(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -23.99%1,952.1万 | 13.36%5,868.44万 | 34.23%2,113.14万 | 7.81%1,185万 | -99.77%2.2万 | 66.09%2,568.1万 | -9.56%5,176.99万 | 14.83%1,574.29万 | -45.03%1,099.2万 | -11.92%957.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 41.41%964.7万 | 38.19%4,087.83万 | 72.40%1,563.43万 | 8.84%1,265.7万 | 41.16%576.5万 | 42.13%682.2万 | 60.48%2,958.18万 | 140.42%906.88万 | 148.06%1,162.9万 | -21.81%408.4万 |
非現金項目調整合計 | 321.85%658万 | -14.26%-1,276.92万 | -355.97%-279.32万 | 119.90%236.6万 | -306.43%-937.6万 | 7.83%-296.6万 | -7.92%-1,117.56万 | 96.76%-61.26万 | -287.31%-1,188.7万 | -23.28%454.2万 |
-減価償却 | 288.82%264.4万 | 3.06%280.63万 | -15.03%74.93万 | 65.84%80.1万 | -14.79%57.6万 | -0.29%68万 | 1.21%272.29万 | 30.03%88.19万 | -27.37%48.3万 | 2.89%67.6万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---23.4万 | 86.79%-11.58万 | -1,269.91%-143.98万 | ---150.1万 | 419.57%282.5万 | --0 | -429.10%-87.71万 | -201.53%-10.51万 | --0 | -623.08%-88.4万 |
-関連会社持分 | 215.79%6万 | -13,163.98%-255.64万 | -1,375.47%-28.44万 | ---229.1万 | --0 | --1.9万 | -253.24%-1.93万 | ---1.93万 | --0 | --0 |
-処分利益 | --0 | ---4.99万 | ---4,946 | ---4.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-株式ベースの報酬 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-繰延税金 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の非現金項目 | 212.36%411.8万 | 1.14%-1,285.34万 | -32.35%-181.34万 | 143.67%540.2万 | -368.99%-1,277.7万 | 8.65%-366.5万 | 1.77%-1,300.21万 | 93.04%-137.01万 | -342.22%-1,237万 | -6.75%475万 |
運転資金の増減額 | -84.91%329.4万 | -8.36%3,057.52万 | 13.77%829.02万 | -128.20%-317.3万 | 283.63%363.3万 | 57.24%2,182.5万 | -32.14%3,336.38万 | -74.73%728.68万 | 25.53%1,125万 | 444.36%94.7万 |
-売掛金増減額 | -261.35%-1,896.4万 | 514.51%1,776.45万 | 121.49%2,499.55万 | 60.03%-810.6万 | -183.45%-1,087.8万 | 241.11%1,175.3万 | -227.69%-428.57万 | 858.50%1,128.53万 | -530.44%-2,027.8万 | 959.33%1,303.6万 |
-在庫増減額 | ---17.5万 | --2.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-未払金の変更 | 932.45%972.3万 | -30,561.20%-2,879.16万 | -243.61%-2,357.36万 | -85.85%160.7万 | 62.41%-565.7万 | -110.97%-116.8万 | -97.78%9.45万 | -729.51%-686.05万 | 657.00%1,135.5万 | -943.55%-1,504.8万 |
-その他流動資産の変動 | 13.08%1,271万 | 0.00%4,429.44万 | -0.43%956.04万 | -83.51%332.6万 | 581.58%2,016.8万 | -2.78%1,124万 | -4.15%4,429.44万 | -67.16%960.14万 | 633.30%2,017.3万 | 10.25%295.9万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | 59.63%-272.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---673.94万 | ---- | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
利息の支払額 | 5.05%-470.5万 | 4.72%-1,843.7万 | 14.42%-373.8万 | 4.91%-480万 | 1.67%-494.4万 | -1.00%-495.5万 | 4.15%-1,934.99万 | -3.92%-436.79万 | 4.16%-504.8万 | 5.67%-502.8万 |
利息の受取額 | 7.42%24.6万 | 24.52%124.79万 | 124.55%45.39万 | 2.17%28.3万 | 1.44%28.2万 | -6.53%22.9万 | 12.87%100.21万 | -23.68%20.21万 | 73.13%27.7万 | 17.80%27.8万 |
