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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q3)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 82.05%-2.46億 | 74.83%-8,669.8万 | 63.49%-13.68億 | 86.31%-3.44億 | -260.06%-37.48億 | ---25.17億 | -625.85%-15.73億 | -74.63%-10.41億 | ---2.17億 | -146.34%-5.96億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -81.69%-3,134万 | -140.79%-1,975.9万 | -66.34%-1,724.9万 | -13.48%-820.6万 | -812.85%-1,037万 | ---723.1万 | -2,618.33%-489.3万 | 9.77%-113.6万 | ---18万 | -1,268.48%-125.9万 |
| 子会社の利益分配 | 224.47%41.2万 | ---- | -141.61%-33.1万 | -123.68%-8.1万 | -310.77%-13.7万 | --34.2万 | 3,916.67%22.9万 | 111.09%6.5万 | ---6,000 | -641.77%-58.6万 |
| 減損および引当金 | 391.55%4,349.2万 | -49.99%385.2万 | 0.59%884.8万 | 536.00%770.2万 | 2.16%879.6万 | --121.1万 | 28.76%318.3万 | 351.73%861万 | --247.2万 | 106.72%190.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -33.59%224.6万 | -25.05%202.3万 | 41.57%338.2万 | 274.81%269.9万 | -27.14%238.9万 | ---154.4万 | 752.82%121.1万 | 5,275.41%327.9万 | --14.2万 | --6.1万 |
| -のれんの減損 | --3,128.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 82.31%996.5万 | -63.44%182.9万 | -14.69%546.6万 | 81.60%500.3万 | 20.18%640.7万 | --275.5万 | -15.36%197.2万 | 188.94%533.1万 | --233万 | 100.11%184.5万 |
| 再評価引当金 | -102.23%-1,683.4万 | -111.60%-868.1万 | -75.02%7.55億 | -96.54%7,484.1万 | 366.07%30.23億 | --21.62億 | 1,141.53%14.2億 | 105.41%6.49億 | --1.14億 | 482.90%3.16億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -102.23%-1,683.4万 | -111.60%-868.1万 | -75.02%7.55億 | -96.54%7,484.1万 | 366.07%30.23億 | --21.62億 | 1,141.53%14.2億 | 105.41%6.49億 | --1.14億 | 482.90%3.16億 |
| 資産売却損益 | 42.45%100万 | 385.71%3.4万 | 654.84%70.2万 | -61.11%7,000 | 504.35%9.3万 | --1.8万 | --21万 | -130.00%-2.3万 | --0 | ---1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 41.88%99.6万 | 385.71%3.4万 | 811.69%70.2万 | -61.11%7,000 | 434.78%7.7万 | --1.8万 | ---- | -221.05%-2.3万 | ---- | --1.9万 |
| -他の資産売却損益 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | --21万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 7.17%5,296.8万 | 1.66%2,691万 | -8.28%4,942.3万 | -3.58%2,647万 | 12.93%5,388.2万 | --2,745.4万 | 20.62%1,371.5万 | 59.00%4,771.1万 | --1,137万 | 175.02%3,000.7万 |
| -減価 | 7.87%4,424.1万 | 1.81%2,268.7万 | -12.27%4,101.2万 | -8.18%2,228.3万 | 10.49%4,674.8万 | --2,426.8万 | 20.17%1,214.3万 | 48.71%4,230.9万 | --1,010.5万 | 166.49%2,845万 |
| -無形資産の償却 | 3.76%872.7万 | 0.86%422.3万 | 17.90%841.1万 | 31.42%418.7万 | 32.06%713.4万 | --318.6万 | 24.27%157.2万 | 246.95%540.2万 | --126.5万 | 562.55%155.7万 |
| 財政経費 | -13.66%348.9万 | -6.75%182.4万 | 9.57%404.1万 | 4.10%195.6万 | 4.56%368.8万 | --187.9万 | 4.66%94.3万 | 22.59%352.7万 | --90.1万 | 155.96%287.7万 |
| 為替差損（差益） | 475.00%3万 | ---- | 99.80%-8,000 | 99.80%-8,000 | -33,033.33%-395.2万 | ---400.4万 | -93,133.33%-279.7万 | 102.00%1.2万 | ---3,000 | ---60万 |
