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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -11.87%2.76億 | 38.96%2.76億 | 66.17%3.36億 | -19.63%2億 | -13.79%3.13億 | -51.71%1.99億 | -45.32%2.02億 | -50.48%2.48億 | -18.43%3.64億 | 12.29%4.12億 |
| 取引可能な金融資産 | -30.39%1.68億 | -6.94%2.7億 | -27.60%2.1億 | 50.29%3.31億 | -17.00%2.41億 | 11.44%2.9億 | 1.78%2.9億 | 9.23%2.2億 | -23.94%2.9億 | -44.18%2.61億 |
| 受取手形と売掛金 | 1.88%1.12億 | 30.95%1.22億 | 12.44%1.34億 | -8.78%1.32億 | -2.76%1.1億 | -25.41%9,300.74万 | -14.77%1.2億 | 21.41%1.45億 | 22.45%1.13億 | 22.88%1.25億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | 150.00%25万 | --15万 | 50.00%15万 |
| -売掛金 | 1.88%1.12億 | 30.95%1.22億 | 12.72%1.34億 | -8.63%1.32億 | -2.63%1.1億 | -25.32%9,300.74万 | -14.99%1.19億 | 21.30%1.45億 | 22.29%1.13億 | 22.85%1.25億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 47.80%1,173.12万 | 44.33%876.8万 | 15.28%875.43万 | -39.26%607.07万 | 4.18%793.72万 | -65.53%607.5万 | -43.30%759.39万 | 25.03%999.42万 | -3.52%761.88万 | 72.86%1,762.5万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -39.26%607.07万 | ---- | -65.53%607.5万 | ---- | 25.03%999.42万 | ---- | 72.86%1,762.5万 |
| 前払資産 | -17.62%2,181.2万 | -73.80%1,425.23万 | -32.18%2,059.01万 | -33.40%2,624.38万 | 34.49%2,647.8万 | 318.83%5,439.02万 | 65.19%3,036.1万 | 276.37%3,940.26万 | 26.76%1,968.77万 | 35.79%1,298.61万 |
| 棚卸資産 | -11.68%2.79億 | -12.84%2.69億 | -1.62%2.91億 | -0.50%2.96億 | 17.97%3.16億 | 21.86%3.08億 | 22.16%2.96億 | 38.89%2.98億 | 42.58%2.68億 | 49.99%2.53億 |
| 債券融資 | 108.89%63.83万 | -23.95%15.21万 | --2万 | --27万 | --30.56万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 113.68%1,717.68万 | 7.40%1,039.93万 | 14.86%593.34万 | 74.84%457.92万 | 102.26%803.87万 | 204.41%968.28万 | 9.64%516.59万 | -53.13%261.9万 | -9.53%397.44万 | -39.15%318.08万 |
| 流動資產合計 | -13.36%8.86億 | 1.01%9.71億 | 5.88%10.07億 | 3.43%9.96億 | -4.04%10.23億 | -11.35%9.61億 | -11.45%9.51億 | -9.20%9.63億 | -6.12%10.66億 | -3.97%10.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -1.62%7,593.14万 | ---- | 237.35%7,799.66万 | ---- | 258.39%7,718.47万 | ---- | 13.67%2,312.03万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 577.85%2,524.27万 | ---- | -55.00%2,201.45万 | ---- | -89.27%372.39万 | ---- | 92.38%4,892.45万 |
| 無形資産 | 23.62%7,020.96万 | -0.52%5,694.52万 | 48.31%5,629.3万 | 47.81%5,640.51万 | 68.77%5,679.54万 | 1,106.46%5,724.1万 | 693.43%3,795.68万 | 691.19%3,816.09万 | 592.07%3,365.25万 | -3.00%474.45万 |
| のれん | 172.20%2,075.5万 | 0.00%762.49万 | 0.57%762.49万 | 0.57%762.49万 | --762.49万 | --762.49万 | --758.19万 | --758.19万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -59.55%60.89万 | -48.08%84.31万 | 4.39%103.16万 | -19.79%129.24万 | 14.00%150.52万 | 4.45%162.4万 | -43.66%98.82万 | 2.65%161.13万 | -16.99%132.04万 | -17.76%155.48万 |
