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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 83.06%-1,324.8万 | ---- | 33.31%-7,821.1万 | ---- | -538.58%-1.17億 | ---- | 80.26%-1,836.6万 | ---- | -53.98%-9,302.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -1,603.37%-303.2万 | ---- | -5.33%-17.8万 | ---- | 8.15%-16.9万 | ---- | 68.71%-18.4万 | ---- | 11.71%-58.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -72.01%-173.9万 | ---- | ---101.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 381.01%76万 |
| 減損および引当金 | ---- | -114.45%-362.9万 | ---- | -56.70%2,510.7万 | ---- | 24,264.71%5,798.8万 | ---- | -99.76%23.8万 | ---- | 85.72%1.01億 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 235.36%78.1万 | ---- | -342.44%-57.7万 | ---- | -94.33%23.8万 | ---- | --419.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -114.92%-362.9万 | ---- | -58.46%2,432.6万 | ---- | --5,856.5万 | ---- | ---- | ---- | 77.99%9,661.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | -131.14%-939.2万 | ---- | -56.61%3,015.6万 | ---- | 2,581.33%6,950.2万 | ---- | 74.05%-280.1万 | ---- | -53.75%-1,079.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -131.14%-939.2万 | ---- | -56.61%3,015.6万 | ---- | 2,581.33%6,950.2万 | ---- | 74.05%-280.1万 | ---- | -53.75%-1,079.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -125.59%-12万 | ---- | --46.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -125.59%-12万 | ---- | --46.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 20.10%763.7万 | ---- | 4.73%635.9万 | ---- | -3.34%607.2万 | ---- | -6.28%628.2万 | ---- | 507.71%670.3万 |
| -減価 | ---- | 20.10%763.7万 | ---- | 4.73%635.9万 | ---- | -3.34%607.2万 | ---- | -6.28%628.2万 | ---- | --670.3万 |
| 財政経費 | ---- | -26.15%442.6万 | ---- | -40.45%599.3万 | ---- | -65.63%1,006.3万 | ---- | -5.94%2,927.8万 | ---- | 37.86%3,112.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 21.72%-32.8万 | ---- | 30.86%-41.9万 | ---- | 57.68%-60.6万 | ---- | 36.69%-143.2万 | ---- | -465.50%-226.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -113.52%-61.3万 | ---- | -73.01%453.5万 | ---- | --1,680.3万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -49.22%-1,930.5万 | ---- | -142.32%-1,293.7万 | ---- | 2.53%3,057.3万 | ---- | -8.91%2,981.8万 | ---- | 240.21%3,273.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -144.65%-46.3万 | ---- | 162.96%103.7万 | ---- | -124.66%-164.7万 | ---- | 34.94%667.8万 | ---- | 210.39%494.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -3,141.01%-3,804.3万 | ---- | 173.59%125.1万 | ---- | 63.26%-170万 | ---- | -170.90%-462.7万 | ---- | -119.38%-170.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 275.71%1,873.3万 | ---- | 243.48%498.6万 | ---- | -196.66%-347.5万 | ---- | 181.32%359.5万 | ---- | -126.59%-442.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 254.31%971.2万 | ---- | -138.85%-629.4万 | ---- | 273.61%1,620.1万 | ---- | -453.17%-933.2万 | ---- | -113.16%-168.7万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | -13.29%462万 | ---- | -94.00%532.8万 | ---- | -9.14%8,878.5万 | ---- | 144.37%9,772.1万 | ---- | -77.13%-2.2億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -26.64%172.4万 | ---- | -96.96%235万 | ---- | 24.42%7,729.6万 | ---- | 230.39%6,212.6万 | ---- | 44.10%-4,764.5万 |
