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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 36.6万 | -206.14%-945.2万 | -499.88%-3,492.5万 | -1,076.35万 | -316.10%-333.3万 | 56.37%890.5万 | 54.14%-582.2万 | 25.02%-633.53万 | 127.47%146.57万 | 58.58%-80.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---223.4万 | -131.04%-14万 | 85.51%-3万 | ---864.35万 | 54.37%95.4万 | 793.85%45.1万 | -104.00%-20.7万 | 155.37%627.34万 | 109.13%54.14万 | 114.85%61.8万 |
| 非現金項目調整合計 | --54.7万 | 1,620.18%187.5万 | 560.98%27.1万 | --1,080.28万 | 3.45%18万 | 11.22%10.9万 | 100.76%4.1万 | -148.78%-388.28万 | -78.32%120.52万 | -92.94%17.4万 |
| -減価償却 | --52.5万 | 231.85%52.1万 | 156.69%40.3万 | --137.22万 | 56.03%18.1万 | 207.84%15.7万 | 234.04%15.7万 | -50.54%34.18万 | 68.13%12.78万 | -49.34%11.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | --1,335.35万 | -850.00%-1.5万 | --0 | --0 | -99.68%1.32万 | -99.87%3,206 | -99.91%2,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --2.81万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---7万 | ---269.77万 | --0 | --0 | --0 | -246.10%-438.3万 | -66.67%100万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---8.2万 | 117,900.00%117.8万 | -11.45%-14.6万 | ---148.81万 | --0 | -102.94%-1,000 | -61.73%-13.1万 | 393.77%10.57万 | 153.00%9.97万 | 289.29%5.3万 |
| -その他の非現金項目 | --10.4万 | 325.53%10.6万 | 460.00%8.4万 | --23.49万 | 366.67%1.4万 | ---4.7万 | --1.5万 | -47.16%3.95万 | -150.24%-2.55万 | --3,000 |
| 運転資金の増減額 | --205.3万 | -234.06%-1,118.7万 | -521.75%-3,516.6万 | ---1,292.27万 | -180.41%-446.7万 | 47.39%834.5万 | 54.80%-565.6万 | -71.79%-872.6万 | 94.34%-28.1万 | -575.00%-159.3万 |
| -売掛金増減額 | --92.6万 | -68.76%435.3万 | -174.25%-1,256.6万 | ---4,171.99万 | -79.92%-1,684.2万 | 193.06%1,393.2万 | 9.41%-458.2万 | -62.71%-1,125.13万 | 45.67%-158.63万 | -787.80%-936.1万 |
| -在庫増減額 | ---1.3万 | 97.95%-7,000 | 91.46%-10.2万 | ---56.59万 | -7,683.33%-46.7万 | ---34.1万 | ---119.4万 | -235.36%-134.5万 | -8,610.99%-133.9万 | -104.38%-6,000 |
| -未払金の変更 | --114万 | -183.00%-1,484.6万 | -16,054.17%-1,914.5万 | --2,510.34万 | 65.19%1,284.2万 | -677.75%-524.6万 | 101.61%12万 | 359.67%387.03万 | 230.13%264.43万 | 548.33%777.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---68.7万 | ---335.3万 | --425.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 327.27%4.7万 | 466.67%1.7万 | 160.00%1.3万 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | -53.2万 | -1,011.63%-47.8万 | -277.71%-122万 | -286.05万 | -342.06%-55.7万 | 78.39%-4.3万 | -58.33%-32.3万 | -157.18%-107.06万 | -297.39%-54.16万 | -22.33%-12.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---16.6万 | -211.46%-993万 | -489.83%-3,614.5万 | ---1,362.4万 | -325.60%-389万 | 61.78%890.9万 | 52.48%-612.8万 | 16.16%-740.6万 | 116.43%89.7万 | 55.02%-91.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.7万 | -233.33%-7万 | -5,785.71%-206万 | ---54.48万 | -421.15%-54.2万 | -600.00%-2.1万 | -100.35%-3.5万 | -4,892.86%-166.98万 | -101,794.55%-1,166.08万 | -700.00%-10.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---778.56万 | --0 | ---- | ---- | 112.30%24.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --1,000 | --1,000 | --3,000 | --7.95万 | ---- | ---- | ---- | --6.74万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --500.75万 | ---- | ---- | ---- | 1,001.15%963.81万 | 9,036.62%1,009.21万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.6万 | -228.57%-6.9万 | -5,782.86%-205.9万 | ---324.34万 | -421.15%-54.2万 | 98.24%-2.1万 | -100.32%-3.5万 | 367.55%828.07万 | 41.63%-150.13万 | 91.28%-10.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---8.5万 | ---8.4万 | ---11.9万 | ---30.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --727万 | 236.97%4,381万 | --1,300.19万 | --0 | --0 | --1,300.1万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---35.8万 | -184.75%-33.6万 | -132.38%-24.4万 | ---119.88万 | 115.32%1.7万 | -49.37%-11.8万 | -337.50%-10.5万 | -51.92%-32.18万 | -74.37%-10.78万 | -109.43%-11.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---65.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---10.5万 | ---10.7万 | -171.88%-8.7万 | ---60.08万 | 12.50%-1.4万 | --0 | -966.67%-3.2万 | -86.02%-4.23万 | 1,420.77%4.97万 | -166.67%-1.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---60.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---139.4万 | 5,814.41%674.3万 | 237.06%4,336万 | --963.86万 | 102.36%3,000 | 22.37%-11.8万 | 47,744.44%1,286.4万 | -103.12%-36.41万 | -100.49%-5.81万 | -115.25%-12.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --184.7万 | -60.66%535.5万 | -97.12%19.9万 | --691.16万 | 156.72%2,238.3万 | 198.73%1,361.3万 | 7.98%691.2万 | -3.67%640.09万 | 193.79%757.4万 | 48.74%871.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---157.6万 | -137.13%-325.6万 | -23.06%515.6万 | ---722.87万 | -286.81%-442.9万 | 110.72%877万 | 463.39%670.1万 | 309.47%51.06万 | -117.32%-66.24万 | 65.13%-114.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3.9万 | ---- | ---- | --51.59万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --31万 | -91.75%184.7万 | -60.66%535.5万 | --19.87万 | 137.05%1,795.4万 | 156.72%2,238.3万 | 198.73%1,361.3万 | 7.98%691.16万 | 7.98%691.16万 | 193.79%757.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---18.3万 | -212.51%-1,000万 | -522.83%-3,838.5万 | ---1,469.72万 | -334.94%-443.2万 | 62.93%888.8万 | 52.25%-616.3万 | -2.36%-907.58万 | 88.96%-60.38万 | 50.17%-101.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