| 繰延税金資産 | 67.93%1,643.01万 | 40.09%1,807.27万 | 0.84%1,083.03万 | 3.91%1,103.16万 | 11.22%978.36万 | 45.18%1,290.1万 | 23.30%1,074.01万 | 26.78%1,061.67万 | 10.64%879.68万 | 10.93%888.62万 |
| 使用権資産 | 68.25%2,010.58万 | 76.10%2,524.24万 | 23.34%2,309.06万 | -36.08%1,236.21万 | -37.94%1,195万 | -37.72%1,433.38万 | -36.07%1,872.05万 | -42.26%1,934.07万 | -46.38%1,925.45万 | -40.05%2,301.64万 |
| 他の非流動資産 | -41.39%422.32万 | -60.33%282.99万 | -53.95%523.04万 | 218.11%978万 | 57.87%720.57万 | 231.96%713.36万 | 588.46%1,135.74万 | 272.47%307.44万 | 1,055.91%456.44万 | 42.60%214.89万 |
| 非流動資産合計 | 126.04%4.43億 | 90.05%3.82億 | 24.65%2.27億 | 23.79%2億 | 39.67%1.96億 | 78.72%2.01億 | 77.37%1.82億 | 53.13%1.61億 | 42.72%1.4億 | 11.88%1.12億 |
| 資産合計 | 9.07%13.3億 | 16.41%13.53億 | 8.90%12.34億 | 6.35%11.96億 | 1.05%12.19億 | -2.89%11.62億 | -3.69%11.33億 | -3.57%11.25億 | -2.22%12.07億 | -2.68%11.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 124.77%900万 | 99.82%900万 | 80.00%900万 | --900万 | --400.41万 | --450.41万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 122.92%1.71億 | 142.17%1.57億 | 11.64%6,382.13万 | -4.25%7,492.77万 | 14.15%7,652.13万 | -0.24%6,479.39万 | -20.36%5,716.94万 | -14.27%7,825.24万 | 3.41%6,703.68万 | -20.36%6,495.27万 |
| -買掛金勘定 | 122.92%1.71億 | 142.17%1.57億 | 11.64%6,382.13万 | -4.25%7,492.77万 | 14.15%7,652.13万 | -0.24%6,479.39万 | -20.36%5,716.94万 | -14.27%7,825.24万 | 3.41%6,703.68万 | -20.36%6,495.27万 |
| 契約負債 | 23.44%1,040.48万 | -40.10%787.59万 | 124.28%1,585.06万 | 27.38%1,101.68万 | -5.31%842.88万 | 67.19%1,314.91万 | 43.81%706.73万 | 13.04%864.9万 | 4.40%890.19万 | -25.10%786.47万 |
| 未払給料 | 16.41%1,429.08万 | 17.46%2,341.35万 | 5.37%1,160.82万 | 3.75%1,167.67万 | 11.50%1,227.64万 | -4.55%1,993.35万 | 5.32%1,101.64万 | 1.06%1,125.51万 | 2.27%1,100.98万 | -1.90%2,088.41万 |
| 支払うべき税金 | 172.87%395.17万 | -18.01%205.04万 | 19.17%492.33万 | -78.87%266.14万 | -6.83%144.82万 | -20.59%250.08万 | -6.94%413.15万 | 10.35%1,259.58万 | 9.02%155.43万 | 140.16%314.91万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -71.43%1,784.3万 | 241.56%6,347.92万 | 623.94%6,147.26万 | 819.43%6,450.08万 | 836.81%6,245.16万 | 88.29%1,858.5万 | 23.43%849.14万 | -13.42%701.53万 | -16.98%666.64万 | -22.08%987.03万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,125 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 819.43%6,450.08万 | ---- | 88.29%1,858.5万 | ---- | -13.42%701.53万 | ---- | -22.08%987.03万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 58.01%1,619.51万 | 119.91%1,987.78万 | -70.64%239.97万 | -12.22%1,101.7万 | 13,521.39%1,024.94万 | -34.34%903.9万 | --817.3万 | --1,255.11万 | --7.52万 | -6.05%1,376.73万 |
| 他の流動負債 | 6.99%34.9万 | -75.13%25.54万 | -18.44%27.4万 | -33.78%30.99万 | 14.54%32.62万 | 199.20%102.68万 | 15.74%33.6万 | 81.32%46.8万 | -3.20%28.48万 | 46.74%34.32万 |
