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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/06/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -19.93%1.23億 | ---- | 107.58%1.53億 | ---- | -22.81%7,377.9万 | ---- | --9,558.2万 | ---- | ---- | 261.50%7,286.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 12.25%-349.5万 | ---- | 55.53%-398.3万 | ---- | 62.21%-895.7万 | ---- | ---2,370.4万 | ---- | ---- | -473.97%-1,087.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | -45.79%892.1万 | ---- | -35.55%1,645.5万 | ---- | -46.24%2,553.1万 | ---- | --4,749.5万 | ---- | ---- | -29.56%4,519.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --285.7万 | ---- | ---- | --112.3万 |
| 減損および引当金 | -726.11%-1,328.6万 | ---- | -70.96%212.2万 | ---- | 4.96%730.7万 | ---- | --696.2万 | ---- | ---- | -97.73%144万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -339.35%-936.1万 | ---- | -54.69%391.1万 | ---- | --863.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --144万 |
| -その他の減損および規定 | -119.40%-392.5万 | ---- | -35.02%-178.9万 | ---- | -119.03%-132.5万 | ---- | --696.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -59.03%604.9万 | ---- | -41.12%1,476.6万 | ---- | 12,501.51%2,507.7万 | ---- | --19.9万 | ---- | ---- | -406.81%-2,118.8万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -31.43%-1,703.8万 | ---- | -44.27%-1,296.4万 | ---- | 73.26%-898.6万 | ---- | ---3,360万 | ---- | ---- | -186.80%-519.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -16.74%2,308.7万 | ---- | -18.59%2,773万 | ---- | 0.78%3,406.3万 | ---- | --3,379.9万 | ---- | ---- | -1,838.26%-1,599.2万 |
| 資産売却損益 | 78.65%-41.5万 | ---- | ---194.4万 | ---- | ---- | ---- | --44.5万 | ---- | ---- | -14,111.58%-1,350.1万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,136.84%-246万 |
| -子会社持分処分損益 | 78.41%-42.2万 | ---- | ---195.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,104.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -36.36%7,000 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | --44.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 5.17%418.9万 | ---- | -37.57%398.3万 | ---- | -34.06%638万 | ---- | --967.5万 | ---- | ---- | 103.98%891万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.01%28.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -23,556.88%-6,309.9万 | ---- | -84.06%26.9万 | ---- | --168.8万 | ---- | ---- | 314.30%645.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 2.59%1.25億 | ---- | -6.13%1.21億 | ---- | -8.37%1.29億 | ---- | --1.41億 | ---- | ---- | -2.98%9,042.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 408.22%1.51億 | ---- | ---4,907.2万 | ---- | ---- | ---- | ---1,536.2万 | ---- | ---- | 235.67%984.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 80.95%-263.2万 | ---- | 84.19%-1,381.5万 | ---- | -21.45%-8,740.2万 | ---- | ---7,196.5万 | ---- | ---- | 40.07%-1.06億 |
| 前払い（増加） 減少 | 69.87%7,315.4万 | ---- | 10,578.10%4,306.5万 | ---- | 99.19%-41.1万 | ---- | ---5,060.5万 | ---- | ---- | -56.93%1,450.3万 |
