| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -7.39%1.9億 | -25.16%1.27億 | 3.99%2.03億 | -3.24%2.14億 | 101.52%2.05億 | 33.28%1.7億 | 3.39%1.95億 | -11.69%2.21億 | -62.80%1.02億 | -48.06%1.27億 |
| 取引可能な金融資産 | 10.75%5.78万 | -2.51%5.45万 | 34,081.60%2,006.09万 | -15.45%5.22万 | 2.76%5.22万 | -16.74%5.59万 | -25.62%5.87万 | -28.80%6.18万 | --5.08万 | -99.33%6.71万 |
| 受取手形と売掛金 | -9.27%1.41億 | 6.22%1.62億 | -9.40%1.46億 | -0.47%1.61億 | 17.48%1.56億 | 8.65%1.52億 | 11.99%1.61億 | 14.25%1.62億 | 6.67%1.32億 | 14.44%1.4億 |
| -受取手形 | -25.25%2,546.64万 | -10.72%2,594.98万 | -17.29%1,970.27万 | -16.13%2,057.09万 | 196.73%3,406.94万 | 105.22%2,906.51万 | 8.09%2,382.14万 | -10.66%2,452.63万 | -48.76%1,148.15万 | 39.16%1,416.27万 |
| -売掛金 | -4.78%1.16億 | 10.22%1.36億 | -8.03%1.27億 | 2.32%1.41億 | 0.46%1.22億 | -2.20%1.23億 | 12.69%1.38億 | 20.22%1.38億 | 18.87%1.21億 | 12.20%1.26億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -8.54%485.28万 | -2.74%543.11万 | 8.58%469.46万 | -1.89%395.37万 | 22.02%530.58万 | 41.27%558.42万 | 24.05%432.36万 | 30.27%402.99万 | 32.43%434.83万 | 27.15%395.29万 |
| -他の債権 | ---- | -2.74%543.11万 | ---- | ---- | ---- | 41.27%558.42万 | ---- | 30.27%402.99万 | ---- | 27.15%395.29万 |
| 前払資産 | -38.35%1,227.96万 | -48.85%893.45万 | -14.87%1,685.99万 | -16.25%1,726.6万 | -50.63%1,991.89万 | -59.65%1,746.58万 | -53.67%1,980.59万 | -10.45%2,061.57万 | 99.11%4,034.39万 | 265.08%4,329.05万 |
| 棚卸資産 | -5.38%4.49億 | -6.35%4.45億 | -2.14%4.26億 | -5.76%4.15億 | 10.88%4.74億 | 13.66%4.75億 | 14.45%4.36億 | 31.39%4.41億 | 43.62%4.28億 | 26.40%4.18億 |
| 債券融資 | -31.87%3,208.18万 | -16.21%4,299.63万 | 50.38%4,744.17万 | 26.35%5,065万 | -4.53%4,709.24万 | 172.41%5,131.16万 | 37.46%3,154.81万 | 122.55%4,008.82万 | 194.00%4,932.66万 | -45.34%1,883.6万 |
| その他流動資產 | 32.61%792.67万 | 117.56%501.17万 | -90.31%661.95万 | -92.96%403.52万 | -89.28%597.75万 | -95.62%230.36万 | 62.74%6,832.42万 | 58.81%5,733.83万 | 94.64%5,576.61万 | 136.72%5,258.7万 |
| 流動資產合計 | -8.35%8.37億 | -8.89%7.96億 | -4.92%8.72億 | -8.40%8.67億 | 12.51%9.13億 | 8.66%8.74億 | 11.09%9.17億 | 17.09%9.46億 | 6.16%8.12億 | 3.10%8.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | ---- | ---- | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| 固定資産 | ---- | 21.36%11.47億 | ---- | ---- | ---- | 69.92%9.45億 | ---- | 78.42%9.25億 | ---- | 13.68%5.56億 |
| 建設中 | ---- | -65.62%8,469.88万 | ---- | ---- | ---- | -49.41%2.46億 | ---- | -34.72%2.94億 | ---- | 123.39%4.87億 |
| 建設資材 | ---- | -62.86%79.51万 | ---- | ---- | ---- | --214.11万 | ---- | --178.82万 | ---- | ---- |
| 無形資産 | -2.35%6,488.08万 | -2.34%6,527.15万 | -2.32%6,566.22万 | -2.31%6,605.29万 | -2.30%6,644.36万 | -2.28%6,683.43万 | -4.79%6,722.5万 | -2.00%6,761.56万 | -5.21%6,800.63万 | -5.20%6,839.7万 |
| 長期前払費用 | -60.87%1,518.43万 | -58.16%1,670万 | -46.75%1,822.53万 | 55.56%1,992.81万 | 181.44%3,880.67万 | 211.64%3,991.79万 | 143.38%3,422.9万 | -3.76%1,281.06万 | 66.73%1,378.84万 | 22.17%1,280.88万 |
