UUE
0310
FPHB
0304
KEYFIELD
5321
GOHUB
0311
VTC
0319
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 69.57%-236.5万 | -59.62%3,915.9万 | -37.55%2,472.3万 | 64.86%1.29億 | 99.47%-23.92万 | -107.42%-777.2万 | 525.20%9,696.8万 | 1,396.22%3,959万 | 343.80%7,797.27万 | -1,101.32%-4,493.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.55%2,037.5万 | -30.40%2,045.4万 | 111.55%2,527.6万 | 276.25%3,278.97万 | -395.14%-3,666.83万 | 1,661.05%2,812.4万 | 1,408.37%2,938.6万 | 490.46%1,194.8万 | 216.62%871.49万 | 1,321.23%1,242.39万 |
| 非現金項目調整合計 | -88.79%166.9万 | -43.57%795.4万 | -5.09%1,170.3万 | 50.42%9,174.15万 | 249.48%5,043.35万 | -9.85%1,488.3万 | -12.62%1,409.5万 | -11.43%1,233万 | 4.37%6,099.19万 | -1.22%1,443.09万 |
| -減価償却 | -41.75%675.5万 | -11.19%1,064.5万 | -6.58%1,127万 | 3.59%5,313.1万 | 35.23%1,748.4万 | -9.12%1,159.7万 | -6.46%1,198.6万 | -5.65%1,206.4万 | -0.58%5,129.03万 | 0.35%1,292.93万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -110.51%-31万 | -671.67%-133.2万 | 1,563.41%68.2万 | 404.21%4,084.35万 | 339.67%3,762.05万 | 2,052.98%294.9万 | 164.72%23.3万 | -25.45%4.1万 | 847.27%810.05万 | 2,261.49%855.65万 |
| -処分利益 | ---24.9万 | -352.17%-20.8万 | ---20万 | -730.60%-26.94万 | -714.31%-22.34万 | --0 | ---4.6万 | --0 | ---3.24万 | ---2.74万 |
| -正味為替差損益 | -278.75%-313.7万 | -90.17%33.9万 | 1,828.57%145.2万 | 93.95%247.31万 | 52.23%-264.59万 | -48.44%175.5万 | 15.55%344.8万 | -119.72%-8.4万 | -63.07%127.51万 | -2,633.23%-553.89万 |
| -その他の非現金項目 | 1.97%-139万 | 2.36%-149万 | -585.76%-150.1万 | -1,337.67%-443.67万 | -21.04%-180.17万 | -383.03%-141.8万 | -320.52%-152.6万 | -52.75%30.9万 | -85.91%35.85万 | -164.06%-148.85万 |
| 運転資金の増減額 | 51.93%-2,440.9万 | -79.90%1,075.1万 | -180.04%-1,225.6万 | -51.42%401.55万 | 80.49%-1,400.45万 | -158.61%-5,077.9万 | 3,189.48%5,348.7万 | 286.39%1,531.2万 | 124.75%826.58万 | -552.85%-7,178.72万 |
| -売上債権増減額 | 150.36%1,493.8万 | -24.33%5,118.7万 | -2,186.27%-5,607.9万 | 193.05%6,745.81万 | 130.90%2,678.81万 | -170.73%-2,966.4万 | 1,287.61%6,764.6万 | -86.74%268.8万 | -122.24%-7,249.55万 | -3,789.39%-8,668.15万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 40.02%-182.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,542.94%-303.53万 | ---- |
| -未払金の変更 | -86.35%-3,934.7万 | -185.59%-4,043.6万 | 247.14%4,382.3万 | 83.34%-225.51万 | 125.69%2,039.49万 | -121.63%-2,111.5万 | -335.80%-1,415.9万 | 144.32%1,262.4万 | -379.62%-1,353.55万 | -2,420.48%-7,940.25万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -160.99%-5,936.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,891.73%9,733.21万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 59.22%-28.07万 | 136.29%2.73万 | |||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -220.90%-657.2万 | -117.57%-80.5万 | 48.68%-33.1万 | -53.76%-473.94万 | -144.29%-167.64万 | -112.45%-204.8万 | 51.70%-37万 | 3.15%-64.5万 | -50.33%-308.22万 | 35.95%-68.62万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.99%-893.7万 | -60.30%3,835.4万 | -37.37%2,439.2万 | 65.94%1.24億 | 95.80%-191.56万 | -109.47%-982万 | 559.42%9,659.8万 | 1,999.46%3,894.5万 | 403.08%7,460.98万 | -1,464.74%-4,559.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.79%-802.2万 | -101.24%-488.6万 | 71.99%-356.4万 | -151.51%-3,413.67万 | -29.30%-649.07万 | -76.05%-1,249.4万 | -202.74%-242.8万 | -1,845.57%-1,272.4万 | -550.56%-1,357.29万 | -3,243.84%-501.99万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.09万 | --108 |
