| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 13.90%50.97億 | ---- | 15.12%86.32億 | ---- | -6.43%44.75億 | ---- | 1.10%74.99億 | ---- | 17.58%47.83億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 946.88%569.1万 | ---- | 35.29%1,494万 | ---- | -112.44%-67.2万 | ---- | -3.79%1,104.3万 | ---- | -4.93%540.4万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 93.20%-667.2万 | ---- | -48.95%-1.67億 | ---- | -330.93%-9,813.1万 | ---- | -294.55%-1.12億 | ---- | -56.69%-2,277.2万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 39.11%-2,174.4万 | ---- | -140.70%-8,763.9万 | ---- | -124.82%-3,571.2万 | ---- | 36.44%2.15億 | ---- | 74.11%1.44億 |
| 減損および引当金 | ---- | 456.24%8.73億 | ---- | -25.08%8.92億 | ---- | -92.88%1.57億 | ---- | -37.52%11.9億 | ---- | 38.35%22.06億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --1.04億 | ---- | 61.08%1.91億 | ---- | ---- | ---- | -83.66%1.18億 | ---- | -88.41%7,845.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 208.48%5.99億 | ---- | -16.76%6.33億 | ---- | -90.27%1.94億 | ---- | 144.53%7.61億 | ---- | 394.63%19.95億 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 209.45%1.1億 | ---- | -111.21%-2,177.4万 | ---- | -665.95%-1億 | ---- | 31.36%1.94億 | ---- | -0.46%1,769.1万 |
| -のれんの減損 | ---- | --1,718.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -30.84%4,363.4万 | ---- | -23.42%8,938.6万 | ---- | -45.26%6,309万 | ---- | -83.82%1.17億 | ---- | -76.81%1.15億 |
| 再評価引当金 | ---- | 20.32%-3.47億 | ---- | -151.81%-4.2億 | ---- | 47.13%-4.36億 | ---- | 284.58%8.1億 | ---- | -395.45%-8.24億 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | 3.40%-2.97億 | ---- | -158.90%-3.54億 | ---- | 68.76%-3.07億 | ---- | 376.41%6.02億 | ---- | -154.66%-9.84億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 60.97%-4,997.9万 | ---- | -131.34%-6,527.6万 | ---- | -179.81%-1.28億 | ---- | -51.37%2.08億 | ---- | -27.14%1.6億 |
| 資産売却損益 | ---- | 117.96%1,036.2万 | ---- | 45.52%-3,161.3万 | ---- | 69.26%-5,769万 | ---- | -163.65%-5,802.2万 | ---- | -1,280.43%-1.88億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 107.33%254.7万 | ---- | 54.72%-8,244.2万 | ---- | 81.28%-3,475.3万 | ---- | -587.67%-1.82億 | ---- | ---1.86億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 134.07%781.5万 | ---- | -51.58%5,082.9万 | ---- | -1,046.28%-2,293.7万 | ---- | -19.07%1.05億 | ---- | -106.79%-200.1万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.25%1,909.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 6.50%14.52億 | ---- | 4.52%28.48億 | ---- | 0.65%13.63億 | ---- | -1.31%27.25億 | ---- | -8.30%13.54億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -4.41%1.33億 | ---- | 6.36%2.58億 | ---- | 16.05%1.39億 | ---- | -11.38%2.43億 | ---- | -23.90%1.2億 |
| 財政経費 | ---- | 4.16%11.93億 | ---- | 18.13%23.24億 | ---- | 1.72%11.45億 | ---- | -2.56%19.67億 | ---- | 8.74%11.26億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 230.67%2.02億 | ---- | 27.61%-1.72億 | ---- | 34.14%-1.55億 | ---- | -3,389.44%-2.38億 | ---- | -312.27%-2.35億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 5.51%-8,171.2万 | ---- | -4.84%-3.77億 | ---- | 4.02%-8,648.1万 | ---- | 6.59%-3.6億 | ---- | -218.93%-9,010.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 33.56%83.76億 | ---- | -1.42%134.55億 | ---- | -24.06%62.72億 | ---- | -3.55%136.49億 | ---- | 4.11%82.59億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -960.79%-112.77億 | ---- | -120.69%-32.15億 | ---- | 23.48%-10.63億 | ---- | 70.95%-14.57億 | ---- | 80.88%-13.89億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -2,106.56%-19.1億 | ---- | -42.21%4.34億 | ---- | 91.46%-8,653.9万 | ---- | 163.60%7.5億 | ---- | -14.09%-10.14億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 1,191.92%57.57億 | ---- | 269.24%17.14億 | ---- | -89.33%4.46億 | ---- | -87.79%4.64億 | ---- | 496.59%41.77億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -87.85%-61.03億 | ---- | 5.17%-3.61億 | ---- | 24.16%-32.49億 | ---- | 68.10%-3.8億 | ---- | -179.22%-42.84億 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | 10.06%-4.75億 | ---- | -40.79%322.5万 | ---- | 41.08%-5.29億 | ---- | -53.37%544.7万 | ---- | -129.70%-8.97億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -65.03%20.82億 | ---- | 152.81%4.37億 | ---- | 85.61%59.54億 | ---- | -169.54%-8.27億 | ---- | 933.73%32.08億 |
| 営業現金収入 | ---- | -145.84%-35.5億 | ---- | 2.15%124.67億 | ---- | -3.91%77.44億 | ---- | 18.82%122.05億 | ---- | 254.33%80.59億 |
| その他の税金 | ---- | 2.27%-12.5億 | ---- | 1.77%-15.36億 | ---- | -77.60%-12.79億 | ---- | -26.04%-15.64億 | ---- | -42.01%-7.2億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -93.98%4.95億 | ---- | -51.54%-60.69億 | ---- | -22.34%82.29億 | ---- | -106.12%-40.04億 | ---- | 31.38%105.96億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -93.98%4.95億 | -174.24%-48億 | -51.54%-60.69億 | 2.72%109.31億 | -22.34%82.29億 | -11.91%64.65億 | -106.12%-40.04億 | 17.82%106.41億 | 31.38%105.96億 | 315.25%73.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -45.83%2.48億 | -83.31%708万 | 59.49%1.93億 | 125.79%1.37億 | -62.24%4.57億 | 99.77%4,241.4万 | 9.77%1.21億 | -5.94%6,080.5万 | 224.36%12.11億 | -63.54%2,123.1万 |
| 固定資産の売却 | 4.85%3,007.16万 | -83.56%465.1万 | -98.17%17.73万 | -74.87%4,548.5万 | -77.99%2,868.17万 | -56.82%2,829.2万 | -41.03%967.34万 | 102.45%1.81億 | -31.86%1.3億 | 54.85%6,551.6万 |
| 固定資産を購入する | -6.39%-36.89億 | 5.81%-26.63億 | 43.89%-6.89億 | -26.44%-65.22億 | -38.45%-34.68億 | -79.46%-28.28億 | -121.62%-12.28億 | -92.67%-51.58億 | -138.39%-25.05億 | -106.59%-15.76億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 219.38%72.5万 | ---- | ---- | ---- | -98.78%22.7万 | ---- | 0.63%2,053.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 74.96%-3,794.7万 | ---- | -97.84%-2.89億 | ---- | -7.38%-1.52億 | ---- | 16.17%-1.46億 | ---- | -55.76%-1.41億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -98.01%486万 | ---- | -100.35%-85.4万 | ---- | --2.44億 | --6,141.02万 | --2.43億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---1.34億 | ---1.37億 | ---1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 50.79%132億 | 113.99%69.56億 | 96.97%57.79億 | -21.79%209.25億 | -14.88%87.54億 | -58.11%32.51億 | 42.66%29.34億 | 33.58%267.55億 | -19.52%102.84億 | -12.36%77.61億 |
