TWL
7079
FITTERS
9318
AHB
7315
VELOCITY
7165
ZELAN
2283
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 36.36%1,615.7万 | 34,734.78%801.2万 | -23.99%1,952.1万 | 13.36%5,868.44万 | 34.23%2,113.14万 | 7.80%1,184.9万 | -99.76%2.3万 | 66.09%2,568.1万 | -9.56%5,176.99万 | 14.83%1,574.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.05%1,100.4万 | 63.49%942.7万 | 41.41%964.7万 | 38.19%4,087.83万 | 72.40%1,563.43万 | 8.83%1,265.6万 | 41.19%576.6万 | 42.13%682.2万 | 60.48%2,958.18万 | 140.42%906.88万 |
| 非現金項目調整合計 | 193.70%699.3万 | -5.08%-986.8万 | 321.85%658万 | -14.26%-1,276.92万 | -355.97%-279.32万 | 120.03%238.1万 | -306.76%-939.1万 | 7.83%-296.6万 | -7.92%-1,117.56万 | 96.76%-61.26万 |
| -減価償却 | 6.24%85.1万 | -250.52%-86.7万 | 288.82%264.4万 | 3.06%280.63万 | -15.03%74.93万 | 65.84%80.1万 | -14.79%57.6万 | -0.29%68万 | 1.21%272.29万 | 30.03%88.19万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -91.72%23.4万 | ---23.4万 | 86.79%-11.58万 | -1,269.91%-143.98万 | ---150.1万 | 419.57%282.5万 | --0 | -429.10%-87.71万 | -201.53%-10.51万 |
| -関連会社持分 | --0 | ---5万 | 215.79%6万 | -13,163.98%-255.64万 | -1,375.47%-28.44万 | ---229.1万 | --0 | --1.9万 | -253.24%-1.93万 | ---1.93万 |
| -処分利益 | -4,304.44%-198.2万 | --198.2万 | --0 | ---4.99万 | ---4,946 | ---4.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | 3,526.67%54.4万 | 200.00%1.5万 | ---1.5万 | ---- | ---- | --1.5万 | ---1.5万 | --0 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | --0 | --0 | --7,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 40.32%758万 | 12.48%-1,118.2万 | 212.36%411.8万 | 1.14%-1,285.34万 | -32.35%-181.34万 | 143.67%540.2万 | -368.99%-1,277.7万 | 8.65%-366.5万 | 1.77%-1,300.21万 | 93.04%-137.01万 |
| 運転資金の増減額 | 42.28%-184万 | 131.72%845.3万 | -84.91%329.4万 | -8.36%3,057.52万 | 13.77%829.02万 | -128.34%-318.8万 | 285.22%364.8万 | 57.24%2,182.5万 | -32.14%3,336.38万 | -74.73%728.68万 |
| -売上債権増減額 | -50.18%-1,217.2万 | 154.64%594.4万 | -261.35%-1,896.4万 | 514.51%1,776.45万 | 121.49%2,499.55万 | 60.03%-810.5万 | -183.45%-1,087.9万 | 241.11%1,175.3万 | -227.69%-428.57万 | 858.50%1,128.53万 |
| -棚卸資産増減額 | --36.9万 | ---23.8万 | ---17.5万 | --2.89万 | --2.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -未払金の変更 | 290.85%627.7万 | -36.46%-771.8万 | 932.45%972.3万 | -30,561.20%-2,879.16万 | -243.61%-2,357.36万 | -85.86%160.6万 | 62.41%-565.6万 | -110.97%-116.8万 | -97.78%9.45万 | -729.51%-686.05万 |
| -その他流動資産の変動 | 11.33%368.6万 | -48.15%1,046.5万 | 13.08%1,271万 | 0.00%4,429.44万 | -0.43%956.04万 | -83.59%331.1万 | 582.09%2,018.3万 | -2.78%1,124万 | -4.15%4,429.44万 | -67.16%960.14万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 59.63%-272.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---673.94万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -26.25%-606万 | 1.64%-486.3万 | 5.05%-470.5万 | 4.72%-1,843.7万 | 14.42%-373.8万 | 4.91%-480万 | 1.67%-494.4万 | -1.00%-495.5万 | 4.15%-1,934.99万 | -3.92%-436.79万 |
| 利息の受取額 | 63.25%46.2万 | 12.77%31.8万 | 7.42%24.6万 | 24.52%124.79万 | 124.55%45.39万 | 2.17%28.3万 | 1.44%28.2万 | -6.53%22.9万 | 12.87%100.21万 | -23.68%20.21万 |
