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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 75.24%-8,925万 | 460.95%3.49億 | -111.25%-3.6億 | -0.15%-9,680万 | -202.49%-1.71億 | -163.05%-9,665.3万 | 118.42%1.66億 | --1.53億 | -428.11%-9.04億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 65.02%-32.6万 | ---- | 74.19%-93.2万 | ---- | 19.79%-361.1万 | ---- | 51.07%-450.2万 | ---- | -6.02%-920万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 432.02%216万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,262.96%1.35億 | ---- |
| 減損および引当金 | -58.86%1.11億 | ---- | --2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.02%3.49億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -56.00%7,557.6万 | ---- | --1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --143.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --333.5万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | --214万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | --527万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -65.71%3,159.4万 | ---- | --9,212.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.69%3.46億 | ---- |
| 資産売却損益 | -77.86%17.4万 | ---- | 244.74%78.6万 | ---- | 100.14%22.8万 | ---- | -46,540.63%-1.63億 | ---1.63億 | 101.01%35.2万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | --24.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49,639.39%-1.63億 | ---1.63億 | 100.95%33万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -109.29%-7.3万 | ---- | 244.74%78.6万 | ---- | 2,433.33%22.8万 | ---- | -59.09%9,000 | ---- | 121.57%2.2万 | ---- |
| 減価償却費: | -28.88%3,992.8万 | ---- | 41.20%5,614.3万 | ---- | 285.23%3,976万 | ---- | -1.27%1,032.1万 | ---- | 481.42%1,045.4万 | ---- |
| 財政経費 | -10.20%2,082.7万 | ---- | -10.83%2,319.2万 | ---- | 2,165.51%2,600.8万 | ---- | --114.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -323.50%-1.27億 | -1,038.60%-4.02億 | -145.02%-2,988.1万 | -23.68%4,281.4万 | 237.78%6,638万 | 447.13%5,610万 | -112.87%-4,817.7万 | ---1,616.1万 | 198.57%3.74億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -6.00%-4,444.5万 | 2.83%-5,245.6万 | -0.22%-4,192.9万 | -33.12%-5,398.6万 | -9.46%-4,183.8万 | -53.98%-4,055.3万 | 7.16%-3,822.3万 | ---2,633.6万 | -5.79%-4,117万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -60.70%1,005.7万 | -115.57%-287.6万 | -62.11%2,559万 | -62.09%1,847.6万 | 221.87%6,754.5万 | 1,079.15%4,874.2万 | -58.44%-5,542.6万 | 93.13%-497.8万 | -1,467.02%-3,498.2万 | ---7,245.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -115.82%-1,327.6万 | -108.42%-576.1万 | 195.85%8,391.5万 | 466.75%6,843.5万 | -5,487.51%-8,754.7万 | -874.92%-1,866万 | -91.64%162.5万 | -88.13%240.8万 | -79.97%1,943.4万 | -71.76%2,027.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | 82.34%-1,983.9万 | 109.25%1,275万 | -231.89%-1.12億 | -3,838.22%-1.38億 | 9,541.57%8,516.3万 | 275.75%368.9万 | 84.76%-90.2万 | 19.95%-209.9万 | -64.01%-591.9万 | 97.46%-262.2万 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | -165.05%-192.6万 | ---- | -23.61%296.1万 | ---- | --387.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.45%5,933.4万 | ---- | 111.62%1,742.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | -44.63%-6,750.3万 | 53.95%-4,834.3万 | -277.57%-4,667.2万 | -1,447.89%-1.05億 | 188.45%2,628.4万 | 78.13%-678.2万 | 34.27%-2,971.6万 | 43.42%-3,100.5万 | 51.33%-4,520.9万 | -73.87%-5,479.6万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.30%-5,000 | ---- | 60.98%-13.5万 | ---- |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.91%50.4万 | ---- | 162.73%990.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 42.08%-223.4万 | -51.09%2,096.1万 | 93.90%-385.7万 | 177.59%4,285.2万 | ---6,326.5万 | -457.42%-5,523.2万 | ---- | -62.31%1,545.3万 | ---- | 189.24%4,099.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -38.01%-6,973.7万 | 55.93%-2,738.2万 | -36.64%-5,052.9万 | -0.18%-6,212.6万 | -26.57%-3,698.1万 | -298.75%-6,201.4万 | 17.56%-2,921.7万 | -12.69%-1,555.2万 | 60.38%-3,543.9万 | 82.18%-1,380.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -64.41%32.6万 | -77.33%14.1万 | -32.25%91.6万 | --62.2万 | 169.32%135.2万 | ---- | -73.94%50.2万 | -45.66%35.7万 | 93.37%192.6万 | --65.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | 206.74%1,912.3万 | 132.07%695万 | ---1,791.5万 | ---2,167万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -101.62%-53.4万 | -100.66%-22.2万 | --3,295万 | --3,370.4万 | ---- | ---- | 200.00%195万 | ---- | ---195万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -90.19%8.3万 | -92.90%9万 | -67.35%84.6万 | --126.8万 | 7,996.88%259.1万 | ---- | -65.22%3.2万 | ---- | -79.33%9.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -15.74%-745万 | 36.91%-307.1万 | 90.57%-643.7万 | 91.62%-486.8万 | -3,064.21%-6,825.2万 | -2,938.04%-5,805.7万 | 31.98%-215.7万 | 38.32%-191.1万 | -14.11%-317.1万 | -27.65%-309.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 426.80%1.97億 | 426.80%1.97億 | -33.60%3,733.6万 | -13.02%3,733.6万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --374.2万 | ---- | ---- | ---- | --65.8万 | --65.8万 |
| 現金で投資する | ---153.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --6,603.2万 | --6,603.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,208.5万 | --2,343.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 20.10%5,692.5万 | 67.14%6,297万 | 160.39%4,739.8万 | 147.26%3,767.6万 | -139.84%-7,848.2万 | -140.90%-7,972.7万 | 245.78%1.97億 | 230.49%1.95億 | 148.79%5,697.6万 | 151.26%5,898.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -309.20%-1,281.2万 | 245.55%3,558.8万 | 97.29%-313.1万 | 82.75%-2,445万 | -168.81%-1.15億 | -179.01%-1.42億 | 679.11%1.68億 | 297.01%1.79億 | 110.44%2,153.7万 | 123.47%4,518.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | -93.09%1,819万 | -87.79%2,755万 | --2.63億 | --2.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 95.24%-128.7万 | ---- | 89.05%-2,703.6万 | 75.86%-3,694.3万 | ---2.47億 | ---1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --3,542.6万 | --3,632.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 8.26%-2,082.7万 | 17.69%-964.4万 | 11.87%-2,270.2万 | -535.01%-1,171.6万 | -6,121.98%-2,575.9万 | -808.87%-184.5万 | 3.27%-41.4万 | 74.37%-20.3万 | 15.75%-42.8万 | -149.84%-79.2万 |
| 投資収益の吸収 | --1,785.6万 | ---- | ---- | ---- | --270.1万 | --270.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 171.78%2,669.3万 | 178.05%1,878.9万 | -176.72%-3,718.5万 | -133.65%-2,407.4万 | -74.84%-1,343.8万 | 1,902.60%7,154.5万 | 13.86%-768.6万 | 18.40%-396.9万 | -17.22%-892.3万 | 34.19%-486.4万 |
| 為替影響 | -615.83%-143.4万 | -81.67%596.1万 | 133.33%27.8万 | 12,464.64%3,251.9万 | -165.36%-83.4万 | -133.42%-26.3万 | 198.53%127.6万 | 165.15%78.7万 | 15.14%-129.5万 | 34.31%-120.8万 |
| ネットキャッシュ | 134.43%1,388.1万 | 212.06%5,437.7万 | 68.72%-4,031.6万 | 30.87%-4,852.4万 | -180.51%-1.29億 | -140.02%-7,019.6万 | 1,169.31%1.6億 | 335.06%1.75億 | 105.90%1,261.4万 | 120.17%4,032.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.53%6,955.2万 | -36.53%6,955.2万 | -54.21%1.1億 | -54.21%1.1億 | 207.07%2.39億 | 207.07%2.39億 | 16.99%7,793.8万 | 16.99%7,793.8万 | -76.38%6,661.9万 | -76.38%6,661.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.90%8,199.9万 | 38.79%1.3億 | -36.53%6,955.2万 | -44.58%9,358.5万 | -54.21%1.1億 | -33.56%1.69億 | 207.07%2.39億 | 140.37%2.54億 | 16.99%7,793.8万 | 31.75%1.06億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.75%1.06億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.75%1.06億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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