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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -74.04%5,085.95万 | -36.52%2.08億 | -13.13%8,192.85万 | 77.72%1.57億 | 99.11%1.96億 | -46.12%3.27億 | -48.59%9,431.56万 | -45.48%8,807.61万 | -34.62%9,838.47万 | 6.41%6.08億 |
| 取引可能な金融資産 | 60.65%4.82億 | 95.76%3.21億 | -46.23%2.13億 | -47.20%2.64億 | -45.36%3億 | -24.96%1.64億 | -30.99%3.96億 | -8.26%5億 | -14.75%5.49億 | -3.77%2.18億 |
| 受取手形と売掛金 | 25.06%4.65億 | 8.28%4.77億 | 32.52%4.53億 | -7.40%3.11億 | 12.78%3.72億 | 29.14%4.41億 | -30.08%3.42億 | -36.83%3.36億 | -34.71%3.3億 | -36.31%3.41億 |
| -受取手形 | 1,604.01%2,726.41万 | 125.37%3,022.65万 | -68.99%506.93万 | -88.02%232.52万 | -92.06%160万 | 187.67%1,341.22万 | 137.16%1,634.76万 | 236.44%1,940.64万 | 33.85%2,014.6万 | -70.28%466.24万 |
| -売掛金 | 18.24%4.38億 | 4.61%4.47億 | 37.62%4.48億 | -2.46%3.09億 | 19.61%3.7億 | 26.95%4.27億 | -32.47%3.26億 | -39.83%3.17億 | -36.82%3.09億 | -35.29%3.37億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 59.24%1,334.22万 | -16.97%833.93万 | 7.12%1,271.86万 | 4.17%1,105.85万 | -19.93%837.86万 | -23.93%1,004.34万 | -30.47%1,187.34万 | -29.71%1,061.55万 | -25.62%1,046.46万 | 45.51%1,320.28万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 4.17%1,105.85万 | ---- | -23.93%1,004.34万 | ---- | -29.71%1,061.55万 | ---- | 45.51%1,320.28万 |
| 契約資産 | -48.04%3.4億 | -44.81%3.55億 | -19.47%6.62億 | -14.62%6.39億 | -15.45%6.55億 | -19.64%6.44億 | 16.96%8.22億 | 5.93%7.48億 | 29.81%7.75億 | 42.00%8.01億 |
| 前払資産 | 67.47%2,241.34万 | 66.60%2,045.08万 | 21.20%1,954.23万 | 6.45%1,364.48万 | 11.33%1,338.32万 | -34.85%1,227.51万 | 6.07%1,612.38万 | 81.90%1,281.82万 | -63.39%1,202.13万 | -46.79%1,884.2万 |
| 棚卸資産 | 75.48%8,552.19万 | 11.31%8,124.45万 | -29.05%4,977.41万 | 19.98%6,899.59万 | 18.67%4,873.57万 | 128.62%7,298.85万 | 77.28%7,015.33万 | 57.44%5,750.81万 | -26.49%4,106.73万 | -34.78%3,192.59万 |
| 債券融資 | ---- | 2,464.10%700万 | --50万 | --105万 | ---- | --27.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -18.18%4,641.49万 | -24.09%4,396.31万 | 6.61%6,264.81万 | 9.25%5,974.32万 | 4.88%5,672.67万 | -2.46%5,791.73万 | 10.64%5,876.26万 | 1.38%5,468.62万 | 1.86%5,408.6万 | 16.37%5,937.95万 |
| 流動資產合計 | -8.74%15.06億 | -11.97%15.22億 | -14.14%15.55億 | -15.65%15.25億 | -11.74%16.5億 | -17.33%17.29億 | -12.68%18.11億 | -12.13%18.08億 | -8.90%18.7億 | 2.41%20.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 37.62%3.34億 | 39.02%3.37億 | 80.10%3.47億 | 73.50%3.34億 | 25.97%2.43億 | 162.16%2.43億 | 108.11%1.93億 | 352.94%1.93億 | 285.00%1.93億 | 85.00%9,250万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 158.33%4,514.35万 | ---- | -2.04%1,632.55万 | ---- | 14.26%1,747.54万 | ---- | 20.80%1,666.6万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | --116.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 47.97%126.14万 | 46.85%139.3万 | 45.10%152.82万 | -34.68%75.85万 | -32.97%85.25万 | -1.56%94.86万 | 19.16%105.32万 | 58.25%116.13万 | 66.29%127.18万 | 16.19%96.36万 |
