(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -29.22%4,352万 | 140.54%7,821.4万 | 47.05%4,508万 | 45.25%2.64億 | 112.87%1.39億 | 182.05%6,148.7万 | -45.70%3,251.6万 | -11.48%3,065.6万 | 15.63%1.82億 | 203.11%6,549.1万 |
お客様からの領収書 | -29.23%4,351.4万 | 140.54%7,821.4万 | 47.05%4,508万 | 45.25%2.64億 | 112.87%1.39億 | 182.05%6,148.7万 | -45.70%3,251.6万 | -11.48%3,065.6万 | 15.63%1.82億 | 203.11%6,549.1万 |
現金支払カテゴリ | 3.55%-6,143.8万 | -52.56%-5,000.1万 | -89.28%-5,154.8万 | -55.07%-1.56億 | -1.30%-3,181.3万 | -195.05%-6,369.8万 | -28.48%-3,277.4万 | -25.02%-2,723.4万 | 19.40%-1億 | -8.28%-3,140.5万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 3.55%-6,143.8万 | -52.56%-5,000.1万 | -89.28%-5,154.8万 | -55.07%-1.56億 | -1.30%-3,181.3万 | -195.05%-6,369.8万 | -28.48%-3,277.4万 | -25.02%-2,723.4万 | 19.40%-1億 | -8.28%-3,140.5万 |
直接支払った配当 | ||||||||||
直接受け取った配当 | ||||||||||
直接支払利息 | ||||||||||
直接受取利息 | ||||||||||
直接支払った税金の払い戻し | -15.76%-641.1万 | -18.59%-363万 | -14.87%-465万 | -29.46%-1,933.7万 | -11.07%-669万 | -73.55%-553.8万 | -28.08%-306.1万 | -21.45%-404.8万 | -42.95%-1,493.7万 | -15.36%-602.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.96%-2,432.9万 | 840.67%2,458.3万 | -1,676.04%-1,111.8万 | 33.99%8,921.2万 | 259.57%1.01億 | -160.03%-774.9万 | -110.38%-331.9万 | -106.58%-62.6万 | 197.83%6,657.9万 | 322.40%2,806.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 82.97%-147.2万 | 93.04%-49.2万 | -12,290.00%-123.9万 | -899.81%-1,614.7万 | 49.34%-42.3万 | -4,675.14%-864.3万 | -1,464.38%-707.1万 | 93.20%-1万 | -75.16%-161.5万 | -334.90%-83.5万 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---2,154.2万 | --0 | 6.96%-1,094.2万 | ---728.2万 | --0 | --0 | ---366万 | ---1,176万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | 17,059.86%4,731.8万 | -117.71%-670万 | -53.30%-5,781.2万 | ---743.5万 | -141.93%-727.9万 | 98.39%-27.9万 | 123.48%3,783.5万 | -122.75%-3,771.2万 | --0 | -31.93%1,735.8万 |
受領配当金 | -71.10%5万 | -52.17%6.6万 | 44.23%15万 | 386.40%161万 | 519.17%119.5万 | 150.72%17.3万 | 100.00%13.8万 | --10.4万 | 53.95%33.1万 | 7.22%19.3万 |
受領利息 | 18.52%28.8万 | 111.93%46.2万 | 122.05%73.5万 | 75.33%119.4万 | 119.67%40.2万 | 46.39%24.3万 | 24.57%21.8万 | 110.83%33.1万 | -26.62%68.1万 | 67.89%18.3万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -48.23%162.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --313.9万 | --1,176.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 388.55%3,058.3万 | -177.08%-1,260.5万 | -42.05%-5,816.6万 | -226.27%-3,009.5万 | -169.59%-1,176.2万 | 21.01%626万 | 213.74%1,635.4万 | -142.00%-4,094.7万 | -209.46%-922.4万 | -33.98%1,690.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -17.39%-2.7万 | -3.85%-2.7万 | -4.17%-2.5万 | 3.03%-9.6万 | 25.81%-2.3万 | -4.55%-2.3万 | -13.04%-2.6万 | -4.35%-2.4万 | -3.13%-9.9万 | 0.00%-3.1万 |
リース・ファイナンシング増減額 | -5.97%-49.7万 | 44.96%-51.3万 | 54.77%-44.1万 | 56.17%-280.3万 | 64.36%-42.7万 | 69.04%-46.9万 | 49.40%-93.2万 | 47.01%-97.5万 | 1.14%-639.5万 | 24.65%-119.8万 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,391.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,391.3万 | --0 |
支払利息CFF | -315.15%-54.8万 | -1,541.58%-165.8万 | 39.76%-10万 | -236.79%-363.4万 | -1,667.76%-323.5万 | 60.36%-13.2万 | 63.14%-10.1万 | 42.56%-16.6万 | -8.22%-107.9万 | 46.49%-18.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -213.45%-13.5万 | 60.06%-13.7万 | -65.63%-15.9万 | -53.94%-52.8万 | ---20.8万 | --11.9万 | ---34.3万 | ---9.6万 | ---34.3万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.01%-120.7万 | -41.42%-2,165.9万 | 42.51%-72.5万 | 3.92%-2,097.4万 | -121.82%-389.3万 | 72.99%-50.5万 | 4.59%-1,531.5万 | 41.40%-126.1万 | -1.46%-2,182.9万 | 10.60%-175.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 67.96%881.6万 | 145.68%1,849.7万 | 75.74%8,850.6万 | 239.44%5,036.3万 | -54.50%325.5万 | -23.16%524.9万 | 42.54%752.9万 | 239.44%5,036.3万 | 166.37%1,483.7万 | 87.28%715.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 353.11%504.7万 | -324.61%-968.1万 | -63.44%-7,000.9万 | 7.37%3,814.3万 | 97.30%8,525.1万 | -717.34%-199.4万 | -247.19%-228万 | -348.29%-4,283.4万 | 283.36%3,552.6万 | 292.20%4,320.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 325.90%1,386.3万 | 67.96%881.6万 | 145.68%1,849.7万 | 75.74%8,850.6万 | 75.74%8,850.6万 | -54.50%325.5万 | -23.16%524.9万 | 42.54%752.9万 | 239.44%5,036.3万 | 239.44%5,036.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -57.40%-2,580.1万 | 124.53%254.9万 | -187.64%-1,235.7万 | 16.79%6,212.3万 | 502.54%9,320.1万 | -418.57%-1,639.2万 | -132.97%-1,039万 | -145.85%-429.6万 | 148.19%5,319.3万 | 220.75%1,546.8万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし