小米集団
01810
美団点評
03690
網易
09999
TRIP.COM-S
09961
テンセント
00700
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 196.73%5.88億 | ---- | -261.11%-6.08億 | ---- | 148.44%3.78億 | ---- | -109.48%-7.79億 | ---- | -1,019.25%-3.72億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -159.04%-1,226.3万 | ---- | 4.34%-473.4万 | ---- | -159.11%-494.9万 | ---- | 35.14%-191万 | ---- | 7.16%-294.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | -31.42%2.86億 | ---- | 225.26%4.17億 | ---- | -2,472.10%-3.33億 | ---- | -95.09%1,404.5万 | ---- | 373.75%2.86億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 193.35%1.58億 | ---- | 49.04%-1.7億 | ---- | ---3.33億 | ---- | ---- | ---- | 373.75%2.86億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --2,455万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -77.30%1.28億 | ---- | --5.63億 | ---- | ---- | ---- | --1,404.5万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 160.96%65.5万 | ---- | 105.74%25.1万 | ---- | -58.92%12.2万 | ---- | -96.23%29.7万 | ---- | 182.24%787.7万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 160.96%65.5万 | ---- | 105.74%25.1万 | ---- | -58.92%12.2万 | ---- | 127.00%29.7万 | ---- | -49.05%-110万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.55%897.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.68%-3.9万 | ---- | -100.87%-7.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.68%-3.9万 | ---- | 95.83%-7.6万 |
| 減価償却費: | ---- | 41.96%2.41億 | ---- | 96.50%1.7億 | ---- | -12.10%8,629.6万 | ---- | -32.56%9,817.8万 | ---- | 5.16%1.46億 |
| 財政経費 | ---- | 16.36%5,892.6万 | ---- | 10.59%5,064.1万 | ---- | -10.24%4,579万 | ---- | -17.52%5,101.3万 | ---- | 4.48%6,185万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -138.47%-1,177.8万 | ---- | 1,162.39%3,061.8万 | ---- | 51.97%-288.2万 | ---- | -7,892.21%-600万 | ---- | 101.73%7.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---8.82億 | ---- | ---- | ---- | -99.47%366.7万 | ---- | 10,380.11%6.96億 | ---- | 267.76%663.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 385.84%2.69億 | ---- | -67.88%5,538.9万 | ---- | 140.31%1.72億 | ---- | -46.02%7,175.8万 | ---- | 4.75%1.33億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 127.57%1.22億 | ---- | -70.40%-4.42億 | ---- | -60.19%-2.59億 | ---- | -571.04%-1.62億 | ---- | 318.29%3,435.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -106.32%-4.6億 | ---- | 28.29%-2.23億 | ---- | -91.16%-3.11億 | ---- | -352.46%-1.63億 | ---- | 154.59%6,444.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 13.76%2.8億 | ---- | -82.82%2.46億 | ---- | 239.25%14.35億 | ---- | 335.80%4.23億 | ---- | -378.09%-1.79億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -80.60%1.48億 | ---- | 195.41%7.62億 | ---- | -237.42%-7.98億 | ---- | -1,509.25%-2.37億 | ---- | -77.90%1,678.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 112.26%3,628.2万 | ---- | -9,050.99%-2.96億 | ---- | -27.57%-323.4万 | ---- | 56.03%-253.5万 | ---- | -41.40%-576.5万 |
| 営業現金収入 | 24.44%2.01億 | 284.46%3.95億 | -32.80%1.61億 | -56.31%1.03億 | 258.91%2.4億 | 440.89%2.35億 | 39.91%-1.51億 | -208.79%-6,901.3万 | -365.88%-2.52億 | -51.01%6,343.7万 |
| その他の税金 | ---- | 96.71%-60.5万 | 98.21%-29.1万 | -12.85%-1,837.4万 | -79.40%-1,628.2万 | -20.36%-1,628.2万 | -211.68%-907.6万 | -12.73%-1,352.8万 | 58.20%-291.2万 | 7.12%-1,200万 |
