| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 16.56%2,921.2万 | 30.36%1,673.7万 | 153.49%653.5万 | -75.18%168.1万 | 48.29%425.9万 | -17.97%2,506.2万 | -2.38%1,283.9万 | -52.88%257.8万 | 69.79%677.3万 | -63.84%287.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,760.22%-454.9万 | -1,210.00%-144.1万 | -1,956.19%-194.9万 | -990.28%-128.2万 | -8.89%12.3万 | 113.52%27.4万 | -59.20%-11万 | 112.80%10.5万 | 112.89%14.4万 | 775.00%13.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.80%1,936.4万 | 53.07%711.6万 | -36.22%380.9万 | 77.37%422.5万 | -9.02%421.4万 | -14.89%1,763.5万 | -29.35%464.9万 | 26.07%597.2万 | -46.79%238.2万 | -5.99%463.2万 |
| -その他の非現金項目 | 9.80%1,936.4万 | 53.07%711.6万 | -36.22%380.9万 | 77.37%422.5万 | -9.02%421.4万 | 11.28%1,763.5万 | 172.42%464.9万 | 26.07%597.2万 | -46.79%238.2万 | -5.99%463.2万 |
| 運転資金の増減額 | 101.27%1,439.7万 | 33.28%1,106.2万 | 233.61%467.5万 | -129.72%-126.2万 | 95.88%-7.8万 | -39.68%715.3万 | 24.98%830万 | -325.16%-349.9万 | 575.20%424.7万 | -162.44%-189.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -0.38%881.6万 | 5.72%615.7万 | 242.12%382.6万 | -145.70%-199.1万 | -39.46%82.4万 | 4,885.36%885万 | 226.01%582.4万 | -2,124.79%-269.2万 | 276.58%435.7万 | -59.98%136.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 428.87%558.1万 | 98.10%490.5万 | 205.20%84.9万 | 762.73%72.9万 | 72.30%-90.2万 | ---169.7万 | --247.6万 | -148.18%-80.7万 | 79.17%-11万 | -789.62%-325.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -27.91%-22万 | -13.73%-5.8万 | -32.56%-5.7万 | -68.75%-5.4万 | -10.87%-5.1万 | -13.87%-17.2万 | -3.99%-5.1万 | -26.47%-4.3万 | 20.00%-3.2万 | -64.29%-4.6万 |
| 利息の受取額 | 0 | 0.91%4.5万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -28.48%-168.7万 | -43.72%-61.8万 | -4.26%-34.3万 | -46.70%-33.3万 | -20.18%-39.3万 | -195.29%-131.3万 | -143.43%-43万 | -67.01%-32.9万 | -980.95%-22.7万 | -554.00%-32.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.59%2,730.5万 | 29.49%1,606.1万 | 178.11%613.5万 | -80.14%129.4万 | 52.66%381.5万 | -21.27%2,362.2万 | -4.38%1,240.3万 | -57.90%220.6万 | 65.84%651.4万 | -68.22%249.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -84.21%-87.5万 | 149.71%8.5万 | 192.39%8.5万 | -1,740.82%-90.2万 | 12.27%-14.3万 | -37.64%-47.5万 | -326.33%-17.1万 | 27.56%-9.2万 | 55.86%-4.9万 | -143.28%-16.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 205.75%301.5万 | -51.77%-432.7万 | ---14.3万 | --698.4万 | --50.1万 | -2.64%-285.1万 | ---285.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 34.37%1,403.6万 | -0.31%2,499.9万 | 17.92%-570.8万 | -247.59%-583.6万 | 109.69%58.1万 | 181.52%1,044.6万 | 4,292.56%2,507.7万 | 67.81%-695.4万 | -113.07%-167.9万 | -73.45%-599.8万 |
| 受領利息 | -18.83%113.8万 | -25.78%30.8万 | -18.27%33.1万 | -21.04%27.4万 | -4.26%22.5万 | 51.63%140.2万 | 168.37%41.5万 | 56.37%40.5万 | 28.04%34.7万 | -2.08%23.5万 |
| その他の投資活動純額 | -221.84%-415.5万 | -646.28%-541.8万 | 491.31%283.7万 | -330.89%-311.1万 | 74.26%153.7万 | -108.76%-129.1万 | -106.59%-72.6万 | -106.14%-72.5万 | 93.35%-72.2万 | -68.08%88.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.08%1,315.9万 | -28.70%1,564.7万 | 64.73%-259.8万 | -23.20%-259.1万 | 153.55%270.1万 | 2,762.79%743.1万 | 182.97%2,194.4万 | 23.76%-736.6万 | -197.86%-210.3万 | -866.28%-504.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -28.18%-2,237万 | -0.21%-2,009.6万 | -95.87%2.2万 | -363.85%-274.4万 | -56.46%44.8万 | 10.25%-1,745.2万 | -1.75%-2,005.4万 | -37.88%53.3万 | 437.66%104万 | 459.79%102.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.69%61.3万 | -91.08%7.3万 | --54万 | ---- | ---- | --738万 | --81.8万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 99.15%-2,000 | 90.60%-1.1万 | 95.24%-2,000 | 252.38%6.4万 | -51.43%-5.3万 | 6.59%-23.6万 | -65.59%-11.7万 | 31.15%-4.2万 | 30.00%-4.2万 | 42.62%-3.5万 |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -28.20%-1,821.8万 | -101.15%-1,170.5万 | -156.70%-339.1万 | 74.39%-146.4万 | -22.45%-165.8万 | 4.64%-1,421.1万 | 5.82%-581.9万 | -3.36%-132.1万 | 6.69%-571.7万 | -2.73%-135.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.20%-3,997.7万 | -26.20%-3,173.9万 | -241.08%-283.1万 | -324.85%-414.4万 | -250.83%-126.3万 | 29.20%-2,449.6万 | 3.12%-2,514.9万 | -72.56%-83万 | 128.38%184.3万 | 78.38%-36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.21%2,630.1万 | 56.81%2,681.9万 | 13.08%2,611.3万 | 87.39%3,155.4万 | 33.21%2,630.1万 | -19.81%1,974.4万 | -31.53%1,710.3万 | -22.71%2,309.3万 | -44.42%1,683.9万 | -19.81%1,974.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.57%48.7万 | -100.34%-3.1万 | 111.79%70.6万 | -187.00%-544.1万 | 280.83%525.3万 | 234.47%655.7万 | 275.76%919.8万 | -22.20%-599万 | 1,596.17%625.4万 | -151.17%-290.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.85%2,678.8万 | 1.85%2,678.8万 | 56.81%2,681.9万 | 13.08%2,611.3万 | 87.39%3,155.4万 | 33.21%2,630.1万 | 33.21%2,630.1万 | -31.53%1,710.3万 | -22.71%2,309.3万 | -44.42%1,683.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.28%2,643万 | 32.21%1,614.6万 | 194.23%622万 | -93.94%39.2万 | 57.19%367.2万 | -22.02%2,312.7万 | -5.56%1,221.2万 | -58.65%211.4万 | 69.37%646.5万 | -70.04%233.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
