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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -3,476万 | 756.4万 | 625.67%514.5万 | -490.97%-5,729.43万 | -492.87%-660.8万 | -132.65%-343.3万 | -82.34%70.9万 | 185.49%1,465.44万 | -252.79%-155.56万 | 46.52%168.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --109.1万 | --28.8万 | -13.33%159.9万 | 45.25%1,098.3万 | -30.65%51.6万 | -72.56%106.3万 | -51.83%184.5万 | 123.20%756.12万 | -116.38%-88.68万 | 137.98%74.4万 |
| 非現金項目調整合計 | --427万 | --416.3万 | 1,002.42%782.4万 | 841.10%3,150.98万 | -214.21%-61.9万 | -156.47%-4.8万 | -190.94%-86.7万 | -29.48%334.82万 | 40,989.91%375.82万 | -105.02%-19.7万 |
| -減価償却 | --57.9万 | --51万 | 0.63%48.2万 | 819.22%1,810.32万 | 6.18%48.1万 | -8.45%46.6万 | -5.52%47.9万 | -20.58%196.94万 | -8.79%50.04万 | -24.75%45.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 2,172.52%1,581.81万 | ---- | ---- | ---- | -119.51%-76.32万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -20.37%-205.21万 | ---- | ---- | ---- | -52.34%-170.49万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 2,047.01%314.05万 | ---- | ---- | ---- | -682.06%-16.13万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 140.28%2.16万 | ---- | ---- | ---- | 67.34%-5.37万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --485.77万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --369.1万 | --365.3万 | 645.47%734.2万 | -342.56%-352.15万 | -69.23%-110万 | -21.23%-51.4万 | -67.20%-134.6万 | -134.50%-79.57万 | 134.22%108.33万 | -119.56%-65万 |
| 運転資金の増減額 | ---4,012.1万 | --311.3万 | -1,496.27%-427.8万 | -2,764.52%-9,978.7万 | -672.12%-650.5万 | -167.89%-444.9万 | -155.49%-26.8万 | 224.74%374.5万 | -0.97%-442.8万 | 238.66%113.7万 |
| -売上債権増減額 | ---4,290.7万 | --1,070.4万 | -232.94%-740.9万 | -2,184.62%-9,221.97万 | -243.35%-33.4万 | -402.44%-655.7万 | -30.03%557.3万 | 141.30%442.38万 | 21.85%-594.22万 | 110.02%23.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---38.4万 | --130.9万 | 2,514.02%395.9万 | -113.00%-46.59万 | -400.00%-43万 | -224.01%-357.4万 | 74.96%-16.4万 | 240.74%358.51万 | 124.99%144.41万 | -103.47%-8.6万 |
| -未払金の変更 | --317万 | ---890万 | 85.41%-82.8万 | -66.55%-710.14万 | -679.90%-574.1万 | 278.04%568.2万 | 16.84%-567.7万 | -141.57%-426.39万 | -99.22%7.01万 | 201.75%99万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -389.6万 | -425万 | -2,488.14%-502.1万 | -657.84%-537.71万 | -115.03%-41.5万 | -219.57%-14.7万 | -351.16%-19.4万 | -488.85%-70.95万 | -860.07%-42.75万 | -179.71%-19.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---3,865.6万 | --331.4万 | -75.92%12.4万 | -549.42%-6,267.13万 | -571.66%-702.3万 | -134.20%-358万 | -87.03%51.5万 | 162.34%1,394.49万 | -303.69%-198.31万 | 38.00%148.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---33.5万 | --14万 | -3,002.90%-214.1万 | 319.73%80.75万 | -376.03%-33.4万 | 92.75%-2.8万 | -76.92%-6.9万 | 84.47%-36.75万 | 96.37%-6.35万 | 139.54%12.1万 |
| 事業取引の純額 | --1,093.6万 | ---- | ---- | --633.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---3,920万 | ---770万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 44.82%111.89万 | ---- | ---- | ---- | --77.26万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --38万 | --24.2万 | -9.32%39.9万 | 304.19%329万 | 111.39%50.1万 | 265.65%47.9万 | 430.12%44万 | 128.20%81.4万 | 349.85%36.3万 | 259.09%23.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---95.6万 | ---188.7万 | --493.8万 | ---1,204.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,002.5万 | ---3,088.9万 | -9,804.58%-3,600.4万 | -772.12%-819.4万 | -4,460.61%-863.4万 | 570.83%45.2万 | 724.44%37.1万 | 160.65%121.91万 | 164.23%107.21万 | 182.16%19.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --4,045.6万 | --1,466.5万 | --711.1万 | 811.06%818.11万 | 197.00%32.3万 | --0 | --0 | -5.79%-115.05万 | -100.13%-1,548 | -1,289.29%-33.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -70.70%1,899.23万 | --0 | --0 | --0 | --6,480.93万 | --1,598.93万 | --1,699.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---3万 | ---2.9万 | -328.57%-3万 | -293.77%-11.19万 | 314.29%1.5万 | -14.29%-8,000 | 0.00%-7,000 | 0.17%-2.84万 | -14.74%-7,417 | 0.00%-7,000 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -134.38%-45万 | ---- | ---- | ---- | -3,100.00%-19.2万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---101.3万 | ---58.7万 | ---55.4万 | -4,580.62%-85.44万 | -100.00%-2,000 | --0 | --0 | -2.17%-1.83万 | -1,085.32%-1.03万 | ---1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.70%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---800.81万 | ---134 | ---243.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3,941.3万 | --1,404.9万 | 93,342.86%652.7万 | -53.56%2,573.31万 | -97.64%33.6万 | -100.04%-8,000 | -100.12%-7,000 | 4,961.21%5,541.2万 | 1,265.92%1,577.8万 | 67,623.81%1,422.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --312.2万 | --1,658.8万 | -49.14%4,657.7万 | 339.01%9,158.14万 | 47.89%8,977.9万 | 203.93%9,276.9万 | 339.01%9,158.1万 | 11.63%2,086.08万 | 277.53%7,667.2万 | 212.18%6,070.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,078.2万 | ---1,352.6万 | -3,439.36%-2,935.3万 | -163.95%-4,513.23万 | -196.30%-1,532.1万 | -110.39%-313.6万 | -90.86%87.9万 | 3,159.12%7,057.6万 | 3,135.52%1,486.7万 | 1,752.04%1,590.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --17.9万 | --6万 | -305.83%-63.6万 | -11.74%12.76万 | -521.43%-23.6万 | 4,766.67%14.6万 | 602.27%30.9万 | 1,807.97%14.45万 | -55.60%4.15万 | 1,766.67%5.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,408.3万 | --312.2万 | -82.12%1,658.8万 | -49.14%4,657.66万 | -3.20%7,422.2万 | 47.89%8,977.9万 | 203.93%9,276.9万 | 339.01%9,158.14万 | 339.01%9,158.14万 | 277.53%7,667.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3,899.1万 | --325.6万 | -552.24%-201.7万 | -575.47%-6,378.98万 | -618.48%-751.8万 | -135.79%-360.8万 | -88.66%44.6万 | 358.19%1,341.61万 | -156.97%-204.79万 | 87.58%145万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
