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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 242.70%1.08億 | ---- | -69.48%3,139.2万 | ---- | 0.36%1.03億 | ---- | 589.31%1.02億 | ---- | 6.82%1,486.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -0.93%-206万 | ---- | -2.82%-204.1万 | ---- | -278.10%-198.5万 | ---- | 7.24%-52.5万 | ---- | 64.80%-56.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 32.90%6,567.7万 | ---- | 257.14%4,941.8万 | ---- | 3.81%1,383.7万 | ---- | -46.09%1,332.9万 | ---- | --2,472.3万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --749.4万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | -448.15%-206.8万 | ---- | 234.39%59.4万 | ---- | 84.48%-44.2万 | ---- | -0.74%-284.8万 | ---- | -5,233.96%-282.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | -75.11%1,496.5万 | ---- | 114.84%6,011.7万 | ---- | 314.24%2,798.2万 | ---- | -66.13%675.5万 | ---- | 107.68%1,994.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -79.74%1,171.6万 | ---- | 112.87%5,784.2万 | ---- | 256.78%2,717.2万 | ---- | -65.11%761.6万 | ---- | 177.89%2,183.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 42.81%324.9万 | ---- | 112.42%227.5万 | ---- | 253.44%107.1万 | ---- | 62.97%-69.8万 | ---- | -207.84%-188.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.12%-26.1万 | ---- | ---16.3万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -68.11%-815万 | ---- | 25.31%-484.8万 | ---- | -2,130.58%-649.1万 | ---- | ---29.1万 | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | 76.55%-110.5万 | ---- | 30.36%-471.3万 | ---- | ---676.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -5,118.52%-704.5万 | ---- | -148.74%-13.5万 | ---- | 195.19%27.7万 | ---- | ---29.1万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -20.05%70.6万 | ---- | -69.56%88.3万 | ---- | 1.08%290.1万 | ---- | 534.96%287万 | ---- | 179.01%45.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.8万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -20.05%70.6万 | ---- | -69.56%88.3万 | ---- | 31.74%290.1万 | ---- | 387.17%220.2万 | ---- | 179.01%45.2万 |
| 減価償却費: | ---- | 5.69%1.7億 | ---- | 8.45%1.61億 | ---- | 5.03%1.48億 | ---- | -5.02%1.41億 | ---- | 47.68%1.48億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 19.82%4,971.9万 | ---- | 6.69%4,149.5万 | ---- | -14.80%3,889.4万 | ---- | --4,564.9万 | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.02%4,909.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -8.25%63.4万 | ---- | 103.62%69.1万 | ---- | -393.58%-1,907.4万 | ---- | -17.28%649.7万 | ---- | 13,878.95%785.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 16.92%3.47億 | ---- | 10.88%2.97億 | ---- | -3.29%2.68億 | ---- | 30.00%2.77億 | ---- | 38.09%2.13億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 246.32%1.34億 | ---- | 54.89%-9,142.8万 | ---- | -619.62%-2.03億 | ---- | 59.50%-2,816.3万 | ---- | -71.50%-6,953.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 161.07%3,564.1万 | ---- | 29.25%-5,836万 | ---- | -195.81%-8,249.3万 | ---- | -31.09%8,610.1万 | ---- | 198.81%1.25億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -228.36%-2.76億 | ---- | 357.27%2.15億 | ---- | -48.94%4,697万 | ---- | -20.12%9,198.3万 | ---- | 113.58%1.15億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 1,404.25%5,034.4万 | ---- | 95.01%-386万 | ---- | -2,485.67%-7,741.5万 | ---- | 93.62%-299.4万 | ---- | -272.93%-4,694.8万 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | -83.50%74.2万 | ---- | -29.98%449.7万 | ---- | 169.17%642.2万 | ---- | -562.35%-928.4万 | ---- | 113.27%200.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 336.90%5,178.8万 | ---- | 76.67%-2,186.1万 | ---- | -615.72%-9,372.1万 | ---- | 301.35%1,817.3万 | ---- | 23.41%452.8万 |
| 営業現金収入 | ---- | 0.90%3.44億 | ---- | 351.83%3.41億 | ---- | -131.26%-1.35億 | ---- | 26.10%4.33億 | ---- | 1,913.76%3.43億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 100.93%4.4万 | ---- | -18.63%-471.2万 | ---- | -171.90%-397.2万 | ---- | 238.48%552.4万 | ---- | 127.65%163.2万 |
| その他の税金 | ---- | 67.58%-672.7万 | ---- | -42.94%-2,074.9万 | ---- | -29.00%-1,451.6万 | ---- | 38.85%-1,125.3万 | ---- | -37.94%-1,840.1万 |
