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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -178.92%-91万 | -121.80%-117.7万 | 498.39%770.74万 | -5,254.60%-48.16万 | 316.69%163.6万 | 185.03%115.3万 | 58.45%540万 | -70.77%128.8万 | 98.73%-8,995 | -177.36%-75.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.42%-374.2万 | 17.51%-639.2万 | 45.53%-1,146.23万 | 119.55%134.17万 | -87.47%-339.5万 | 33.15%-166万 | 21.62%-774.9万 | 56.38%-2,104.25万 | 44.67%-686.15万 | 88.95%-181.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 100.60%269万 | -32.41%489.7万 | -48.20%1,067.44万 | -109.94%-74.16万 | 81.64%283万 | -35.37%134.1万 | -23.85%724.5万 | -57.75%2,060.83万 | -39.80%746.13万 | -90.41%155.8万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -12.54%590.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.62%675.12万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -76.37%54.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.94%230.67万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -104.23%-32.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 748.18%777.88万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -125.87%-32.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.08%124.78万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 109.52%454.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.70%216.99万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 131.54%804 | ---- | ---- | ---- | ---- | -299.92%-2,549 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 100.60%269万 | -32.41%489.7万 | -7.71%32.9万 | 13.32%-1,108.7万 | 81.64%283万 | -35.37%134.1万 | -23.85%724.5万 | -62.30%35.64万 | 63.91%-1,279.06万 | -90.41%155.8万 |
| 運転資金の増減額 | -90.35%14.2万 | -94.61%31.8万 | 393.26%849.53万 | -77.70%-108.17万 | 538.45%220.1万 | 255.27%147.2万 | 56.15%590.4万 | -55.53%172.23万 | 12.84%-60.87万 | -145.18%-50.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -147.38%-478.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.96%1,010.1万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 24.94%75.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.31%60.15万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 1,080.14%1,679.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.43%-171.38万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 128.44%117万 | 36.21%980.2万 | 41.27%-426.74万 | 32.18%-1,252.54万 | 212.84%517.6万 | -289.24%-411.4万 | -47.14%719.6万 | -229.94%-726.65万 | 23.99%-1,846.75万 | -299.26%-458.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -118.40%-102.8万 | -634.06%-948.4万 | ---- | ---- | -172.83%-297.5万 | 278.92%558.6万 | 86.86%-129.2万 | ---- | ---- | 442.99%408.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | -11.21%-12.9万 | -9.9万 | -10.7万 | 26.11%-11.6万 | |||||
| 利息の受取額 | -54.29%1.6万 | -69.49%1.8万 | 2.4万 | 3.5万 | 28.26%5.9万 | |||||
| 法人税等の支払額 | -217.02%-5.5万 | -139.61%-8.2万 | 152.57%7.11万 | -587.99%-13.89万 | -2.33%-4.4万 | 217.50%4.7万 | 746.88%20.7万 | -6.01%-13.52万 | 66.08%-2.02万 | -186.67%-4.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -184.13%-94.9万 | -124.68%-137万 | 574.74%777.84万 | -281.27%-41.66万 | 243.52%151.7万 | 187.71%112.8万 | 69.93%555万 | -73.06%115.28万 | 2,319.12%22.98万 | -236.39%-105.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,442.86%-10.8万 | 77.42%-7,000 | 79.27%-25.07万 | 81.10%-20.17万 | 82.26%-1.1万 | 85.71%-7,000 | 0.00%-3.1万 | 27.35%-120.92万 | 19.61%-106.72万 | -342.86%-6.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -7,835.25%-400万 | 2,083.81%100万 | ---500万 | --0 | --0 | 77.42%-5.04万 | ---5.04万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---53.34万 | ---- | ---- | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -8,363.00%-1,344.67万 | -266.36%-27.07万 | -4,428.57%-63.4万 | -17,638.46%-456万 | -66,416.67%-798.2万 | 100.63%16.27万 | 103.85%16.27万 | 99.82%-1.4万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 38.82%5,267 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,115.25%3,794 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | --0 | -41.92%14.23万 | -42.33%14.13万 | --0 | --0 | --1,000 | 63.31%24.49万 | --24.49万 | ---11.6万 |
| その他の投資活動純額 | 5.88%-1.6万 | 0.00%-1.7万 | -15,756.89%-207.76万 | -1,445.80%-202.66万 | ---1.7万 | ---1.7万 | ---1.7万 | -100.83%-1.31万 | -105.07%-13.11万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.29%-12.4万 | 99.82%-2.4万 | -2,240.93%-2,016.08万 | -125.24%-188.58万 | -794.59%-66.2万 | -5,029.03%-458.4万 | -30,200.00%-1,302.9万 | 97.14%-86.12万 | 72.49%-83.72万 | 99.04%-7.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -99.95%2,500 | 100.11%500 | --2,000 | --0 | --0 | -29.13%488.74万 | -70,277.01%-44.56万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.53%-41.2万 | 22.96%-39.6万 | 14.57%-191.42万 | 7.45%-45.32万 | 24.08%-47.6万 | 20.03%-47.1万 | 3.93%-51.4万 | 11.93%-224.07万 | 14.72%-48.97万 | -9.42%-62.7万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | 23.34%-47.3万 | 23.34%-47.3万 | --0 | --0 | --0 | 49.78%-61.71万 | ---61.71万 | --30.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.53%-41.2万 | 22.96%-39.6万 | -217.50%-238.47万 | 16.33%-92.57万 | -46.75%-47.4万 | 47.26%-47.1万 | -111.81%-51.4万 | 137.48%202.96万 | 38.64%-110.64万 | -105.11%-32.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.32%61.3万 | -86.00%240.3万 | 15.63%1,717万 | -70.18%563.1万 | -74.19%525万 | -59.08%917.7万 | 15.63%1,717万 | -67.78%1,484.88万 | -4.17%1,888.4万 | -0.02%2,033.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.18%-148.5万 | 77.61%-179万 | -736.18%-1,476.71万 | -88.36%-322.81万 | 126.20%38.1万 | -88.26%-392.7万 | -205.52%-799.3万 | 107.43%232.12万 | 64.71%-171.38万 | -127.90%-145.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -116.61%-87.2万 | -93.32%61.3万 | -86.00%240.29万 | -86.00%240.29万 | -70.18%563.1万 | -74.19%525万 | -59.08%917.7万 | 15.63%1,717万 | 15.63%1,717万 | -4.17%1,888.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -196.88%-105.7万 | -125.03%-137.7万 | 3,077.73%317.94万 | 109.43%8.34万 | -211.31%-349.6万 | 181.72%109.1万 | 70.05%550.1万 | -104.47%-10.68万 | 43.16%-88.38万 | -247.57%-112.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
