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002920 Huizhou Desay SV Automotive

銘柄追加
  • 110.30
  • -2.45-2.17%
取引時間外 12/23 15:00 CST
612.12億時価総額30.71直近PER

Huizhou Desay SV Automotiveの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
49.11%198.83億
56.62%134.46億
67.77%66.21億
35.50%199.05億
38.15%133.35億
37.42%85.85億
29.76%39.46億
57.34%146.9億
69.11%96.52億
70.81%62.47億
税金還付
-63.92%6,816.72万
-99.95%4.42万
-98.70%33.81万
20.55%2.16億
25.59%1.89億
16.31%8,913.44万
19.71%2,594.34万
42.32%1.79億
93.33%1.5億
28.56%7,663.51万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
95.99%6,495.94万
126.46%4,989.66万
100.72%2,893.07万
56.43%1.58億
-60.66%3,314.36万
-64.86%2,203.3万
-51.62%1,441.35万
-32.04%1.01億
27.46%8,424.02万
38.03%6,270.8万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
47.65%200.16億
55.19%134.96億
66.81%66.5億
35.46%202.8億
37.12%135.57億
36.17%86.97億
28.91%39.87億
55.76%149.71億
68.96%98.87億
69.74%63.87億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
49.33%164.25億
62.30%110.42億
79.64%56.32億
35.32%160.56億
39.68%109.99億
33.16%68.03億
21.61%31.35億
70.87%118.65億
78.12%78.74億
81.20%51.09億
従業員に支払われる現金
22.76%19億
18.50%12.99億
17.34%5.28億
43.22%21.26億
32.43%15.48億
38.57%10.96億
43.93%4.5億
34.75%14.84億
46.58%11.69億
42.17%7.91億
支払った税金
24.90%4.19億
9.67%2.74億
33.17%1.3億
-19.32%3.26億
-2.95%3.35億
18.87%2.5億
13.69%9,758.87万
49.21%4.04億
60.55%3.46億
96.31%2.1億
営業活動に係るその他の現金の支払い
78.36%4.34億
8.85%2.67億
45.30%1.61億
3.88%6.32億
-39.94%2.43億
11.25%2.45億
58.06%1.11億
34.37%6.08億
40.65%4.05億
220.79%2.2億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
46.11%191.77億
53.45%128.81億
70.05%64.52億
33.27%191.39億
34.02%131.25億
32.60%83.94億
24.52%37.94億
63.78%143.61億
71.18%97.93億
78.23%63.3億
営業キャッシュフロー
94.35%8.39億
103.39%6.15億
3.04%1.98億
87.18%11.41億
361.87%4.32億
437.30%3.02億
322.38%1.93億
-27.68%6.1億
-28.21%9,347.08万
-73.30%5,629.66万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
--7,032.97万
--3,436万
--3,436万
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投資収益から受け取った現金
-18.32%208.23万
-79.32%53.94万
-21.77%35.94万
-95.14%108.74万
-38.07%254.94万
-9.15%260.83万
-70.19%45.94万
-15.00%2,235.42万
258.21%411.69万
306.95%287.09万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-71.63%56.41万
-27.61%43.74万
754.77%27.57万
80.99%506.29万
345.92%198.83万
39.74%60.42万
-90.93%3.23万
55.72%279.72万
-11.07%44.59万
55.67%43.24万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
-92.59%1.1億
-90.42%1.1億
-89.61%4,000万
71.91%13.95億
4.16%14.84億
9.54%11.48億
-21.33%3.85億
191.97%8.11億
70.81%14.25億
90.54%10.48億
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-87.71%1.83億
-87.37%1.45億
-80.54%7,499.51万
67.47%14.01億
4.15%14.88億
9.50%11.51億
-21.54%3.85億
173.38%8.36億
71.02%14.29億
90.80%10.51億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
59.03%10億
94.64%7.05億
57.82%3.94億
-14.58%11.1億
-26.82%6.29億
-16.09%3.62億
20.41%2.5億
