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| (Q4)2024/09/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -216.43%-5,768.7万 | -106.29%-73.6万 | -148.60%-518.5万 | 829.93%2,854.9万 | -38.11%721.52万 | -1,823.08万 | 692.76%1,170.7万 | -61.00%1,066.9万 | 116.61%307万 | 136.78%1,165.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.53%-1.03億 | 107.35%118.3万 | 126.45%70.4万 | 97.28%-21.1万 | -167.03%-8,986.41万 | ---6,335.91万 | -40.67%-1,609万 | 71.29%-266.2万 | -13.81%-775.3万 | -46.93%-3,365.36万 |
| 非現金項目調整合計 | 77.62%9,762.6万 | -73.14%414.1万 | 15.47%1,651.5万 | -2.42%1,212.3万 | 680.73%9,710.85万 | --5,496.45万 | 159.61%1,541.8万 | 137.54%1,430.2万 | 175.72%1,242.4万 | 65.80%1,243.81万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.66%6,163.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.03%3,232.94万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.20%1,413.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.19%389.07万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%8,290 | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.39%-3,036.76万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,522.93%439.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.56万 |
| -その他の非現金項目 | 487.35%9,762.6万 | -73.14%414.1万 | 15.47%1,651.5万 | -2.42%1,212.3万 | 159.03%1,694.05万 | ---2,520.35万 | 159.61%1,541.8万 | 137.54%1,430.2万 | 175.72%1,242.4万 | 188.45%654万 |
| 運転資金の増減額 | -432.06%-5,233.4万 | -148.95%-606万 | -2,207.31%-2,240.4万 | 1,139.16%1,663.7万 | -100.09%-2.91万 | ---983.61万 | 251.28%1,237.9万 | -103.17%-97.1万 | 90.11%-160.1万 | 301.81%3,287.27万 |
| -売上債権増減額 | -488.56%-4,004.9万 | -417.81%-324.8万 | -127.05%-3,648万 | 76.53%-473.3万 | -2,107.95%-2,490.8万 | --1,030.7万 | -62.73%102.2万 | -406.39%-1,606.7万 | -89.28%-2,017万 | 103.48%124.05万 |
| -棚卸資産増減額 | -796.51%-470.6万 | 198.88%273.5万 | -1,035.67%-320万 | -148.00%-192.3万 | 130.31%225.77万 | --67.57万 | -306.42%-276.6万 | -75.02%34.2万 | 193.99%400.6万 | -1,351.43%-744.92万 |
| -未払金の変更 | 63.60%-757.9万 | -139.28%-554.7万 | 17.09%1,727.6万 | 59.95%2,329.3万 | -42.12%2,262.12万 | ---2,081.88万 | 2,631.00%1,412.3万 | -38.50%1,475.4万 | 1,253.05%1,456.3万 | 108.54%3,908.15万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 2,548.26%160.8万 | -87.06%1.1万 | -85.11%7,000 | 193.33%4.4万 | 367.74%20.77万 | 6.07万 | 2,733.33%8.5万 | 2,250.00%4.7万 | -31.82%1.5万 | -57.77%4.44万 |
| 法人税等の支払額 | -36.73%-61.1万 | -82.14%-5.1万 | 28.57%-1.5万 | 26.09%-1.7万 | -324.40%-51.89万 | -44.69万 | 42.86%-2.8万 | -2,000.00%-2.1万 | -35.29%-2.3万 | -358.35%-12.23万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -204.51%-5,669万 | -106.60%-77.6万 | -148.56%-519.3万 | 833.25%2,857.6万 | -40.38%690.4万 | ---1,861.7万 | 682.09%1,176.4万 | -60.90%1,069.5万 | 116.57%306.2万 | 136.63%1,157.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,303.27%-1.05億 | -21.64%-576.8万 | -6.52%-594.6万 | -94.36%-1,031.3万 | 3.21%-2,310.65万 | ---747.65万 | -200.32%-474.2万 | -42.04%-558.2万 | -37.39%-530.6万 | 31.55%-2,387.24万 |