| 投資商品取引の純額 | 145.92%434.2万 | -14,163.04%-646.9万 | -939.50%-839.5万 | -748.50%-1,674.1万 | -322.30%-833.2万 | ---945.5万 | --4.6万 | --100万 | ---197.3万 | ---197.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --5,000 | ---8.8万 | 21.92%-16.01万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---20.5万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 4.58%143.9万 | -10.97%155万 | 245.54%154.8万 | 531.63%534.21万 | 367.96%177.71万 | 452.61%137.6万 | 2,161.04%174.1万 | 220.00%44.8万 | 84.41%84.58万 | 1,658.25%37.98万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -217.65%-10.67万 | -99.85%262 | --0 | ---- | ---- | -98.87%9.07万 | -82.45%17.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.29%-199.8万 | -1,210.16%-980万 | 6.89%-1,049.9万 | -199.65%-4,580.24万 | -98.81%-1,320.54万 | -177.71%-2,057.3万 | -3.46%-74.8万 | -2,102.34%-1,127.6万 | -339.86%-1,528.53万 | -684.46%-664.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.69%-1,359.66万 | 86.56%-50.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.63万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -25.46%-40.9万 | -74.92%-53万 | -103.97%-51.4万 | -24.22%-133.34万 | -131.52%-45.24万 | -28.85%-32.6万 | 2.26%-30.3万 | 20.00%-25.2万 | -4.85%-107.34万 | 21.77%-19.54万 |
| 配当金支払総額 | ---924.5万 | ---1,232.7万 | ---924.5万 | ---1,078.6万 | ---924.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417.09%-965.4万 | -4,143.23%-1,285.7万 | -3,772.62%-975.9万 | 19.35%-1,211.94万 | -813.76%-969.74万 | 84.90%-186.7万 | 77.34%-30.3万 | 3.45%-25.2万 | 21.24%-1,502.63万 | 73.74%-106.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.27%1.67億 | 56.50%1.52億 | 102.56%1.44億 | 159.51%7,084.59万 | 29.02%1.71億 | 355.39%2.04億 | 239.90%9,738万 | 159.51%7,084.6万 | 6.03%2,729.99万 | 390.11%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.18%-2,058.9万 | -83.57%1,569.7万 | -84.92%413.4万 | 48.73%6,588.57万 | 53.43%-2,481.83万 | -138.44%-3,226万 | 658.97%9,554.7万 | 2,433.92%2,741.7万 | 1,984.09%4,429.82万 | -12,308.31%-5,329.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,051.01%-2,650万 | -108.65%-99.7万 | 638.51%475.5万 | 1,000.59%677.48万 | 65.11%-302.42万 | -121.07%-84.1万 | 215.09%1,152.3万 | -429.48%-88.3万 | -31.23%-75.23万 | -3,600.63%-866.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.96%1.2億 | -18.27%1.67億 | 56.50%1.52億 | 102.56%1.44億 | 102.56%1.44億 | 29.02%1.71億 | 355.39%2.04億 | 239.90%9,738万 | 159.51%7,084.59万 | 159.51%7,084.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.80%-1,700.3万 | -64.46%3,346.8万 | -20.57%2,082.8万 | 46.93%8,967.07万 | 83.39%-840.63万 | -123.10%-2,231.4万 | 580.08%9,417万 | 2,083.26%2,622.1万 | 379.27%6,103.14万 | -1,545.89%-5,061.06万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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