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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 43.63%6,478.8万 | -18.58%2.15億 | -65.43%4,819.8万 | -29.22%4,352万 | 140.45%7,818.5万 | 47.15%4,510.9万 | 45.25%2.64億 | 112.87%1.39億 | 182.05%6,148.7万 | -45.70%3,251.6万 |
| お客様からの領収書 | 43.72%6,478.8万 | -18.69%2.15億 | -65.64%4,790.3万 | -29.23%4,351.4万 | 140.54%7,821.4万 | 47.05%4,508万 | 45.25%2.64億 | 112.87%1.39億 | 182.05%6,148.7万 | -45.70%3,251.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --30.1万 | --29.5万 | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -68.46%-8,688.7万 | -52.84%-2.38億 | -134.82%-7,470.2万 | 3.55%-6,143.8万 | -52.47%-4,997.2万 | -89.38%-5,157.7万 | -55.07%-1.56億 | -1.30%-3,181.3万 | -195.05%-6,369.8万 | -28.48%-3,277.4万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -68.46%-8,688.7万 | -52.84%-2.38億 | -134.82%-7,470.2万 | 3.55%-6,143.8万 | -52.47%-4,997.2万 | -89.38%-5,157.7万 | -55.07%-1.56億 | -1.30%-3,181.3万 | -195.05%-6,369.8万 | -28.48%-3,277.4万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -163.05%-1,223.2万 | -40.14%-2,709.8万 | -85.46%-1,240.7万 | -15.76%-641.1万 | -18.59%-363万 | -14.87%-465万 | -29.46%-1,933.7万 | -11.07%-669万 | -73.55%-553.8万 | -28.08%-306.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -208.79%-3,433.1万 | -155.79%-4,977.5万 | -138.56%-3,891.1万 | -213.96%-2,432.9万 | 840.67%2,458.3万 | -1,676.04%-1,111.8万 | 33.99%8,921.2万 | 259.57%1.01億 | -160.03%-774.9万 | -110.38%-331.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.61%-105.8万 | 74.83%-406.4万 | -103.55%-86.1万 | 82.97%-147.2万 | 93.04%-49.2万 | -12,290.00%-123.9万 | -899.81%-1,614.7万 | 49.34%-42.3万 | -4,675.14%-864.3万 | -1,464.38%-707.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -96.87%-2,154.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6.96%-1,094.2万 | ---728.2万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 75.28%-1,429.1万 | 674.80%4,429.4万 | 914.41%6,148.8万 | 17,059.86%4,731.8万 | -117.71%-670万 | -53.30%-5,781.2万 | ---770.6万 | -143.50%-755万 | 98.39%-27.9万 | 123.48%3,783.5万 |
| 受領配当金 | -22.00%11.7万 | -65.22%56万 | -75.40%29.4万 | -71.10%5万 | -52.17%6.6万 | 44.23%15万 | 386.40%161万 | 519.17%119.5万 | 150.72%17.3万 | 100.00%13.8万 |
| 受領利息 | -88.44%8.5万 | 26.97%151.6万 | -92.29%3.1万 | 18.52%28.8万 | 111.93%46.2万 | 122.05%73.5万 | 75.33%119.4万 | 119.67%40.2万 | 46.39%24.3万 | 24.57%21.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 345.69%609.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.42%136.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.96%-1,514.7万 | 187.72%2,686.1万 | 645.56%6,704.9万 | 388.55%3,058.3万 | -177.08%-1,260.5万 | -42.05%-5,816.6万 | -231.99%-3,062.3万 | -172.72%-1,229万 | 21.01%626万 | 213.74%1,635.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72,148.00%1,801.2万 | -4.17%-10万 | 8.70%-2.1万 | -17.39%-2.7万 | -3.85%-2.7万 | -4.17%-2.5万 | 3.03%-9.6万 | 25.81%-2.3万 | -4.55%-2.3万 | -13.04%-2.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -49.66%-66万 | 25.37%-209.2万 | -50.12%-64.1万 | -5.97%-49.7万 | 44.96%-51.3万 | 54.77%-44.1万 | 56.17%-280.3万 | 64.36%-42.7万 | 69.04%-46.9万 | 49.40%-93.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -38.89%-1,932.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,391.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -358.00%-45.8万 | 17.80%-298.7万 | 78.95%-68.1万 | -315.15%-54.8万 | -1,541.58%-165.8万 | 39.76%-10万 | -236.79%-363.4万 | -1,667.76%-323.5万 | 60.36%-13.2万 | 63.14%-10.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -213.45%-13.5万 | 60.06%-13.7万 | -65.63%-15.9万 | ---- | ---- | --11.9万 | ---34.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,430.21%1,689.4万 | -19.84%-2,450.3万 | 72.90%-91.2万 | -139.01%-120.7万 | -41.42%-2,165.9万 | 42.51%-72.5万 | 6.34%-2,044.6万 | -91.74%-336.5万 | 72.99%-50.5万 | 4.59%-1,531.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.57%4,108.9万 | 75.74%8,850.6万 | 325.90%1,386.3万 | 67.96%881.6万 | 145.68%1,849.7万 | 75.74%8,850.6万 | 239.44%5,036.3万 | -54.50%325.5万 | -23.16%524.9万 | 42.54%752.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.46%-3,258.4万 | -224.31%-4,741.7万 | -68.06%2,722.6万 | 353.11%504.7万 | -324.61%-968.1万 | -63.44%-7,000.9万 | 7.37%3,814.3万 | 97.30%8,525.1万 | -717.34%-199.4万 | -247.19%-228万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.02%850.5万 | -53.57%4,108.9万 | -53.57%4,108.9万 | 325.90%1,386.3万 | 67.96%881.6万 | 145.68%1,849.7万 | 75.74%8,850.6万 | 75.74%8,850.6万 | -54.50%325.5万 | -23.16%524.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -186.39%-3,538.9万 | -221.35%-7,538.4万 | -142.68%-3,977.5万 | -57.40%-2,580.1万 | 124.53%254.9万 | -187.64%-1,235.7万 | 16.79%6,212.3万 | 502.54%9,320.1万 | -418.57%-1,639.2万 | -132.97%-1,039万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
