---- |
| 営業現金収入 | -9.81%20.31億 | ---- | 0.27%22.52億 | ---- | -22.69%22.46億 | ---- | 57.97%29.05億 | ---- | 14.37%18.39億 | ---- |
| その他の税金 | 7.80%-4.14億 | ---- | -55.90%-4.49億 | ---- | 31.10%-2.88億 | ---- | -79.40%-4.18億 | ---- | 0.43%-2.33億 | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.09%-1.3億 | ---- | -20.17%-1.43億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -94.12%200万 | ---- | -90.00%3,400万 | ---- | -72.11%3.4億 | ---- | 205.51%12.19億 | ---- | 197.76%3.99億 |
| 営業キャッシュフロー | -10.32%16.17億 | -94.12%200万 | -7.92%18.03億 | -90.00%3,400万 | -16.93%19.58億 | -72.11%3.4億 | 61.11%23.57億 | 205.51%12.19億 | 16.57%14.63億 | 197.76%3.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 28.57%4,500万 | 80.00%2,700万 | 59.09%3,500万 | 66.67%1,500万 | 120.00%2,200万 | 200.00%900万 | 66.67%1,000万 | 200.00%300万 | 0.00%600万 | -50.00%100万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 133.33%1,400万 | 66.67%500万 | -25.00%600万 | 0.00%300万 | 300.00%800万 | --300万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | --200万 | ---- | ---- | ---- | -33.33%1,200万 | ---- | --1,800万 | --1,800万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | --0 | 182.35%1,400万 | -376.92%-3,600万 | -213.33%-1,700万 | 200.00%1,300万 | 400.00%1,500万 | -218.18%-1,300万 | -126.32%-500万 | -21.43%1,100万 | 5.56%1,900万 |
| 固定資産の売却 | 540.00%2.24億 | 10,500.00%2.12億 | 191.67%3,500万 | -71.43%200万 | 0.00%1,200万 | 600.00%700万 | -89.38%1,200万 | -50.00%100万 | 465.00%1.13億 | -75.00%200万 |
| 固定資産を購入する | 15.61%-8億 | -1.16%-4.37億 | -2.82%-9.48億 | -35.42%-4.32億 | -67.33%-9.22億 | -41.15%-3.19億 | 18.97%-5.51億 | 16.91%-2.26億 | 16.15%-6.8億 | 16.56%-2.72億 |
| 無形資産の売却 | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | 58.62%-1,200万 | -183.33%-1,700万 | -163.64%-2,900万 | -100.00%-600万 | 47.62%-1,100万 | 75.00%-300万 | 8.70%-2,100万 | 7.69%-1,200万 | ---2,300万 | ---1,300万 |
| 子会社の売却 | -300.00%-800万 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | -65.79%1,300万 | --400万 | --3,800万 | ---- |
| 関連会社の買収 | -255.56%-3,200万 | -240.00%-3,500万 | 84.21%-900万 | 147.17%2,500万 | 35.96%-5,700万 | ---5,300万 | 37.32%-8,900万 | ---- | -75.31%-1.42億 | -94.92%-1.15億 |
| 投資によるキャッシュバック | 142.33%28.45億 | 89.22%13.34億 | -44.41%11.74億 | -34.66%7.05億 | 24.60%21.12億 | 91.99%10.79億 | 109.26%16.95億 | 83.06%5.62億 | 29.39%8.1億 | 14.98%3.07億 |
| 現金で投資する | -149.75%-29.72億 | -224.07%-14.81億 | 25.58%-11.9億 | 38.08%-4.57億 | 22.11%-15.99億 | -49.09%-7.38億 | -115.42%-20.53億 | -14.32%-4.95億 | 1.95%-9.53億 | -8.52%-4.33億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -94.90%3,100万 | 200.00%600万 | 60,700.00%6.08億 | 0.00%200万 | -92.86%100万 | -84.62%200万 | -41.67%1,400万 | 136.11%1,300万 | 200.00%2,400万 | ---3,600万 |