支払済みの税金還付金 | 10.18%-190.5万 | -65.75%-1,258.42万 | -181.56%-558.72万 | -28.88%-240.1万 | -33.28%-247.5万 | -12.34%-212.1万 | 9.47%-759.24万 | 19.75%-198.44万 | 0.27%-186.3万 | 0.59%-185.7万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.14%1,315.7万 | 11.93%2,891.1万 | 27.80%1,226万 | 13.17%493.2万 | -339.89%-711.5万 | 111.31%1,883.4万 | -12.61%2,582.98万 | 31.43%959.28万 | -66.53%435.8万 | -24.07%296.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -1,986.75%-173.2万 | 27.29%-36.05万 | 233.60%13.75万 | 15.86%-29.7万 | -3.51%-11.8万 | -18.57%-8.3万 | -73.52%-49.58万 | 143.98%4.12万 | -275.53%-35.3万 | -78.13%-11.4万 |
事業取引の純額 | ---10.4万 | --12.56万 | --372.56万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 123.89%86万 | -300.00%-360万 | ---360万 | --0 | --360万 | ---360万 | 78.05%-90万 | --0 | --0 | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -154.96%-703.7万 | -9.91%-474.27万 | 122.70%252.83万 | -165.61%-402.6万 | -533.87%-1,604.9万 | 524.96%1,280.4万 | -3,994.32%-431.49万 | -483.13%-1,113.69万 | 237.70%613.6万 | 319.39%369.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.85%-801.3万 | -50.20%-857.76万 | 125.16%279.14万 | -237.01%-792.3万 | -568.04%-1,256.7万 | 395.85%912.1万 | -33.59%-571.07万 | -1,656.02%-1,109.57万 | 188.29%578.3万 | 228.24%268.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -162.46%-1,178.2万 | -22.30%-2,557.8万 | 68.15%-465.6万 | -255.23%-781.9万 | -51.28%-861.4万 | 20.35%-448.9万 | -0.17%-2,091.37万 | -114.01%-1,462.07万 | 219.19%503.7万 | 2.83%-569.4万 |
株式発行/消却(ネット) | --1,518万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 218.19%2,058.56万 | 4,411,376.94%1,588.06万 | --0 | 19.97%470.3万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 201.08%9.4万 | -47.24%-33.81万 | -160.85%-33.81万 | --0 | -79.10%9.3万 | 81.80%-9.3万 | 59.29%-22.96万 | 69.36%-12.96万 | ---3.4万 | 1,811.54%44.5万 |
配当金支払総額 | ---400.5万 | -177.46%-276.18万 | 148.09%189 | ---- | ---- | ---- | 72.06%-99.54万 | -190.14%-393 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --86.4万 | --3.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.66%35.1万 | -1,744.24%-2,864.32万 | -538.91%-495.92万 | -326.10%-906.2万 | -1,738.83%-1,004万 | 25.44%-458.2万 | 91.62%-155.31万 | 115.57%112.99万 | 176.50%400.8万 | 72.23%-54.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.96%4,281.6万 | 57.02%5,112.61万 | -33.42%3,467.4万 | 29.80%4,923万 | 140.54%7,895.2万 | 67.72%5,557.9万 | 26.13%3,256.01万 | 59.41%5,207.8万 | 20.65%3,792.8万 | 14.45%3,282.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -76.49%549.5万 | -144.76%-830.97万 | 2,805.63%1,009.23万 | -185.19%-1,205.3万 | -682.21%-2,972.2万 | 7,520.00%2,337.3万 | 175.20%1,856.6万 | -149.25%-37.3万 | 1,048.46%1,414.9万 | 85.10%510.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -38.81%4,831.1万 | -16.25%4,281.64万 | -16.25%4,281.64万 | -33.42%3,467.4万 | 29.80%4,923万 | 140.54%7,895.2万 | 57.02%5,112.61万 | 57.02%5,112.61万 | 59.41%5,207.8万 | 20.65%3,792.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -39.07%1,142.5万 | 12.45%2,848.88万 | 28.51%1,238.08万 | 14.61%459万 | -353.61%-723.3万 | 112.04%1,875.1万 | -12.82%2,533.4万 | 37.39%963.4万 | -69.02%400.5万 | -25.77%285.2万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし