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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 32.47%1.16億 | -30.40%1.34億 | -21.59%6,590.39万 | 4.34%1.09億 | -22.15%8,774.92万 | -36.60%1.92億 | 105.69%8,405.08万 | 79.56%1.04億 | 90.80%1.13億 | 217.26%3.03億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | -70.00%3,000万 | -50.00%5,000万 | 0.00%1億 | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 13.89%1.81億 | 18.79%1.25億 | 43.25%2.22億 | 28.71%2.21億 | 19.19%1.59億 | 12.02%1.05億 | -5.87%1.55億 | -6.54%1.72億 | -0.77%1.33億 | -5.07%9,371.03万 |
| -受取手形 | --462.16万 | --442.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | 10.99%1.76億 | 14.58%1.2億 | 43.25%2.22億 | 28.71%2.21億 | 19.19%1.59億 | 12.02%1.05億 | -5.87%1.55億 | -6.54%1.72億 | -0.77%1.33億 | -5.07%9,371.03万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 85.45%531.19万 | 233.60%447.42万 | 146.02%511万 | 2.55%359.93万 | -2.11%286.43万 | -24.21%134.12万 | -83.62%207.71万 | -2.46%350.99万 | -8.19%292.6万 | -19.81%176.95万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 2.55%359.93万 | ---- | -24.21%134.12万 | ---- | -2.46%350.99万 | ---- | -19.81%176.95万 |
| 前払資産 | -21.85%268.75万 | -4.21%180.22万 | 107.31%709.11万 | 36.28%262.66万 | -36.23%343.89万 | -30.76%188.13万 | -34.01%342.05万 | -66.07%192.73万 | 73.04%539.3万 | 49.28%271.71万 |
| 棚卸資産 | -26.72%2.32億 | -24.52%2.43億 | -15.96%2.65億 | -13.58%2.79億 | -4.45%3.17億 | 4.49%3.22億 | 18.16%3.15億 | 29.88%3.23億 | 40.59%3.32億 | 43.02%3.08億 |
| 債券融資 | 25.90%1.12億 | 61.52%1.98億 | 149.77%1.57億 | 92.17%1.15億 | 60.06%8,873.05万 | 30.68%1.22億 | 14.75%6,278.7万 | 10.83%5,983.46万 | 23.14%5,543.64万 | 7.52%9,361.28万 |
| その他流動資產 | 51.93%1,566.45万 | -41.39%434.61万 | 263.33%386.85万 | 40.24%434.13万 | 523.91%1,031万 | 89.94%741.54万 | -51.14%106.47万 | 39.77%309.56万 | -54.86%165.25万 | 39.76%390.4万 |
| 流動資產合計 | -13.54%6.65億 | -5.63%7.09億 | 4.45%7.56億 | 2.24%7.85億 | 3.47%7.69億 | -6.80%7.52億 | 32.27%7.24億 | 38.00%7.68億 | 53.43%7.43億 | 60.23%8.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | -54.25%155.42万 | -39.11%222.66万 | -10.19%315.46万 | -2.49%347.04万 | -12.07%339.68万 | 108.59%365.7万 | 44.31%351.25万 | 46.22%355.91万 | --386.29万 | --175.32万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -2.92%5.4億 | ---- | 0.99%5.74億 | ---- | 3.39%5.57億 | ---- | 10.72%5.68億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 585.03%1.16億 | ---- | 963.38%2,080.22万 | ---- | 43.58%1,693.43万 | ---- | -50.27%195.62万 |
| 無形資産 | -1.45%8,507.1万 | -1.39%8,575.1万 | -1.45%8,633.84万 | -1.63%8,591.4万 | -1.87%8,631.94万 | 139.88%8,696.39万 | 142.06%8,760.85万 | 153.34%8,734.13万 | 152.93%8,796.72万 | 3.34%3,625.31万 |
| 長期前払費用 | --107.71万 | --113.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 122.39%1,032.1万 | 83.89%907.71万 | 70.32%874.37万 | 20.67%666.49万 | -12.93%464.09万 | 1.18%493.61万 | -1.43%513.38万 | 6.04%552.33万 | 7.51%533.02万 | -7.07%487.86万 |
| 使用権資産 | 527.85%2,535.1万 | 364.00%2,721.21万 | -79.53%170.51万 | -79.52%221.09万 | -69.55%403.78万 | -62.71%586.46万 | -54.22%833.06万 | -47.71%1,079.65万 | -47.79%1,326.24万 | -38.15%1,572.83万 |
| 他の非流動資産 | 61.91%3,063.5万 | -10.75%2,732.2万 | 70.05%2,757.22万 | -22.41%2,500.73万 | -37.01%1,892.15万 | -32.05%3,061.13万 | -50.81%1,621.41万 | 26.72%3,222.97万 | -37.83%3,004.12万 | 174.57%4,505.2万 |
| 非流動資産合計 | 30.00%9.46億 | 25.50%9.12億 | 13.45%8.01億 | 9.34%7.8億 | 3.06%7.28億 | 7.84%7.27億 | 7.27%7.06億 | 11.69%7.13億 | 12.45%7.06億 | 12.43%6.74億 |
| 資産合計 | 7.63%16.11億 | 9.67%16.21億 | 8.90%15.57億 | 5.66%15.65億 | 3.27%14.97億 | -0.14%14.78億 | 18.61%14.3億 | 23.94%14.81億 | 30.30%14.5億 | 34.26%14.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 26.30%1.2億 | 46.63%1.1億 | -15.79%1.1億 | -30.35%1.05億 | -20.85%9,508.42万 | -46.44%7,507.33万 | -18.75%1.3億 | 11.11%1.5億 | 17.75%1.2億 | 22.72%1.4億 |
| 支払手形と買掛金 | 10.85%1.58億 | 29.00%1.94億 | 23.12%1.68億 | 14.17%1.83億 | -2.11%1.43億 | -9.56%1.5億 | -19.70%1.36億 | -17.33%1.61億 | -0.68%1.46億 | 13.64%1.66億 |
| -買掛金勘定 | 10.85%1.58億 | 29.00%1.94億 | 23.12%1.68億 | 14.17%1.83億 | -2.11%1.43億 | -9.56%1.5億 | -19.70%1.36億 | -12.29%1.61億 | 7.49%1.46億 | 13.64%1.66億 |
| 契約負債 | 5.24%1,203.94万 | -38.49%1,236.68万 | 11.50%1,217.12万 | 70.69%1,486.34万 | 17.20%1,143.96万 | 87.51%2,010.54万 | 14.32%1,091.58万 | -6.01%870.78万 | 23.38%976.08万 | 79.86%1,072.2万 |
| 未払給料 | -10.98%2,982.01万 | 13.99%3,311.28万 | -2.54%2,595.24万 | 12.16%4,185.42万 | 9.87%3,349.84万 | -6.11%2,904.77万 | -6.10%2,662.98万 | -7.25%3,731.53万 | 15.71%3,048.97万 | 18.46%3,093.67万 |
| 支払うべき税金 | 81.74%1,365.65万 | 104.64%1,212.1万 | 39.07%658.86万 | 2.45%1,006.97万 | 36.57%751.43万 | 61.20%592.31万 | 12.77%473.76万 | 79.23%982.88万 | 36.96%550.21万 | -69.67%367.44万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -2.16%3,214.04万 | -21.39%3,017.79万 | 37.72%2,280.54万 | 89.66%2,555.81万 | 78.08%3,284.9万 | 46.81%3,838.97万 | -3.46%1,655.89万 | 2.81%1,347.55万 | 20.77%1,844.58万 | 29.19%2,614.95万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 89.66%2,555.81万 | ---- | 46.81%3,838.97万 | ---- | 2.81%1,347.55万 | ---- | 29.19%2,614.95万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 935.83%685.52万 | 715.39%679.56万 | 655.43%3,070.62万 | 234.87%3,033.53万 | -93.45%66.18万 | -91.81%83.34万 | -60.31%406.47万 | -3.43%905.88万 | --1,010.27万 | 6.81%1,018.19万 |
