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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 316.69%163.6万 | 185.03%115.3万 | 58.45%540万 | -70.77%128.8万 | 98.73%-8,995 | -177.36%-75.5万 | -114.47%-135.6万 | 165.08%340.8万 | 126.90%440.62万 | 90.45%-70.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.47%-339.5万 | 33.15%-166万 | 21.62%-774.9万 | 56.38%-2,104.25万 | 44.67%-686.15万 | 88.95%-181.1万 | -277.36%-248.3万 | 47.42%-988.7万 | -548.34%-4,824.31万 | 22.05%-1,240.11万 |
| 非現金項目調整合計 | 81.64%283万 | -35.37%134.1万 | -23.85%724.5万 | -57.75%2,060.83万 | -39.80%746.13万 | -90.41%155.8万 | 465.40%207.5万 | -51.87%951.4万 | 928.62%4,877.67万 | -43.79%1,239.37万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 17.62%675.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.09%573.97万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -34.94%230.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.89%354.55万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 748.18%777.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -234.15%-120.01万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 203.08%124.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---121.05万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -94.70%216.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 296.29%4,095.54万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -299.92%-2,549 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.55%1,275 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 81.64%283万 | -35.37%134.1万 | -23.85%724.5万 | -62.30%35.64万 | 63.91%-1,279.06万 | -90.41%155.8万 | 465.40%207.5万 | -51.87%951.4万 | -17.52%94.55万 | -221.85%-3,543.75万 |
| 運転資金の増減額 | 538.45%220.1万 | 255.27%147.2万 | 56.15%590.4万 | -55.53%172.23万 | 12.84%-60.87万 | -145.18%-50.2万 | -109.81%-94.8万 | 160.94%378.1万 | 118.22%387.25万 | 94.84%-69.85万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 6.96%1,010.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.87%944.34万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 26.31%60.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.90%47.62万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 55.43%-171.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.46%-384.47万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 212.84%517.6万 | -289.24%-411.4万 | -47.14%719.6万 | -229.94%-726.65万 | 23.99%-1,846.75万 | -299.26%-458.7万 | -88.02%217.4万 | 730.12%1,361.4万 | -124.56%-220.24万 | -200.69%-2,429.64万 |
| -その他流動負債の変動 | -172.83%-297.5万 | 278.92%558.6万 | 86.86%-129.2万 | ---- | ---- | 442.99%408.5万 | 63.22%-312.2万 | -25.36%-983.3万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -9.9万 | -10.7万 | 26.11%-11.6万 | 76.18%-15.7万 | ||||||
| 利息の受取額 | 2.4万 | 3.5万 | 28.26%5.9万 | -4.17%4.6万 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | -2.33%-4.4万 | 217.50%4.7万 | 746.88%20.7万 | -6.01%-13.52万 | 66.08%-2.02万 | -186.67%-4.3万 | -33.33%-4万 | -39.13%-3.2万 | -188.56%-12.75万 | -495.99%-5.95万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243.52%151.7万 | 187.71%112.8万 | 69.93%555万 | -73.06%115.28万 | 2,319.12%22.98万 | -236.39%-105.7万 | -113.70%-128.6万 | 155.63%326.6万 | 126.35%427.86万 | 99.84%-1.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.26%-1.1万 | 85.71%-7,000 | 0.00%-3.1万 | 27.35%-120.92万 | 19.61%-106.72万 | -342.86%-6.2万 | 54.63%-4.9万 | 85.58%-3.1万 | 83.75%-166.44万 | 68.31%-132.74万 |
| 無形資産取引の純額 | ---500万 | --0 | --0 | 77.42%-5.04万 | ---5.04万 | --0 | --0 | --0 | ---22.33万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -186.39%-400万 | ---10 |
| 投資商品取引の純額 | -4,428.57%-63.4万 | -17,638.46%-456万 | -66,416.67%-798.2万 | 100.63%16.27万 | 103.85%16.27万 | 99.82%-1.4万 | --2.6万 | ---1.2万 | -109.01%-2,595.09万 | 46.41%-422.69万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 3,115.25%3,794 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.18%118 | ---- |
| 受領利息 | --0 | --0 | --1,000 | 63.31%24.49万 | --24.49万 | ---11.6万 | --11.6万 | --0 | 73.76%15万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1.7万 | ---1.7万 | ---1.7万 | -100.83%-1.31万 | -105.07%-13.11万 | ---- | ---- | ---- | 1,603.49%158.48万 | 19,382.04%258.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794.59%-66.2万 | -5,029.03%-458.4万 | -30,200.00%-1,302.9万 | 97.14%-86.12万 | 72.49%-83.72万 | 99.04%-7.4万 | 100.49%9.3万 | 89.14%-4.3万 | -25.04%-3,010.38万 | 77.29%-304.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -796.66%-863.68万 | 99.85%-783 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,000 | --0 | --0 | -29.13%488.74万 | -70,277.01%-44.56万 | ---- | ---- | --533.3万 | -92.34%689.66万 | -100.00%635 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 24.08%-47.6万 | 20.03%-47.1万 | 3.93%-51.4万 | 11.93%-224.07万 | 14.72%-48.97万 | -9.42%-62.7万 | 12.22%-58.9万 | 26.31%-53.5万 | 9.69%-254.42万 | 52.83%-57.42万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---44.6万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | --0 | 49.78%-61.71万 | ---61.71万 | --30.4万 | ---30.4万 | --0 | 1.03%-122.87万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.8万 | ---49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.75%-47.4万 | 47.26%-47.1万 | -111.81%-51.4万 | 137.48%202.96万 | 38.64%-110.64万 | -105.11%-32.3万 | -55.85%-89.3万 | 146.49%435.2万 | -106.37%-541.51万 | -111.92%-180.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.19%525万 | -59.08%917.7万 | 15.63%1,717万 | -67.78%1,484.88万 | -4.17%1,888.4万 | -0.02%2,033.8万 | -26.38%2,242.4万 | -67.78%1,484.9万 | 3,301.95%4,608.91万 | -61.39%1,970.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.20%38.1万 | -88.26%-392.7万 | -205.52%-799.3万 | 107.43%232.12万 | 64.71%-171.38万 | -127.90%-145.4万 | 79.38%-208.6万 | 148.47%757.5万 | -169.84%-3,124.03万 | 1.73%-485.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.18%563.1万 | -74.19%525万 | -59.08%917.7万 | 15.63%1,717万 | 15.63%1,717万 | -4.17%1,888.4万 | -0.02%2,033.8万 | -26.38%2,242.4万 | -67.78%1,484.88万 | -67.78%1,484.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -211.31%-349.6万 | 181.72%109.1万 | 70.05%550.1万 | -104.47%-10.68万 | 43.16%-88.38万 | -247.57%-112.3万 | -114.41%-133.5万 | 153.15%323.5万 | 108.99%238.72万 | 85.68%-155.48万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
