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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 22.29%1.52億 | 35.40%1.7億 | 0.67%1.42億 | -10.34%7,460.8万 | -10.34%7,460.8万 | 6.65%1.24億 | 9.18%1.26億 | 25.72%1.41億 | 24.47%8,321.21万 | 24.47%8,321.21万 |
| -現金及び現金同等物 | 30.98%1.23億 | 48.20%1.41億 | 2.10%1.13億 | -13.91%4,488.33万 | -13.91%4,488.33万 | 10.94%9,383.2万 | 14.49%9,528.7万 | 37.60%1.1億 | 50.91%5,213.25万 | 50.91%5,213.25万 |
| -短期投資 | -4.85%2,861.8万 | -4.68%2,899.6万 | -4.41%2,960.6万 | -4.36%2,972.48万 | -4.36%2,972.48万 | -4.82%3,007.6万 | -4.66%3,041.9万 | -3.83%3,097.2万 | -3.80%3,107.96万 | -3.80%3,107.96万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 64.86%7,967.7万 | 73.47%6,750.7万 | 122.56%7,302.8万 | 26.63%5,274.22万 | 26.63%5,274.22万 | -2.48%4,833万 | 32.92%3,891.6万 | -20.80%3,281.3万 | 35.61%4,165.2万 | 35.61%4,165.2万 |
| -売掛金 | 33.34%2,760.9万 | -1.66%1,744.1万 | 10.31%1,936.8万 | -21.36%1,622.6万 | -21.36%1,622.6万 | -27.30%2,070.5万 | 49.89%1,773.6万 | 16.26%1,755.8万 | 28.60%2,063.37万 | 28.60%2,063.37万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -21.23%1,635.18万 | -21.23%1,635.18万 | ---- | ---- | ---- | 21.74%2,075.96万 | 21.74%2,075.96万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-12.59万 | 0.00%-12.59万 | ---- | ---- | ---- | 87.51%-12.59万 | 87.51%-12.59万 |
| -その他の売掛金 | 88.48%5,206.8万 | 136.38%5,006.6万 | 251.75%5,366万 | 73.74%3,651.63万 | 73.74%3,651.63万 | 31.07%2,762.5万 | 21.41%2,118万 | -42.06%1,525.5万 | 43.26%2,101.83万 | 43.26%2,101.83万 |
| 棚卸資産 | --68.5万 | --105.5万 | --81.7万 | --64.18万 | --64.18万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -40.18%174.32万 | -40.18%174.32万 | ---- | ---- | ---- | 35.00%291.39万 | 35.00%291.39万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 9.67%5,379.73万 | 9.67%5,379.73万 | ---- | ---- | ---- | 9.64%4,905.46万 | 9.64%4,905.46万 |
| 流動税金資産 | 183.21%678万 | 84.75%562万 | 53.50%436.7万 | 73.54%581.71万 | 73.54%581.71万 | -48.16%239.4万 | -48.13%304.2万 | -48.25%284.5万 | -41.00%335.21万 | -41.00%335.21万 |
| 流動資産合計 | 36.67%2.39億 | 45.76%2.44億 | 24.60%2.2億 | 5.09%1.89億 | 5.09%1.89億 | 2.51%1.75億 | 11.57%1.68億 | 11.06%1.77億 | 20.00%1.8億 | 20.00%1.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.09%1,424万 | 19.00%1,402.5万 | 20.09%1,433.7万 | 30.73%1,599.21万 | 30.73%1,599.21万 | -4.18%1,195.7万 | --1,178.6万 | -6.31%1,193.9万 | -6.27%1,223.33万 | -6.27%1,223.33万 |
| -有形固定資産総額 | --1,424万 | --1,402.5万 | --1,433.7万 | 58.35%3,091.48万 | 58.35%3,091.48万 | ---- | ---- | ---- | 2.61%1,952.26万 | 2.61%1,952.26万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -104.72%-1,492.27万 | -104.72%-1,492.27万 | ---- | ---- | ---- | -21.99%-728.93万 | -21.99%-728.93万 |
| 投資用不動産 | 23.96%765.3万 | 24.12%766.3万 | 24.26%767.2万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 |
| 投資総額 | -2.06%3億 | -7.49%2.85億 | -11.97%2.73億 | -7.52%2.86億 | -7.52%2.86億 | -1.76%3.07億 | -2.12%3.08億 | -2.12%3.11億 | -3.08%3.1億 | -3.08%3.1億 |