| 投資キャッシュフロー | -89.43%-6.63億 | -126.88%-3.63億 | 14.43%-3.5億 | -8,100.00%-1.6億 | 57.53%-4.09億 | 101.46%200万 | -20.98%-9.63億 | 74.63%-1.37億 | 34.59%-7.96億 | -10.88%-5.4億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -34.34%9.54億 | -186.51%-3.61億 | -6.20%14.53億 | -136.84%-1.26億 | 11.12%15.49億 | -68.39%3.42億 | 109.00%13.94億 | 867.38%10.82億 | 1,655.26%6.67億 | 60.06%-1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 209.71%115.52億 | 231.18%60.97億 | -28.54%37.3億 | -5.69%18.41億 | 59.19%52.2億 | -6.65%19.52億 | 33.46%32.79億 | 17.08%20.91億 | -71.62%24.57億 | -36.19%17.86億 |
| 債務を支払う | -169.71%-116.92億 | -212.23%-60.01億 | -8.97%-43.35億 | -10.33%-19.22億 | -4.88%-39.78億 | 15.85%-17.42億 | -54.56%-37.93億 | -47.44%-20.7億 | 71.64%-24.54億 | 46.31%-14.04億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.80%200万 | -57.14%300万 | 3,174.19%10.15億 | -75.00%700万 | 244.44%3,100万 | 211.11%2,800万 |
| 支払利息 - 融資 | -7.95%-1.63億 | -28.36%-8,600万 | -11.03%-1.51億 | 1.47%-6,700万 | ---1.36億 | ---6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -24.43%-7.59億 | 23.70%-1.61億 | 0.81%-6.1億 | 24.10%-2.11億 | 27.22%-6.15億 | -95.77%-2.78億 | -82.11%-8.45億 | 60.00%-1.42億 | 41.64%-4.64億 | 35.22%-3.55億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---19.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 71.19%-1,700万 | ---- | -555.56%-5,900万 | ---- | -200.00%-900万 | ---- | 94.00%-300万 | 40.00%-300万 | -1,566.67%-5,000万 | 28.57%-500万 |
| 財務キャッシュ フロー | 23.80%-11.75億 | 51.44%-2.02億 | 1.72%-15.42億 | -114.43%-4.16億 | -227.56%-15.69億 | -10.23%-1.94億 | 19.22%-4.79億 | -17,500.00%-1.76億 | 24.94%-5.93億 | 99.73%-100万 |
| 為替影響 | 76.71%-1,700万 | 69.57%-1,400万 | -417.39%-7,300万 | -1,633.33%-4,600万 | -73.26%2,300万 | 133.33%300万 | 1,533.33%8,600万 | -800.00%-900万 | 86.05%-600万 | 96.30%-100万 |
| ネットキャッシュ | -148.31%-2.21億 | -3.87%-5.63億 | -345.00%-8,900万 | -466.22%-5.42億 | -102.19%-2,000万 | -83.66%1.48億 | 1,136.49%9.15億 | 738.03%9.06億 | 109.84%7,400万 | 80.22%-1.42億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.41%13.94億 | -10.41%13.94億 | 0.19%15.56億 | 0.19%15.56億 | 181.34%15.53億 | 181.34%15.53億 | 14.05%5.52億 | 14.05%5.52億 | -62.16%4.84億 | -62.16%4.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.07%11.56億 | -15.60%8.17億 | -10.41%13.94億 | -43.19%9.68億 | 0.19%15.56億 | 17.60%17.04億 | 181.34%15.53億 | 324.93%14.49億 | 14.05%5.52億 | -36.14%3.41億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -17.07%11.56億 | ---- | --13.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.63億 | --5.52億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | -17.07%11.56億 | ---- | --13.94億 | ---- | ---- | ---- | 181.34%15.53億 | 329.03%14.63億 | 14.05%5.52億 | -36.14%3.41億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