| 動作調整専用項目 | -69.64%9,501.2万 | -49.23%5,347.2万 | 4.92%3.13億 | -26.76%1.05億 | 161.69%2.98億 | --1.44億 | 161.17%5,169.9万 | 425.44%1.14億 | --1,979.5万 | -29.73%2,169.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 61.76%-9,743.7万 | 78.71%-2,904.6万 | 31.97%-2.55億 | 28.52%-1.36億 | -70.64%-3.75億 | ---1.91億 | -33.06%-9,041.5万 | 2.97%-2.2億 | ---6,794.9万 | -56.99%-2.26億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 344.72%3,592.3万 | 12.59%-1,115.2万 | -193.89%-1,467.9万 | 48.88%-1,275.8万 | 122.03%1,563.4万 | ---2,495.7万 | 102.57%7,450.6万 | 58.66%-7,097.7万 | --3,678.1万 | -1,241.34%-1.72億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -32.95%-9,193.9万 | 32.99%-5,726.3万 | 38.17%-6,915.5万 | 39.72%-8,545.5万 | -949.91%-1.12億 | ---1.42億 | 22.38%-1,740万 | 59.03%-1,065.3万 | ---2,241.6万 | -231.16%-2,600.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | -69.94%8,466.2万 | -79.41%4,156.6万 | 384.57%2.82億 | -13.12%2.02億 | -76.34%5,811.5万 | --2.32億 | -22.66%-1.02億 | 73.33%2.46億 | ---8,318.1万 | 375.14%1.42億 |
| 前払い（増加） 減少 | -101.13%-125.9万 | -218.50%-3,973.5万 | 150.89%1.12億 | 114.55%3,353.1万 | -978.35%-2.19億 | ---2.3億 | -5,750.35%-2.16億 | 44.73%-2,032.7万 | --382.1万 | -938.93%-3,677.8万 |
| 営業現金収入 | 26.51%-1.31億 | 32.23%-1.44億 | 71.23%-1.78億 | 55.05%-2.13億 | -224.57%-6.21億 | ---4.74億 | -167.76%-3.25億 | 41.47%-1.91億 | ---1.21億 | -152.18%-3.27億 |
| その他の税金 | 35.15%-231.5万 | 17.84%-157.5万 | -156.83%-357万 | -291.22%-191.7万 | -48.82%-139万 | ---49万 | -428.87%-51.3万 | -81.01%-93.4万 | ---9.7万 | ---51.6万 |
| 運営事業特別企画 | 73.76%-6,113万 | 77.19%-4,877.3万 | -2,151.63%-2.33億 | -80.68%-2.14億 | 109.85%1,135.7万 | ---1.18億 | 126.60%2,605万 | -1,405.93%-1.15億 | --1,149.6万 | -185.55%-766万 |
| 営業キャッシュフロー | 26.68%-1.33億 | 32.11%-1.46億 | 70.73%-1.82億 | 54.69%-2.15億 | -223.72%-6.22億 | ---4.75億 | -167.97%-3.26億 | 41.28%-1.92億 | ---1.22億 | -152.58%-3.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 45.18%2,474.8万 | 23.50%1,007.4万 | 64.38%1,704.6万 | 13.58%815.7万 | 853.13%1,037万 | --718.2万 | 4,450.47%486.9万 | -13.58%108.8万 | --10.7万 | 1,268.48%125.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 5.03%-2,326.8万 | ---600万 | ---2,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---2.5億 | ---3.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 496.67%17.9万 | -49.79%12.1万 | -66.29%3万 | 322.81%24.1万 | -73.82%8.9万 | --5.7万 | -44.53%7.1万 | 3,300.00%34万 | --12.8万 | --1万 |
| 固定資産を購入する | -35.48%-536.1万 | 17.61%-322.9万 | 76.13%-395.7万 | 49.90%-391.9万 | -38.26%-1,657.7万 | ---782.3万 | -147.51%-139.1万 | 28.72%-1,199万 | ---56.2万 | 33.54%-1,682.1万 |
| 無形資産を購入する | 95.05%-38.8万 | 94.82%-38.8万 | -62.38%-784.6万 | -211.90%-749.5万 | -77.52%-483.2万 | ---240.3万 | ---- | ---272.2万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180.4万 |