| -投資有価証券 | -4.07%226.4万 | 3,001.45%214万 | 2,742.03%196.1万 | 2,077.63%191.59万 | 2,077.63%191.59万 | 3,320.29%236万 | 0.00%6.9万 | 0.00%6.9万 | 28.05%8.8万 | 28.05%8.8万 |
| -金融商品投資 | -4.50%2.7億 | -4.63%2.74億 | -7.38%2.68億 | -8.11%2.84億 | -8.11%2.84億 | -3.86%2.83億 | -3.45%2.87億 | -3.57%2.89億 | -3.09%3.1億 | -3.09%3.1億 |
| -売却可能金融資産 | -4.50%2.7億 | -4.63%2.74億 | -7.38%2.68億 | -8.11%2.84億 | -8.11%2.84億 | -3.86%2.83億 | -3.45%2.87億 | -3.57%2.89億 | -3.09%3.1億 | -3.09%3.1億 |
| -その他の投資 | 30.84%2,771.8万 | -56.02%931.8万 | -83.58%347.8万 | ---- | ---- | 20.48%2,118.5万 | 20.47%2,118.5万 | 23.28%2,118.5万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 146.39%5,192.5万 | 144.31%5,222.9万 | 143.22%5,273.6万 | 140.33%5,283.72万 | 140.33%5,283.72万 | -6.30%2,107.4万 | -5.38%2,137.8万 | -5.31%2,168.2万 | -5.24%2,198.56万 | -5.24%2,198.56万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 372.51%4,067.62万 | 372.51%4,067.62万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%860.85万 | 0.00%860.85万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -9.09%1,216.1万 | -9.09%1,216.1万 | ---- | ---- | ---- | -8.33%1,337.71万 | -8.33%1,337.71万 |
| 非流動性繰延税金資産 | --16.1万 | --16.1万 | --16.1万 | 620.09%16.09万 | 620.09%16.09万 | --0 | --0 | --0 | 11.34%2.23万 | 11.34%2.23万 |
| 非流動資産合計 | 8.22%3.74億 | 3.35%3.59億 | -0.59%3.48億 | 3.28%3.62億 | 3.28%3.62億 | -2.10%3.46億 | -2.41%3.48億 | -2.42%3.5億 | -3.28%3.5億 | -3.28%3.5億 |
| 資産合計 | 17.76%6.13億 | 17.15%6.04億 | 7.86%5.69億 | 3.89%5.51億 | 3.89%5.51億 | -0.60%5.21億 | 1.74%5.15億 | 1.72%5.27億 | 3.55%5.3億 | 3.55%5.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 22.28%3,481.9万 | 13.13%3,175.9万 | -1.65%3,016.9万 | 0.03%3,234.9万 | 0.03%3,234.9万 | -15.35%2,847.5万 | -5.53%2,807.4万 | 8.74%3,067.6万 | 3.84%3,233.93万 | 3.84%3,233.93万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 22.28%3,481.9万 | 13.13%3,175.9万 | -1.65%3,016.9万 | 0.03%3,234.9万 | 0.03%3,234.9万 | -15.35%2,847.5万 | -5.53%2,807.4万 | 8.74%3,067.6万 | 3.84%3,233.93万 | 3.84%3,233.93万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -1.95%3,153.54万 | -1.95%3,153.54万 | ---- | ---- | ---- | 3.96%3,216.21万 | 3.96%3,216.21万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 359.13%81.36万 | 359.13%81.36万 | ---- | ---- | ---- | -14.72%17.72万 | -14.72%17.72万 |
| 未払金 | 106.28%5,495.4万 | 105.38%4,817.4万 | 813.67%5,509.4万 | 144.80%2,990.44万 | 144.80%2,990.44万 | 547.57%2,664.1万 | 368.93%2,345.6万 | -22.23%603万 | 21.48%1,221.57万 | 21.48%1,221.57万 |
| -買掛金 | 836.40%1,844.7万 | 352.74%1,448.3万 | 165.60%1,589.9万 | 115.68%1,480.86万 | 115.68%1,480.86万 | -50.53%197万 | -34.31%319.9万 | -21.46%598.6万 | -4.98%686.6万 | -4.98%686.6万 |
| -未払法人税 | 4,505.48%336.2万 | 6,400.00%286万 | 4,590.91%206.4万 | 4,622.06%206.52万 | 4,622.06%206.52万 | -44.70%7.3万 | -66.67%4.4万 | -66.67%4.4万 | -65.32%4.37万 | -65.32%4.37万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --386.66万 | --386.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 34.75%3,314.5万 | 52.53%3,083.1万 | --3,713.1万 | 72.71%916.41万 | 72.71%916.41万 | --2,459.8万 | --2,021.3万 | ---- | 96.29%530.59万 | 96.29%530.59万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | -21.13%1,547.12万 | -21.13%1,547.12万 | ---- | ---- | -30.22%2,461.1万 | -12.09%1,961.64万 | -12.09%1,961.64万 |