92.29%12.99億
93.21%8.6億
46.17%4.32億
現金投資
37.46%8,436万
75.75%8,436万
14.53%3,436万
-48.02%1.11億
-69.74%6,137万
-22.66%4,800万
-40.24%3,000万
-11.45%2.14億
53.29%2.03億
-1.48%6,206.56万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
----
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----
--981.58万
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投資活動に関連して支払ったその他の現金
-91.70%1億
-90.10%1億
-86.75%1億
158.64%9.3億
17.43%12.05億
56.12%10.1億
94.57%7.55億
123.01%3.59億
97.77%10.26億
183.52%6.47億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-37.49%11.85億
-37.39%8.89億
-48.93%5.28億
14.24%21.51億
-9.25%18.95億
24.52%14.2億
60.27%10.34億
74.52%18.83億
90.55%20.88億
94.50%11.41億
投資キャッシュフロー
-146.22%-10.02億
-176.28%-7.44億
30.17%-4.53億
28.32%-7.5億
38.29%-4.07億
-200.91%-2.69億
-320.64%-6.49億
-35.37%-10.46億
-153.24%-6.59億
-151.99%-8,948.03万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
----
----
----
9,078.34%4,589.17万
256.72%89.18万
256.00%89万
--89万
-99.85%50万
-99.65%25万
0.00%25万
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
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9,078.34%4,589.17万
256.72%89.18万
256.00%89万
----
-99.37%50万
-99.65%25万
0.00%25万
借り入れで現金を手に入れる
-35.34%3.56億
-32.50%3.07億
-83.58%5,747.38万
-57.70%4.5億
-32.84%5.5億
1.01%4.55億
--3.5億
234.97%10.64億
309.48%8.19億
350.87%4.51億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
--10.4万
----
----
223.94%19.44万
----
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--29.94万
--6万
----
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-35.43%3.56億
-32.63%3.07億
-83.63%5,747.38万
-53.39%4.96億
-32.75%5.51億
1.15%4.56億
--3.51億
63.92%10.65億
200.91%8.19億
349.99%4.51億
借金返済のために現金が支払われる
-29.93%2.37億
-61.26%1.22億
199.60%1,501万
-2.49%4.02億
68.96%3.38億
214.32%3.14億
-95.00%501万
16,794.65%4.12億
10,950.38%2億
7,273.52%1億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
49.25%4.92億
49.31%4.81億
-24.56%603.85万
24.98%3.36億
27.47%3.29億
26.94%3.22億
225.46%800.4万
58.07%2.69億
55.25%2.58億
53.05%2.54億
その他財務活動に係る現金の支払
108.03%2,083.09万
128.37%1,255.49万
170.50%372.84万
86.54%3,203.69万
346.04%1,001.36万
442.75%549.76万
-21.56%137.83万
36.89%1,717.47万
20.47%224.5万
-61.86%101.29万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
10.62%7.49億
-4.17%6.15億
72.15%2,477.68万
10.29%7.7億
47.03%6.77億
80.97%6.42億
-86.21%1,439.23万
277.14%6.98億
170.76%4.61億
108.96%3.55億
財務キャッシュ フロー
-211.16%-3.94億
-65.89%-3.08億
-90.29%3,269.69万
-174.55%-2.73億
-135.28%-1.26億
-292.04%-1.85億
422.79%3.37億
-21.03%3.67億
251.15%3.58億
239.01%9,653.07万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-55.87%55.5万
-108.57%-177.98万
-118.66%-171.81万
6.55%-2,141.41万
-88.96%125.78万
338.37%2,076.73万
19,580.92%920.59万
-485.46%-2,291.58万
2,480.07%1,139.19万
2,228.79%473.74万
現金の変更
-453.69%-5.56億
-233.35%-4.38億
-102.72%-2.24億
204.06%9,633.56万
48.77%-1億
-292.97%-1.31億
48.20%-1.1億
-117.12%-9,257.25万