| 他の流動負債 | 505.06%406.88万 | 25.00%188.38万 | 37.72%85.36万 | 40.86%78.24万 | -11.20%67.25万 | 78.90%150.7万 | -3.96%61.98万 | -15.69%55.54万 | 21.61%75.73万 | 8.70%84.24万 |
| 流動負債合計 | 16.16%3.77億 | 24.68%4.01億 | 14.09%3.76億 | 5.57%4.11億 | -4.85%3.24億 | -17.40%3.21億 | -17.52%3.3億 | -4.37%3.9億 | 12.54%3.41億 | 16.01%3.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 社債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5億 | --2.48億 | --2.45億 |
| 長期繰延収益 | 16.23%9,043.16万 | 20.38%9,267.26万 | 13.27%8,390.39万 | 5.45%8,101.25万 | -2.24%7,780.21万 | -6.05%7,698.62万 | 2.99%7,407.6万 | 3.40%7,682.89万 | 3.96%7,958.17万 | 29.18%8,194.26万 |
| リース負債 | --1,494.49万 | --1,498.96万 | --52.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.49%30.9万 | -98.05%42.18万 | -92.50%80.45万 |
| 非流動負債合計 | -2.25%1.05億 | 0.63%1.08億 | 13.98%8,443.29万 | -75.27%8,101.25万 | -67.10%1.08億 | -67.33%1.07億 | -2.04%7,407.6万 | 294.23%3.28億 | 233.71%3.28億 | 341.55%3.27億 |
| 負債合計 | 11.57%4.82億 | 18.67%5.08億 | 14.07%4.61億 | -31.36%4.92億 | -35.36%4.32億 | -40.22%4.28億 | -15.06%4.04億 | 46.21%7.17億 | 66.69%6.68億 | 74.96%7.16億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.51億 | 0.00%1.51億 | 0.00%1.51億 | 11.80%1.51億 | 45.36%1.51億 | 45.36%1.51億 | 45.36%1.51億 | 30.01%1.35億 | 30.00%1.04億 | 30.00%1.04億 |
| 他の株式商品 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,133.2万 | --2,134.85万 | --2,134.85万 |
| 追加払込資本金 | 0.00%5.24億 | 0.00%5.24億 | -0.01%5.24億 | 95.52%5.24億 | 75.26%5.24億 | 75.26%5.24億 | 75.27%5.24億 | -10.36%2.68億 | -7.43%2.99億 | -7.43%2.99億 |
| 剰余積立金 | 14.97%5,194.29万 | 14.97%5,194.29万 | 15.78%4,517.79万 | 15.78%4,517.79万 | 15.78%4,517.79万 | 15.78%4,517.79万 | 23.72%3,902.2万 | 23.72%3,902.2万 | 23.72%3,902.2万 | 23.72%3,902.2万 |
| 未分配利益 | 16.59%4.01億 | 16.96%3.85億 | 20.65%3.76億 | 17.27%3.52億 | 8.40%3.44億 | 9.67%3.29億 | 5.48%3.11億 | 11.28%3億 | 14.76%3.17億 | 16.22%3億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 6.00%11.29億 | 5.96%11.12億 | 6.87%10.97億 | 40.43%10.73億 | 36.34%10.65億 | 37.47%10.5億 | 40.55%10.26億 | 8.44%7.64億 | 9.79%7.81億 | 10.20%7.64億 |
| 少数株主持分 | 398.25%48.33万 | 396.06%53.22万 | -46.32%6.15万 | -25.85%9.06万 | -18.87%9.7万 | -16.92%10.73万 | -34.17%11.45万 | -24.39%12.22万 | -17.47%11.96万 | 36.03%12.91万 |
| 資本合計 | 6.03%11.29億 | 6.00%11.13億 | 6.86%10.97億 | 40.42%10.73億 | 36.33%10.65億 | 37.46%10.5億 | 40.54%10.26億 | 8.43%7.64億 | 9.79%7.81億 | 10.21%7.64億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 7.63%16.11億 | 9.67%16.21億 | 8.90%15.57億 | 5.66%15.65億 | 3.27%14.97億 | -0.14%14.78億 | 18.61%14.3億 | 23.94%14.81億 | 30.30%14.5億 | 34.26%14.8億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
