(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2018/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 130.22%3,540.4万 | ---- | -6.07%-1.17億 | ---- | -14.40%-1.1億 | ---- | -235.16%-9,656.2万 | ---- | ---2,881.1万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -518.14%-2,446.6万 | ---- | -178.14%-395.8万 | ---- | 65.09%-142.3万 | ---- | 55.03%-407.6万 | ---- | ---906.4万 | ---- |
支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,778.8万 | ---- |
投資損益 | -26.57%198.4万 | ---- | --270.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | -74.49%1,187.7万 | ---- | -57.73%4,656.7万 | ---- | 320.42%1.1億 | ---- | 417.70%2,620.6万 | ---- | --506.2万 | ---- |
-売却可能投資の減損(戻し) | -45.19%375.8万 | ---- | -5.15%685.6万 | ---- | --722.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -89.12%377.7万 | ---- | --3,471.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,404.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | -13.16%434.2万 | ---- | -92.74%500万 | ---- | 162.94%6,890.5万 | ---- | 417.70%2,620.6万 | ---- | --506.2万 | ---- |
再評価引当金 | -90.92%217.5万 | ---- | 606.16%2,394.6万 | ---- | -92.72%339.1万 | ---- | 255.39%4,655.9万 | ---- | --1,310.1万 | ---- |
-投資不動産の公正価値の変動 | -85.28%352.4万 | ---- | 1,145.68%2,394.6万 | ---- | -106.60%-229万 | ---- | 290.31%3,472.2万 | ---- | ---1,824.5万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---134.9万 | ---- | ---- | ---- | -52.01%568.1万 | ---- | -62.24%1,183.7万 | ---- | --3,134.6万 | ---- |
資産売却損益 | ---- | ---- | 2,573.68%47万 | ---- | -26.67%-1.9万 | ---- | 44.44%-1.5万 | ---- | ---2.7万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 2,573.68%47万 | ---- | -26.67%-1.9万 | ---- | 44.44%-1.5万 | ---- | ---2.7万 | ---- |
減価償却費: | -6.18%9,821.8万 | ---- | 0.16%1.05億 | ---- | -10.22%1.05億 | ---- | -26.20%1.16億 | ---- | --1.58億 | ---- |
財政経費 | -18.99%4,780.7万 | ---- | 1.32%5,901.5万 | ---- | 16.68%5,824.8万 | ---- | --4,992.2万 | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | -88.48%139.7万 | ---- | --1,212.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --413.5万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 35.83%1.74億 | ---- | -21.92%1.28億 | ---- | 18.75%1.64億 | ---- | -37.05%1.38億 | ---- | --2.2億 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -28.44%-1,436.4万 | ---- | -127.44%-1,118.3万 | ---- | -468.87%-491.7万 | ---- | 133.71%133.3万 | ---- | ---395.4万 | ---- |
開発中物件(増加)減少 | ---- | ---- | ---374.5万 | ---- | ---- | ---- | -66.95%2,986.2万 | ---- | --9,034.1万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -143.30%-1,677万 | ---- | 338.07%3,873.2万 | ---- | 66.61%-1,626.9万 | ---- | -171.15%-4,871.8万 | ---- | --6,847.1万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 397.47%2.42億 | ---- | -156.77%-8,139.1万 | ---- | 229.90%1.43億 | ---- | -204.77%-1.1億 | ---- | ---3,621.5万 | ---- |
前受金の増減 | -268.69%-2,328.3万 | ---- | 72.44%-631.5万 | ---- | -169.21%-2,291.2万 | ---- | 76.04%3,310.6万 | ---- | --1,880.6万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -500.41%-1,756.6万 | ---- | --438.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
デリバティブ(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.17%8.1万 | ---- | ---112.9万 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | 93.67%1,392.1万 | ---- | -71.03%718.8万 | ---- | 863.77%2,481.5万 | ---- | 26.13%-324.9万 | ---- | ---439.8万 | ---- |
営業現金収入 | 371.26%3.58億 | 514.94%1.46億 | -73.64%7,606.3万 | -70.86%2,380.1万 | 612.28%2.89億 | 211.21%8,167.5万 | -88.49%4,050.7万 | ---7,344.1万 | --3.52億 | ---5,895.2万 |