| 関連会社の買収 | 85.92%-572.8万 | 67.41%-572.8万 | -603.77%-4,067.8万 | -316.64%-1,757.8万 | 80.13%-578万 | ---421.9万 | -1,393.00%-149.3万 | 38.41%-2,909.3万 | ---10万 | -1,436.13%-4,723.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | 50.19%16.37億 | ---- | --10.9億 | --10.78億 | ---- | ---- | ---- | --3.62億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---20.98億 | ---5.09億 | ---- | ---- | ---10.04億 | ---12.11億 | -4,226.49%-7億 | ---- | ---1,616.9万 | 95.57%-1,602.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -170.00%-7.21億 | -182.00%-8.67億 | 200.92%10.3億 | 186.78%10.57億 | -419.24%-10.2億 | ---12.18億 | -4,102.78%-6.97億 | 496.47%3.2億 | ---1,659.6万 | 79.33%-8,061.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -200.78%-8.54億 | -220.28%-10.13億 | 151.62%8.48億 | 149.75%8.42億 | -1,388.04%-16.42億 | ---16.93億 | -640.69%-10.23億 | 131.27%1.28億 | ---1.38億 | 21.52%-4.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -97.15%428万 | ---- | -86.66%1.5億 | ---- | -15.94%11.27億 | --11.27億 | --6.06億 | 133.67%13.4億 | ---- | 0.97%5.74億 |
| 支払利息 - 融資 | 13.66%-348.9万 | 6.75%-182.4万 | -9.57%-404.1万 | -4.10%-195.6万 | -4.56%-368.8万 | ---187.9万 | -4.66%-94.3万 | -22.59%-352.7万 | ---90.1万 | -155.96%-287.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---154.6万 | ---154.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | -59.18%20万 | ---- | 0.00%49万 | --49万 | -18.33%49万 | ---- | ---- | 531.58%60万 | ---- | -87.25%9.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -145.51%-9,093.5万 | -98.09%-186.4万 | 86.50%-3,703.9万 | 99.22%-94.1万 | ---2.74億 | ---1.21億 | ---3,692.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -11.00%-3,105.8万 | -24.71%-1,405.6万 | 90.35%-2,798.1万 | 95.86%-1,127.1万 | -1,031.91%-2.9億 | ---2.72億 | -41.10%-664.6万 | -33.69%-2,561.9万 | ---471万 | -86.99%-1,916.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -247.57%-1.21億 | -41.03%-1,929万 | -85.39%8,169万 | -101.87%-1,367.8万 | -57.37%5.59億 | --7.31億 | 10,112.81%5.62億 | 137.80%13.12億 | ---561.1万 | -1.04%5.52億 |
| 為替影響 | 251.41%1,482.3万 | 398.33%1,132.7万 | -6.27%-979万 | 125.06%227.3万 | 12.50%-921.2万 | ---907.2万 | 825.02%1,016.6万 | -122.63%-1,052.8万 | --109.9万 | -66.16%-472.9万 |
| ネットキャッシュ | -204.89%-9.75億 | -224.60%-10.32億 | 185.82%9.29億 | 186.16%8.28億 | -175.23%-10.83億 | ---9.61億 | -220.95%-4.61億 | 900.06%14.39億 | ---1.44億 | 279.58%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.62%14.55億 | 171.62%14.55億 | -67.09%5.36億 | -67.09%5.36億 | 717.65%16.28億 | --16.28億 | 717.65%16.28億 | 232.38%1.99億 | --1.99億 | 141.26%5,990.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.96%4.95億 | -68.18%4.35億 | 171.62%14.55億 | 107.78%13.66億 | -67.09%5.36億 | --6.58億 | 1,984.43%11.77億 | 717.65%16.28億 | --5,645.7万 | 232.38%1.99億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
