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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 53.68%-16.55億 | ---- | ---- | ---- | -231.33%-35.74億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 53.83%-1.9億 | ---- | ---- | ---- | 3.31%-4.11億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 47.52%1.45億 | ---- | ---- | ---- | 4.58%9,850.2万 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | -18.71%1.41億 | ---- | ---- | ---- | 119.86%1.74億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -89.57%2,985万 | ---- | ---- | ---- | -53.53%2.86億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -89.57%2,985万 | ---- | ---- | ---- | -51.29%2.86億 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -417.66%-1,000万 | ---- | ---- | ---- | -32.81%314.8万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -417.66%-1,000万 | ---- | ---- | ---- | -32.81%314.8万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -0.03%2,675.8万 | ---- | ---- | ---- | 155.00%2,676.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -0.03%2,675.8万 | ---- | ---- | ---- | 155.00%2,676.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 9.68%19.89億 | ---- | ---- | ---- | -7.75%18.13億 | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | -5.42%2.56億 | ---- | ---- | ---- | -8.06%2.71億 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 83.95%-245.9万 | ---- | ---- | ---- | -923.21%-1,532万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.01%1,402.3万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 129.95%4.74億 | ---- | ---- | ---- | -140.21%-15.84億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 66.61%-4.58億 | ---- | ---- | ---- | 32.64%-13.71億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 94.84%-2.33億 | ---- | ---- | ---- | -283.81%-45.18億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | 92.77%9.86億 | ---- | ---- | ---- | --5.11億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 306.79%3.46億 | ---- | 111.05%7.69億 | ---- | 97.23%-1.67億 | ---- | -257.78%-69.61億 | ---- | -180.06%-60.36億 |
| その他の税金 | ---- | 93.83%-368.3万 | ---- | 109.97%3,755.6万 | ---- | 83.83%-5,973.2万 | ---- | -7.15%-3.77億 | ---- | -57.58%-3.69億 |
| 支払われた利息 | ---- | -71.32%-9,142.9万 | ---- | -17.63%-1.43億 | ---- | -34.39%-5,336.8万 | ---- | -10.73%-1.22億 | ---- | 26.23%-3,971.1万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 1,273.64%104.26億 | ---- | -2,336.48%-7.18億 | ---- | 81.24%-8.88億 | ---- | 98.35%-2,947.9万 | ---- | -1,277.82%-47.34億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 1,273.64%104.26億 | 189.40%2.51億 | -2,336.48%-7.18億 | 108.90%6.64億 | 81.24%-8.88億 | 95.65%-2.8億 | 98.35%-2,947.9万 | -288.85%-74.59億 | -1,277.82%-47.34億 | -163.77%-64.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -77.22%1,325.2万 | ---- | -41.05%2.03億 | ---- | -73.35%5,816.8万 | ---- | -30.76%3.44億 | ---- | -7.43%2.18億 |
| 受け取った配当 - 投資 | 25.53%1.16億 | 25.27%1.15億 | --200万 | -86.53%9,209.1万 | -86.29%9,209.1万 | -84.03%9,200万 | ---- | -12.02%6.84億 | -10.03%6.72億 | 946.69%5.76億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -80.00%2億 | ---- | -53.44%30.5億 | ---- | -70.15%10億 | ---- | 454.05%65.5億 | ---- | -28.72%33.5億 |
| 固定資産の売却 | 77.32%1.48億 | -56.08%1,080万 | 108.71%839万 | 1,918.73%2.81億 | 703.53%8,357.5万 | 176.84%2,458.9万 | 20.25%402万 | -74.78%1,393.7万 | -84.95%1,040.1万 | -81.05%888.2万 |