| 配当金を支払った | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.12%-1,100.1万 | ---- | 78.13%-1,377.2万 |
| 運営事業特別企画 | -12.02%8,853.2万 | ---- | -29.94%1.01億 | ---- | 221.00%1.44億 | ---- | -206.05%-1.19億 | ---- | -9.41%1.12億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -12.02%8,853.2万 | 6.93%3.37億 | -29.94%1.01億 | 304.98%3.15億 | 221.00%1.44億 | -136.97%-1.54億 | -206.05%-1.19億 | 33.07%4.16億 | -9.41%1.12億 | 579.39%3.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 0.93%206万 | ---- | 2.82%204.1万 | ---- | 278.10%198.5万 | ---- | -7.24%52.5万 | ---- | -64.80%56.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --164.4万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | 9,107.89%699.8万 | ---- | -96.72%7.6万 | ---- | 52.44%231.4万 | ---- | -31.44%151.8万 | ---- | 416.08%221.4万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 28.34%-6,613.4万 | ---- | 8.35%-9,228.7万 | ---- | 2.78%-1.01億 | ---- | -21.58%-1.04億 | ---- | -17.58%-8,519万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -28.45%-9,418.6万 | ---- | -10.81%-7,332.5万 | ---- | 10.56%-6,617.1万 | ---- | 4.53%-7,398.4万 | ---- | ---7,749.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15,948.34%-6,688万 | ---- | --42.2万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --775万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---1,312.9万 | ---- | ---- | ---- | 83.87%-125万 | ---- | -889.91%-775.1万 | ---- | ---78.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 32.42%-5,990.7万 | --139.6万 | 12.30%-8,865.1万 | ---- | -28.51%-1.01億 | ---- | 26.73%-7,865.6万 | ---- | -30.58%-1.07億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 32.42%-5,990.7万 | 5.05%-1.55億 | 12.30%-8,865.1万 | 29.13%-1.63億 | -28.51%-1.01億 | -27.31%-2.31億 | 26.73%-7,865.6万 | -12.77%-1.81億 | -30.58%-1.07億 | -5.44%-1.61億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 139.00%2,862.5万 | 19.85%1.82億 | -71.86%1,197.7万 | 139.44%1.52億 | 121.56%4,255.9万 | -263.83%-3.84億 | -4,400.83%-1.97億 | 54.57%2.35億 | -88.90%458.9万 | 169.77%1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --2.96億 | ---- | ---- | ---- | 18.33%5.6億 | ---- | --4.74億 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -488.87%-3.84億 | ---- | 81.80%-6,512.8万 | ---- | 32.64%-3.58億 | ---- | -667.94%-5.31億 | ---- | -79.47%-6,915.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -32.90%-6,567.7万 | ---- | -257.14%-4,941.8万 | ---- | -3.81%-1,383.7万 | ---- | 46.09%-1,332.9万 | ---- | 2.74%-2,472.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 55.79%-1,769.3万 | ---- | 19.90%-4,002.1万 | ---- | ---4,996.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 47.63%-4,185.1万 | -821.43%-851.4万 | -1,138.74%-7,991万 | -162.06%-92.4万 | 145.06%769.3万 | -78.36%148.9万 | 64.49%-1,707.1万 | 218.66%688.2万 | 52.81%-4,807.8万 | -174.23%-580万 |
| 財務キャッシュ フロー | 47.63%-4,185.1万 | -11.96%-2.28億 | -1,138.74%-7,991万 | -306.77%-2.03億 | 145.06%769.3万 | 197.14%9,831.6万 | 64.49%-1,707.1万 | 29.97%-1.01億 | 52.81%-4,807.8万 | -118.74%-1.45億 |
| 為替影響 | 483.07%382.3万 | -18.11%298.9万 | 87.68%-99.8万 | -37.07%365万 | -691.03%-810.3万 | -65.04%580万 | -87.55%137.1万 | 241.18%1,659万 | 274.66%1,101.6万 | -24.10%-1,175.1万 |
| ネットキャッシュ | 80.53%-1,322.6万 | 11.18%-4,589.8万 | -235.18%-6,793.3万 | 81.94%-5,167.5万 | 123.43%5,025.2万 | -314.40%-2.86億 | -393.08%-2.14億 | 1,729.49%1.33億 | 28.15%-4,348.9万 | 102.57%729.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.91%2.11億 | -15.92%2.54億 | -15.92%2.54億 | -48.16%3.02億 | -48.16%3.02億 | 34.73%5.82億 | 34.73%5.82億 | -1.02%4.32億 | -1.02%4.32億 | -40.18%4.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.99%2.01億 | -16.91%2.11億 | -46.26%1.85億 | -15.92%2.54億 | -6.80%3.44億 | -48.16%3.02億 | -7.65%3.69億 | 34.73%5.82億 | 8.09%4億 | -1.02%4.32億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 8.99%2.01億 | ---- | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | -21.20%3.09億 | ---- | 5.94%3.92億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | 8.99%2.01億 | ---- | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | -21.20%3.09億 | ---- | 5.94%3.92億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