| 流動負債合計 | 38.08%2.43億 | 111.83%2.83億 | 67.04%1.69億 | 41.54%1.85億 | 83.93%1.76億 | 10.51%1.34億 | 2.65%1.01億 | 0.73%1.31億 | 1.77%9,552.94万 | -15.03%1.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | 1,530.73%604.3万 | 69.39%400.17万 | 170.88%17.32万 | -18.94%10.07万 | 381.22%37.06万 | 2,446.84%236.25万 | 150.50%6.39万 | -51.54%12.42万 | -73.48%7.7万 | -67.51%9.28万 |
| 長期繰延収益 | -51.30%77.53万 | -49.17%92.37万 | -48.27%106.21万 | -41.14%136.81万 | -40.76%159.19万 | -40.42%181.72万 | -47.47%205.31万 | -45.94%232.45万 | -43.10%268.73万 | -40.19%305.01万 |
| リース負債 | 108.12%497.32万 | 2.78%598.84万 | 95.17%2,189.17万 | -72.59%210.43万 | -88.17%238.96万 | -42.21%582.62万 | -62.62%1,121.7万 | -77.40%767.74万 | -44.18%2,020.4万 | -57.53%1,008.21万 |
| 非流動負債合計 | 170.94%1,179.15万 | 9.07%1,091.39万 | 73.44%2,312.7万 | -64.71%357.31万 | -81.05%435.21万 | -24.34%1,000.59万 | -60.72%1,333.4万 | -73.71%1,012.62万 | -44.26%2,296.83万 | -54.59%1,322.49万 |
| 負債合計 | 41.29%2.54億 | 104.67%2.94億 | 67.78%1.92億 | 33.90%1.89億 | 51.95%1.8億 | 7.07%1.44億 | -13.56%1.15億 | -16.31%1.41億 | -12.27%1.18億 | -21.76%1.34億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.36億 | 2.27%1.36億 | 2.27%1.36億 | 2.27%1.36億 | 2.27%1.36億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%6.08億 | 9.32%6.08億 | 9.32%6.08億 | 9.32%6.08億 | 9.32%6.08億 | 0.00%5.56億 | 0.00%5.56億 | 0.00%5.56億 | 0.00%5.56億 | 0.00%5.56億 |
| 剰余積立金 | 2.16%7,146.8万 | 2.16%7,146.8万 | 0.12%6,995.73万 | 0.12%6,995.73万 | 0.12%6,995.73万 | 0.12%6,995.73万 | 25.70%6,987.28万 | 25.70%6,987.28万 | 25.70%6,987.28万 | 25.70%6,987.28万 |
| 未分配利益 | 17.72%3.1億 | 16.63%2.83億 | 11.02%2.67億 | 12.95%2.32億 | -16.71%2.63億 | -16.68%2.42億 | -16.33%2.4億 | -15.13%2.06億 | -7.92%3.16億 | -3.98%2.91億 |
| 控除：自己株式 | 18.93%6,525.63万 | --5,487.04万 | --5,487.04万 | --5,487.04万 | --5,487.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | -345.29%-226.97万 | -600.31%-156.62万 | -155.55%-137.52万 | -131.10%-93.38万 | 49.65%-50.97万 | 67.28%-22.37万 | 603.67%247.56万 | 701.90%300.27万 | -84.98%-101.23万 | -43.67%-68.36万 |
| 特別備蓄 | -3.92%1,355.25万 | -4.49%1,359.83万 | -0.91%1,381.25万 | 3.62%1,398.05万 | 8.10%1,410.57万 | 13.85%1,423.7万 | 17.44%1,393.95万 | 23.54%1,349.17万 | 23.50%1,304.88万 | 22.48%1,250.52万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.42%10.72億 | 3.92%10.56億 | 2.22%10.38億 | 2.37%10.05億 | -4.71%10.36億 | -4.35%10.16億 | -2.64%10.16億 | -1.63%9.81億 | -0.99%10.88億 | 0.41%10.62億 |
| 少数株主持分 | 27.65%335.81万 | 22.08%311.74万 | 22.49%302.3万 | 14.89%279.52万 | 657.09%263.07万 | 661.55%255.36万 | 634.22%246.8万 | 661.31%243.3万 | 15.47%34.75万 | 20.42%33.53万 |
| 資本合計 | 3.48%10.75億 | 3.97%10.59億 | 2.27%10.42億 | 2.40%10.07億 | -4.49%10.39億 | -4.14%10.18億 | -2.43%10.18億 | -1.42%9.84億 | -0.99%10.88億 | 0.41%10.62億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 9.07%13.3億 | 16.41%13.53億 | 8.90%12.34億 | 6.35%11.96億 | 1.05%12.19億 | -2.89%11.62億 | -3.69%11.33億 | -3.57%11.25億 | -2.22%12.07億 | -2.68%11.96億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