| 流動負債 | 62.88%8,977.3万 | 55.12%7,993.3万 | 39.05%8,526.3万 | 21.12%7,772.46万 | 21.12%7,772.46万 | -24.46%5,511.6万 | -10.68%5,153万 | -13.92%6,131.7万 | 1.04%6,417.15万 | 1.04%6,417.15万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 8.14%2.61億 | 7.96%2.66億 | -8.03%2.32億 | -6.77%2.39億 | -6.77%2.39億 | -8.21%2.41億 | -8.21%2.46億 | -8.03%2.52億 | -7.96%2.56億 | -7.96%2.56億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 8.14%2.61億 | 7.96%2.66億 | -8.03%2.32億 | -6.77%2.39億 | -6.77%2.39億 | -8.21%2.41億 | -8.21%2.46億 | -8.03%2.52億 | -7.96%2.56億 | -7.96%2.56億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -7.16%2.38億 | -7.16%2.38億 | ---- | ---- | ---- | -7.97%2.56億 | -7.97%2.56億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 238.67%137.02万 | 238.67%137.02万 | ---- | ---- | ---- | -1.54%40.46万 | -1.54%40.46万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 9.30%5,196.5万 | 6.95%5,079.5万 | 7.56%5,067.7万 | 8.09%5,058.93万 | 8.09%5,058.93万 | 2.75%4,754.5万 | 3.67%4,749.2万 | 3.88%4,711.6万 | 4.00%4,680.3万 | 4.00%4,680.3万 |
| 非流動負債合計 | 8.33%3.13億 | 7.80%3.17億 | -5.58%2.82億 | -4.48%2.9億 | -4.48%2.9億 | -6.57%2.89億 | -6.48%2.94億 | -6.34%2.99億 | -6.29%3.03億 | -6.29%3.03億 |
| 負債合計 | 17.07%4.03億 | 14.86%3.97億 | 2.01%3.68億 | -0.01%3.67億 | -0.01%3.67億 | -9.98%3.44億 | -7.13%3.45億 | -7.72%3.6億 | -5.09%3.67億 | -5.09%3.67億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.73%1.18億 | 14.72%1.18億 | 14.72%1.18億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 18.20%1.03億 | 18.20%1.03億 | 24.94%1.03億 | 24.94%1.03億 | 24.94%1.03億 |
| -普通株式 | 14.73%1.18億 | 14.72%1.18億 | 14.72%1.18億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 18.20%1.03億 | 18.20%1.03億 | 24.94%1.03億 | 24.94%1.03億 | 24.94%1.03億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 13.16%1.37億 | 16.85%1.33億 | 15.21%1.28億 | 17.33%1.26億 | 17.33%1.26億 | 18.92%1.21億 | 20.65%1.14億 | 20.14%1.11億 | 19.38%1.07億 | 19.38%1.07億 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | 122.48%54.3万 | 122.53%54.4万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-241.5万 | 0.00%-241.5万 | 0.00%-241.5万 | -4.81%-211.09万 | -4.81%-211.09万 |
| その他の資本の構成要素 | -0.68%-4,526.5万 | -0.68%-4,526.5万 | -0.66%-4,525.7万 | 0.00%-4,526.53万 | 0.00%-4,526.53万 | -0.22%-4,496.1万 | -0.22%-4,496.1万 | -0.22%-4,496.1万 | 0.00%-4,526.53万 | 0.00%-4,526.53万 |
| 株主資本 | 19.11%2.1億 | 21.82%2.07億 | 20.50%2.01億 | 12.69%1.84億 | 12.69%1.84億 | 24.73%1.77億 | 26.25%1.7億 | 30.63%1.67億 | 30.31%1.63億 | 30.31%1.63億 |
| 資本合計 | 19.11%2.1億 | 21.82%2.07億 | 20.50%2.01億 | 12.69%1.84億 | 12.69%1.84億 | 24.73%1.77億 | 26.25%1.7億 | 30.63%1.67億 | 30.31%1.63億 | 30.31%1.63億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。