その他の税金 | 57.83%-237.1万 | -177.13%-172.1万 | 48.21%-562.2万 | 93.78%-62.1万 | -71.11%-1,085.5万 | 15.44%-998.2万 | 42.73%-634.4万 | ---1,180.5万 | ---1,107.7万 | ---295.9万 |
支払われた利息 | ---- | 16.00%-2,652万 | ---- | -5.48%-3,157.1万 | -16.68%-5,824.8万 | -36.72%-2,993万 | 34.53%-4,992.2万 | ---2,189.1万 | ---7,624.7万 | ---2,571.7万 |
営業キャッシュフロー | 405.50%3.56億 | 1,507.70%1.18億 | -67.90%7,044.1万 | -120.09%-839.1万 | 1,492.34%2.19億 | 138.98%4,176.3万 | -105.96%-1,575.9万 | ---1.07億 | --2.65億 | ---8,762.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 518.14%2,446.6万 | ---- | 178.14%395.8万 | ---- | -65.09%142.3万 | ---- | -55.03%407.6万 | ---- | --906.4万 | ---- |
預金の減少(増加) | -127.48%-872.7万 | -171.38%-894万 | 220.66%3,175.6万 | 134.09%1,252.4万 | -59.92%-2,631.8万 | -137.10%-3,673.6万 | -221.81%-1,645.7万 | ---1,549.4万 | --1,351万 | ---1,819.6万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | -95.36%4.7万 | ---- | -49.02%101.2万 | ---- | -37.14%198.5万 | ---- | --315.8万 | ---- |
固定資産を購入する | -72.29%-1.84億 | 30.34%-3,080.5万 | 28.05%-1.07億 | 37.52%-4,422万 | -61.42%-1.48億 | -69.91%-7,078万 | 32.63%-9,197.2万 | ---4,165.8万 | ---1.37億 | ---4,208.9万 |
無形資産を購入する | ---226.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | --348.1万 | --346.8万 | ---- | ---- | ---- | 12,747.06%218.4万 | -5.56%1.7万 | --1.7万 | --1.8万 | ---- |
現金で投資する | 57.39%-1,174.8万 | -41.73%-2,027.3万 | -116.75%-2,757.1万 | -19.29%-1,430.4万 | 39.07%-1,272万 | -67.31%-1,199.1万 | -68.58%-2,087.7万 | ---716.7万 | ---1,238.4万 | ---1,212.6万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | 303.27%381.9万 | ---- | 27.46%94.7万 | ---- | -75.77%74.3万 | ---- | --306.7万 | --1,878.2万 | --334.4万 |
投資キャッシュフロー | -81.32%-1.79億 | -17.04%-5,273.1万 | 46.71%-9,862.4万 | 61.35%-4,505.3万 | -50.18%-1.85億 | -90.38%-1.17億 | -18.08%-1.23億 | ---6,123.5万 | ---1.04億 | ---6,906.7万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 728.94%1.77億 | 222.35%6,538.9万 | -182.04%-2,818.3万 | 28.57%-5,344.4万 | 124.72%3,435.4万 | 55.56%-7,481.7万 | -186.76%-1.39億 | ---1.68億 | --1.6億 | ---1.57億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -11.20%5.52億 | 28.66%1.55億 | 30.93%6.22億 | 64.60%1.21億 | -18.99%4.75億 | -48.52%7,333.7万 | -27.28%5.87億 | --1.42億 | --8.07億 | --2.37億 |
債務を支払う | -33.36%-7.07億 | -219.87%-3.01億 | 3.57%-5.3億 | -15.87%-9,395.5万 | -17.38%-5.5億 | 23.00%-8,108.9万 | 45.01%-4.69億 | ---1.05億 | ---8.52億 | ---2.46億 |
株式を発行する | --3.09億 | --3.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 18.99%-4,780.7万 | ---- | ---5,901.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 236.32%1.01億 | 526.38%1.63億 | 137.78%2,990.4万 | 384.54%2,596.4万 | -172.29%-7,914.9万 | -130.00%-912.5万 | 280.60%1.09億 | --3,041.3万 | ---6,062.4万 | ---1,435.3万 |
為替影響 | 115.79%2,338.9万 | 151.92%494.7万 | 125.30%1,083.9万 | -246.40%-952.8万 | 71.94%481.1万 | -53.23%650.8万 | 680.50%279.8万 | --1,391.6万 | ---48.2万 | ---534.8万 |
ネットキャッシュ | 16,043.35%2.78億 | 929.77%2.28億 | 103.84%172.1万 | 67.26%-2,748万 | -51.84%-4,479.5万 | 39.15%-8,394.2万 | -129.63%-2,950.1万 | ---1.38億 | --9,956.7万 | ---1.71億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.18%5.89億 | 2.18%5.89億 | -6.49%5.76億 | -6.49%5.76億 | -4.15%6.16億 | -4.15%6.16億 | 18.21%6.43億 | --6.43億 | --5.44億 | --5.44億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51.14%8.9億 | 52.37%8.22億 | 2.18%5.89億 | 0.08%5.39億 | -6.49%5.76億 | 3.83%5.39億 | -4.15%6.16億 | --5.19億 | --6.43億 | --3.68億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし