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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 78.84%1.85億 | 123.10%1.63億 | 123.10%1.63億 | 35.37%1.87億 | 319.05%2.11億 | 204.30%1.04億 | 166.84%7,284.59万 | 166.84%7,284.59万 | 312.54%1.38億 | 36.84%5,032.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 50.47%8,502.5万 | 102.56%1.44億 | 102.56%1.44億 | 94.75%7,806万 | 4.57%4,694.8万 | 97.23%5,650.6万 | 159.51%7,084.59万 | 159.51%7,084.59万 | 47.92%4,008.3万 | 22.09%4,489.6万 |
| -現金 | 50.47%8,502.5万 | 34.42%5,682.49万 | 34.42%5,682.49万 | 94.75%7,806万 | 4.57%4,694.8万 | 97.23%5,650.6万 | 54.85%4,227.42万 | 54.85%4,227.42万 | 47.92%4,008.3万 | 22.09%4,489.6万 |
| -現金同等物 | ---- | 203.38%8,668.15万 | 203.38%8,668.15万 | ---- | ---- | ---- | --2,857.17万 | --2,857.17万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 112.80%1億 | 850.52%1,901.04万 | 850.52%1,901.04万 | 11.14%1.09億 | 2,920.66%1.64億 | 769.33%4,719.6万 | --200万 | --200万 | 1,427.39%9,824.2万 | --542.7万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 4.07%2.1億 | -23.28%1.54億 | -23.28%1.54億 | 63.09%1.72億 | 43.95%1.35億 | 98.69%2.02億 | 67.30%2億 | 67.30%2億 | -25.55%1.05億 | -22.08%9,377.2万 |
| -売掛金 | 50.79%1.73億 | 8.29%1.09億 | 8.29%1.09億 | 54.64%1.22億 | 31.65%9,473.2万 | 35.81%1.15億 | -5.43%1.01億 | -5.43%1.01億 | -34.28%7,909.7万 | -29.18%7,195.7万 |
| -その他の売掛金 | -57.54%3,702.6万 | -55.36%4,434.94万 | -55.36%4,434.94万 | 88.64%4,933.2万 | 84.50%4,024.9万 | 409.92%8,720.2万 | 664.68%9,934.89万 | 664.68%9,934.89万 | 24.43%2,615.1万 | 16.39%2,181.5万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | --0 | --0 | --0 | -98.02%4.6万 | -88.68%38.3万 | -65.88%152.76万 | -65.88%152.76万 | -75.53%112.4万 | -47.68%232.2万 |
| 棚卸資産 | 9.17%760.5万 | 20.13%799.03万 | 20.13%799.03万 | 66.60%838万 | 44.23%914.4万 | 59.04%696.6万 | 82.12%665.15万 | 82.12%665.15万 | 41.53%503万 | 24.41%634万 |
| 制限付き現金 | ---- | 2.01%542.9万 | 2.01%542.9万 | ---- | ---- | ---- | -2.00%532.23万 | -2.00%532.23万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --66.5万 | --21.9万 |
| 流動資産合計 | 28.81%4.03億 | 14.99%3.3億 | 14.99%3.3億 | 46.68%3.67億 | 132.10%3.55億 | 118.12%3.13億 | 78.50%2.87億 | 78.50%2.87億 | 36.79%2.5億 | -15.17%1.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -24.55%6,208.5万 | -16.64%6,759.13万 | -16.64%6,759.13万 | -20.35%7,827.6万 | -21.95%7,721.3万 | -22.47%8,228.8万 | -31.78%8,108.18万 | -31.78%8,108.18万 | -25.62%9,826.9万 | -30.27%9,892.9万 |
| -有形固定資産総額 | -24.55%6,208.5万 | 1.84%6.11億 | 1.84%6.11億 | -20.35%7,827.6万 | -21.95%7,721.3万 | -22.47%8,228.8万 | -2.47%6億 | -2.47%6億 | -25.62%9,826.9万 | -30.27%9,892.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -4.73%-5.43億 | -4.73%-5.43億 | ---- | ---- | ---- | -4.55%-5.19億 | -4.55%-5.19億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -7.61%3,407.8万 | -10.20%3,335.72万 | -10.20%3,335.72万 | 0.19%3,864.2万 | 6.62%3,883.7万 | 5.35%3,688.5万 | 12.35%3,714.46万 | 12.35%3,714.46万 | 15.47%3,856.8万 | 9.24%3,642.4万 |