-586.67%-1.96億
-35.56%6,808.44万
現金及び現金同等物の期首残高
9.29%11.33億
9.29%11.33億
9.29%11.33億
-8.20%10.37億
-8.20%10.37億
-8.20%10.37億
-8.20%10.37億
91.82%11.29億
91.82%11.29億
91.82%11.29億
現金及び現金同等物の期末残高
-38.34%5.77億
-23.22%6.95億
-1.84%9.09億
9.29%11.33億
0.32%9.36億
-24.39%9.05億
1.11%9.26億
-8.20%10.37億
66.61%9.33億
72.44%11.97億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 49.11%198.83億56.62%134.46億67.77%66.21億35.50%199.05億38.15%133.35億37.42%85.85億29.76%39.46億57.34%146.9億69.11%96.52億70.81%62.47億
税金還付 -63.92%6,816.72万-99.95%4.42万-98.70%33.81万20.55%2.16億25.59%1.89億16.31%8,913.44万19.71%2,594.34万42.32%1.79億93.33%1.5億28.56%7,663.51万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 95.99%6,495.94万126.46%4,989.66万100.72%2,893.07万56.43%1.58億-60.66%3,314.36万-64.86%2,203.3万-51.62%1,441.35万-32.04%1.01億27.46%8,424.02万38.03%6,270.8万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 47.65%200.16億55.19%134.96億66.81%66.5億35.46%202.8億37.12%135.57億36.17%86.97億28.91%39.87億55.76%149.71億68.96%98.87億69.74%63.87億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 49.33%164.25億62.30%110.42億79.64%56.32億35.32%160.56億39.68%109.99億33.16%68.03億21.61%31.35億70.87%118.65億78.12%78.74億81.20%51.09億
従業員に支払われる現金 22.76%19億18.50%12.99億17.34%5.28億43.22%21.26億32.43%15.48億38.57%10.96億43.93%4.5億34.75%14.84億46.58%11.69億42.17%7.91億
支払った税金 24.90%4.19億9.67%2.74億33.17%1.3億-19.32%3.26億-2.95%3.35億18.87%2.5億13.69%9,758.87万49.21%4.04億60.55%3.46億96.31%2.1億
営業活動に係るその他の現金の支払い 78.36%4.34億8.85%2.67億45.30%1.61億3.88%6.32億-39.94%2.43億11.25%2.45億58.06%1.11億34.37%6.08億40.65%4.05億220.79%2.2億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 46.11%191.77億53.45%128.81億70.05%64.52億33.27%191.39億34.02%131.25億32.60%83.94億24.52%37.94億63.78%143.61億71.18%97.93億78.23%63.3億
営業キャッシュフロー 94.35%8.39億103.39%6.15億3.04%1.98億87.18%11.41億361.87%4.32億437.30%3.02億322.38%1.93億-27.68%6.1億-28.21%9,347.08万-73.30%5,629.66万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック --7,032.97万--3,436万--3,436万----------------------------
投資収益から受け取った現金 -18.32%208.23万-79.32%53.94万-21.77%35.94万-95.14%108.74万-38.07%254.94万-9.15%260.83万-70.19%45.94万-15.00%2,235.42万258.21%411.69万306.95%287.09万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -71.63%56.41万-27.61%43.74万754.77%27.57万80.99%506.29万345.92%198.83万39.74%60.42万-90.93%3.23万55.72%279.72万-11.07%44.59万55.67%43.24万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 -92.59%1.1億-90.42%1.1億-89.61%4,000万71.91%13.95億4.16%14.84億9.54%11.48億-21.33%3.85億191.97%8.11億70.81%14.25億90.54%10.48億
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -87.71%1.83億-87.37%1.45億-80.54%7,499.51万67.47%14.01億4.15%14.88億9.50%11.51億-21.54%3.85億173.38%8.36億71.02%14.29億90.80%10.51億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 59.03%10億94.64%7.05億57.82%3.94億-14.58%11.1億-26.82%6.29億-16.09%3.62億20.41%2.5億92.29%12.99億93.21%8.6億46.17%4.32億