| 長期前払費用 | -28.47%877.61万 | -28.66%966.07万 | -21.24%1,049.24万 | -19.32%1,144.88万 | -9.36%1,226.98万 | -5.50%1,354.12万 | 1,061.61%1,332.25万 | 1,137.57%1,419.09万 | 1,058.58%1,353.71万 | 1,974.00%1,432.94万 |
| 繰延税金資産 | 14.95%8,013.32万 | 6.39%7,959.25万 | 80.55%7,716.85万 | 81.26%7,615.5万 | 78.42%6,971万 | 111.64%7,481.35万 | 31.55%4,274.13万 | 36.42%4,201.32万 | 35.31%3,907.07万 | 33.96%3,534.86万 |
| 使用権資産 | -4.44%3,923.86万 | -16.57%3,857.36万 | -19.03%3,996.32万 | -21.08%4,045.88万 | -24.23%4,106.34万 | -19.01%4,623.39万 | -17.12%4,935.55万 | 239.85%5,126.42万 | 240.18%5,419.57万 | 203.21%5,708.93万 |
| 他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --322.6万 | 65.75%232.04万 |
| 非流動資産合計 | 37.57%5.25億 | 33.93%5.28億 | 68.40%5.32億 | 59.80%5.09億 | 19.25%3.82億 | 79.90%3.94億 | 56.78%3.16億 | 201.84%3.19億 | 186.40%3.2億 | 95.85%2.19億 |
| 資産合計 | -0.03%20.31億 | -3.44%20.5億 | -1.88%20.87億 | -4.35%20.34億 | -7.21%20.32億 | -8.10%21.24億 | -6.53%21.27億 | -1.69%21.27億 | 1.20%21.9億 | 7.26%23.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形と買掛金 | -6.51%2.96億 | -11.28%2.82億 | 4.80%3.1億 | 0.76%2.95億 | -2.59%3.16億 | -16.15%3.17億 | -25.64%2.96億 | -12.83%2.93億 | 9.00%3.25億 | 31.42%3.78億 |
| -支払手形 | -29.12%1.02億 | -45.84%7,145.47万 | -28.09%8,820.51万 | -6.23%1.29億 | -13.66%1.43億 | -35.34%1.32億 | -42.26%1.23億 | -15.17%1.38億 | -0.96%1.66億 | 27.27%2.04億 |
| -買掛金勘定 | 12.23%1.94億 | 13.32%2.1億 | 28.10%2.22億 | 6.94%1.66億 | 8.99%1.73億 | 6.31%1.85億 | -6.59%1.73億 | -10.65%1.56億 | 21.81%1.59億 | 36.63%1.74億 |
| 契約負債 | -4.73%8,702.15万 | -43.07%8,579万 | 50.84%1.23億 | -3.97%9,310.2万 | 1.28%9,134.62万 | 33.17%1.51億 | 151.62%8,173.75万 | 214.45%9,695.14万 | 38.68%9,019.4万 | 18.89%1.13億 |
| 未払給料 | -17.47%545.83万 | 19.51%2,333.56万 | 14.35%797.73万 | 6.72%826.63万 | -27.00%661.34万 | -14.67%1,952.66万 | -26.18%697.6万 | -5.18%774.56万 | 58.62%905.99万 | 11.59%2,288.42万 |
| 支払うべき税金 | 303.95%515.07万 | 65.98%268.86万 | 580.83%953.56万 | 789.46%1,159.76万 | -10.66%127.51万 | -2.87%161.99万 | -79.76%140.06万 | -85.56%130.39万 | -81.48%142.73万 | -72.37%166.78万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 42.47%363.48万 | 29.56%288.52万 | 42.86%366.9万 | 28.89%297.22万 | -8.49%255.13万 | -11.06%222.69万 | 11.99%256.83万 | -16.21%230.61万 | -81.33%278.8万 | 25.91%250.37万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 28.89%297.22万 | ---- | -11.06%222.69万 | ---- | -16.21%230.61万 | ---- | 25.91%250.37万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 9.28%1,056.8万 | -27.77%704.05万 | -31.65%861.07万 | -31.55%899.26万 | -17.48%967.02万 | -5.96%974.8万 | 8.85%1,259.75万 | 105.24%1,313.66万 | --1,171.91万 | 78.15%1,036.56万 |
| 他の流動負債 | -30.56%3,998.11万 | 1.83%6,651.05万 | 11.05%6,435.58万 | -9.14%5,556.91万 | -1.47%5,757.97万 | 3.52%6,531.47万 | 12.22%5,794.96万 | 11.73%6,115.98万 | -20.15%5,844.05万 | 11.84%6,309.54万 |
| 流動負債合計 | -7.79%4.47億 | -17.06%4.7億 | 14.90%5.27億 | 0.03%4.76億 | -2.61%4.85億 | -4.33%5.66億 | -10.37%4.59億 | 6.14%4.76億 | 7.29%4.98億 | 24.94%5.92億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | 407.39%64.38万 | -76.34%36.21万 | -82.96%25.13万 | -91.24%34.49万 | -97.86%12.69万 | -77.95%153.05万 | -84.07%147.47万 | -65.16%393.74万 | -47.49%592.84万 | -36.65%694.02万 |
| 流動性繰延税金負債 | --1,628.66万 | 130.94%1,601.58万 | ---- | ---- | ---- | --693.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | -9.23%3,235.3万 | -10.56%3,490.5万 | -8.06%3,582.94万 | -11.81%3,527.61万 | -15.62%3,564.4万 | -16.03%3,902.62万 | -19.37%3,896.83万 | 333.36%4,000.12万 | 154.04%4,224.35万 | 257.23%4,647.46万 |
| 非流動負債合計 | 37.78%4,928.34万 | 7.98%5,128.3万 | -10.79%3,608.06万 | -18.93%3,562.1万 | -25.74%3,577.09万 | -11.09%4,749.18万 | -29.77%4,044.3万 | 114.02%4,393.85万 | 72.55%4,817.2万 | 122.89%5,341.47万 |
| 負債合計 | -4.66%4.97億 | -15.13%5.21億 | 12.82%5.64億 | -1.57%5.12億 | -4.65%5.21億 | -4.89%6.14億 | -12.33%4.99億 | 10.87%5.2億 | 10.99%5.46億 | 29.66%6.45億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%10.27億 | 0.00%10.27億 | 0.00%10.27億 | 0.00%10.27億 | 0.00%10.27億 | 0.00%10.27億 | 0.00%10.27億 | 0.00%10.27億 | 0.00%10.27億 | 0.00%10.27億 |
| 剰余積立金 | 8.58%5,697.22万 | 8.58%5,697.22万 | 0.00%5,247.24万 | 0.00%5,247.24万 | 0.00%5,247.24万 | -0.01%5,246.86万 | 2.88%5,247.24万 | 2.88%5,247.24万 | 2.88%5,247.24万 | 2.88%5,247.24万 |
| 未分配利益 | 6.13%2.99億 | 4.75%2.93億 | -26.60%2.92億 | -22.84%2.91億 | -32.01%2.81億 | -35.73%2.8億 | -16.70%3.98億 | -19.07%3.77億 | -6.69%4.14億 | 1.71%4.36億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.44%15.33億 | 1.18%15.27億 | -6.50%15.22億 | -5.36%15.21億 | -8.06%15.11億 | -9.35%15.1億 | -4.59%16.28億 | -5.16%16.07億 | -1.69%16.44億 | 0.53%16.65億 |
| 少数株主持分 | --182.99万 | --190.65万 | --192.25万 | --194.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 1.56%15.35億 | 1.31%15.29億 | -6.39%15.24億 | -5.24%15.23億 | -8.06%15.11億 | -9.35%15.1億 | -4.59%16.28億 | -5.16%16.07億 | -1.69%16.44億 | 0.53%16.65億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -0.03%20.31億 | -3.44%20.5億 | -1.88%20.87億 | -4.35%20.34億 | -7.21%20.32億 | -8.10%21.24億 | -6.53%21.27億 | -1.69%21.27億 | 1.20%21.9億 | 7.26%23.11億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