| 繰延税金資産 | 14.57%992.61万 | 22.44%1,164.71万 | 2.14%1,087.5万 | -1.20%1,067.25万 | -16.32%866.39万 | 11.84%951.27万 | 13.22%1,064.74万 | 25.40%1,080.25万 | 2.41%1,035.4万 | -35.94%850.59万 |
| 使用権資産 | 572.19%751.15万 | 527.62%810.96万 | 359.24%872.64万 | 272.50%934.32万 | -47.92%111.75万 | -52.25%129.21万 | -24.83%190.02万 | -28.89%250.82万 | -52.54%214.55万 | -45.53%270.6万 |
| 他の非流動資産 | -66.14%1,123.94万 | -52.84%1,761.05万 | -60.99%1,210.3万 | -43.44%1,426.95万 | -1.80%3,319.42万 | -32.63%3,734.38万 | -51.33%3,102.24万 | -32.38%2,522.74万 | -55.42%3,380.32万 | -11.15%5,543.48万 |
| 非流動資産合計 | -0.59%13.29億 | 0.20%13.52億 | 1.52%13.64億 | 1.52%13.61億 | 6.55%13.36億 | 13.21%13.49億 | 16.84%13.44億 | 21.74%13.41億 | 32.10%12.54億 | 36.80%11.92億 |
| 資産合計 | -3.74%21.66億 | -3.37%21.48億 | -1.09%22.36億 | -2.59%22.28億 | 8.89%22.5億 | 11.38%22.23億 | 14.44%22.61億 | 19.77%22.87億 | 20.53%20.66億 | 20.88%19.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -79.07%1,801.58万 | -85.23%1,301.09万 | 5.58%6,605.82万 | -3.81%6,054.07万 | 49.17%8,606.95万 | 76.22%8,807.19万 | 1,985.49%6,256.47万 | 90.72%6,293.63万 | 92.33%5,769.86万 | 51.45%4,997.98万 |
| 支払手形と買掛金 | 22.71%1.94億 | 12.06%1.75億 | -16.56%1.4億 | -27.94%1.54億 | 15.36%1.58億 | 57.26%1.56億 | 107.65%1.68億 | 39.95%2.13億 | 268.09%1.37億 | 143.39%9,912.5万 |
| -支払手形 | 163.81%8,871.77万 | 155.85%5,137.41万 | 15.84%2,884.06万 | -49.48%1,904.12万 | 26.20%3,362.99万 | 171.20%2,007.99万 | --2,489.66万 | --3,769.02万 | --2,664.76万 | --740.4万 |
| -買掛金勘定 | -15.41%1.05億 | -9.20%1.23億 | -22.21%1.11億 | -23.32%1.35億 | 12.75%1.25億 | 48.06%1.36億 | 76.80%1.43億 | 15.23%1.76億 | 196.53%1.1億 | 125.21%9,172.1万 |
| 契約負債 | 26.26%742.65万 | 18.85%788.11万 | 48.83%1,406.27万 | -76.66%1,089.39万 | -34.19%588.21万 | -38.75%663.1万 | 2.36%944.91万 | 226.73%4,668.37万 | 10.19%893.78万 | 107.64%1,082.59万 |
| 未払給料 | 45.34%2,461.09万 | 49.92%2,465.43万 | 55.95%2,475.08万 | 3.68%3,529.3万 | 7.01%1,693.38万 | 11.27%1,644.45万 | 19.73%1,587.12万 | 39.30%3,403.88万 | 30.82%1,582.41万 | 25.93%1,477.88万 |
| 支払うべき税金 | 30.30%1,098.55万 | -40.43%1,002.61万 | -18.46%1,224.76万 | -57.45%1,274.09万 | -30.15%843.11万 | 219.50%1,683.15万 | 225.98%1,502.03万 | 176.89%2,994.41万 | -8.77%1,207.01万 | 1.18%526.81万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -22.97%9,614.38万 | -30.46%8,431.58万 | -44.80%7,370.58万 | -40.52%9,466.4万 | -29.11%1.25億 | -37.37%1.21億 | -35.73%1.34億 | -5.39%1.59億 | 2.02%1.76億 | 29.19%1.94億 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.74%259.51万 |
| -その他の未払金 | ---- | -30.46%8,431.58万 | ---- | ---- | ---- | -36.52%1.21億 | ---- | -4.28%1.59億 | ---- | 29.30%1.91億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 63.55%7,001.07万 | 170.64%7,005.97万 | 114.55%7,509.59万 | 162.42%7,093.14万 | 2,033.13%4,280.72万 | 935.20%2,588.66万 | 1,595.98%3,500.1万 | 971.09%2,702.98万 | -35.16%200.68万 | -66.74%250.06万 |
| 他の流動負債 | -7.41%1,918.4万 | -20.87%1,469.46万 | -42.34%1,142.95万 | -54.90%745.58万 | 87.23%2,072.05万 | 28.03%1,857.07万 | -5.73%1,982.14万 | -3.15%1,653.04万 | 949.54%1,106.68万 | 2,040.11%1,450.54万 |
| 流動負債合計 | -5.04%4.4億 | -11.18%3.99億 | -9.08%4.17億 | -24.32%4.46億 | 10.23%4.64億 | 15.10%4.5億 | 34.30%4.59億 | 39.46%5.9億 | 51.67%4.21億 | 53.81%3.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -6.54%4.17億 | -6.67%4.34億 | -0.13%4.46億 | 14.94%4.34億 | 16.92%4.46億 | 26.48%4.65億 | 24.99%4.46億 | 50.99%3.77億 | 58.89%3.81億 | 53.09%3.67億 |
| 引当金 | -21.30%102.78万 | -22.06%109.6万 | 10.80%119.94万 | -9.08%107.15万 | -63.98%130.61万 | -71.18%140.63万 | -69.90%108.25万 | -67.23%117.85万 | 11.45%362.6万 | 90.48%488.02万 |
| 流動性繰延税金負債 | --187.12万 | --201.4万 | --216.15万 | 302.73%230.89万 | ---- | ---- | ---- | --57.33万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -6.35%1.5億 | 24.25%1.55億 | 31.81%1.55億 | 30.24%1.58億 | 36.19%1.61億 | 4.62%1.25億 | -4.09%1.17億 | 1.04%1.21億 | -0.62%1.18億 | 13.85%1.2億 |
| リース負債 | 1,221.49%589.44万 | 874.31%645.42万 | 750.23%696.94万 | 666.85%747.91万 | 24.77%44.6万 | 58.72%66.24万 | 43.84%81.97万 | -9.88%97.53万 | -79.50%35.75万 | -77.92%41.74万 |
| 非流動負債合計 | -5.32%5.76億 | 1.15%5.99億 | 7.98%6.11億 | 20.17%6.02億 | 20.86%6.08億 | 20.23%5.92億 | 16.96%5.65億 | 33.86%5.01億 | 38.39%5.03億 | 40.87%4.92億 |
| 負債合計 | -5.20%10.16億 | -4.17%9.98億 | 0.34%10.28億 | -3.88%10.49億 | 16.02%10.72億 | 17.96%10.41億 | 24.14%10.24億 | 36.83%10.91億 | 44.14%9.24億 | 46.32%8.83億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%3.35億 | 0.00%3.35億 | 40.00%3.35億 | 40.00%3.35億 | 40.00%3.35億 | 38.74%3.35億 | 28.83%2.39億 | 28.81%2.39億 | 28.81%2.39億 | 29.87%2.41億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | -34.31%1.83億 | -34.31%1.83億 | -34.31%1.83億 | -36.90%1.83億 | -19.40%2.79億 | -19.46%2.79億 | -22.18%2.79億 | -18.96%2.9億 |
| 剰余積立金 | 15.36%1.3億 | 15.36%1.3億 | 15.36%1.3億 | 15.36%1.3億 | 25.26%1.13億 | 25.26%1.13億 | 25.26%1.13億 | 25.26%1.13億 | 18.98%9,017.56万 | 18.98%9,017.56万 |
| 未分配利益 | -8.37%5.01億 | -8.87%5.02億 | -7.52%5.6億 | -6.05%5.31億 | 2.42%5.47億 | 9.06%5.5億 | 11.68%6.05億 | 12.12%5.65億 | 14.29%5.34億 | 13.96%5.05億 |
| 控除：自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.29%1,360.1万 |
| その他の包括利益 | -108.56%-51.46 | -38.06%149.29 | --452.01 | ---55.46 | --601.36 | --241.04 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -2.41%11.49億 | -2.67%11.5億 | -2.28%12.08億 | -1.41%11.79億 | 3.12%11.78億 | 6.16%11.82億 | 7.49%12.36億 | 7.54%11.96億 | 6.43%11.42億 | 6.22%11.13億 |
| 資本合計 | -2.41%11.49億 | -2.67%11.5億 | -2.28%12.08億 | -1.41%11.79億 | 3.12%11.78億 | 6.16%11.82億 | 7.49%12.36億 | 7.54%11.96億 | 6.43%11.42億 | 6.22%11.13億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -3.74%21.66億 | -3.37%21.48億 | -1.09%22.36億 | -2.59%22.28億 | 8.89%22.5億 | 11.38%22.23億 | 14.44%22.61億 | 19.77%22.87億 | 20.53%20.66億 | 20.88%19.96億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