現金投資 37.46%8,436万75.75%8,436万14.53%3,436万-48.02%1.11億-69.74%6,137万-22.66%4,800万-40.24%3,000万-11.45%2.14億53.29%2.03億-1.48%6,206.56万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 ------------------------------981.58万--------
投資活動に関連して支払ったその他の現金 -91.70%1億-90.10%1億-86.75%1億158.64%9.3億17.43%12.05億56.12%10.1億94.57%7.55億123.01%3.59億97.77%10.26億183.52%6.47億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -37.49%11.85億-37.39%8.89億-48.93%5.28億14.24%21.51億-9.25%18.95億24.52%14.2億60.27%10.34億74.52%18.83億90.55%20.88億94.50%11.41億
投資キャッシュフロー -146.22%-10.02億-176.28%-7.44億30.17%-4.53億28.32%-7.5億38.29%-4.07億-200.91%-2.69億-320.64%-6.49億-35.37%-10.46億-153.24%-6.59億-151.99%-8,948.03万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 ------------9,078.34%4,589.17万256.72%89.18万256.00%89万--89万-99.85%50万-99.65%25万0.00%25万
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する ------------9,078.34%4,589.17万256.72%89.18万256.00%89万-----99.37%50万-99.65%25万0.00%25万
借り入れで現金を手に入れる -35.34%3.56億-32.50%3.07億-83.58%5,747.38万-57.70%4.5億-32.84%5.5億1.01%4.55億--3.5億234.97%10.64億309.48%8.19億350.87%4.51億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 --10.4万--------223.94%19.44万----------29.94万--6万--------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -35.43%3.56億-32.63%3.07億-83.63%5,747.38万-53.39%4.96億-32.75%5.51億1.15%4.56億--3.51億63.92%10.65億200.91%8.19億349.99%4.51億
借金返済のために現金が支払われる -29.93%2.37億-61.26%1.22億199.60%1,501万-2.49%4.02億68.96%3.38億214.32%3.14億-95.00%501万16,794.65%4.12億10,950.38%2億7,273.52%1億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 49.25%4.92億49.31%4.81億-24.56%603.85万24.98%3.36億27.47%3.29億26.94%3.22億225.46%800.4万58.07%2.69億55.25%2.58億53.05%2.54億
その他財務活動に係る現金の支払 108.03%2,083.09万128.37%1,255.49万170.50%372.84万86.54%3,203.69万346.04%1,001.36万442.75%549.76万-21.56%137.83万36.89%1,717.47万20.47%224.5万-61.86%101.29万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 10.62%7.49億-4.17%6.15億72.15%2,477.68万10.29%7.7億47.03%6.77億80.97%6.42億-86.21%1,439.23万277.14%6.98億170.76%4.61億108.96%3.55億
財務キャッシュ フロー -211.16%-3.94億-65.89%-3.08億-90.29%3,269.69万-174.55%-2.73億-135.28%-1.26億-292.04%-1.85億422.79%3.37億-21.03%3.67億251.15%3.58億239.01%9,653.07万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -55.87%55.5万-108.57%-177.98万-118.66%-171.81万6.55%-2,141.41万-88.96%125.78万338.37%2,076.73万19,580.92%920.59万-485.46%-2,291.58万2,480.07%1,139.19万2,228.79%473.74万
現金の変更 -453.69%-5.56億-233.35%-4.38億-102.72%-2.24億204.06%9,633.56万48.77%-1億-292.97%-1.31億48.20%-1.1億-117.12%-9,257.25万-586.67%-1.96億-35.56%6,808.44万
現金及び現金同等物の期首残高 9.29%11.33億9.29%11.33億9.29%11.33億-8.20%10.37億-8.20%10.37億-8.20%10.37億-8.20%10.37億91.82%11.29億91.82%11.29億91.82%11.29億
現金及び現金同等物の期末残高 -38.34%5.77億-23.22%6.95億-1.84%9.09億9.29%11.33億0.32%9.36億-24.39%9.05億1.11%9.26億-8.20%10.37億66.61%9.33億72.44%11.97億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。