| 法人税等の支払額 | -41.77%-340.4万 | -59.19%-394万 | 10.18%-190.5万 | -65.75%-1,258.42万 | -181.56%-558.72万 | -28.88%-240.1万 | -33.28%-247.5万 | -12.34%-212.1万 | 9.47%-759.24万 | 19.75%-198.44万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.10%715.5万 | 93.35%-47.3万 | -30.14%1,315.7万 | 11.93%2,891.1万 | 27.80%1,226万 | 13.15%493.1万 | -339.85%-711.4万 | 111.31%1,883.4万 | -12.61%2,582.98万 | 31.43%959.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -153.20%-75.2万 | -696.61%-94万 | -1,986.75%-173.2万 | 27.29%-36.05万 | 233.60%13.75万 | 15.86%-29.7万 | -3.51%-11.8万 | -18.57%-8.3万 | -73.52%-49.58万 | 143.98%4.12万 |
| 事業取引の純額 | ---1,852.4万 | ---473万 | ---10.4万 | --12.56万 | --12.56万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---123.9万 | 123.89%86万 | -300.00%-360万 | --0 | --0 | --0 | ---360万 | 78.05%-90万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 161.35%498.2万 | 79.68%-242.9万 | -154.96%-703.7万 | -9.91%-474.27万 | 122.70%252.83万 | -232.33%-812万 | -423.20%-1,195.5万 | 524.96%1,280.4万 | -3,994.32%-431.49万 | -483.13%-1,113.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.82%-1,429.4万 | 22.65%-933.8万 | -187.85%-801.3万 | -50.20%-857.76万 | 125.16%279.14万 | -245.55%-841.7万 | -549.65%-1,207.3万 | 395.85%912.1万 | -33.59%-571.07万 | -1,656.02%-1,109.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 73.48%-255.3万 | 637.47%3,657.5万 | -162.46%-1,178.2万 | -22.30%-2,557.8万 | 68.15%-465.6万 | -291.15%-962.8万 | -19.51%-680.5万 | 20.35%-448.9万 | -0.17%-2,091.37万 | -114.01%-1,462.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---53万 | --54.4万 | --1,518万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 218.19%2,058.56万 | 4,411,376.94%1,588.06万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -602.15%-46.7万 | 201.08%9.4万 | -47.24%-33.81万 | ---- | ---- | -79.10%9.3万 | 81.80%-9.3万 | 59.29%-22.96万 | 69.36%-12.96万 |
| 配当金支払総額 | -193.24%-364.5万 | ---40万 | ---400.5万 | -177.46%-276.18万 | 148.09%189 | ---124.3万 | ---- | ---- | 72.06%-99.54万 | -190.14%-393 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --86.4万 | --3.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.54%-635.5万 | 529.94%3,538.8万 | 107.66%35.1万 | -1,744.24%-2,864.32万 | -538.91%-495.92万 | -371.23%-1,087.1万 | -1,407.51%-823.1万 | 25.44%-458.2万 | 91.62%-155.31万 | 115.57%112.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.94%7,388.8万 | -38.81%4,831.1万 | -22.96%4,281.6万 | 57.02%5,112.61万 | -33.42%3,467.4万 | 24.13%4,708.1万 | 140.54%7,895.2万 | 67.72%5,557.9万 | 26.13%3,256.01万 | 59.41%5,207.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.01%-1,349.4万 | 193.29%2,557.7万 | -76.49%549.5万 | -144.76%-830.97万 | 2,805.63%1,009.23万 | -201.47%-1,435.7万 | -637.08%-2,741.8万 | 7,520.00%2,337.3万 | 175.20%1,856.6万 | -149.25%-37.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.18%6,039.4万 | 56.94%7,388.8万 | -38.81%4,831.1万 | -16.25%4,281.64万 | -16.25%4,281.64万 | -33.42%3,467.4万 | 24.13%4,708.1万 | 140.54%7,895.2万 | 57.02%5,112.61万 | 57.02%5,112.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.53%640.3万 | 80.46%-141.3万 | -39.07%1,142.5万 | 12.45%2,848.88万 | 28.51%1,238.08万 | 14.58%458.9万 | -353.58%-723.2万 | 112.04%1,875.1万 | -12.82%2,533.4万 | 37.39%963.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。