| 投資総額 | 7.39%18.9万 | 4.13%18.33万 | 4.13%18.33万 | 1.08%18.7万 | 6.25%18.7万 | 4.76%17.6万 | 5.81%17.61万 | 5.81%17.61万 | 10.78%18.5万 | 6.02%17.6万 |
| -投資有価証券 | 7.39%18.9万 | 4.13%18.33万 | 4.13%18.33万 | 1.08%18.7万 | 6.25%18.7万 | 4.76%17.6万 | 5.81%17.61万 | 5.81%17.61万 | 10.78%18.5万 | 6.02%17.6万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -93.29%383.2万 | -90.98%543.08万 | -90.98%543.08万 | -32.47%4,362.4万 | -17.46%5,366.1万 | -12.00%5,710.1万 | -11.16%6,019.82万 | -11.16%6,019.82万 | 45.78%6,460.3万 | 52.21%6,500.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 5.89%203万 | 3.30%197.1万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -43.22%1億 | -40.33%1.07億 | -40.33%1.07億 | -21.08%1.61億 | -16.10%1.7億 | -15.22%1.76億 | -19.46%1.79億 | -19.46%1.79億 | -4.35%2.04億 | -8.84%2.03億 |
| 資産合計 | 2.85%5.04億 | -6.25%4.36億 | -6.25%4.36億 | 16.29%5.28億 | 47.67%5.25億 | 39.22%4.9億 | 21.68%4.65億 | 21.68%4.65億 | 14.67%4.54億 | -11.68%3.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 19.22%150.1万 | 31.80%138.81万 | 31.80%138.81万 | -19.29%113万 | -91.02%121.1万 | -91.34%125.9万 | -92.70%105.31万 | -92.70%105.31万 | -92.16%140万 | -6.67%1,349.3万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 19.22%150.1万 | 31.80%138.81万 | 31.80%138.81万 | -19.29%113万 | -91.02%121.1万 | -91.34%125.9万 | -92.70%105.31万 | -92.70%105.31万 | -92.16%140万 | -6.67%1,349.3万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.98%51万 | -5.35%1,262.4万 |
| -資本リース債務 | 19.22%150.1万 | 31.80%138.81万 | 31.80%138.81万 | 26.97%113万 | 39.36%121.1万 | 42.42%125.9万 | 28.02%105.31万 | 28.02%105.31万 | -7.87%89万 | -22.34%86.9万 |
| 未払金 | 56.83%1.86億 | 12.65%9,062.41万 | 12.65%9,062.41万 | 72.92%1.45億 | 95.22%1.31億 | 50.22%1.18億 | -8.17%8,045.02万 | -8.17%8,045.02万 | -20.08%8,380.4万 | -26.76%6,717.4万 |
| -買掛金 | 69.61%1.34億 | -3.52%7,064.74万 | -3.52%7,064.74万 | 61.06%9,267.4万 | 102.62%9,109万 | 43.43%7,877万 | -12.07%7,322.7万 | -12.07%7,322.7万 | -31.08%5,753.9万 | -34.80%4,495.6万 |
| -未払い法人所得税 | 267.90%1,217万 | 287.35%923.02万 | 287.35%923.02万 | --600.6万 | --599.9万 | 2,525.40%330.8万 | 326.49%238.29万 | 326.49%238.29万 | --0 | --0 |
| -未払配当金 | --1,232.7万 | --924.51万 | --924.51万 | --924.5万 | --154.1万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -23.92%2,767.5万 | -68.98%150.14万 | -68.98%150.14万 | 40.81%3,698.5万 | 46.32%3,250.9万 | 52.79%3,637.4万 | 28.37%484.03万 | 28.37%484.03万 | 23.52%2,626.5万 | -2.13%2,221.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -73.16%2,631.8万 | -42.29%7,056.82万 | -42.29%7,056.82万 | -45.71%5,239.2万 | 400.83%8,058.9万 | 1,245.05%9,805.4万 | 344.92%1.22億 | 344.92%1.22億 | 391.98%9,650.1万 | -29.47%1,609.1万 |
