TME-SW
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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 46.09%-13.12億 | ---- | -100.17%-16.4億 | ---- | -250.60%-24.33億 | ---- | -113.67%-8.19億 | ---- | -67.93%16.16億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 81.35%-8,428.76万 | ---- | 62.15%-3.08億 | ---- | -8.15%-4.52億 | ---- | 2.48%-8.14億 | ---- | -7.63%-4.18億 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 214.91%3,455.88万 | ---- | 161.30%3,455.88万 | ---- | 64.52%-3,007.59万 | ---- | 14.42%-5,637.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | -335.51%-7,352.99万 | ---- | 78.68%-9,386.12万 | ---- | 95.99%-1,688.38万 | ---- | -96.81%-4.4億 | ---- | -1,220.92%-4.21億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -335.51%-7,352.99万 | ---- | 78.68%-9,386.12万 | ---- | 95.99%-1,688.38万 | ---- | -96.81%-4.4億 | ---- | -1,220.92%-4.21億 |
| 減価償却費: | ---- | 7.35%19.43億 | ---- | 13.33%36.38億 | ---- | 15.36%18.1億 | ---- | 1.11%32.1億 | ---- | -0.45%15.69億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 5.87%3,354.66万 | ---- | 5.46%6,493.82万 | ---- | 10.40%3,168.65万 | ---- | 7.01%6,157.65万 | ---- | -7.26%2,870.07万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -24.34%-4,238.08万 | ---- | -144.95%-1.74億 | ---- | 36.87%-3,408.52万 | ---- | -23.16%-7,101.91万 | ---- | -36.54%-5,399.45万 |
| 財政経費 | ---- | 75.36%3.54億 | ---- | 28.66%5.25億 | ---- | -18.96%2.02億 | ---- | -34.73%4.08億 | ---- | -29.49%2.49億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 46.66%-1.23億 | ---- | 6.42%7.08億 | ---- | 87.58%-2.3億 | ---- | 122.97%6.66億 | ---- | 23.99%-18.53億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -94.23%1.49億 | ---- | -161.88%-5.55億 | ---- | 407.76%25.9億 | ---- | -123.07%-2.12億 | ---- | 45.48%-8.42億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 96.61%-712.86万 | ---- | -133.59%-10.29億 | ---- | -107.85%-2.1億 | ---- | -65.05%30.63億 | ---- | -69.43%26.79億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -38.23%3.81億 | ---- | -55.82%7.12億 | ---- | -27.99%6.16億 | ---- | 30,253.20%16.11億 | ---- | 6,882.86%8.56億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 38.65%25.5億 | -34.54%8.47億 | -178.92%-13.08億 | -74.56%12.8億 | -69.39%18.39億 | -48.70%12.94億 | 1.19%16.57億 | -70.00%50.31億 | -45.56%60.06億 | -77.61%25.23億 |
| 営業キャッシュフロー | 38.65%25.5億 | -35.73%12.28億 | -178.92%-13.08億 | -70.01%19.92億 | -69.39%18.39億 | -43.45%19.1億 | 1.19%16.57億 | -60.41%66.42億 | -45.56%60.06億 | -70.05%33.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -16.38%1.43億 | -40.46%2,237.14万 | 141.62%313.88万 | -64.75%1.35億 | 10.44%1.72億 | -45.13%3,757.16万 | -11.13%129.91万 | 54.22%3.82億 | -69.09%1.55億 | -30.61%6,847.54万 |
| 固定資産の売却 | -81.44%6,807.73万 | -83.31%6,123.46万 | -42.47%4,332.97万 | 27.97%6.11億 | -30.84%3.67億 | 87.61%3.67億 | -69.40%7,531.61万 | 154.90%4.78億 | 489.21%5.3億 | 488.64%1.96億 |
