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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 6.28%7,492.4万 | ---- | -60.50%7,049.7万 | ---- | 4,325.69%1.78億 | ---- | 83.43%-422.3万 | ---- | -153.15%-2,548.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -49.62%-178.8万 | ---- | -24.61%-119.5万 | ---- | 3.13%-95.9万 | ---- | 16.95%-99万 | ---- | 70.55%-119.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 139.53%2,240.3万 | ---- | 40.25%935.3万 | ---- | 3,917.47%666.9万 | ---- | -29.36%16.6万 | ---- | -82.48%23.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%5,000 |
| 減損および引当金 | ---- | -375.29%-305.3万 | ---- | -27.28%110.9万 | ---- | -47.63%152.5万 | ---- | 100.97%291.2万 | ---- | -39.65%144.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.71%3,000 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -375.29%-305.3万 | ---- | -27.28%110.9万 | ---- | -47.63%152.5万 | ---- | 101.38%291.2万 | ---- | -43.87%144.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.15%1,307.4万 | ---- | ---1,694.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.15%1,307.4万 | ---- | ---1,694.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | --247.9万 | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- | 99.96%-4.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --247.9万 | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- | -1,250.00%-4.6万 |
| 減価償却費: | ---- | 39.70%6,369.6万 | ---- | -46.27%4,559.4万 | ---- | 46.47%8,485.2万 | ---- | 1.95%5,793.2万 | ---- | 89.52%5,682.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 85.00%898.9万 | ---- | -89.71%485.9万 | ---- | 130.21%4,721.8万 | ---- | 1.92%2,051.1万 | ---- | 82.57%2,012.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 240.30%206.9万 | ---- | 108.30%60.8万 | ---- | -497.71%-732.2万 | ---- | -1,100.98%-122.5万 | ---- | -101.40%-10.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 27.60%1.61億 | ---- | -52.15%1.26億 | ---- | 289.20%2.63億 | ---- | 358.87%6,764.6万 | ---- | 144.99%1,474.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -3.95%-1,998.2万 | ---- | -134.73%-1,922.2万 | ---- | 231.96%5,534.8万 | ---- | -1,604.95%-4,194.3万 | ---- | -53.33%278.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -24.49%-581.1万 | ---- | -315.61%-466.8万 | ---- | -90.43%216.5万 | ---- | 255.20%2,262.8万 | ---- | -244.76%-1,458万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -370.07%-1.37億 | ---- | 2.80%-2,922.6万 | ---- | -271.13%-3,006.8万 | ---- | 65.19%1,757万 | ---- | -19.10%1,063.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -165.57%-2,024.6万 | ---- | 146.73%3,087.5万 | ---- | -217.11%-6,606.9万 | ---- | 786.64%5,641.7万 | ---- | 88.09%636.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -121.88%-2,269.3万 | ---- | -53.83%1.04億 | ---- | 83.66%2.25億 | ---- | 513.18%1.22億 | ---- | 10,329.74%1,994.8万 |
| その他の税金 | ---- | 38.12%-1,281万 | ---- | -182.13%-2,070万 | ---- | ---733.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 616.22%2.39億 | ---- | -271.98%-4,624.1万 | ---- | -124.23%-1,243.1万 | ---- | 49.63%5,129.6万 | ---- | 964.03%3,428.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 616.22%2.39億 | -142.76%-3,550.3万 | -271.98%-4,624.1万 | -61.80%8,302.5万 | -124.23%-1,243.1万 | 77.66%2.17億 | 49.63%5,129.6万 | 513.18%1.22億 | 964.03%3,428.3万 | 3,794.07%1,994.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 194.56%178.8万 | 49.62%178.8万 | 5.38%60.7万 | 24.61%119.5万 | -12.73%57.6万 | -3.13%95.9万 | 46.67%66万 | -16.95%99万 | -22.15%45万 | -70.77%119.2万 |
