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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 118.90%1,113.2万 | ---- | -8.03%-5,889.9万 | ---- | -149.02%-5,452万 | ---- | 547.43%1.11億 | ---- | 85.27%-2,485.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -360.00%-27.6万 | ---- | 18.92%-6万 | ---- | 84.49%-7.4万 | ---- | -960.00%-47.7万 | ---- | -60.71%-4.5万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.37%1,321.8万 | ---- | -28.45%1,771.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.21%792.2万 | ---- | 1,696.80%1,347.6万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.57%1,373.1万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.15%-60万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,196.23%792.2万 | ---- | --34.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | -225.99%-1,875.2万 | ---- | 644.60%1,488.4万 | ---- | -123.35%-273.3万 | ---- | 155.64%1,170.2万 | ---- | -340.87%-2,103万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.86%1,170.5万 | ---- | -235.27%-1,750.8万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -225.99%-1,875.2万 | ---- | 644.60%1,488.4万 | ---- | -91,000.00%-273.3万 | ---- | 99.91%-3,000 | ---- | 16.38%-352.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | --209.7万 | ---- | ---- | ---- | -658.45%-107.7万 | ---- | 99.84%-14.2万 | ---- | -39,435.91%-8,697.9万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,697.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,900.00%-12万 | ---- | 99.09%-2,000 | ---- |
| -他の資産売却損益 | --209.7万 | ---- | ---- | ---- | -4,795.45%-107.7万 | ---- | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -15.85%1,677.5万 | ---- | -10.34%1,993.4万 | ---- | 24.45%2,223.3万 | ---- | 10.54%1,786.5万 | ---- | 82.66%1,616.2万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -75.80%82.9万 | ---- | 0.00%342.5万 | ---- | 118.29%342.5万 | ---- | --156.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -64.49%296.9万 | ---- | 18.13%836万 | ---- | -59.72%707.7万 | ---- | -71.73%1,756.8万 | ---- | -14.41%6,214.3万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 91.36%-16.6万 | ---- | -333.13%-192.1万 | ---- | 176.51%82.4万 | ---- | -89.78%29.8万 | ---- | -66.86%291.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | -5,003.62%-1.84億 | ---- | -82.44%375.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 177.80%1,377.9万 | ---- | 37.35%-1,771.1万 | ---- | -448.83%-2,827万 | ---- | 69.23%-515.1万 | ---- | 27.61%-1,674.3万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 66.36%-341.3万 | ---- | -195.21%-1,014.6万 | ---- | 386.63%1,065.7万 | ---- | -325.06%-371.8万 | ---- | 158.21%165.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -794.54%-508.1万 | ---- | -150.40%-56.8万 | ---- | -39.51%112.7万 | ---- | 123.94%186.3万 | ---- | 33.07%-778.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | 118.59%528.5万 | ---- | -72.42%-2,842.5万 | ---- | -135.31%-1,648.6万 | ---- | 69.37%-700.6万 | ---- | 39.16%-2,287.2万 | ---- |
| 受取利息 | 360.00%27.6万 | ---- | -18.92%6万 | ---- | 7,300.00%7.4万 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -96.43%1,000 | ---- |
| 支払われた利息 | -4.56%-57.3万 | ---- | -125.51%-54.8万 | ---- | 95.85%-24.3万 | ---- | 85.85%-584.9万 | ---- | 29.01%-4,134.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 83.09%-322.8万 | ---- | -188.75%-1,909.2万 | ---- | 26.30%-661.2万 | ---- | 19.81%-897.1万 | ---- | 73.19%-1,118.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 117.25%498.8万 | 83.09%-322.8万 | -73.60%-2,891.3万 | -188.75%-1,909.2万 | -29.57%-1,665.5万 | 26.30%-661.2万 | 79.98%-1,285.4万 | 19.81%-897.1万 | 32.97%-6,422万 | 73.19%-1,118.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 119.70%19.7万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12万 | --4万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -2,367.41%-333.1万 | ---- | 97.50%-13.5万 | 96.24%-5.5万 | -64.61%-539.6万 | ---146.4万 | 82.29%-327.8万 | ---- | 89.11%-1,850.5万 | ---1,274.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---14.6万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---374.3万 | ---374.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --161.4万 | --371.1万 | ---- | ---- | 15,999.47%3,042.8万 | 15,453.97%2,939.7万 | --18.9万 | --18.9万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 81.82%-107.6万 | ---- | 76.80%-591.8万 | 90.55%-240.9万 | ---2,550.5万 | ---2,550.5万 | ---- | ---- | -30.46%-671.6万 | ---356.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.05%734.3万 | --734.3万 | ---756.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 63.19%-259.6万 | 250.61%371.1万 | -67.29%-705.3万 | -87.38%-246.4万 | -196.39%-421.6万 | -117.19%-131.5万 | 113.28%437.4万 | 146.93%765.2万 | 81.19%-3,293.3万 | 90.30%-1,630.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 106.65%239.2万 | 102.24%48.3万 | -72.33%-3,596.6万 | -171.93%-2,155.6万 | -146.12%-2,087.1万 | -500.99%-792.7万 | 91.27%-848万 | 95.20%-131.9万 | 64.14%-9,715.3万 | 86.90%-2,749.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 17.59%700万 | 176.68%700万 | 165.29%595.3万 | -16.94%253万 | -25.20%224.4万 | 1.53%304.6万 | -96.78%300万 | -96.13%300万 | -55.85%9,310.6万 | 65.66%7,760.3万 |
| 債務を支払う | ---626.5万 | ---324.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.22%-300万 | 94.89%-300万 | 68.77%-4,422.4万 | -155.23%-5,870.2万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.97億 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---1.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.00%4,800万 | ---- | --4,102.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1,673.85%-576.5万 | 367.24%62万 | 87.03%-32.5万 | -120.00%-23.2万 | -103.26%-250.5万 | 182.92%116万 | -11.81%7,682万 | -107.99%-139.9万 | -69.26%8,711.1万 | -92.06%1,750.2万 |
| ネットキャッシュ | 90.71%-337.3万 | 105.06%110.3万 | -55.25%-3,629.1万 | -221.97%-2,178.8万 | -134.21%-2,337.6万 | -148.97%-676.7万 | 780.54%6,834万 | 72.80%-271.8万 | -180.41%-1,004.2万 | -193.55%-999.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.99%1,708.7万 | -66.12%1,808.7万 | -30.46%5,337.8万 | -30.46%5,337.8万 | 812.22%7,675.4万 | 812.22%7,675.4万 | -54.41%841.4万 | -54.41%841.4万 | 209.25%1,845.6万 | 209.25%1,845.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.74%1,371.4万 | -39.25%1,919万 | -67.99%1,708.7万 | -54.86%3,159万 | -30.46%5,337.8万 | 1,128.70%6,998.7万 | 812.22%7,675.4万 | -32.71%569.6万 | -54.41%841.4万 | -49.13%846.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.41%841.4万 | --846.5万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.41%841.4万 | --846.5万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