| 営業現金収入 | 236.02%1,859.5万 | -438.02%-2,302.2万 | -468.09%-1,367.1万 | -102.08%-427.9万 | -98.15%371.4万 | 10.78%2.06億 | 48.13%2.01億 | 178.14%1.86億 | 135.59%1.36億 | -43.23%-2.38億 |
| その他の税金 | ---- | 108.97%47.1万 | 77.00%-15.5万 | -82.65%-525.3万 | ---67.4万 | 5.77%-287.6万 | ---- | -17,852.94%-305.2万 | ---- | 94.20%-1.7万 |
| 受取利息 | 258.08%208.4万 | 1,315.73%252万 | 19,300.00%58.2万 | 5.33%17.8万 | -96.94%3,000 | -8.15%16.9万 | -45.86%9.8万 | -68.71%18.4万 | --18.1万 | -11.71%58.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 256.14%2,067.9万 | -114.14%-2,003.1万 | -535.23%-1,324.4万 | -104.60%-935.4万 | -98.49%304.3万 | 11.04%2.03億 | 48.00%2.01億 | 177.12%1.83億 | 135.60%1.36億 | -43.21%-2.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---1,609.7万 | ---1,482万 | ---- | ---- | ---- | 209.36%2.5億 | 335.78%9,308.3万 | -968.24%-2.28億 | --2,136万 | ---2,136万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 98.01%-7.3万 | ---7.3万 | -30,500.00%-367.2万 | ---- | 93.37%-1.2万 | ---- | 56.28%-18.1万 | -1,400.00%-13.5万 | 8.20%-41.4万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---366万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.1万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.6万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -21,950.68%-1,609.7万 | -103.23%-1,489.3万 | ---7.3万 | -102.94%-732.8万 | ---- | 209.19%2.5億 | 338.55%9,308.3万 | -922.70%-2.29億 | 235,933.33%2,122.5万 | -4,854.55%-2,234.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 134.41%458.2万 | -109.35%-3,492.4万 | -537.63%-1,331.7万 | -103.68%-1,668.2万 | -98.96%304.3万 | 1,097.22%4.53億 | 87.29%2.94億 | 82.52%-4,541.1万 | 141.16%1.57億 | -56.26%-2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.55%9.1億 | -47.13%2億 | -19.53%3.78億 |
| 債務を支払う | ---- | -85.38%-9,398.5万 | -0.04%-3,510.2万 | 75.77%-5,069.9万 | 73.33%-3,508.7万 | 81.16%-2.09億 | 63.02%-1.32億 | -496.51%-11.11億 | -1,412.78%-3.56億 | 47.18%-1.86億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.86億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 93.28%-21万 | 23.39%-467.6万 | 27.46%-312.3万 | 58.10%-610.4万 | 60.29%-430.5万 | 45.20%-1,456.7万 | 8.85%-1,084万 | 15.55%-2,658.1万 | 4.42%-1,189.2万 | -51.65%-3,147.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 95.51%-177.7万 | -61.29%-1.06億 | 6.84%-3,960.9万 | 71.47%-6,556.5万 | 70.71%-4,251.9万 | -533.93%-2.3億 | 14.69%-1.45億 | -65.93%5,296.5万 | -149.70%-1.7億 | 60.61%1.55億 |
| 為替影響 | -150.51%-20万 | 128.27%5.4万 | 11.24%39.6万 | -112.64%-19.1万 | 151.74%35.6万 | 881.17%151.1万 | -2,250.00%-68.8万 | --15.4万 | 260.00%3.2万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 105.30%280.5万 | -71.04%-1.41億 | -34.07%-5,292.6万 | -136.88%-8,224.7万 | -126.53%-3,947.6万 | 2,852.34%2.23億 | 1,227.05%1.49億 | 107.24%755.4万 | 66.10%-1,320.3万 | -50.20%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.99%8,994.8万 | -26.34%2.31億 | -26.34%2.31億 | 253.78%3.13億 | 253.78%3.13億 | 9.54%8,847.5万 | 9.54%8,847.5万 | -56.36%8,076.7万 | -56.36%8,076.7万 | -27.28%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.02%9,255.3万 | -60.99%8,994.8万 | -35.00%1.78億 | -26.34%2.31億 | 15.76%2.74億 | 253.78%3.13億 | 250.01%2.37億 | 9.54%8,847.5万 | -53.73%6,759.6万 | -56.36%8,076.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | パクチュン公認会計士有限会社 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
