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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 18.42%1,366.9万 | ---- | 132.87%1,154.3万 | ---- | -657.40%-3,512.2万 | ---- | 114.41%630.1万 | ---- | -273.69%-4,372万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 0.00%-92.7万 | ---- | 2.42%-92.7万 | ---- | 14.80%-95万 | ---- | 29.39%-111.5万 | ---- | 2.95%-157.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 44.00%1,382.1万 | ---- | 144.66%959.8万 | ---- | -31.07%392.3万 | ---- | -34.09%569.1万 | ---- | 36.56%863.5万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---231.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.09%-203万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 509.68%1,591.6万 | ---- | -10.18%-388.5万 | ---- | -152.03%-352.6万 | ---- | 2,025.28%677.7万 | ---- | 98.21%-35.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 23.17%662.4万 | ---- | 22.59%537.8万 | ---- | 354.14%438.7万 | ---- | -78.61%96.6万 | ---- | 132.96%451.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -27.14%366万 | ---- | 36.27%502.3万 | ---- | 35.42%368.6万 | ---- | 41.33%272.2万 | ---- | 8.75%192.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 734.93%296.4万 | ---- | -49.36%35.5万 | ---- | 139.92%70.1万 | ---- | -167.77%-175.6万 | ---- | --259.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 61.93%-91.1万 | ---- | -354.85%-239.3万 | ---- | 134.53%93.9万 | ---- | -881.32%-271.9万 | ---- | 129.97%34.8万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 243.27%397万 | ---- | -1,048.97%-277.1万 | ---- | 111.73%29.2万 | ---- | ---249万 | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | 156.56%82.3万 | ---- | -324.88%-145.5万 | ---- | 382.53%64.7万 | ---- | -165.80%-22.9万 | ---- | 970.00%34.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -411.18%-570.4万 | ---- | --183.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -2,693.16%-303.4万 | ---- | -51.25%11.7万 | ---- | 102.66%24万 | ---- | ---903.4万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -2,693.16%-303.4万 | ---- | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---847.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.24%24万 | ---- | ---55.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -1.13%803.8万 | ---- | -13.51%813万 | ---- | -11.03%940万 | ---- | -13.17%1,056.5万 | ---- | 16.84%1,216.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,634.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | -134.06%-175.4万 | ---- | 24.19%515万 | ---- | 253.71%414.7万 | ---- | -993.38%-269.8万 | ---- | -83.68%30.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 69.84%5,144.2万 | ---- | 209.66%3,028.8万 | ---- | -33.62%978.1万 | ---- | 167.86%1,473.4万 | ---- | -201.26%-2,171.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -47.87%647.2万 | ---- | 131.92%1,241.6万 | ---- | -399.65%-3,889.5万 | ---- | 24.34%1,298万 | ---- | 125.14%1,043.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 170.47%1.45億 | ---- | -618.99%-2.06億 | ---- | -682.91%-2,868.5万 | ---- | -89.53%492.1万 | ---- | 233.75%4,701.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -258.88%-1.02億 | ---- | 1,463.96%6,418.5万 | ---- | 145.12%410.4万 | ---- | 85.24%-909.5万 | ---- | -206.73%-6,163.6万 |
| 営業現金収入 | 99.95%5,341.1万 | 201.94%1.01億 | 175.10%2,671.2万 | -85.03%-9,935.3万 | -604.08%-3,557万 | -328.10%-5,369.5万 | 78.19%-505.2万 | 190.92%2,354万 | 12.53%-2,316.7万 | -1,131.51%-2,589.1万 |
| その他の税金 | -140.88%-114.9万 | 72.27%-116.9万 | 76.65%-47.7万 | -39.57%-421.5万 | -235.47%-204.3万 | -66.67%-302万 | -2.70%-60.9万 | 69.96%-181.2万 | 79.88%-59.3万 | -25.05%-603.1万 |
| 支払われた利息 | 4.23%-559.8万 | -43.98%-1,381.9万 | -65.49%-584.5万 | -144.66%-959.8万 | -41.17%-353.2万 | 31.07%-392.3万 | ---250.2万 | 33.03%-569.1万 | ---- | -34.40%-849.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 128.86%4,666.4万 | 176.26%8,629.7万 | 149.56%2,039万 | -86.63%-1.13億 | -404.04%-4,114.5万 | -478.11%-6,063.8万 | 65.64%-816.3万 | 139.68%1,603.7万 | 19.28%-2,376万 | -368.04%-4,042万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 96.59%80.8万 | 0.00%92.7万 | -29.86%41.1万 | -2.42%92.7万 | --58.6万 | -1.45%95万 | ---- | -38.95%96.4万 | ---- | -2.95%157.9万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | --231.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.23%1,003万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,883.33%95.9万 | ---- | -95.56%6,000 |
| 固定資産を購入する | 83.42%-16.9万 | -23.69%-162.9万 | -2.31%-101.9万 | 84.58%-131.7万 | 15.38%-99.6万 | -6,900.82%-854.1万 | -1,683.33%-117.7万 | 0.00%-12.2万 | 43.10%-6.6万 | 97.28%-12.2万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,950万 | --2,950万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | --1億 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -80.09%-4,306.7万 | ---- | -85.77%-2,391.4万 | -269.12%-2,351.3万 | 33.99%-1,287.3万 | 66.39%-637万 | ---1,950.1万 | ---1,895万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -146.98%-201.3万 | ---- | -76.78%428.5万 | --1.09億 | 1,323.92%1,845.4万 | ---- | 13.49%129.6万 | -95.52%41.8万 | 43.11%114.2万 | --932.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -137.37%-137.4万 | -150.09%-4,376.9万 | 167.23%367.7万 | 866.97%8,737.5万 | -123.52%-546.9万 | -89.08%903.6万 | -71.69%2,324.9万 | 297.34%8,271.8万 | 666.67%8,212.6万 | 175.08%2,081.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 88.18%4,529万 | 264.89%4,252.8万 | 151.63%2,406.7万 | 50.02%-2,579.1万 | -408.99%-4,661.4万 | -152.25%-5,160.2万 | -74.15%1,508.6万 | 603.80%9,875.5万 | 411.73%5,836.6万 | 46.10%-1,960.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 35.94%4.19億 | ---- | -16.02%3.08億 | ---- | 373.93%3.67億 | ---- | -35.94%7,745.2万 | ---- | 2.64%1.21億 |
| 債務を支払う | 18.69%-4,172.2万 | -72.58%-4.77億 | -247.01%-5,131.2万 | 15.75%-2.76億 | --3,490.3万 | -111.69%-3.28億 | ---- | -81.91%-1.55億 | ---6,846.6万 | -48.15%-8,518万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -300.00%-2,300.8万 | ---1,840.6万 | 58.33%-575.2万 | ---- | -140.00%-1,380.5万 | ---- | 0.00%-575.2万 | ---- | 61.54%-575.2万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---587.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 88.82%-19.4万 | 3,517.92%591.3万 | -290.11%-173.6万 | 87.50%-17.3万 | 42.51%-44.5万 | -109.85%-138.4万 | -109.35%-77.4万 | 883.11%1,404.9万 | -58.85%828万 | 75.32%-179.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 41.34%-4,191.6万 | -388.80%-7,500.6万 | -307.37%-7,145.4万 | 8.85%2,597.2万 | 618.32%3,445.8万 | 134.48%2,386万 | 88.95%-664.8万 | -345.58%-6,920.2万 | -399.11%-6,018.6万 | -25.99%2,817.9万 |
| 為替影響 | 73.26%-65.3万 | 50.19%-116.5万 | -58.26%-244.2万 | -718.78%-233.9万 | -364.76%-154.3万 | -85.68%37.8万 | 59.16%-33.2万 | 486.38%263.9万 | -1,326.32%-81.3万 | 41.17%-68.3万 |
| ネットキャッシュ | 107.12%337.4万 | -18,043.65%-3,247.8万 | -289.82%-4,738.7万 | 100.65%18.1万 | -244.06%-1,215.6万 | -193.87%-2,774.2万 | 563.63%843.8万 | 244.56%2,955.3万 | -230.09%-182万 | 400.99%857.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.03%2,979.5万 | -3.29%6,343.8万 | -3.18%6,343.8万 | -29.44%6,559.6万 | -29.24%6,552.2万 | 52.98%9,296万 | 52.37%9,259.1万 | 14.93%6,076.8万 | 14.93%6,076.8万 | 1.05%5,287.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138.93%3,251.6万 | -53.03%2,979.5万 | -73.74%1,360.9万 | -3.29%6,343.8万 | -48.54%5,182.3万 | -29.44%6,559.6万 | 73.21%1.01億 | 52.98%9,296万 | 7.23%5,813.5万 | 14.93%6,076.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,296万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