| 流動負債 | -1.92%2.14億 | -20.22%1.63億 | -20.22%1.63億 | 9.21%1.98億 | 120.07%2.13億 | 116.30%2.18億 | 57.35%2.04億 | 57.35%2.04億 | 27.67%1.82億 | -24.98%9,675.8万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 29.46%198.2万 | 35.91%209.37万 | 35.91%209.37万 | -7.08%128.6万 | 23.73%141.8万 | 26.42%153.1万 | 28.78%154.06万 | 28.78%154.06万 | -22.81%138.4万 | -92.78%114.6万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 29.46%198.2万 | 35.91%209.37万 | 35.91%209.37万 | -7.08%128.6万 | 23.73%141.8万 | 26.42%153.1万 | 28.78%154.06万 | 28.78%154.06万 | -22.81%138.4万 | -92.78%114.6万 |
| -リース債務 | 29.46%198.2万 | 35.91%209.37万 | 35.91%209.37万 | -7.08%128.6万 | 23.73%141.8万 | 26.42%153.1万 | 28.78%154.06万 | 28.78%154.06万 | 3.83%138.4万 | -26.30%114.6万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -46.07%73.4万 | -23.07%75.54万 | -23.07%75.54万 | -87.58%110.9万 | -85.18%125.6万 | -83.18%136.1万 | -87.78%98.19万 | -87.78%98.19万 | 30.81%892.8万 | -4.34%847.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -7.41%10万 | -7.47%10.01万 | -7.47%10.01万 | -10.74%10.8万 | -11.48%10.8万 | -10.74%10.8万 | -10.93%10.82万 | -10.93%10.82万 | -8.33%12.1万 | -7.58%12.2万 |
| 非流動負債合計 | -6.13%281.6万 | 12.11%294.92万 | 12.11%294.92万 | -76.01%250.3万 | -71.45%278.2万 | -68.17%300万 | -71.87%263.06万 | -71.87%263.06万 | 19.23%1,043.3万 | -60.82%974.5万 |
| 負債合計 | -1.97%2.16億 | -19.81%1.66億 | -19.81%1.66億 | 4.58%2.01億 | 102.55%2.16億 | 100.51%2.21億 | 48.65%2.06億 | 48.65%2.06億 | 27.18%1.92億 | -30.78%1.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 |
| -普通株式 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 |
| 利益剰余金 | 7.77%6,495.5万 | 10.79%5,510.37万 | 10.79%5,510.37万 | 153.16%1.02億 | 117.93%8,523.1万 | 44.31%6,027.3万 | 10.34%4,973.7万 | 10.34%4,973.7万 | -11.49%4,038.1万 | -23.60%3,910.9万 |
| 自己株式 | 0.00%119.8万 | 0.00%119.81万 | 0.00%119.81万 | 42.28%119.8万 | 42.28%119.8万 | 42.28%119.8万 | 42.32%119.81万 | 42.32%119.81万 | 0.00%84.2万 | 0.00%84.2万 |
| その他の引当金 | 54.44%4,632.7万 | 31.95%3,994.57万 | 31.95%3,994.57万 | 11.22%4,519万 | 47.59%4,421.9万 | 43.23%2,999.6万 | 54.03%3,027.34万 | 54.03%3,027.34万 | 99.47%4,063.1万 | 60.33%2,996.1万 |
| 株主資本 | 8.49%2.69億 | 6.34%2.52億 | 6.34%2.52億 | 27.68%3.05億 | 26.48%2.87億 | 12.35%2.48億 | 6.71%2.37億 | 6.71%2.37億 | 6.72%2.39億 | -0.35%2.27億 |
| 少数株主持分 | -12.57%1,867万 | -15.01%1,828.33万 | -15.01%1,828.33万 | -3.83%2,236.4万 | 0.99%2,249万 | 0.39%2,135.4万 | 1.96%2,151.11万 | 1.96%2,151.11万 | 9.37%2,325.4万 | 5.52%2,226.9万 |
| 資本合計 | 6.82%2.87億 | 4.56%2.71億 | 4.56%2.71億 | 24.88%3.27億 | 24.20%3.09億 | 11.29%2.69億 | 6.30%2.59億 | 6.30%2.59億 | 6.95%2.62億 | 0.14%2.49億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