| 固定資産を購入する | 67.36%-9.55億 | 64.75%-7.93億 | 60.53%-5.76億 | 23.29%-63.99億 | 52.53%-29.27億 | 50.16%-22.5億 | 10.77%-14.58億 | -9.96%-83.42億 | -53.01%-61.66億 | -58.61%-45.15億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | 75.68%7.9億 | --7.9億 | --7.9億 | ---- | --4.5億 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -99.82%1,069.33万 | -99.82%1,069.33万 | ---- | -73.03%61.34億 | -59.63%60.48億 | -54.12%59.71億 | 57.79%39.57億 | -28.57%227.43億 | -45.68%149.82億 | 0.04%130.14億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 92.07%-18.13億 | 87.08%-18.13億 | 83.46%-18.13億 | -61.30%-18.19億 | 35.40%-228.65億 | 54.51%-140.26億 | 39.83%-109.6億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -42.73%826.24万 | -553.29%-494.19万 | --959.6万 | -134.02%-1,916.95万 | -80.92%1,442.66万 | -98.05%109.02万 | ---- | 423.07%5,635.45万 | 176.29%7,561.04万 | 220.63%5,603.19万 |
| 投資キャッシュフロー | -127.34%-7.25億 | -122.68%-7.04億 | -168.74%-5.19億 | 92.10%-5.61億 | 159.61%26.52億 | 245.05%31.04億 | 11,128.61%7.56億 | 33.80%-70.98億 | 33.20%-44.48億 | 73.14%-21.4億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -59.37%18.25億 | -89.55%5.24億 | -175.73%-18.27億 | 413.62%14.31億 | 188.20%44.9億 | 304.82%50.14億 | 47.96%24.13億 | -107.54%-4.56億 | -64.38%15.58億 | -62.63%12.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 40.16%118.71億 | 50.07%83.6億 | 388.89%56.52億 | -22.88%126.55億 | -32.83%84.69億 | -45.06%55.7億 | -72.82%11.56億 | -1.27%164.08億 | -3.16%126.08億 | 28.41%101.4億 |
| 債務を支払う | 11.76%-120.82億 | 20.88%-78.2億 | -10.45%-42.68億 | -17.23%-151.85億 | -13.36%-136.92億 | 8.99%-98.83億 | 35.78%-38.65億 | 33.76%-129.54億 | 21.37%-120.79億 | -25.43%-108.6億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | --5億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 9.86%-4.77億 | -28.91%-3.3億 | -17.16%-1.66億 | 80.95%-6.91億 | 84.77%-5.3億 | 61.91%-2.56億 | -0.26%-1.41億 | -96.78%-36.25億 | -79.69%-34.78億 | -16.04%-6.72億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | 445.47%9.37億 | 445.47%9.37億 | ---- | ---- | 1,733.22%1.72億 | --1.72億 | --1.72億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -64.27%1.19億 | -68.52%1.2億 | ---770.76万 | -18.01%4.22億 | -27.47%3.32億 | -15.09%3.82億 | ---- | 497.55%5.15億 | --4.58億 | 2,759.42%4.5億 |
| 財務キャッシュ フロー | 85.69%-5.7億 | 107.88%3.3億 | 142.47%12.1億 | -363.52%-13.61億 | -71.81%-39.83億 | -443.38%-41.86億 | -49.50%-28.5億 | 110.54%5.17億 | 45.78%-23.18億 | 43.29%-7.7億 |
| 為替影響 | -238.34%-5,924.99万 | -107.49%-214.93万 | -192.33%-2,188.28万 | -102.31%-178.79万 | 143.85%4,282.94万 | -28.42%2,869.93万 | 225.07%2,369.99万 | 245.98%7,736.49万 | -77.98%1,756.37万 | 270.49%4,009.48万 |
| ネットキャッシュ | 147.26%12.55億 | 3.12%8.54億 | -41.01%-6.17億 | 15.47%6,964.37万 | 166.76%5.08億 | 76.81%8.28億 | -58.57%-4.37億 | -94.77%6,031.16万 | -873.28%-7.6億 | -76.07%4.68億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.56%44.29億 | 1.56%44.29億 | 1.56%44.29億 | 3.26%43.61億 | 3.26%43.61億 | 3.26%43.61億 | 3.26%43.61億 | 35.20%42.23億 | 35.20%42.23億 | 35.20%42.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.52%56.24億 | 1.20%52.8億 | -3.98%37.9億 | 1.56%44.29億 | 41.10%49.11億 | 10.27%52.17億 | 0.48%39.47億 | 3.26%43.61億 | 5.42%34.8億 | -6.43%47.31億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