| 受取利息 | -63.70%312.4万 | 159.04%1,226.3万 | 343.56%860.5万 | -4.34%473.4万 | -33.74%194万 | 159.11%494.9万 | 238.11%292.8万 | -35.14%191万 | -47.39%86.6万 | -7.16%294.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 20.18%2.04億 | 356.36%4.07億 | -24.86%1.7億 | -60.19%8,914.4万 | 243.59%2.26億 | 377.72%2.24億 | 37.97%-1.57億 | -248.27%-8,063.1万 | -384.00%-2.54億 | -54.58%5,438.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,078.67%88.4万 | ---- | 29.31%7.5万 |
| 固定資産を購入する | 86.82%-2,203.4万 | 23.93%-3.51億 | -57.84%-1.67億 | -97.88%-4.61億 | -253.57%-1.06億 | -532.07%-2.33億 | -301.11%-2,994.7万 | 67.96%-3,683.6万 | 89.45%-746.6万 | 25.80%-1.15億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,722.7万 |
| 現金で投資する | 94.77%-22.8万 | -21.38%-697.8万 | 29.04%-435.7万 | -877.72%-574.9万 | ---614万 | -370.40%-58.8万 | ---- | 96.83%-12.5万 | ---- | 87.92%-394.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 87.02%-2,226.2万 | 23.37%-3.57億 | -53.08%-1.71億 | -99.85%-4.66億 | -274.07%-1.12億 | -547.00%-2.33億 | -301.11%-2,994.7万 | 64.50%-3,607.7万 | 89.75%-746.6万 | 45.82%-1.02億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 10,941.74%1.82億 | 113.07%4,933.7万 | -101.47%-167.7万 | -3,875.36%-3.77億 | 160.83%1.14億 | 91.87%-949.2万 | 28.28%-1.87億 | -147.05%-1.17億 | -1,679.79%-2.61億 | 30.34%-4,724.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -199.60%-1.37億 | 7.67%7.22億 | -536.46%-4,588.9万 | -23.93%6.71億 | -119.89%-721万 | 48.39%8.81億 | -80.52%3,624.6万 | -45.71%5.94億 | 445.50%1.86億 | 1.20%10.94億 |
| 債務を支払う | ---- | -87.63%-8.96億 | ---- | 45.06%-4.78億 | ---- | -192.63%-8.69億 | ---- | 70.28%-2.97億 | ---- | -7.45%-9.99億 |
| 株式を発行する | ---- | --2.81億 | --2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 12.46%-4,012万 | ---- | -3.20%-4,583.2万 | ---- | -0.28%-4,441.3万 | ---- | 19.93%-4,429万 | ---- | -3.83%-5,531.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---496.7万 | ---- | ---- | ---- | 31.32%-734.3万 | ---- | -60.08%-1,069.2万 | ---- | ---667.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 74.10%-489.6万 | ---- | -32.19%-1,890万 | ---- | 63.64%-1,429.8万 | ---- | -85.56%-3,932.5万 | ---- | -15.15%-2,119.3万 | --50.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -165.88%-1.42億 | -60.81%5,538.4万 | 1,104.76%2.16億 | 410.25%1.41億 | -598.54%-2,150.8万 | -119.12%-4,555万 | -101.87%-307.9万 | 648.80%2.38億 | 949.96%1.65億 | -82.79%3,182.1万 |
| 為替影響 | -486.34%-873.9万 | 52.85%-1,174.2万 | 123.51%226.2万 | -290.23%-2,490.1万 | -276.84%-962万 | -17.29%1,309万 | 186.54%544万 | 695.00%1,582.7万 | -3,243.00%-628.6万 | 68.04%-266万 |
| ネットキャッシュ | -81.61%3,943.8万 | 144.37%1.05億 | 131.93%2.14億 | -328.80%-2.36億 | 148.55%9,245.2万 | -145.28%-5,504.2万 | -97.66%-1.9億 | 888.39%1.22億 | -398.85%-9,633.2万 | -113.17%-1,542万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.80%2.26億 | -66.20%1.33億 | -66.20%1.33億 | -9.62%3.94億 | -9.62%3.94億 | 46.00%4.36億 | 46.00%4.36億 | -5.71%2.99億 | -5.71%2.99億 | 52.29%3.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.58%2.57億 | 69.80%2.26億 | -26.64%3.5億 | -66.20%1.33億 | 89.94%4.77億 | -9.62%3.94億 | 28.07%2.51億 | 46.00%4.36億 | -43.85%1.96億 | -5.71%2.99億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