| 固定資産の売却 | 2,758.33%34.3万 | --191.2万 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 900.00%5万 |
| 固定資産を購入する | -108.16%-3,154.2万 | 57.43%-4,195.3万 | 50.77%-1,515.3万 | -38.62%-9,854.2万 | 16.23%-3,078.2万 | 6.32%-7,109万 | -0.86%-3,674.4万 | 15.42%-7,588.5万 | 20.11%-3,643万 | 48.50%-8,971.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---770万 | ---- | ---- | ---- | -59.05%-1,536.1万 | 79.80%-227.5万 | ---965.8万 | ---1,126.2万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | --9,480.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -277.61%-1,246.5万 | ---- | 77.85%-330.1万 | ---- | 64.08%-1,490万 | ---- | -142.62%-4,147.6万 | ---- | -115.57%-1,709.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 338.29%762.3万 | -208.91%-3,598万 | 54.31%-319.9万 | 2,635.30%3,303.5万 | -444.40%-700.1万 | ---130.3万 | 76.40%-128.6万 | ---- | 20.23%-545万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -22.87%-2,178.8万 | 100.60%40.6万 | 52.34%-1,773.3万 | 33.51%-6,761.3万 | 6.15%-3,720.7万 | 19.31%-1.02億 | 24.76%-3,964.5万 | -19.38%-1.26億 | -1.72%-5,269.2万 | 21.11%-1.06億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 439.07%2.17億 | -327.73%-3,509.7万 | -28.88%-6,397.4万 | -86.67%1,541.2万 | -526.04%-4,963.8万 | 3,215.60%1.16億 | 163.29%1,165.1万 | 95.67%-371.1万 | 62.11%-1,840.9万 | 36.27%-8,562.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 936.77%3.99億 | 621.03%2.52億 | -53.83%3,851.2万 | -35.45%3,499.2万 | 104.58%8,342.1万 | -58.08%5,420.7万 | -56.54%4,077.6万 | 78.32%1.29億 | 205.67%9,382.3万 | -29.68%7,251.4万 |
| 債務を支払う | -1,352.57%-5.68億 | -244.55%-1.88億 | 24.83%-3,907.8万 | 55.44%-5,448.4万 | 49.30%-5,198.7万 | -88.14%-1.22億 | -145.77%-1.03億 | ---6,499万 | ---4,172.4万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -398.09%-1,071.4万 | -230.26%-1,284.4万 | 24.34%-215.1万 | 80.55%-388.9万 | 77.67%-284.3万 | -9.30%-1,999.8万 | -55.43%-1,273万 | -29.98%-1,829.6万 | -7,929.41%-819万 | -20.37%-1,407.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -3,621.92%-1.8億 | 298.40%5,057.5万 | -117.52%-482.7万 | 72.02%-2,549.1万 | 136.15%2,754.4万 | -315.96%-9,110.3万 | -281.32%-7,619.4万 | -23.55%4,218.6万 | 45.37%4,202.1万 | 17.67%5,518万 |
| 為替影響 | 61.33%-19.8万 | 84.59%-69.6万 | 90.38%-51.2万 | -256.26%-451.6万 | -299.06%-532.1万 | 87.54%289万 | 210.59%267.3万 | -86.21%154.1万 | -168.92%-241.7万 | -35.45%1,117.1万 |
| ネットキャッシュ | 154.15%3,725.8万 | 253.57%1,547.8万 | -211.40%-6,880.1万 | -141.11%-1,007.9万 | 65.77%-2,209.4万 | -36.28%2,451.7万 | -373.35%-6,454.3万 | 226.38%3,847.5万 | 220.01%2,361.2万 | 65.19%-3,044.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.33%1.58億 | -9.25%1.43億 | -9.25%1.43億 | 21.03%1.58億 | 21.03%1.58億 | 44.33%1.3億 | 44.33%1.3億 | -17.59%9,027.7万 | -17.59%9,027.7万 | -39.04%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164.18%1.95億 | 10.33%1.58億 | -43.36%7,379.2万 | -9.25%1.43億 | 90.41%1.3億 | 21.03%1.58億 | -38.62%6,842.3万 | 44.33%1.3億 | 19.37%1.11億 | -17.59%9,027.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,027.7万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,027.7万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | パイオニア会計事務所株式会社 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