| 事業取引の純額 | 54.16%-830.3万 | -915.00%-815万 | --0 | --0 | 106.23%48.54万 | ---1,811.46万 | 228.21%100万 | --0 | -20.00%1,760万 | -124.56%-779.18万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,015.6万 | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 97.85%6,605.8万 | --0 | 5,171.66%6,584.3万 | 114.93%21.5万 | 259.90%3,319.68万 | --3,338.78万 | --0 | 133.98%124.9万 | 80.34%-144万 | -119.24%-2,076.15万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.38%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.52%640.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638.82%-4,716.1万 | -184.57%-1,391.8万 | 1,482.34%5,989.7万 | -193.03%-1,009.8万 | 168.95%3,173.17万 | --875.27万 | 535.05%1,645.8万 | 81.07%-433.3万 | 0.39%1,085.4万 | -634.57%-4,602.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -84,163.23%-942.4万 | --0 | -1,324.11%-1,523.8万 | 94.28%-18.6万 | -148.89%-793.02万 | ---1.12万 | -3,609.28%-359.8万 | 90.32%-107万 | -144.25%-325.1万 | 247.16%1,622.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,099.59%2.37億 | --0 | --0 | --0 | -10.25%2,072.14万 | ---2,375.36万 | --2,052.6万 | --0 | 3,207.87%2,394.9万 | -72.96%2,308.68万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -113.93%-3,932.4万 | -26.87%-1,279.6万 | -87.65%-1,452.2万 | -19.14%-985.8万 | -111.80%-4,448.08万 | ---1,838.18万 | -261.38%-1,008.6万 | -164.94%-773.9万 | -210.24%-827.4万 | -262.23%-2,100.15万 |
| 支払利息CFF | -235.81%-2,540.7万 | -31.18%-482.1万 | -42.50%-428.5万 | 0.19%-310.5万 | -149.38%-1,735.88万 | ---756.58万 | -377.89%-367.5万 | -369.84%-300.7万 | -279.39%-311.1万 | -178.05%-696.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -63.95%1,050.1万 | 838.75%2,222.9万 | -5,197.20%-1,274.3万 | 62.33%-947.2万 | -94.81%122.65万 | --2,913.15万 | ---300.9万 | --25万 | ---2,514.6万 | 290.94%2,362.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944.40%1.74億 | 2,818.99%461.2万 | -304.53%-4,678.8万 | -42.87%-2,262.1万 | -236.75%-4,782.18万 | ---2,058.08万 | 104.32%15.8万 | -249.22%-1,156.6万 | -445.40%-1,583.3万 | -34.84%3,497万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.07%1,303.1万 | 9.85%1,668.5万 | -55.71%905.2万 | -41.80%1,303.1万 | 2.20%2,238.94万 | --4,354.2万 | -51.07%1,518.9万 | 8.58%2,043.6万 | 2.20%2,238.9万 | 260.04%2,190.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 329.70%6,993.3万 | -135.53%-1,008.2万 | 252.11%791.6万 | -116.12%-414.3万 | -1,849.69%-918.61万 | ---3,044.51万 | 399.97%2,838万 | -142.60%-520.4万 | 37.88%-191.7万 | -96.68%52.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 301.07%13.4万 | -74.07%-4.7万 | -558.14%-28.3万 | 555.56%16.4万 | -298.07%-17.26万 | ---6.66万 | ---2.7万 | -1,533.33%-4.3万 | -3,700.00%-3.6万 | -239.45%-4.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 537.71%8,309.8万 | -84.94%655.6万 | 9.85%1,668.5万 | -55.71%905.2万 | -41.80%1,303.06万 | --1,303.06万 | 101.77%4,354.2万 | -51.07%1,518.9万 | 8.58%2,043.6万 | 2.20%2,238.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -525.58%-1.64億 | -194.02%-654.4万 | -352.96%-1,123.9万 | 872.98%1,811.1万 | -37.44%-1,711.5万 | ---2,617.5万 | 237.82%696万 | -80.63%444.3万 | 90.83%-234.3万 | 81.70%-1,245.24万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