| 現金で投資する | -6.60%-235.15億 | -6.75%-174.15億 | -84.22%-80.46億 | 24.50%-223.96億 | 1.16%-220.6億 | 6.70%-163.14億 | 9.89%-43.68億 | -44.87%-296.65億 | -36.55%-223.19億 | -59.31%-174.86億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -108.34%-74.7万 | ---- | ---- | ---- | 144.54%895.4万 | 4,382.18%7.29億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 16.43%-137.26億 | 18.39%-131.49億 | -9.16%-27.63億 | -6.60%-82.28億 | -32.37%-164.25億 | -45.25%-161.11億 | 21.35%-25.31億 | -139.06%-77.19億 | -183.29%-124.09億 | -262.58%-110.92億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -61.42%-132.31億 | -86.08%-179.48億 | -35.13%-88.31億 | -7.51%27.03億 | -352.28%-81.97億 | -157.04%-96.46億 | -26.64%-65.35億 | -49.64%29.22億 | -149.17%-18.12億 | -190.52%-37.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 25.50%944.94億 | 26.41%974.11億 | -19.04%158.8億 | 10.45%1,083.55億 | 11.08%752.93億 | 14.60%770.57億 | -16.75%196.16億 | 11.36%981.02億 | -9.81%677.79億 | 18.35%672.41億 |
| 債務を支払う | -74.56%-638.41億 | -86.32%-597.52億 | 10.24%-116.03億 | -2.27%-928.92億 | 13.90%-365.72億 | 24.05%-320.7億 | 27.20%-129.26億 | -19.90%-908.32億 | 23.13%-424.74億 | -4.70%-422.26億 |
| 国債を発行する | ---- | -60.43%5.85億 | ---- | -33.42%19.97億 | ---- | 47.84%14.78億 | ---- | 100.00%30億 | ---- | --10億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -50.72%-13.13億 | ---- | -149.42%-18.36億 | ---- | -16.60%-8.71億 | ---- | 36.46%-7.36億 | ---- | -9.35%-7.47億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -10.12%-32.97億 | ---9,255.9万 | -3.92%-3.34億 | -9.87%-19.61億 | 38.82%-29.94億 | ---- | -1.59%-3.21億 | -293.03%-17.85億 | -286.65%-48.93億 | 38.99%-2,916.4万 |
| 投資収益の吸収 | -27.93%3.05億 | -31.02%2.92億 | -94.90%1,020万 | 81.26%4.68億 | 141.87%4.23億 | 141.87%4.23億 | --2億 | -68.49%2.58億 | --1.75億 | --1.75億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---2.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 14.68%-161.96億 | 37.36%-159.48億 | -249.83%-8.96億 | 31.60%-120.12億 | -25.88%-189.83億 | -40.50%-254.59億 | 61.33%5.98億 | -50.29%-175.62億 | -31.10%-150.8億 | -65.43%-181.21億 |
| 財務キャッシュ フロー | -33.22%114.65億 | 1.78%208.33億 | -57.33%30.58億 | 119.82%19.33億 | 211.78%171.67億 | 184.57%204.7億 | 22.29%71.67億 | -945.26%-97.54億 | -22.75%55.06億 | 52.91%71.93億 |
| 為替影響 | -37.07%1.51億 | -90.63%3,264.7万 | 117.10%4,636.18万 | -54.09%1.21億 | 703.99%2.4億 | -5.01%3.48億 | -1,796.40%-2.71億 | 333.21%2.64億 | -441.32%-3,978.59万 | 1,257.22%3.67億 |
| ネットキャッシュ | -119.69%-17.66億 | -73.35%28.85億 | -1,014.44%-57.74億 | 167.86%46.36億 | 142.85%89.71億 | 214.59%108.24億 | -9.74%6.31億 | -198.20%-68.31億 | -65.84%36.94億 | 0.82%34.41億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.30%194.85億 | 32.30%194.85億 | 32.30%194.85億 | -30.84%147.28億 | -30.84%147.28億 | -30.84%147.28億 | -30.84%147.28億 | 47.35%212.95億 | 47.35%212.95億 | 47.35%212.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.35%178.7億 | -13.51%224.02億 | -8.82%137.58億 | 32.30%194.85億 | -4.05%239.39億 | 3.18%259億 | -31.36%150.88億 | -30.84%147.28億 | -1.22%249.49億 | 40.77%251.03億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