| 固定資産を購入する | -18.55%-12.36億 | -11.91%-7.76億 | -17.10%-4.78億 | 42.65%-16.27億 | 45.13%-10.42億 | 34.58%-6.93億 | 27.97%-4.08億 | 12.01%-28.37億 | 27.43%-19億 | 29.08%-10.6億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.97億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -46.15%2,692.6万 | -100.05%-2.7万 | ---- | ---- | -66.67%5,000万 | --5,000万 | ---- | -89.78%9.82億 | -96.81%1.5億 | ---- |
| 現金で投資する | -566.04%-1.77億 | -466.04%-1.5億 | ---- | 98.03%-2,650万 | 97.35%-2,650万 | 98.01%-2,650万 | ---- | 83.63%-13.47億 | 87.73%-10億 | 79.95%-13.34億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -108.84%-2.83億 | ---- | 1,085.81%2.08億 | ---- | -48.05%31.98億 | -135.18%-199.7万 | 101.15%1,753.1万 | ---- | 347.69%61.55億 | 3,859.60%567.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -159.65%-14.04億 | -216.57%-5.86億 | 32.85%-2.6億 | -55.07%19.73億 | -37.88%23.54億 | -71.51%5.03億 | 86.32%-3.87億 | 286.08%43.9億 | 197.76%37.9億 | 156.85%17.66億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 515.32%90.21億 | -250.74%-3.36億 | -135.06%-9.78億 | 185.90%26.36億 | 255.31%14.66億 | 104.76%2.23億 | 90.98%-4.16億 | -292.96%-30.69億 | 77.64%-9.44億 | 15.69%-46.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -27.22%175億 | 9.25%175億 | 18.84%125億 | 72.16%335.45億 | 45.86%240.45億 | 69.41%160.18億 | 204.43%105.18億 | 37.58%194.85億 | -11.67%164.85億 | -20.41%94.55億 |
| 債務を支払う | 4.14%-197億 | -27.80%-160億 | -56.70%-110億 | -64.63%-320.95億 | -8.24%-205.5億 | -39.81%-125.2億 | -259.04%-70.2億 | -44.93%-194.95億 | -12.00%-189.85億 | 24.54%-89.55億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.65%50億 | ---- | --30億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 5.78%-9,743.8万 | ---775.9万 | -44.98%-4,238.6万 | 99.40%-653.4万 | 91.25%-1.03億 | ---- | -144.73%-2,923.5万 | -0.60%-10.93億 | -1.29%-11.82億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---5,216.2万 | ---- | 99.02%-4,933.9万 | ---- | ---- | ---- | 43.85%-50.53億 | ---- | ---15億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -861.88%-1.05億 | ---- | -908.60%-4,142.3万 | ---- | -100.22%-1,091.3万 | ---- | -100.14%-410.7万 | ---- | 46,647.63%49.9億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -171.06%-24.02億 | -58.89%14.35億 | -59.12%14.16億 | 217.91%13.78億 | 158.36%33.81億 | 74.84%34.91億 | -22.75%34.65億 | 65.55%-11.69億 | 144.90%13.09億 | 71,011.43%19.97億 |
| 為替影響 | -243.98%-886.8万 | -92.58%54.4万 | -99.89%1.7万 | -83.95%245.9万 | -66.00%615.9万 | -16.00%733.6万 | 9,019.05%1,532万 | 923.21%1,532万 | 978.09%1,811.5万 | 523.32%873.3万 |
| ネットキャッシュ | 36.56%66.19億 | -70.40%10.99億 | -85.62%4.38億 | 194.73%40.14億 | 1,229.48%48.47億 | 238.47%37.14億 | 2,542.81%30.49億 | -135.11%-42.38億 | 109.89%3.65億 | 51.65%-26.82億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451.64%49.06億 | 451.64%49.06億 | 451.64%49.06億 | -82.60%8.89億 | -82.60%8.89億 | -82.60%8.89億 | -82.60%8.89億 | -26.09%51.12億 | -26.09%51.12億 | -26.09%51.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.55%115.16億 | 30.26%60.06億 | 35.19%53.45億 | 451.64%49.06億 | 4.51%57.42億 | 89.07%46.11億 | -20.73%39.53億 | -82.60%8.89億 | 70.24%54.95億 | 78.34%24.39億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- | -- | -- | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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