| 営業現金収入 | 240.81%3.46億 | ---- | 144.46%1.02億 | ---- | 1,172.51%4,157.3万 | ---- | --326.7万 | ---- | ---- | 116.23%917.9万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 77.70%1.59億 | ---- | 389.12%8,934.2万 | ---1.46億 | 1,575.44%1,826.6万 | ---- | 93.50%-123.8万 | 93.50%-123.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 240.81%3.46億 | 77.70%1.59億 | 196.97%1.02億 | 389.12%8,934.2万 | -3,307.87%-1.05億 | 1,575.44%1,826.6万 | --326.7万 | 93.50%-123.8万 | 93.50%-123.8万 | 116.23%917.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 2,508.21%349.5万 | ---- | -98.50%13.4万 | ---- | 10.48%895.7万 | ---- | --810.7万 | ---- | ---- | 47.88%188.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | -99.48%114.4万 | ---- | 236.72%2.22億 | ---- | ---1.62億 | ---- | ---- | 152.05%3,720.8万 |
| 固定資産の売却 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.5万 | ---- | ---- | --5.7万 |
| 固定資産を購入する | 63.24%-192.5万 | ---- | -796.75%-523.7万 | ---- | -68.30%-58.4万 | ---- | ---34.7万 | ---- | ---- | 80.05%-123.6万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | -72.99%43万 | ---- | --159.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.28%-399万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -82.19%8.6万 | ---- | 237.76%48.3万 | ---- | --14.3万 | ---- | ---- | 714.52%454.5万 |
| 現金で投資する | 56.10%-702.3万 | ---- | 61.15%-1,599.9万 | ---- | ---4,117.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -20.38%5,838.5万 | 98.50%-159万 | --7,333.4万 | -226.81%-1.06億 | ---- | -62.74%8,337.2万 | --5,587.5万 | 9,449.77%2.24億 | 9,449.77%2.24億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -3.02%5,339.1万 | 98.50%-159万 | -70.93%5,505.4万 | -226.81%-1.06億 | 292.97%1.89億 | -62.74%8,337.2万 | ---9,815.3万 | 9,449.77%2.24億 | 9,449.77%2.24億 | 126.83%3,820.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 155.14%4億 | 1,059.65%1.57億 | 85.19%1.57億 | -116.11%-1,637.8万 | 189.17%8,460.7万 | -54.32%1.02億 | ---9,488.6万 | 1,138.27%2.23億 | 1,138.27%2.23億 | 123.82%4,738万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.90%1.7億 | ---- | --2.12億 | ---- | ---- | 10.75%4.55億 |
| 債務を支払う | 85.06%-1,546.9万 | ---- | 47.74%-1.04億 | ---- | 57.51%-1.98億 | ---- | ---4.66億 | ---- | ---- | -100.43%-5.24億 |
| 株式を発行する | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 35.89%-971.1万 | ---- | -29.39%-1,514.8万 | ---- | 60.70%-1,170.7万 | ---- | ---2,978.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -32.63%-795.8万 | ---- | -500.00%-600万 | ---- | 97.04%-100万 | ---- | ---3,383.3万 | ---- | ---- | ---9,816.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 604.08%1.33億 | ---- | 151.68%1,883.8万 | ---549.7万 | 81.52%-3,645.3万 | ---- | 20.28%-1.97億 | 20.28%-1.97億 | -2.50%-2,545.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 189.00%1.14億 | 604.08%1.33億 | -175.06%-1.28億 | 151.68%1,883.8万 | -156.38%-4,656.9万 | 81.52%-3,645.3万 | ---1,816.4万 | 20.28%-1.97億 | 20.28%-1.97億 | -142.73%-2億 |
| 為替影響 | -79.70%-613.3万 | -48.72%-918.8万 | -155.08%-341.3万 | -226.99%-617.8万 | 349.71%619.7万 | 463.06%486.5万 | --137.8万 | -2,171.19%-134万 | -2,171.19%-134万 | -28.79%136.5万 |
| ネットキャッシュ | 1,697.00%5.14億 | 11,680.73%2.9億 | -24.84%2,859万 | -96.23%246万 | 133.65%3,803.8万 | 157.86%6,518.5万 | ---1.13億 | 109.40%2,527.9万 | 109.40%2,527.9万 | -156.73%-1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.47%8,309.2万 | 43.47%8,309.2万 | 323.36%5,791.5万 | 323.36%5,791.5万 | -89.09%1,368万 | -89.09%1,368万 | --1.25億 | -54.67%1.25億 | -54.67%1.25億 | 4,752.27%2.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 610.93%5.91億 | 571.09%3.64億 | 43.47%8,309.2万 | -35.27%5,419.7万 | 323.36%5,791.5万 | -43.91%8,373万 | --1,368万 | 1,849.22%1.49億 | 1,849.22%1.49億 | -54.67%1.25億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
